基金数据

基金全称嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金简称嘉实民安添复一年持有期混合C
基金代码012066(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2021年09月29日成立日期2021年11月16日
成立规模21.322亿份资产规模0.03亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人嘉实基金基金托管人民生银行
管理费率0.80%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名胡永青
上任日期2021-11-16

胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日起担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

胡永青管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024212嘉实稳固收益债券D债券型-混合二级2025-05-14至今303天8.14%
011517嘉实浦盈一年持有期混合C混合型-偏债2022-03-29至今3年又350天8.64%
011516嘉实浦盈一年持有期混合A混合型-偏债2022-03-29至今3年又350天10.39%
013995嘉实融惠混合A混合型-偏债2022-03-01至今4年又13天12.15%
013996嘉实融惠混合C混合型-偏债2022-03-01至今4年又13天10.35%
014852嘉实添惠一年持有期混合A混合型-偏债2022-02-11至今4年又31天15.57%
014853嘉实添惠一年持有期混合C混合型-偏债2022-02-11至今4年又31天13.70%
012066嘉实民安添复一年持有期混合C混合型-偏债2021-11-16至今4年又118天6.19%
012065嘉实民安添复一年持有期混合A混合型-偏债2021-11-16至今4年又118天8.05%
013189嘉实稳健添利一年持有混合混合型-偏债2021-09-13至今4年又182天7.34%
008661嘉实致融一年定期债券债券型-长债2021-03-10至今5年又4天20.13%
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C混合型-偏债2020-11-27至今5年又107天10.18%
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A混合型-偏债2020-11-27至今5年又107天12.54%
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A混合型-偏债2020-10-14至今5年又151天14.85%
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C混合型-偏债2020-10-14至今5年又151天12.38%
009599嘉实致嘉纯债债券债券型-长债2020-07-132022-03-291年又259天6.26%
009294嘉实致益纯债债券债券型-长债2020-05-142021-08-121年又90天4.21%
009089嘉实稳固收益债券A债券型-混合二级2020-03-16至今5年又363天32.09%
008661嘉实致融一年定期债券债券型-长债2019-12-252021-01-181年又25天3.00%
007879嘉实致安3个月定期债券债券型-混合二级2019-09-262021-02-031年又131天4.95%
007589嘉实致元42个月定期债券债券型-长债2019-08-052020-08-121年又8天3.71%
005166嘉实润和量化定期混合混合型-偏债2018-02-092019-10-171年又250天3.39%
005167嘉实润泽量化定期混合混合型-偏债2018-01-192019-10-111年又265天2.94%
004487嘉实稳愉债券债券型-长债2017-07-122017-12-19160天-0.19%
004486嘉实稳怡债券债券型-混合二级2017-06-212019-09-242年又95天8.87%
003458嘉实稳宏债券A债券型-混合二级2017-06-022021-01-183年又231天36.14%
003459嘉实稳宏债券C债券型-混合二级2017-06-022021-01-183年又231天34.43%
002221嘉实价值增强混合混合型-灵活2016-12-142018-11-021年又323天5.80%
001756嘉实策略优选混合混合型-灵活2016-12-01至今9年又104天85.44%
001757嘉实主题增强混合混合型-灵活2016-12-012018-12-212年又20天11.10%
002749嘉实稳盛债券债券型-混合二级2016-06-032020-11-034年又154天10.46%
002212嘉实新起航混合A混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天17.83%
002222嘉实新趋势混合A混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天16.32%
002149嘉实新优选混合混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天16.97%
002744嘉实稳丰纯债债券债券型-长债2016-04-292017-08-221年又115天2.90%
002551嘉实稳泰债券债券型-混合二级2016-04-182017-12-191年又245天8.10%
001755嘉实新思路混合A混合型-灵活2016-04-122019-09-243年又165天15.52%
001639嘉实新常态混合A混合型-灵活2016-03-302018-09-042年又158天7.70%
001640嘉实新常态混合C混合型-灵活2016-03-302018-09-042年又158天6.80%
002211嘉实新财富混合A混合型-灵活2016-03-142019-09-243年又194天18.87%
001873嘉实增强收益定期债券C债券型-长债2015-09-222018-11-163年又56天8.09%
070020嘉实稳固收益债券C债券型-混合二级2015-04-18至今10年又332天64.79%
505888嘉实元和直投封闭混合混合型-平衡2014-10-092019-08-134年又309天
070033嘉实增强收益定期债券A债券型-长债2014-03-282018-11-164年又234天29.34%
000183嘉实丰益策略定期债券债券型-混合一级2014-03-282019-09-245年又181天32.03%
070025嘉实信用债券A债券型-混合一级2014-03-282020-10-226年又210天47.02%
070026嘉实信用债券C债券型-混合一级2014-03-282020-10-226年又210天43.63%
020027国泰信用债券A债券型-混合二级2012-07-312013-10-251年又86天4.10%
020028国泰信用债券C债券型-混合二级2012-07-312013-10-251年又86天3.50%
020007国泰货币A货币型-普通货币2011-12-052013-10-251年又325天7.02%
020020国泰双利债券C债券型-混合二级2011-12-052013-10-251年又325天11.49%
020019国泰双利债券A债券型-混合二级2011-12-052013-10-251年又325天12.31%
投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金的股票投资,一方面自上而下分析行业景气周期的变化和行业格局的变化,筛选具备投资机会的行业;另一方面自下而上通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。力求寻找出长期稳定成长周期,快速成长周期,底部向上周期成长期,新业务巨大潜力周期等处于良好周期阶段的具备核心竞争力壁垒的优质公司,在具备中期维度安全边际的价格买入。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金将通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,构建本基金的股票组合。当行业、公司的基本面、估值水平体现出标的的风险收益比出现变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。其中,定性方面的分析包括:公司的核心竞争力分析,商业模式分析,盈利增长核心驱动力分析,公司管理治理能力分析等。定量方面的分析包括:净利润增速,收入增速,净利率,毛利率,ROE,估值水平等。力求从全市场寻找到质优价廉,性价比一流的好标的持续驱动组合复利滚动增长。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (3)港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将主要遵循上述股票投资策略进行港股通标的股票投资。具体而言,本基金的港股投资亦将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的选股策略来构建投资组合,结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备核心竞争力的公司。此外,本基金将结合国内外经济、行业发展前景、公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主要因素来调整港股权重配置比例和决定个股选择。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
运作费用
管理费率0.80%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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