兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 14,585.88 - - 10,702.14 73.37% - -
2 000741 兴银货币A 详情 14,585.88 - - 10,702.14 73.37% - -
3 001246 兴银长乐定开债A 详情 479.23 - - 570.39 119.02% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 -18.88 -10.50 - 181.70 - 29.89 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 -466.81 -91.29 - 1.52 - 32.11 -
6 001619 兴银汇福定开债 详情 9,901.35 - - 7,042.93 71.13% - -
7 001783 兴银合盈债券A 详情 10,200.56 - - 7,661.55 75.11% - -
8 001784 兴银合盈债券C 详情 10,200.56 - - 7,661.55 75.11% - -
9 001794 兴银朝阳A 详情 37.80 - - 34.28 90.69% - -
10 001937 兴银现金增利货币 详情 25,258.44 - - 15,955.48 63.17% - -
11 001960 兴银瑞益 详情 7,486.50 - - 5,002.45 66.82% - -
12 003525 兴银现金收益A 详情 64.39 - - 55.61 86.36% - -
13 003628 兴银收益增强A 详情 1,992.60 -621.84 - 3,941.81 197.82% 1,364.12 68.46%
14 004121 兴银现金添利A 详情 8,053.85 - - 6,649.65 82.56% - -
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 4,400.33 - - 3,124.43 71.00% - -
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 1,933.68 - - 1,065.70 55.11% - -
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 -244.00 -103.24 - 0.29 - 9.75 -
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 12,087.35 - - 11,954.45 98.90% - -
19 006545 兴银中短债A 详情 4,264.82 - - 3,894.51 91.32% - -
20 006546 兴银中短债C 详情 4,264.82 - - 3,894.51 91.32% - -
21 007433 兴银合丰债券A 详情 1,101.57 - - 589.99 53.56% - -
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 1,843.59 - - 1,564.56 84.86% - -
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 12,087.35 - - 11,954.45 98.90% - -
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 -187.24 256.85 - 15.12 - 16.48 -
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 -187.24 256.85 - 15.12 - 16.48 -
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 2,568.00 - - 741.88 28.89% - -
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 9,125.48 - - - - - -
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 9,125.48 - - - - - -
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 -461.08 518.63 - 7.73 - 43.30 -
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 -461.08 518.63 - 7.73 - 43.30 -
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 573.32 - - 545.32 95.12% - -
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 2,023.14 - - 1,753.77 86.69% - -
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 465.00 1,101.60 236.90% 79.30 17.05% 100.80 21.68%
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 465.00 1,101.60 236.90% 79.30 17.05% 100.80 21.68%
35 009207 兴银汇智定开债 详情 5,335.18 - - 3,947.85 74.00% - -
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 633.93 694.79 109.60% - - 232.08 36.61%
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 633.93 694.79 109.60% - - 232.08 36.61%
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 928.90 1,083.61 116.66% 0.08 0.01% 36.34 3.91%
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 4,660.03 1,940.48 41.64% - - 19.08 0.41%
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 4,660.03 1,940.48 41.64% - - 19.08 0.41%
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 7,560.04 2,228.62 29.48% - - 25.42 0.34%
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 7,560.04 2,228.62 29.48% - - 25.42 0.34%
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 24,172.15 - - - - - -
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 928.90 1,083.61 116.66% 0.08 0.01% 36.34 3.91%
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 475.94 900.98 189.31% -0.03 - 45.59 9.58%
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 475.94 900.98 189.31% -0.03 - 45.59 9.58%
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 1,869.75 - - 1,764.44 94.37% - -
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 1,869.75 - - 1,764.44 94.37% - -
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 19,139.82 14,006.87 73.18% 10.00 0.05% 125.58 0.66%
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 19,139.82 14,006.87 73.18% 10.00 0.05% 125.58 0.66%
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 7,165.81 - - 4,239.72 59.17% - -
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 1,869.75 - - 1,764.44 94.37% - -
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 216.31 652.75 301.76% 58.39 26.99% 44.36 20.51%
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 216.31 652.75 301.76% 58.39 26.99% 44.36 20.51%
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 90.93 - - 67.35 74.08% - -
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 90.93 - - 67.35 74.08% - -
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 -171.03 325.36 - 0.19 - 12.90 -
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 -171.03 325.36 - 0.19 - 12.90 -
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 2,253.43 2,197.49 97.52% 0.13 0.01% 78.76 3.50%
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 2,253.43 2,197.49 97.52% 0.13 0.01% 78.76 3.50%
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 401.51 497.36 123.87% 0.00 0.00% 29.43 7.33%
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 401.51 497.36 123.87% 0.00 0.00% 29.43 7.33%
63 014884 兴银合鑫债券 详情 2,122.83 - - 1,803.07 84.94% - -
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 808.71 - - 805.14 99.56% - -
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 19,139.82 14,006.87 73.18% 10.00 0.05% 125.58 0.66%
66 016353 兴银合泰债券A 详情 5,743.62 - - 4,499.47 78.34% - -
67 016354 兴银合泰债券C 详情 5,743.62 - - 4,499.47 78.34% - -
68 017613 兴银合丰债券C 详情 1,101.57 - - 589.99 53.56% - -
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 298.92 - - 273.06 91.35% - -
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 298.92 - - 273.06 91.35% - -
71 018092 兴银现金添利C 详情 8,053.85 - - 6,649.65 82.56% - -
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 203.18 202.89 99.85% 26.56 13.07% 7.84 3.86%
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 203.18 202.89 99.85% 26.56 13.07% 7.84 3.86%
74 018500 兴银收益增强C 详情 1,992.60 -621.84 - 3,941.81 197.82% 1,364.12 68.46%
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 -466.81 -91.29 - 1.52 - 32.11 -
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 -244.00 -103.24 - 0.29 - 9.75 -
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 323.01 300.84 93.14% 0.00 0.00% 17.43 5.40%
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 323.01 300.84 93.14% 0.00 0.00% 17.43 5.40%
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 578.66 - - 417.71 72.19% - -
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 -1,398.89 109.53 - 1.46 - 46.12 -
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 -1,398.89 109.53 - 1.46 - 46.12 -
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 1,933.68 - - 1,065.70 55.11% - -
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 2.83 266.58 9,434.49% 12.10 428.06% 35.63 1,261.11%
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 2.83 266.58 9,434.49% 12.10 428.06% 35.63 1,261.11%
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 -1,908.49 -1,311.87 - 30.81 - 35.42 -
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 -1,908.49 -1,311.87 - 30.81 - 35.42 -
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 -18.88 -10.50 - 181.70 - 29.89 -
88 021999 兴银朝阳C 详情 37.80 - - 34.28 90.69% - -
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 1,514.31 306.83 20.26% - - 5.67 0.37%
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 1,514.31 306.83 20.26% - - 5.67 0.37%
91 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 详情 518.72 - - 590.79 113.89% - -
92 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 详情 518.72 - - 590.79 113.89% - -
93 023351 兴银合丰债券E 详情 1,101.57 - - 589.99 53.56% - -
94 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -3,642.52 0.12 - 0.10 - - -
95 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -3,642.52 0.12 - 0.10 - - -
96 023745 兴银现金收益C 详情 64.39 - - 55.61 86.36% - -
97 023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 详情 9,197.43 - - 7,533.22 81.91% - -
98 023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 详情 9,197.43 - - 7,533.22 81.91% - -
99 023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 详情 357.06 449.54 125.90% 0.09 0.02% 35.41 9.92%
100 023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 详情 357.06 449.54 125.90% 0.09 0.02% 35.41 9.92%
101 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 详情 -54.80 34.81 - 0.15 - 11.87 -
102 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 详情 -54.80 34.81 - 0.15 - 11.87 -
103 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 41.00 - - 0.58 1.40% 0.54 1.32%
104 024182 兴银上证科创板综合指数增强发起A 详情 503.95 350.98 69.65% 0.05 0.01% 2.46 0.49%
105 024183 兴银上证科创板综合指数增强发起C 详情 503.95 350.98 69.65% 0.05 0.01% 2.46 0.49%
106 024404 兴银聚丰债券C 详情 573.32 - - 545.32 95.12% - -
107 024405 兴银聚丰债券E 详情 573.32 - - 545.32 95.12% - -
108 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 详情 -240.45 -10.36 - 0.33 - 52.42 -
109 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 详情 -240.45 -10.36 - 0.33 - 52.42 -
110 025321 兴银裕安增利债券A 详情 503.63 45.05 8.94% 236.43 46.95% 11.12 2.21%
111 025322 兴银裕安增利债券C 详情 503.63 45.05 8.94% 236.43 46.95% 11.12 2.21%
112 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 184.90 - - 0.78 0.42% - -
113 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 184.90 - - 0.78 0.42% - -
114 026342 兴银长乐定开债C 详情 479.23 - - 570.39 119.02% - -
115 026504 兴银国证消费电子主题指数A 详情 6,046.95 1,605.94 26.56% 1.14 0.02% 50.50 0.84%
116 026505 兴银国证消费电子主题指数C 详情 6,046.95 1,605.94 26.56% 1.14 0.02% 50.50 0.84%
117 026692 兴银创业板综合指数增强A 详情 5,687.63 3,791.95 66.67% - - 167.27 2.94%
118 026693 兴银创业板综合指数增强C 详情 5,687.63 3,791.95 66.67% - - 167.27 2.94%
119 026823 兴银上证综合指数增强A 详情 350.21 311.37 88.91% - - 122.27 34.91%
120 026824 兴银上证综合指数增强C 详情 350.21 311.37 88.91% - - 122.27 34.91%
121 027043 兴银中证科创创业人工智能指数A 详情 6,718.15 2,093.52 31.16% - - 23.45 0.35%
122 027044 兴银中证科创创业人工智能指数C 详情 6,718.15 2,093.52 31.16% - - 23.45 0.35%
123 027446 兴银新锐量化选股混合A 详情 -1,381.82 -648.95 - - - 30.97 -
124 027447 兴银新锐量化选股混合C 详情 -1,381.82 -648.95 - - - 30.97 -
125 159767 电池龙头ETF兴银 详情 1,170.93 2,232.52 190.66% - - 124.94 10.67%
126 513560 香港科技ETF兴银 详情 -15,760.64 -3,762.15 - - - 247.84 -
127 588660 科创创业50ETF兴银 详情 3,202.47 2,228.87 69.60% - - 20.96 0.65%
128 589580 科创综指ETF兴银 详情 776.61 314.65 40.52% - - 3.11 0.40%

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