兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.69% 2,454.69 85,226.95
2 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.32% 182.55 6,338.14
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.13% 515.89 17,911.53
4 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.93% 82.78 2,873.98
5 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.92% 36.98 1,283.95
6 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.92% 36.98 1,283.95
7 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 0.85% 37.41 1,298.88
8 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 9.56 331.92
9 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.41% 9.56 331.92
10 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 0.38% 17.97 623.92
11 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 0.20% 7.38 256.23
12 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.15% 62.78 2,179.72
13 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.15% 62.78 2,179.72
14 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.14% 21.30 739.54
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.14% 21.30 739.54
16 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.13% 7.13 247.55
17 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 6.06 210.40
18 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 6.06 210.40
19 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 5.19 180.20
20 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 5.19 180.20

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.30% 3,105.33 104,960.01
2 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.79% 85.32 2,883.68

海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.37% 3,507.95 116,148.08
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.69% 998.62 33,064.28
3 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.90% 36.08 1,194.61
4 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.90% 36.08 1,194.61
5 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.67% 76.79 2,542.38
6 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 0.66% 35.94 1,189.97
7 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 119.52 3,957.31
8 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 119.52 3,957.31
9 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 88.16 2,918.96
10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 88.16 2,918.96
11 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 0.46% 163.13 5,401.23
12 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 0.46% 161.30 5,340.64
13 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.24% 10.62 351.63
14 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.24% 10.62 351.63
15 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 0.18% 8.29 274.48
16 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.12% 64.00 2,119.04
17 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.12% 64.00 2,119.04
18 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 10.20 337.72
19 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 10.20 337.72
20 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 5.19 171.84
21 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 5.19 171.84
22 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 6.06 200.65
23 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 6.06 200.65

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.95% 3,263.22 139,208.83
2 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 4.33% 215.00 9,171.90
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.75% 1,298.94 55,412.71
4 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.57% 279.46 11,921.68
5 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.99% 93.24 3,977.44
6 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 19.90 848.93
7 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.41% 19.90 848.93
8 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.20% 7.22 308.11
9 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.20% 7.22 308.11
10 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.17% 6.01 256.39
11 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.17% 6.01 256.39

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