兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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兴银基金管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.29% | 2.84% | 1.32 |
2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.29% | 2.84% | 1.32 |
3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.02% | 8.40% | 24.50 |
4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.29% | 5.52% | 1.65% | 0.57 |
5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.61% | 5.73% | 1.04% | 0.61 |
6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.44% | 0.18% | 60.01 |
7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.71% | 0.04% | 50.67 |
8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.71% | 0.04% | 50.67 |
9 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.83% | 0.21% | 5.18 |
10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.74% | 14.91% | 404.59 |
11 | 001960 | 兴银瑞益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.74% | 0.24% | 36.72 |
12 | 003525 | 兴银现金收益货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.78% | 1.92% | 3.37 |
13 | 003628 | 兴银收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.11% | 81.62% | 0.40% | 4.33 |
14 | 004121 | 兴银现金添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.12% | 19.19% | 136.69 |
15 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.87% | 0.08% | 30.35 |
16 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.03% | 1.48% | 6.10 |
17 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 3.87% | 4.20% | 0.13 |
18 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 0.53% | 67.78 |
19 | 006545 | 兴银中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.15% | 0.08% | 45.75 |
20 | 006546 | 兴银中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.15% | 0.08% | 45.75 |
21 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.85% | 0.24% | 11.16 |
22 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.16% | 0.27% | 10.22 |
23 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 0.53% | 67.78 |
24 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.22% | 13.88% | 11.31% | 0.45 |
25 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.22% | 13.88% | 11.31% | 0.45 |
26 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.76% | 0.14% | 10.01 |
27 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.30% | 0.02% | 80.58 |
28 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.30% | 0.02% | 80.58 |
29 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 4.88% | 6.99% | 0.43 |
30 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 4.88% | 6.99% | 0.43 |
31 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.61% | 11.43% | 15.07 |
32 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.44% | 0.53% | 28.77 |
33 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.16% | 57.09% | 2.15% | 4.20 |
34 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.16% | 57.09% | 2.15% | 4.20 |
35 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.68% | 0.07% | 30.60 |
36 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | 5.18% | 8.89% | 0.59 |
37 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | 5.18% | 8.89% | 0.59 |
38 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 8.43% | 0.76 |
39 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | - | 8.40% | 0.41 |
40 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | - | 8.40% | 0.41 |
41 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.82% | - | 10.31% | 1.11 |
42 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.82% | - | 10.31% | 1.11 |
43 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 185.11% | 0.01% | 77.96 |
44 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 8.43% | 0.76 |
45 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 6.79% | 0.64 |
46 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 6.79% | 0.64 |
47 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.66% | 0.08% | 19.31 |
48 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.66% | 0.08% | 19.31 |
49 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 4.94% | 1.25% | 2.74 |
50 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 4.94% | 1.25% | 2.74 |
51 | 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.38% | 2.77% | 20.29 |
52 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.66% | 0.08% | 19.31 |
53 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.38% | 55.61% | 1.82% | 5.02 |
54 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.38% | 55.61% | 1.82% | 5.02 |
55 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.77% | 1.44% | 0.13 |
56 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.77% | 1.44% | 0.13 |
57 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | 5.65% | 2.26% | 0.50 |
58 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | 5.65% | 2.26% | 0.50 |
59 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 15.01% | 1.90 |
60 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 15.01% | 1.90 |
61 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.02% | 2.48% | 15.82% | 0.64 |
62 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.02% | 2.48% | 15.82% | 0.64 |
63 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.63% | 0.51% | 10.69 |
64 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 4.27% | 8.63% | 0.07 |
65 | 015556 | 兴银成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 4.27% | 8.63% | 0.07 |
66 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.72% | 0.08% | 10.59 |
67 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 4.94% | 1.25% | 2.74 |
68 | 016353 | 兴银合泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 1.39% | 1.46 |
69 | 016354 | 兴银合泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 1.39% | 1.46 |
70 | 017613 | 兴银合丰政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.85% | 0.24% | 11.16 |
71 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.94% | 0.24% | 2.62 |
72 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.94% | 0.24% | 2.62 |
73 | 018092 | 兴银现金添利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.12% | 19.19% | 136.69 |
74 | 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.86% | 69.28% | 10.51% | 0.63 |
75 | 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.86% | 69.28% | 10.51% | 0.63 |
76 | 018500 | 兴银收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.11% | 81.62% | 0.40% | 4.33 |
77 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.61% | 5.73% | 1.04% | 0.61 |
78 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 3.87% | 4.20% | 0.13 |
79 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.98% | 20.35% | 3.58% | 2.95 |
80 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.98% | 20.35% | 3.58% | 2.95 |
81 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.03% | 1.48% | 6.10 |
82 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | - | 0.64% | 1.29 |
83 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 2.09% | 1.18 |