华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富安鑫债券 | 详情 | -480.91 | -350.17 | - | 92.27 | - | 13.89 | - |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | 752.17 | 121.37 | 16.14% | 65.84 | 8.75% | 0.03 | 0.00% |
3 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -1,736.63 | -786.57 | - | -0.03 | - | 35.69 | - |
4 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | -2,019.84 | -191.69 | - | - | - | 22.30 | - |
5 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 2,373.77 | - | - | 3,187.98 | 134.30% | - | - |
6 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 2,373.77 | - | - | 3,187.98 | 134.30% | - | - |
7 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | -1,814.70 | -1,892.62 | - | 537.14 | - | 43.51 | - |
8 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | -1,814.70 | -1,892.62 | - | 537.14 | - | 43.51 | - |
9 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | -19.97 | -26.39 | - | 6.45 | - | 1.77 | - |
10 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | -19.97 | -26.39 | - | 6.45 | - | 1.77 | - |
11 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | -142.56 | -167.66 | - | 9.92 | - | 3.46 | - |
12 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | -607.94 | -86.28 | - | 0.53 | - | 8.79 | - |
13 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 详情 | -17,381.14 | -2,425.27 | - | 16.91 | - | 326.42 | - |
14 | 002280 | 华富安享债券 | 详情 | -2,694.01 | -1,016.68 | - | 2,144.69 | - | 92.24 | - |
15 | 002412 | 华富安福债券 | 详情 | -1,990.35 | -1,117.11 | - | 118.08 | - | 1.14 | - |
16 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 详情 | -2,641.86 | -2,970.50 | - | 1,606.23 | - | 177.62 | - |
17 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 详情 | -2,641.86 | -2,970.50 | - | 1,606.23 | - | 177.62 | - |
18 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 详情 | -4,191.03 | -20.28 | - | 7.26 | - | 115.09 | - |
19 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 详情 | -4,191.03 | -20.28 | - | 7.26 | - | 115.09 | - |
20 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 详情 | -2,459.51 | -2,786.77 | - | 1,218.23 | - | 176.69 | - |
21 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 详情 | -2,459.51 | -2,786.77 | - | 1,218.23 | - | 176.69 | - |
22 | 003994 | 华富货币B | 详情 | 361.39 | - | - | 268.67 | 74.34% | - | - |
23 | 004198 | 华富天益货币A | 详情 | 73,160.27 | - | - | 28,461.02 | 38.90% | - | - |
24 | 004199 | 华富天益货币B | 详情 | 73,160.27 | - | - | 28,461.02 | 38.90% | - | - |
25 | 004285 | 华富天盈货币A | 详情 | 94.64 | - | - | 58.10 | 61.38% | - | - |
26 | 004286 | 华富天盈货币B | 详情 | 94.64 | - | - | 58.10 | 61.38% | - | - |
27 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 详情 | -82.16 | -122.05 | - | 149.41 | - | 2.17 | - |
28 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 详情 | -82.16 | -122.05 | - | 149.41 | - | 2.17 | - |
29 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 详情 | 16,489.60 | - | - | 19,987.16 | 121.21% | - | - |
30 | 005793 | 华富可转债债券 | 详情 | -1,358.01 | -374.64 | - | 320.74 | - | 13.14 | - |
31 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 详情 | 1,612.66 | - | - | 2,864.51 | 177.63% | - | - |
32 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 详情 | 1,612.66 | - | - | 2,864.51 | 177.63% | - | - |
33 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 详情 | 4,468.86 | - | - | 5,056.65 | 113.15% | - | - |
34 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 详情 | 4,468.86 | - | - | 5,056.65 | 113.15% | - | - |
35 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 详情 | -1,036.77 | - | - | 1,293.81 | - | - | - |
36 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 详情 | -1,036.77 | - | - | 1,293.81 | - | - | - |
37 | 007713 | 华富科技动能混合A | 详情 | -1,527.63 | 34.87 | - | -6.48 | - | 19.60 | - |
38 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 详情 | 27,158.12 | - | - | - | - | - | - |
39 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 详情 | 27,158.12 | - | - | - | - | - | - |
40 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 详情 | -2,270.06 | -5.15 | - | - | - | 0.14 | - |
41 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 详情 | -2,270.06 | -5.15 | - | - | - | 0.14 | - |
42 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 详情 | 5,513.22 | - | - | 9,237.65 | 167.55% | - | - |
43 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 详情 | 5,513.22 | - | - | 9,237.65 | 167.55% | - | - |
44 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 详情 | -12,922.39 | -4,406.54 | - | 25.46 | - | 374.77 | - |
45 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 详情 | 34,106.74 | - | - | - | - | - | - |
46 | 010473 | 华富安华债券A | 详情 | -18,170.60 | -18,787.87 | - | 17,004.22 | - | 1,086.31 | - |
47 | 010474 | 华富安华债券C | 详情 | -18,170.60 | -18,787.87 | - | 17,004.22 | - | 1,086.31 | - |
48 | 010711 | 华富国潮优选混合发起式 | 详情 | -749.02 | -586.59 | - | 0.27 | - | 28.82 | - |
49 | 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 详情 | 852.42 | - | - | 964.34 | 113.13% | - | - |
50 | 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 详情 | 852.42 | - | - | 964.34 | 113.13% | - | - |
51 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 详情 | -3,474.80 | -1,913.45 | - | 13.88 | - | 37.29 | - |
52 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 详情 | -4,968.70 | -5,805.34 | - | 6,240.53 | - | 717.38 | - |
53 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 详情 | -4,968.70 | -5,805.34 | - | 6,240.53 | - | 717.38 | - |
54 | 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 详情 | 3,108.47 | - | - | 4,270.45 | 137.38% | - | - |
55 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 详情 | 2,206.35 | - | - | 8,164.90 | 370.06% | - | - |
56 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 详情 | 2,206.35 | - | - | 8,164.90 | 370.06% | - | - |
57 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 详情 | -6,014.64 | -1,744.75 | - | - | - | 743.68 | - |
58 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 详情 | -6,014.64 | -1,744.75 | - | - | - | 743.68 | - |
59 | 014385 | 华富安业一年持有债券A | 详情 | -127.58 | -397.11 | - | 1,023.40 | - | 20.75 | - |
60 | 014386 | 华富安业一年持有债券C | 详情 | -127.58 | -397.11 | - | 1,023.40 | - | 20.75 | - |
61 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 7,242.56 | - | - | 6,566.25 | 90.66% | - | - |
62 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 详情 | 2,852.59 | - | - | 4,295.42 | 150.58% | - | - |
63 | 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 详情 | 1,283.46 | 35.99 | 2.80% | - | - | 193.87 | 15.11% |
64 | 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 详情 | 1,283.46 | 35.99 | 2.80% | - | - | 193.87 | 15.11% |
65 | 014957 | 华富消费成长股票A | 详情 | 1,418.98 | -3,207.43 | - | 24.82 | 1.75% | 197.40 | 13.91% |
66 | 014958 | 华富消费成长股票C | 详情 | 1,418.98 | -3,207.43 | - | 24.82 | 1.75% | 197.40 | 13.91% |
67 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 详情 | -199.85 | -186.16 | - | - | - | 0.22 | - |
68 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 详情 | -199.85 | -186.16 | - | - | - | 0.22 | - |
69 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 详情 | -7,439.42 | -1,020.68 | - | 12,309.19 | - | 210.38 | - |
70 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 详情 | -13,274.21 | -567.57 | - | -48.02 | - | 186.04 | - |
71 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 361.39 | - | - | 268.67 | 74.34% | - | - |
72 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -27,002.02 | 5,584.68 | - | 119.25 | - | 1,149.23 | - |
73 | 410004 | 华富收益增强债券A | 详情 | -2,532.55 | -414.34 | - | 11,389.12 | - | 276.00 | - |
74 | 410005 | 华富收益增强债券B | 详情 | -2,532.55 | -414.34 | - | 11,389.12 | - | 276.00 | - |
75 | 410006 | 华富策略精选混合 | 详情 | -364.62 | -257.27 | - | -23.18 | - | 7.07 | - |
76 | 410007 | 华富价值增长混合 | 详情 | -25,421.08 | -4,221.32 | - | -2,242.58 | - | 727.74 | - |
77 | 410008 | 华富中证100指数 | 详情 | -5,226.39 | -1,736.63 | - | - | - | 573.12 | - |
78 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -364.29 | -242.94 | - | 1.78 | - | 8.36 | - |
79 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 详情 | -232.65 | -85.71 | - | - | - | 8.27 | - |
80 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 详情 | -13,513.69 | -3,818.46 | - | - | - | 185.52 | - |
81 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 详情 | -999.36 | -629.08 | - | 1.85 | - | 61.69 | - |
82 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 详情 | -1,880.32 | -643.19 | - | - | - | 42.29 | - |
83 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 详情 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
84 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 详情 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
华富基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富安鑫债券 | 详情 | -119.45 | -146.93 | - | 59.30 | - | 6.61 | - |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | 87.27 | -0.01 | - | 59.58 | 68.27% | - | - |
3 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 详情 | -2,207.26 | -17.91 | - | 564.69 | - | 50.83 | - |
4 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 详情 | -2,207.26 | -17.91 | - | 564.69 | - | 50.83 | - |
5 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -764.33 | -275.08 | - | 0.98 | - | 14.05 | - |
6 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | -730.96 | 28.08 | - | - | - | 16.18 | - |
7 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 1,302.57 | - | - | 2,166.51 | 166.33% | - | - |
8 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 1,302.57 | - | - | 2,166.51 | 166.33% | - | - |
9 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | -959.06 | -1,317.72 | - | 348.83 | - | 24.35 | - |
10 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | -959.06 | -1,317.72 | - | 348.83 | - | 24.35 | - |
11 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | -11.28 | -6.93 | - | -2.56 | - | 0.91 | - |
12 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | -11.28 | -6.93 | - | -2.56 | - | 0.91 | - |
13 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | -141.58 | -231.00 | - | 1.53 | - | 3.15 | - |
14 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | -236.64 | 12.73 | - | 0.52 | - | 7.41 | - |
15 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 详情 | -4,148.47 | 889.63 | - | 16.67 | - | 272.76 | - |
16 | 002280 | 华富安享债券 | 详情 | -541.09 | -663.64 | - | 1,412.57 | - | 62.56 | - |
17 | 002412 | 华富安福债券 | 详情 | -29.99 | -19.89 | - | -0.76 | - | 0.73 | - |
18 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 详情 | -2,132.01 | -2,539.47 | - | 1,009.41 | - | 76.83 | - |
19 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 详情 | -2,132.01 | -2,539.47 | - | 1,009.41 | - | 76.83 | - |
20 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 详情 | -2,762.25 | 228.74 | - | 7.26 | - | 69.32 | - |
21 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 详情 | -2,762.25 | 228.74 | - | 7.26 | - | 69.32 | - |
22 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 详情 | -1,906.62 | -2,406.87 | - | 683.46 | - | 75.81 | - |
23 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 详情 | -1,906.62 | -2,406.87 | - | 683.46 | - | 75.81 | - |
24 | 003994 | 华富货币B | 详情 | 220.66 | - | - | 163.23 | 73.97% | - | - |
25 | 004198 | 华富天益货币A | 详情 | 39,638.41 | - | - | 14,898.46 | 37.59% | - | - |
26 | 004199 | 华富天益货币B | 详情 | 39,638.41 | - | - | 14,898.46 | 37.59% | - | - |
27 | 004285 | 华富天盈货币A | 详情 | 47.13 | - | - | 30.16 | 64.01% | - | - |
28 | 004286 | 华富天盈货币B | 详情 | 47.13 | - | - | 30.16 | 64.01% | - | - |
29 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 详情 | -15.67 | -77.64 | - | 80.25 | - | 1.04 | - |
30 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 详情 | -15.67 | -77.64 | - | 80.25 | - | 1.04 | - |
31 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 详情 | 10,550.30 | - | - | 11,326.56 | 107.36% | - | - |
32 | 005793 | 华富可转债债券 | 详情 | -482.87 | -157.66 | - | 383.71 | - | 12.72 | - |
33 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 详情 | 1,284.53 | - | - | 1,440.29 | 112.13% | - | - |
34 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 详情 | 1,284.53 | - | - | 1,440.29 | 112.13% | - | - |
35 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 详情 | 2,221.58 | - | - | 2,401.67 | 108.11% | - | - |
36 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 详情 | 2,221.58 | - | - | 2,401.67 | 108.11% | - | - |
37 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 详情 | 45.51 | - | - | 40.47 | 88.92% | - | - |
38 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 详情 | 45.51 | - | - | 40.47 | 88.92% | - | - |
39 | 007713 | 华富科技动能混合 | 详情 | -900.45 | -146.04 | - | - | - | 10.62 | - |
40 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 详情 | 14,272.81 | - | - | - | - | - | - |
41 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 详情 | 14,272.81 | - | - | - | - | - | - |
42 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 详情 | -1,189.80 | -2.60 | - | - | - | 0.04 | - |
43 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 详情 | -1,189.80 | -2.60 | - | - | - | 0.04 | - |
44 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 详情 | 5,434.87 | - | - | 4,590.19 | 84.46% | - | - |
45 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 详情 | 5,434.87 | - | - | 4,590.19 | 84.46% | - | - |
46 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 详情 | -6,603.28 | -1,935.12 | - | 14.56 | - | 203.08 | - |
47 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 详情 | 16,866.28 | - | - | - | - | - | - |
48 | 010473 | 华富安华债券A | 详情 | -5,460.12 | -11,105.63 | - | 8,676.92 | - | 647.22 | - |
49 | 010474 | 华富安华债券C | 详情 | -5,460.12 | -11,105.63 | - | 8,676.92 | - | 647.22 | - |
50 | 010711 | 华富国潮优选混合发起式 | 详情 | -507.16 | -185.07 | - | - | - | 26.25 | - |
51 | 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 详情 | 556.82 | - | - | 576.83 | 103.59% | - | - |
52 | 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 详情 | 556.82 | - | - | 576.83 | 103.59% | - | - |
53 | 012445 | 华富新能源股票型发起式 | 详情 | 791.03 | -1,648.91 | - | 8.42 | 1.06% | 31.92 | 4.04% |
54 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 详情 | -487.08 | -3,265.50 | - | 3,063.65 | - | 464.67 | - |
55 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 详情 | -487.08 | -3,265.50 | - | 3,063.65 | - | 464.67 | - |
56 | 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 详情 | 2,329.91 | - | - | 2,159.28 | 92.68% | - | - |
57 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 详情 | 1,045.84 | - | - | 1,032.80 | 98.75% | - | - |
58 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 详情 | 1,045.84 | - | - | 1,032.80 | 98.75% | - | - |
59 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 详情 | 3,881.30 | 521.45 | 13.43% | - | - | 414.97 | 10.69% |
60 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 详情 | 3,881.30 | 521.45 | 13.43% | - | - | 414.97 | 10.69% |
61 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 4,109.27 | - | - | 3,257.16 | 79.26% | - | - |
62 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 详情 | 1,831.82 | - | - | 1,334.67 | 72.86% | - | - |
63 | 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 详情 | 4,826.92 | 200.17 | 4.15% | - | - | 160.32 | 3.32% |
64 | 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 详情 | 4,826.92 | 200.17 | 4.15% | - | - | 160.32 | 3.32% |
65 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 详情 | 2,336.93 | -94.79 | - | 5,142.35 | 220.05% | 95.63 | 4.09% |
66 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 详情 | -3,436.32 | -374.85 | - | 7.61 | - | 142.30 | - |
67 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 220.66 | - | - | 163.23 | 73.97% | - | - |
68 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -13,460.16 | 4,564.65 | - | 92.84 | - | 638.52 | - |
69 | 410004 | 华富收益增强债券A | 详情 | 995.17 | -414.34 | - | 5,802.99 | 583.11% | 80.26 | 8.07% |
70 | 410005 | 华富收益增强债券B | 详情 | 995.17 | -414.34 | - | 5,802.99 | 583.11% | 80.26 | 8.07% |
71 | 410006 | 华富策略精选混合 | 详情 | -143.65 | -68.29 | - | -5.89 | - | 3.16 | - |
72 | 410007 | 华富价值增长混合 | 详情 | -15,447.37 | -1,060.49 | - | -2,901.75 | - | 461.14 | - |
73 | 410008 | 华富中证100指数 | 详情 | -844.25 | -882.28 | - | - | - | 223.27 | - |
74 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -98.97 | -281.72 | - | 1.35 | - | 4.36 | - |
75 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 详情 | -66.92 | 15.83 | - | - | - | 7.01 | - |
76 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 详情 | -8,811.27 | -1,738.15 | - | - | - | 139.82 | - |
77 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 详情 | -721.31 | -517.73 | - | 1.85 | - | 13.28 | - |
78 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 详情 | 849.26 | -899.49 | - | - | - | 32.67 | 3.85% |
79 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
80 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 详情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
华富基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-01-07
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 详情 | -0.32 | - | - | - | - | - | - |
2 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 详情 | -0.32 | - | - | - | - | - | - |