兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 01-16 1.0851 1.0851 0.55% 61.76% 70.56% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 01-16 1.0802 1.0802 0.54% 61.68% 70.41% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 01-16 1.0756 1.0756 0.54% 61.55% 70.14% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 01-16 1.0536 1.0536 -0.15% 33.88% 54.40% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 01-16 1.3587 1.3587 -0.01% 35.67% 53.75% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 01-16 1.0257 1.0257 -0.15% 33.54% 53.64% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 01-16 1.3376 1.3376 -0.01% 35.38% 53.13% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 01-16 1.5715 1.5715 0.58% 38.42% 52.56% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 01-16 1.5658 1.5658 0.58% 38.10% 51.89% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 01-16 1.3138 1.3138 0.14% 33.49% 50.48% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 01-16 1.3003 1.3003 0.14% 33.35% 50.18% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 01-16 1.5999 1.5999 2.24% 33.38% 50.04% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 01-16 1.5939 1.5939 2.24% 33.05% 49.48% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 01-16 1.3548 1.3548 2.26% 32.32% 49.24% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 01-16 1.3218 1.3218 2.26% 32.00% 48.50% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 01-16 1.2633 1.2633 0.03% 26.04% 48.26% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 01-16 1.2534 1.2534 0.03% 25.91% 47.96% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 01-16 1.6073 1.6073 -1.07% 13.21% 47.78% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 01-16 1.6017 1.6017 -1.07% 12.95% 47.40% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 01-16 1.2560 1.2560 -0.53% 40.68% 46.95% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 01-16 1.2194 1.2194 -0.54% 40.32% 46.21% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 01-16 1.3267 1.3267 2.40% 28.84% 45.34% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 01-16 1.2915 1.2915 2.40% 28.52% 44.62% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 01-16 1.3278 1.3278 -0.30% 28.76% 44.22% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 01-16 1.3099 1.3099 -0.30% 28.50% 43.65% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 01-16 2.5255 2.8666 -0.08% 29.99% 39.93% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 01-16 1.6575 1.6575 -0.45% 32.88% 39.83% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 01-16 2.5208 2.6518 -0.08% 29.94% 39.79% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 01-16 1.5723 1.5723 -0.46% 32.34% 38.70% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 01-16 1.3110 1.3110 -0.70% 13.14% 32.76% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 01-16 1.4280 1.4280 0.05% 15.82% 32.60% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 01-16 1.2968 1.2968 -0.71% 12.86% 32.10% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 01-16 1.4184 1.4184 0.05% 15.59% 32.08% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 01-16 0.9314 0.9314 0.02% 31.61% 31.13% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 01-16 0.9140 0.9140 0.01% 31.34% 30.59% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 01-16 1.6708 1.6708 -1.23% 8.83% 27.60% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 01-16 2.3369 2.3369 -1.23% 8.72% 27.34% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 01-16 1.6958 1.6958 0.02% 12.72% 23.37% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 01-16 1.6824 1.6824 0.01% 12.66% 23.24% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3514 1.6013 0.08% 10.35% 20.59% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4123 1.5855 0.08% 10.30% 20.48% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 01-16 1.2364 1.2364 -0.04% 10.36% 17.99% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 01-16 1.2312 1.2312 -0.04% 10.31% 17.87% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 01-16 1.1661 1.1661 0.05% 2.99% 8.01% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 01-16 1.1629 1.1629 0.05% 2.94% 7.91% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 01-16 1.0564 1.2254 - 2.44% 4.69% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 01-16 1.0131 1.1491 0.00% 1.47% 2.84% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 01-16 1.1304 1.1304 0.01% 1.25% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 01-16 1.0418 1.1348 0.00% 1.20% 2.19% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 01-16 1.0884 1.0884 0.01% 1.04% 2.16% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 01-16 1.0680 1.5040 0.09% 0.66% 2.01% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 01-16 1.0421 1.0821 0.04% 0.36% 1.98% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 01-16 1.0827 1.0827 0.01% 0.93% 1.96% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 01-16 1.1557 1.1557 0.01% 0.75% 1.88% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 01-16 1.1529 1.1529 0.02% 0.73% 1.83% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 01-16 1.1212 1.1212 0.04% 0.47% 1.79% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 01-16 1.0921 1.2025 0.02% 0.60% 1.77% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 01-16 1.0725 1.1585 0.04% 0.55% 1.77% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 01-16 1.1120 1.1120 0.00% 0.94% 1.77% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 01-16 1.0486 1.0886 0.04% 0.27% 1.77% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 01-16 1.0547 1.3675 0.01% 0.70% 1.76% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 01-16 1.1463 1.1463 0.02% 0.65% 1.68% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 01-16 1.0534 1.0534 0.01% 0.65% 1.65% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 01-16 1.0187 1.3417 0.02% 0.57% 1.64% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 01-16 1.0319 1.2188 0.05% 0.49% 1.63% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 01-16 1.2456 1.2456 0.02% 0.61% 1.59% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 01-16 1.0493 1.2373 0.04% 0.46% 1.58% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 01-16 1.1034 1.1034 0.00% 0.84% 1.56% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 01-16 1.6921 1.7491 -0.02% -0.21% 1.54% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 01-16 1.0435 1.3494 0.03% 0.48% 1.48% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 01-16 1.2351 1.2351 0.02% 0.55% 1.48% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 01-16 1.0850 1.1812 0.02% 0.46% 1.47% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 01-16 1.0753 1.0753 0.01% 0.59% 1.38% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 01-16 1.0301 1.2019 0.04% 0.33% 1.31% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 01-16 1.0267 1.1192 0.02% 0.16% 1.28% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 01-16 1.6854 1.6854 -0.03% -0.37% 1.22% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 01-16 1.0568 1.1693 0.02% 0.42% 1.19% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 01-16 1.0467 1.1803 0.05% -0.12% 1.10% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 01-16 1.0305 1.3449 0.02% -0.58% 0.45% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 01-16 1.0119 1.1965 0.03% -0.19% 0.38% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 01-16 1.0293 1.0543 0.03% -0.64% 0.38% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 01-16 1.0932 1.2088 0.05% -0.50% -0.05% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 01-16 1.0169 1.0169 - -0.68% -0.08% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 01-16 1.0981 1.1434 0.05% -0.54% -0.14% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 01-16 1.0931 1.0931 0.05% -0.49% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 01-16 1.0754 1.0754 -0.19% 2.75% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 01-16 1.0720 1.0720 -0.19% 2.55% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0281 1.0281 0.29% 2.19% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0298 1.0298 0.29% 2.29% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 01-16 1.0236 1.0236 -0.26% 1.43% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 01-16 1.0252 1.0252 -0.26% 1.57% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 01-16 1.0416 1.0416 0.00% 1.19% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 01-16 1.0418 1.0418 0.00% 1.20% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 01-16 1.0042 1.0042 0.01% 0.35% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 01-16 1.0054 1.0054 0.01% 0.45% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 01-16 0.9454 0.9454 -0.79% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 01-16 0.9449 0.9449 -0.79% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 01-16 1.1659 1.1659 0.70% 16.60% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 01-16 1.1632 1.1632 0.69% 16.33% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 01-16 1.0721 1.0721 -0.43% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 01-16 1.0732 1.0732 -0.43% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0161 1.0161 0.21% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0047 1.0047 0.00% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0043 1.0043 0.00% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 01-16 1.0593 1.0593 0.35% - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 01-16 1.0594 1.0594 0.35% - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 01-16 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2847 1.0440% 1.05% 1.05% 0.28% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3780 1.3900% 1.39% 1.39% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3796 1.3930% 1.41% 1.50% 0.36% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3262 1.1820% 1.20% 1.21% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3843 1.4170% 1.42% 1.44% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3404 1.2540% 1.26% 1.28% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2601 0.9390% 0.96% 0.96% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 01-16 1.4809 1.4809 1.63% 1.4810 -0.01% 0.14 林学晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 01-16 1.6398 1.6398 0.55% 1.6400 -0.01% 1.12 翁子晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 01-16 0.9035 0.9035 0.38% 0.9030 0.06% 3.32 翁子晨
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 01-16 1.4152 1.4152 -0.23% 1.4010 1.00% 8.72 林学晨