兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 03-02 1.1444 1.1444 0.56% 28.14% 55.81% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 03-02 1.0557 1.0557 0.06% 13.99% 55.55% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 03-02 1.0508 1.0508 0.06% 13.93% 55.40% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 03-02 1.0461 1.0461 0.05% 13.84% 55.14% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 03-02 1.1134 1.1134 0.55% 27.82% 55.03% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 03-02 1.6809 1.6809 0.19% 28.73% 54.81% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 03-02 1.6737 1.6737 0.19% 28.42% 54.06% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 03-02 1.4685 1.4685 0.71% 28.49% 53.59% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 03-02 1.4451 1.4451 0.72% 28.24% 52.97% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 03-02 1.3878 1.3878 -0.09% 24.60% 51.79% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 03-02 1.3732 1.3732 -0.09% 24.47% 51.48% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 03-02 1.2912 1.2912 -0.65% 28.21% 44.96% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 03-02 2.7410 3.0821 1.45% 23.50% 44.64% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 03-02 2.7355 2.8665 1.45% 23.44% 44.48% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 03-02 1.2528 1.2528 -0.66% 27.89% 44.23% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 03-02 1.3109 1.3109 -1.18% 16.32% 42.75% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 03-02 1.3003 1.3003 -1.19% 16.20% 42.47% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 03-02 1.3882 1.3882 -0.52% 19.84% 40.05% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 03-02 1.3688 1.3688 -0.52% 19.59% 39.49% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 03-02 1.7020 1.7020 -0.68% 21.55% 37.09% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 03-02 1.6129 1.6129 -0.68% 21.06% 35.98% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 03-02 1.0284 1.0284 1.05% 27.72% 33.32% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 03-02 1.0087 1.0087 1.04% 27.47% 32.78% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 03-02 1.5433 1.5433 -2.57% -1.34% 32.51% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 03-02 1.5370 1.5370 -2.57% -1.58% 32.19% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 03-02 1.3289 1.3289 -0.59% 7.65% 31.06% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 03-02 1.5572 1.5572 -0.73% 7.03% 30.45% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 03-02 1.2956 1.2956 -0.60% 7.37% 30.38% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 03-02 1.5504 1.5504 -0.73% 6.77% 29.81% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 03-02 1.4556 1.4556 0.07% 8.38% 27.14% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 03-02 1.4451 1.4451 0.07% 8.17% 26.64% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 03-02 1.2713 1.2713 -0.76% 3.82% 25.42% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 03-02 1.2368 1.2368 -0.76% 3.57% 24.80% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 03-02 1.6438 1.6438 -1.82% -5.00% 24.12% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 03-02 2.2985 2.2985 -1.82% -5.10% 23.85% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 03-02 1.2588 1.2588 -2.53% -1.99% 20.49% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 03-02 1.2444 1.2444 -2.54% -2.23% 19.88% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 03-02 1.7352 1.7352 0.07% 7.56% 19.26% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 03-02 1.7214 1.7214 0.08% 7.51% 19.14% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3829 1.6328 0.18% 7.46% 16.28% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4449 1.6181 0.17% 7.40% 16.17% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 03-02 1.2572 1.2572 -0.04% 6.18% 15.19% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 03-02 1.2517 1.2517 -0.05% 6.12% 15.07% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 03-02 1.1831 1.1831 0.16% 3.17% 6.75% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 03-02 1.1797 1.1797 0.16% 3.12% 6.64% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-27 1.0620 1.2310 - 2.43% 4.79% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 03-02 1.0157 1.1517 0.01% 1.38% 2.83% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 03-02 1.0466 1.0866 0.07% 0.95% 2.76% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 03-02 1.0923 1.0923 0.03% 1.27% 2.74% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 03-02 1.1265 1.1265 0.04% 1.20% 2.58% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 03-02 1.0770 1.1630 0.05% 1.15% 2.55% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 03-02 1.0528 1.0928 0.07% 0.86% 2.55% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 03-02 1.0864 1.0864 0.04% 1.18% 2.54% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 03-02 1.0156 1.2243 0.05% 1.22% 2.45% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 03-02 1.0535 1.2415 0.05% 1.02% 2.42% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 03-02 1.1327 1.1327 0.02% 1.17% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 03-02 1.0229 1.3459 0.04% 1.08% 2.36% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 03-02 1.0477 1.3536 0.05% 0.98% 2.32% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 03-02 1.0534 1.1870 0.09% 0.98% 2.29% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 03-02 1.7027 1.7597 0.15% 0.63% 2.22% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 03-02 1.1592 1.1592 0.03% 0.96% 2.20% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 03-02 1.1563 1.1563 0.04% 0.93% 2.16% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 03-02 1.0439 1.1369 0.01% 1.26% 2.15% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 03-02 1.0152 1.2070 0.05% 1.06% 2.14% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 03-02 1.0295 1.1220 0.03% 0.57% 2.12% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 03-02 1.0949 1.2053 0.03% 0.80% 2.09% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 03-02 1.0559 1.3687 0.01% 1.02% 2.03% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 03-02 1.0605 1.1730 0.07% 0.89% 2.02% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-27 1.0680 1.5040 - 0.66% 2.01% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 03-02 1.1494 1.1494 0.03% 0.86% 2.01% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 03-02 1.2492 1.2492 0.04% 0.85% 1.97% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 03-02 1.0545 1.0545 0.01% 0.97% 1.93% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 03-02 1.6954 1.6954 0.15% 0.47% 1.91% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 03-02 1.1142 1.1142 0.02% 0.89% 1.89% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 03-02 1.2385 1.2385 0.04% 0.79% 1.86% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 03-02 1.0873 1.1835 0.02% 0.64% 1.78% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 03-02 1.1053 1.1053 0.01% 0.78% 1.68% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 03-02 1.0772 1.0772 0.02% 0.64% 1.64% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 03-02 1.0155 1.2001 0.04% 0.71% 1.34% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 03-02 1.0347 1.3491 0.03% 0.47% 1.29% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 03-02 1.0335 1.0585 0.04% 0.43% 1.22% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 03-02 1.0960 1.2116 0.05% 0.33% 0.72% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 03-02 1.0950 1.0950 0.04% 0.24% 0.63% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 03-02 1.1007 1.1460 0.05% 0.28% 0.62% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.0182 - 0.07% 0.17% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 03-02 0.9341 0.9341 -2.77% -16.83% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 03-02 0.9307 0.9307 -2.77% -16.99% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0274 1.0274 0.00% 1.83% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0294 1.0294 0.01% 1.94% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 03-02 1.0800 1.0800 1.62% 5.37% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 03-02 1.0820 1.0820 1.62% 5.50% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 03-02 1.0435 1.0435 0.01% 1.22% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 03-02 1.0439 1.0439 0.01% 1.26% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 03-02 1.0077 1.0077 0.05% 0.80% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 03-02 1.0091 1.0091 0.06% 0.90% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 03-02 0.9780 0.9780 0.92% -1.88% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 03-02 0.9774 0.9774 0.91% -1.93% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 03-02 1.1701 1.1701 -1.09% 16.42% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 03-02 1.1669 1.1669 -1.09% 16.17% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 03-02 1.0493 1.0493 1.05% 3.98% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 03-02 1.0507 1.0507 1.05% 4.12% - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0282 1.0282 -0.17% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0163 1.0163 0.26% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0153 1.0153 0.26% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 03-02 1.0509 1.0509 0.18% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 03-02 1.0512 1.0512 0.18% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-27 1.0680 1.0680 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 03-02 1.0186 1.0186 -1.33% - - 1.86 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 03-02 1.0187 1.0187 -1.32% - - 0.98 林学晨 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4486 1.1230% 1.08% 1.06% 0.26% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5419 1.4670% 1.42% 1.41% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3923 1.4010% 1.40% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3080 1.1360% 1.16% 1.15% 0.29% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3808 1.4530% 1.41% 1.39% 0.35% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3369 1.2900% 1.24% 1.23% 0.31% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2421 0.8930% 0.91% 0.91% 0.23% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 03-02 0.8957 0.8957 0.20% 0.8960 -0.03% 3.16 翁子晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 03-02 1.5968 1.5968 0.07% 1.5930 0.24% 0.92 翁子晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 03-02 1.4562 1.4562 -1.27% 1.4630 -0.47% 0.14 林学晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 03-02 1.2124 1.2124 -2.91% 1.2020 0.86% 9.18 林学晨 等