基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087805-17 | 1.2748 | 0.28% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074105-17 | 1.2441 | 0.27% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083905-17 | 1.2429 | 0.00% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-17 | 1.2235 | 0.00% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.235705-17 | 1.6147 | 0.03% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.220005-17 | 1.5780 | 0.03% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.509805-17 | 1.5098 | 0.57% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.471305-17 | 1.4713 | 0.57% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048205-17 | 1.2812 | -0.01% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.087405-17 | 1.3374 | 0.04% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.081805-17 | 1.3078 | 0.03% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.354105-17 | 1.3541 | -0.05% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.289705-17 | 1.2897 | -0.05% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.477405-17 | 1.4774 | 0.05% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.434705-17 | 1.4347 | 0.06% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.512605-17 | 1.5126 | 0.44% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.479205-17 | 1.4792 | 0.45% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.074005-17 | 1.2610 | -0.02% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-17 | 1.2015 | 0.20% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006605-17 | 1.1786 | 0.20% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056005-17 | 1.2330 | -0.02% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.073705-17 | 1.2097 | -0.01% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068505-17 | 1.1865 | -0.01% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.157805-17 | 1.1578 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143905-17 | 1.1439 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059505-17 | 1.2045 | 0.09% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057405-17 | 1.1874 | 0.09% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.089105-17 | 1.3631 | 0.93% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.033405-17 | 1.2954 | 0.92% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070005-17 | 1.1830 | -0.03% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.064805-17 | 1.1638 | -0.03% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092305-17 | 1.2023 | 0.00% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084405-17 | 1.1814 | 0.00% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048905-17 | 1.1529 | 0.01% | 限大额 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050805-17 | 1.1468 | 0.01% | 限大额 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.613305-17 | 1.6133 | 0.70% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.581005-17 | 1.5810 | 0.69% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.082705-17 | 1.0827 | 0.09% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.065105-17 | 1.0651 | 0.08% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.258805-17 | 1.2588 | 0.16% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.240705-17 | 1.2407 | 0.15% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050305-17 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049805-17 | 1.1458 | -0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.229005-17 | 1.2290 | 0.29% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.209105-17 | 1.2091 | 0.29% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.121605-17 | 1.1216 | 0.22% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.102405-17 | 1.1024 | 0.23% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083405-17 | 1.0834 | 0.20% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065405-17 | 1.0654 | 0.20% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.104005-17 | 1.1040 | 0.56% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.087205-17 | 1.0872 | 0.55% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.765605-17 | 0.9126 | 0.56% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.756205-17 | 0.9002 | 0.57% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.186705-17 | 1.1867 | 0.19% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.167505-17 | 1.1675 | 0.20% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139005-17 | 1.1390 | -0.02% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122805-17 | 1.1228 | -0.01% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.071805-17 | 1.1418 | 0.14% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096805-17 | 1.0968 | 0.25% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079805-17 | 1.0798 | 0.24% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095705-17 | 1.0957 | 0.20% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079305-17 | 1.0793 | 0.20% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.046205-17 | 1.0462 | 0.11% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.031705-17 | 1.0317 | 0.11% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.590505-17 | 0.5905 | -0.15% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.575205-17 | 0.5752 | -0.16% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.062005-17 | 1.0620 | 0.18% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048605-17 | 1.0486 | 0.17% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.009905-17 | 1.0099 | 0.20% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.984905-17 | 0.9849 | 0.61% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.973305-17 | 0.9733 | 0.62% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009605-17 | 1.0096 | 0.21% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996805-17 | 0.9968 | 0.21% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025605-17 | 1.0256 | 0.21% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-17 | 1.0149 | 0.21% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688705-17 | 0.6887 | 0.70% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678605-17 | 0.6786 | 0.70% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039205-17 | 1.0392 | 0.20% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027705-17 | 1.0277 | 0.19% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.505205-17 | 0.5052 | 1.83% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.494505-17 | 0.4945 | 1.83% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546205-17 | 0.5462 | 0.42% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540105-17 | 0.5401 | 0.43% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040105-17 | 1.0401 | 0.19% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-17 | 1.0289 | 0.19% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.664305-17 | 0.6643 | 2.00% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.657605-17 | 0.6576 | 1.99% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.879105-17 | 0.8791 | 0.70% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.867805-17 | 0.8678 | 0.70% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.103805-17 | 1.1038 | 0.04% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.095105-17 | 1.0951 | 0.03% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084905-17 | 1.0849 | -0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082305-17 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.076005-17 | 1.0790 | 0.07% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074605-17 | 1.0776 | 0.07% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671705-17 | 0.6717 | 0.16% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662505-17 | 0.6625 | 0.17% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593005-17 | 0.5930 | -0.15% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581705-17 | 0.5817 | -0.15% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.069805-17 | 1.0878 | -0.03% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.892505-17 | 0.8925 | 2.03% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.880805-17 | 0.8808 | 2.04% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679405-17 | 0.6794 | 0.50% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670205-17 | 0.6702 | 0.49% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794705-17 | 0.7947 | 0.58% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781205-17 | 0.7812 | 0.58% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866305-17 | 0.8663 | 1.17% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860705-17 | 0.8607 | 1.16% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066405-17 | 1.0664 | -0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.964705-17 | 0.9647 | 0.64% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.957805-17 | 0.9578 | 0.64% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033905-17 | 1.0339 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-17 | 1.0328 | 0.03% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-17 | 1.0287 | 0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.001105-17 | 1.0011 | 0.63% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.994005-17 | 0.9940 | 0.63% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.000305-17 | 1.0003 | -0.39% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.995405-17 | 0.9954 | -0.39% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-17 | 1.0316 | 0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-17 | 1.0290 | 0.03% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.872905-17 | 0.8729 | 0.45% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.869205-17 | 0.8692 | 0.46% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153805-17 | 1.1538 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.140305-17 | 1.1403 | 0.26% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.138605-17 | 1.1386 | 0.26% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.137405-17 | 1.1374 | 0.46% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.134405-17 | 1.1344 | 0.45% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035605-17 | 1.0356 | 1.18% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.034905-17 | 1.0349 | 1.18% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.073905-17 | 1.0889 | -0.02% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008805-17 | 1.0088 | -0.01% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008605-17 | 1.0086 | -0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008405-17 | 1.0084 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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