基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.279005-28 | 2.5290 | -0.74% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.293005-28 | 1.2930 | -0.46% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.916005-28 | 0.9160 | -0.33% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-28 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.769005-28 | 1.9160 | -1.45% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-28 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.573005-28 | 2.0800 | -0.57% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.233005-28 | 1.4590 | -0.56% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.107005-28 | 1.1570 | -0.54% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.266305-28 | 1.3069 | -0.18% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.232605-28 | 1.2727 | -0.19% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.438205-28 | 1.4382 | -1.21% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072805-28 | 1.2615 | 0.03% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.876005-28 | 0.9910 | -0.68% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.131305-28 | 1.1313 | -1.28% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.028105-28 | 1.0281 | -1.29% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.348005-28 | 4.5990 | -0.05% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.323005-28 | 4.5740 | -0.05% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.208705-28 | 1.2594 | -0.30% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.182905-28 | 1.2329 | -0.30% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.080505-28 | 1.3578 | -0.27% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.062805-28 | 1.3336 | -0.27% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.049005-28 | 1.2532 | -1.03% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.039805-28 | 1.2438 | -1.03% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.073505-28 | 1.1500 | -0.19% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.067805-28 | 1.1381 | -0.18% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082605-24 | 1.2966 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227205-24 | 1.2272 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.152805-28 | 1.1528 | -0.03% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.122405-28 | 1.1224 | -0.03% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.113805-28 | 1.2368 | -0.19% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.089805-28 | 1.2104 | -0.19% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.086705-28 | 1.1654 | 0.05% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.074405-28 | 1.1422 | 0.04% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.018805-28 | 1.1268 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.287005-28 | 1.3450 | -0.62% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.172405-28 | 1.1724 | -1.19% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.053205-28 | 1.0532 | -1.62% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.987905-28 | 0.9879 | -0.89% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.530105-28 | 0.5301 | -1.67% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.863105-28 | 0.8631 | -0.62% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.846805-28 | 0.8468 | -0.62% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075705-28 | 1.1175 | 0.04% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.080505-28 | 1.0805 | -0.29% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.065705-28 | 1.0657 | -0.28% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.729305-28 | 0.8540 | -1.02% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.650705-28 | 0.6507 | -1.14% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.061305-28 | 1.0613 | -0.23% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.038805-28 | 1.0388 | -0.23% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018005-28 | 1.0180 | -0.10% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006105-28 | 1.0061 | -0.09% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052105-28 | 1.0946 | 0.01% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043005-28 | 1.0853 | 0.01% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.685005-28 | 0.6850 | -0.75% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.670305-28 | 0.6703 | -1.06% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.658005-28 | 0.6580 | -1.07% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.720905-28 | 0.7209 | -1.08% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.441805-28 | 1.4418 | -1.21% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.856305-28 | 0.8563 | -0.91% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.846905-28 | 0.8469 | -0.91% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.903805-28 | 0.9038 | -0.31% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.894405-28 | 0.8944 | -0.30% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.906005-28 | 0.9060 | -1.03% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.895505-28 | 0.8955 | -1.03% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.025305-28 | 1.0253 | -1.00% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.012405-28 | 1.0124 | -1.01% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.993105-28 | 0.9931 | -0.46% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.991305-28 | 0.9913 | -0.46% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.734005-28 | 0.7340 | -0.34% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.734505-28 | 0.7345 | -0.34% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.777305-28 | 0.7773 | -1.07% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.771305-28 | 0.7713 | -1.08% | 开放申购 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032505-28 | 1.0426 | 0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034205-28 | 1.0352 | 0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.047405-28 | 1.0474 | -1.61% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.169705-28 | 1.1697 | -1.12% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.691905-28 | 0.6919 | -0.77% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.641605-28 | 0.6416 | -0.34% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.884005-28 | 0.8840 | -0.67% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.724505-28 | 0.7245 | -1.02% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.170405-28 | 1.1704 | -1.18% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.647905-28 | 0.6479 | -1.14% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.529805-28 | 0.5298 | -1.67% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.771005-28 | 1.7710 | -1.45% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036305-28 | 1.0363 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034205-28 | 1.0342 | 0.04% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.306005-28 | 1.3060 | -0.38% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009205-28 | 1.0092 | 0.05% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008805-28 | 1.0088 | 0.05% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.823205-28 | 3.2449 | -0.82% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.797905-28 | 5.2455 | -0.99% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.163605-28 | 3.9165 | -1.12% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.643605-28 | 1.1028 | -0.36% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.264005-28 | 1.7860 | 0.00% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245005-28 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681805-28 | 1.3020 | -0.96% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.634005-28 | 2.4320 | -0.78% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.289605-28 | 1.8374 | -0.77% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.937005-28 | 1.8850 | -0.53% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.933005-28 | 1.8370 | -0.64% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.649005-28 | 2.7120 | -1.26% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075605-24 | 1.1257 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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