基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.185705-08 | 1.1857 | -1.45% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.033005-08 | 2.0330 | -0.98% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.191105-08 | 1.1911 | -0.11% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.170205-08 | 1.1702 | -0.11% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.378705-08 | 1.3787 | -0.19% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.372605-08 | 1.3726 | -0.19% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048405-08 | 1.1724 | 0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050205-08 | 1.1742 | 0.03% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107905-08 | 1.1733 | 0.01% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.088505-08 | 2.1539 | 0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119904-30 | 1.2717 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109604-30 | 1.2583 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062205-08 | 1.1301 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.062605-08 | 1.1301 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.231705-08 | 1.2317 | -1.95% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.207405-08 | 1.2074 | -1.95% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.096204-30 | 1.2367 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123605-08 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131405-08 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081005-08 | 1.0810 | -1.15% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072405-08 | 1.0724 | -1.15% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070405-08 | 1.1126 | 0.00% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.069905-08 | 1.1015 | 0.00% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.457205-08 | 0.4572 | -0.48% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.448805-08 | 0.4488 | -0.49% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.006805-08 | 1.0068 | -0.10% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.993405-08 | 0.9934 | -0.10% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.025605-08 | 1.0256 | -0.22% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.014905-08 | 1.0149 | -0.23% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.383105-08 | 0.3831 | -1.79% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.378205-08 | 0.3782 | -1.79% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.782205-08 | 0.7822 | -2.02% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.773305-08 | 0.7733 | -2.00% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.662805-08 | 0.6628 | -0.53% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.654705-08 | 0.6547 | -0.53% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.829005-08 | 0.8290 | 0.06% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.821505-08 | 0.8215 | 0.06% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.645705-08 | 0.6457 | -1.34% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.641905-08 | 0.6419 | -1.35% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055605-08 | 1.0556 | 0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054705-08 | 1.0547 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063205-08 | 1.0684 | 0.06% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060605-08 | 1.0658 | 0.06% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.459305-08 | 0.4593 | -0.56% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.454805-08 | 0.4548 | -0.55% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943205-08 | 0.9432 | -0.20% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938605-08 | 0.9386 | -0.19% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.660605-08 | 0.6606 | -0.69% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.654405-08 | 0.6544 | -0.70% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.686605-08 | 0.6866 | -1.35% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.681005-08 | 0.6810 | -1.33% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.954005-06 | 0.9540 | 0.80% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.950605-06 | 0.9506 | 0.80% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.781805-06 | 0.7818 | 1.41% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.776205-06 | 0.7762 | 1.40% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.877505-06 | 0.8775 | 1.20% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.872905-06 | 0.8729 | 1.21% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001705-08 | 1.0017 | -0.24% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999905-08 | 0.9999 | -0.24% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.677005-08 | 0.6770 | -1.78% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.674505-08 | 0.6745 | -1.78% | 开放申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014405-08 | 1.0144 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017305-08 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-08 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.435505-08 | 1.5940% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.501405-08 | 1.8390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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