交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.82% | - | 0.66% | 0.94 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.61% | 135.36% | 3.13% | 20.44 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.93% | - | 0.13% | 31.38 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.50% | 23.59% | 104.49 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.50% | 23.59% | 104.49 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.06% | 6.53% | 18.97 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.06% | 6.53% | 18.97 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.97% | 157.29% | 5.57% | 4.11 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.97% | 157.29% | 5.57% | 4.11 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.35% | 4.49% | 0.29% | 29.38 |
11 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.33% | 2.66% | 8.93% | 52.83 |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.87% | 47.08 |
13 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.33% | 0.04% | 11.30% | 71.92 |
14 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.88% | 0.59% | 11.14% | 83.72 |
15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 5.15% | 1.66 |
16 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.34% | 35.97% | 1.66% | 3.42 |
17 | 519698 | 交银先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.99% | - | 8.18% | 20.49 |
18 | 519700 | 交银主题优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.52% | 13.90% | 6.80% | 10.21 |
19 | 519702 | 交银趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.86% | 3.51% | 13.98% | 14.28 |
20 | 519704 | 交银先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.12% | - | 16.93% | 4.22 |
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.83% | 3.43% | 1.55% | 0.87 |
22 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.50% | - | 10.91% | 0.51 |
23 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.76% | 122.28% | 0.36% | 14.81 |
24 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 6.00% | 5.93% | 1.67 |
交银施罗德基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.76% | - | 0.66% | 0.97 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.84% | 163.62% | 5.25% | 19.76 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.74% | - | 0.30% | 26.31 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.44% | 38.30% | 43.52 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.44% | 38.30% | 43.52 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.16% | 7.71% | 19.26 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.16% | 7.71% | 19.26 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.94% | 127.12% | 8.97% | 4.66 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.94% | 127.12% | 8.97% | 4.66 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.18% | 4.47% | 0.59% | 26.16 |
11 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.79% | 2.79% | 10.56% | 50.36 |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.37% | 4.74% | 17.23% | 41.41 |
13 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.90% | 0.05% | 13.82% | 65.04 |
14 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.24% | 0.62% | 11.17% | 80.06 |
15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | - | 10.24% | 1.64 |
16 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.89% | 41.48% | 0.49% | 3.65 |
17 | 519698 | 交银先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.06% | - | 35.73% | 18.78 |
18 | 519700 | 交银主题优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.31% | 15.27% | 9.78% | 10.12 |
19 | 519702 | 交银趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.17% | 5.85% | 5.15% | 15.59 |
20 | 519704 | 交银先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | - | 18.39% | 4.23 |
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.60% | 3.30% | 3.20% | 0.91 |
22 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.58% | - | 57.29% | 0.51 |
23 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.08% | 108.34% | 2.54% | 15.70 |
交银施罗德基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.94% | 0.00% | 0.95% | 1.07 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.88% | 158.93% | 5.51% | 20.02 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.12% | 0.00% | 0.67% | 28.50 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 36.31% | 76.13% | 68.56 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 36.31% | 76.13% | 68.56 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.48% | 147.89% | 3.63% | 22.79 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.48% | 147.89% | 3.63% | 22.79 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.83% | 125.35% | 2.24% | 4.53 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.83% | 125.35% | 2.24% | 4.53 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.67% | 4.87% | 0.14% | 28.81 |
11 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | 2.65% | 6.23% | 53.15 |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.45% | 0.00% | 8.39% | 43.49 |
13 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | 0.05% | 6.10% | 65.02 |
14 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.58% | 0.60% | 6.58% | 84.09 |
15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.86% | 0.00% | 7.79% | 1.60 |
16 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.32% | 46.99% | 3.70% | 4.16 |
17 | 519698 | 交银先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 0.00% | 6.88% | 18.66 |
18 | 519700 | 交银主题优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.74% | 14.68% | 5.75% | 10.18 |
19 | 519702 | 交银趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.86% | 5.66% | 7.65% | 16.16 |
20 | 519704 | 交银先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.28% | 0.00% | 20.02% | 4.93 |
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 0.00% | 6.05% | 1.03 |
交银施罗德基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.04% | 0.00% | 1.20% | 0.80 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.24% | 168.68% | 4.10% | 19.25 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | 0.00% | 0.57% | 29.82 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 29.83% | 78.02% | 74.76 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 29.83% | 78.02% | 74.76 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.94% | 149.46% | 5.25% | 19.95 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.94% | 149.46% | 5.25% | 19.95 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.72% | 135.51% | 5.73% | 3.15 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.72% | 135.51% | 5.73% | 3.15 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.16% | 5.12% | 0.05% | 29.35 |
11 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.39% | 3.37% | 8.06% | 50.51 |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.03% | 2.03% | 7.23% | 42.25 |
13 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.04% | 0.05% | 12.38% | 58.85 |
14 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.69% | 0.86% | 6.48% | 80.71 |
15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | 0.00% | 6.71% | 1.71 |
16 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.58% | 65.86% | 2.86% | 4.51 |
17 | 519698 | 交银先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.76% | 0.00% | 6.53% | 15.95 |
18 | 519700 | 交银主题优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.55% | 15.17% | 5.21% | 9.06 |
19 | 519702 | 交银趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | 8.55% | 4.90% | 16.17 |
20 | 519704 | 交银先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.20% | 0.00% | 29.22% | 5.13 |
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.66% | 0.00% | 3.36% | 0.69 |