基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088905-20 | 1.2759 | 0.10% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075205-20 | 1.2452 | 0.10% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.084105-20 | 1.2431 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074705-20 | 1.2237 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.237505-20 | 1.6165 | 0.15% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.221805-20 | 1.5798 | 0.15% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.517305-20 | 1.5173 | 0.50% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.478605-20 | 1.4786 | 0.50% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048605-20 | 1.2816 | 0.04% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.088005-20 | 1.3380 | 0.06% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082405-20 | 1.3084 | 0.06% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.368805-20 | 1.3688 | 1.09% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.303605-20 | 1.3036 | 1.08% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.480505-20 | 1.4805 | 0.21% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.437705-20 | 1.4377 | 0.21% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.519305-20 | 1.5193 | 0.44% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.485705-20 | 1.4857 | 0.44% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.074405-20 | 1.2614 | 0.04% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013805-20 | 1.2028 | 0.13% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007805-20 | 1.1798 | 0.12% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056305-20 | 1.2333 | 0.03% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.074005-20 | 1.2100 | 0.03% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068705-20 | 1.1867 | 0.02% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.158005-20 | 1.1580 | 0.02% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.144105-20 | 1.1441 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060905-20 | 1.2059 | 0.13% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.058805-20 | 1.1888 | 0.13% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.096005-20 | 1.3700 | 0.63% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.039905-20 | 1.3019 | 0.63% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070505-20 | 1.1835 | 0.05% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065205-20 | 1.1642 | 0.04% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092605-20 | 1.2026 | 0.03% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084605-20 | 1.1816 | 0.02% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.049205-20 | 1.1532 | 0.03% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.051105-20 | 1.1471 | 0.03% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628505-20 | 1.6285 | 0.94% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.595905-20 | 1.5959 | 0.94% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.084705-20 | 1.0847 | 0.18% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.067105-20 | 1.0671 | 0.19% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.260705-20 | 1.2607 | 0.15% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.242605-20 | 1.2426 | 0.15% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050505-20 | 1.1505 | 0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.050005-20 | 1.1460 | 0.02% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.231705-20 | 1.2317 | 0.22% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.211705-20 | 1.2117 | 0.22% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.123305-20 | 1.1233 | 0.15% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.104005-20 | 1.1040 | 0.15% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084805-20 | 1.0848 | 0.13% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066805-20 | 1.0668 | 0.13% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.110605-20 | 1.1106 | 0.60% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.093705-20 | 1.0937 | 0.60% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.768605-20 | 0.9156 | 0.39% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.759205-20 | 0.9032 | 0.40% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.188505-20 | 1.1885 | 0.15% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.169205-20 | 1.1692 | 0.15% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139505-20 | 1.1395 | 0.04% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.123305-20 | 1.1233 | 0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.073805-20 | 1.1438 | 0.19% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097805-20 | 1.0978 | 0.09% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080805-20 | 1.0808 | 0.09% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097105-20 | 1.0971 | 0.13% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080705-20 | 1.0807 | 0.13% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.047205-20 | 1.0472 | 0.10% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.032705-20 | 1.0327 | 0.10% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.594105-20 | 0.5941 | 0.61% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.578705-20 | 0.5787 | 0.61% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063805-20 | 1.0638 | 0.17% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050405-20 | 1.0504 | 0.17% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.011405-20 | 1.0114 | 0.15% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.985405-20 | 0.9854 | 0.05% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.973705-20 | 0.9737 | 0.04% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011005-20 | 1.0110 | 0.14% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-20 | 0.9981 | 0.13% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026905-20 | 1.0269 | 0.13% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016105-20 | 1.0161 | 0.12% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693405-20 | 0.6934 | 0.68% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683205-20 | 0.6832 | 0.68% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041105-20 | 1.0411 | 0.18% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029605-20 | 1.0296 | 0.18% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.509805-20 | 0.5098 | 0.91% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.499005-20 | 0.4990 | 0.91% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548005-20 | 0.5480 | 0.33% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541805-20 | 0.5418 | 0.31% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-20 | 1.0418 | 0.16% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-20 | 1.0306 | 0.17% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.666205-20 | 0.6662 | 0.29% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.659405-20 | 0.6594 | 0.27% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885105-20 | 0.8851 | 0.68% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.873705-20 | 0.8737 | 0.68% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.105105-20 | 1.1051 | 0.12% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.096405-20 | 1.0964 | 0.12% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085205-20 | 1.0852 | 0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082505-20 | 1.0825 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.076005-20 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074505-20 | 1.0775 | -0.01% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673205-20 | 0.6732 | 0.22% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663905-20 | 0.6639 | 0.21% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599405-20 | 0.5994 | 1.08% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.588005-20 | 0.5880 | 1.08% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070305-20 | 1.0883 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.894905-20 | 0.8949 | 0.27% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.883105-20 | 0.8831 | 0.26% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682305-20 | 0.6823 | 0.43% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673005-20 | 0.6730 | 0.42% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799405-20 | 0.7994 | 0.59% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785705-20 | 0.7857 | 0.58% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.872105-20 | 0.8721 | 0.67% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866405-20 | 0.8664 | 0.66% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066605-20 | 1.0666 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.967705-20 | 0.9677 | 0.31% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.960705-20 | 0.9607 | 0.30% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034005-20 | 1.0340 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033305-20 | 1.0333 | 0.05% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-20 | 1.0292 | 0.05% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.008305-20 | 1.0083 | 0.72% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001005-20 | 1.0010 | 0.70% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.003605-20 | 1.0036 | 0.33% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.998705-20 | 0.9987 | 0.33% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-20 | 1.0321 | 0.05% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029405-20 | 1.0294 | 0.04% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.154005-20 | 1.1540 | 0.02% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.144705-20 | 1.1447 | 0.39% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.142905-20 | 1.1429 | 0.38% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.136905-20 | 1.1369 | -0.04% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.133905-20 | 1.1339 | -0.04% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043505-20 | 1.0435 | 0.76% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042805-20 | 1.0428 | 0.76% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.074205-20 | 1.0892 | 0.03% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009005-20 | 1.0090 | 0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008805-20 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008605-20 | 1.0086 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.028305-20 | 1.0283 | 0.05% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027005-20 | 1.0270 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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