| 基金全称 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银宁瑞6个月持有期混合C |
| 基金代码 | 011388（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年04月21日 | 成立日期 | 2021年05月18日 |
| 成立规模 | 18.965亿份 | 资产规模 | 0.24亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何秀红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-18 |
何秀红女士:中国国籍,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理;2013年6月24日起至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2015年10月27日至2024年5月15日担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日起至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日起至2024年5月29日,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又188天 | 10.26% |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 债券型-混合一级 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又138天 | 10.12% |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 2024-04-17 | 2年又174天 | 2.20% |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 2024-04-17 | 2年又174天 | 1.19% |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-11 | 至今 | 4年又274天 | 14.22% |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-11 | 至今 | 4年又274天 | 12.08% |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又298天 | 17.70% |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又298天 | 19.98% |
| 010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-09 | 2024-04-17 | 3年又130天 | 2.49% |
| 010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-09 | 2024-04-17 | 3年又130天 | 1.12% |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-04-07 | 2020-12-14 | 251天 | -1.36% |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 2019-06-11 | 2020-12-30 | 1年又203天 | 15.39% |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 2019-06-11 | 2020-12-30 | 1年又203天 | 16.13% |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年又229天 | 3.66% |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年又229天 | 4.32% |
| 001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 2018-07-27 | 2020-06-11 | 1年又320天 | 5.44% |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 2018-07-25 | 2024-05-29 | 5年又310天 | 25.71% |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-09-12 | 至今 | 9年又182天 | 42.08% |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2024-05-15 | 8年又166天 | 59.10% |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-10-27 | 2024-05-15 | 8年又203天 | 62.60% |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2013-06-24 | 2018-02-23 | 4年又245天 | 17.80% |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2013-06-24 | 2018-02-23 | 4年又245天 | 19.90% |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2013-05-22 | 至今 | 12年又296天 | 77.00% |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2013-05-22 | 至今 | 12年又296天 | 86.40% |
| 000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 2013-03-29 | 至今 | 12年又350天 | 102.36% |
| 000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-03-29 | 至今 | 12年又350天 | 113.19% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-11-14 | 2020-01-09 | 7年又57天 | 29.94% |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型-长债 | 2012-11-14 | 2020-01-09 | 7年又57天 | 25.98% |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2011-12-27 | 2015-01-19 | 3年又24天 | 20.30% |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 债券型-混合一级 | 2011-02-10 | 至今 | 15年又33天 | 135.30% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加非权益类资产配置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 5)港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: i香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; ii港股通每日额度应用情况; iii人民币与港币间的汇兑比率变化。 6)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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