| 基金全称 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家鑫盛纯债C |
| 基金代码 | 007704（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月05日 | 成立日期 | 2019年08月09日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周慧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-09 |
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2025年3月29日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月10日至2024年8月9日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日至2025年6月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日起担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 175天 | 0.01% |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 175天 | -0.09% |
| 022183 | 万家玖盛D | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 175天 | 0.01% |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 183天 | -0.14% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 183天 | -0.07% |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 183天 | -0.34% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 183天 | -0.13% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 245天 | 0.76% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 245天 | 0.57% |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 245天 | 0.77% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又45天 | 1.88% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又45天 | 1.36% |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又167天 | 2.09% |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又167天 | 2.30% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 1年又147天 | 5.79% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 1年又147天 | 5.78% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.44% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.19% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.42% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.76% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.45% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又236天 | 7.34% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | 1年又10天 | -4.06% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | 1年又10天 | -3.86% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又236天 | 6.09% |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1年又301天 | 1.04% |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1年又301天 | 1.60% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.94% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 1年又61天 | 6.51% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 1年又61天 | 5.99% |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又13天 | 9.21% |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又13天 | 8.23% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又13天 | 10.94% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又13天 | 10.26% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等资产投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 5、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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