| 基金全称 | 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实添惠一年持有期混合A |
| 基金代码 | 014852(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期 | 2022年02月11日 |
| 成立规模 | 10.650亿份 | 资产规模 | 0.48亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 胡永青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-11 |
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日起担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 2025-05-14 | 至今 | 286天 | 8.44% |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又333天 | 9.03% |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又333天 | 10.75% |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又361天 | 12.53% |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又361天 | 10.76% |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-11 | 至今 | 4年又14天 | 16.01% |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-11 | 至今 | 4年又14天 | 14.16% |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又101天 | 6.91% |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又101天 | 8.75% |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 至今 | 4年又165天 | 7.56% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又352天 | 20.20% |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又90天 | 10.62% |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又90天 | 12.96% |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-14 | 至今 | 5年又134天 | 15.09% |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-14 | 至今 | 5年又134天 | 12.65% |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 2022-03-29 | 1年又259天 | 6.26% |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-14 | 2021-08-12 | 1年又90天 | 4.21% |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又346天 | 32.45% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 2021-01-18 | 1年又25天 | 3.00% |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-02-03 | 1年又131天 | 4.95% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2019-08-05 | 2020-08-12 | 1年又8天 | 3.71% |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-02-09 | 2019-10-17 | 1年又250天 | 3.39% |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-01-19 | 2019-10-11 | 1年又265天 | 2.94% |
| 004487 | 嘉实稳愉债券 | 债券型-长债 | 2017-07-12 | 2017-12-19 | 160天 | -0.19% |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2017-06-21 | 2019-09-24 | 2年又95天 | 8.87% |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-02 | 2021-01-18 | 3年又231天 | 36.14% |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-02 | 2021-01-18 | 3年又231天 | 34.43% |
| 002221 | 嘉实价值增强混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-14 | 2018-11-02 | 1年又323天 | 5.80% |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 至今 | 9年又87天 | 86.19% |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 2018-12-21 | 2年又20天 | 11.10% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2020-11-03 | 4年又154天 | 10.46% |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-05 | 2019-09-24 | 3年又142天 | 17.83% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-05 | 2019-09-24 | 3年又142天 | 16.32% |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-05-05 | 2019-09-24 | 3年又142天 | 16.97% |
| 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-04-29 | 2017-08-22 | 1年又115天 | 2.90% |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-04-18 | 2017-12-19 | 1年又245天 | 8.10% |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-12 | 2019-09-24 | 3年又165天 | 15.52% |
| 001639 | 嘉实新常态混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2018-09-04 | 2年又158天 | 7.70% |
| 001640 | 嘉实新常态混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2018-09-04 | 2年又158天 | 6.80% |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-14 | 2019-09-24 | 3年又194天 | 18.87% |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 债券型-长债 | 2015-09-22 | 2018-11-16 | 3年又56天 | 8.09% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-04-18 | 至今 | 10年又315天 | 65.28% |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 混合型-平衡 | 2014-10-09 | 2019-08-13 | 4年又309天 | |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 债券型-长债 | 2014-03-28 | 2018-11-16 | 4年又234天 | 29.34% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2014-03-28 | 2019-09-24 | 5年又181天 | 32.03% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2014-03-28 | 2020-10-22 | 6年又210天 | 47.02% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2014-03-28 | 2020-10-22 | 6年又210天 | 43.63% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 债券型-混合二级 | 2012-07-31 | 2013-10-25 | 1年又86天 | 4.10% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 债券型-混合二级 | 2012-07-31 | 2013-10-25 | 1年又86天 | 3.50% |
| 020007 | 国泰货币A | 货币型-普通货币 | 2011-12-05 | 2013-10-25 | 1年又325天 | 7.02% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2011-12-05 | 2013-10-25 | 1年又325天 | 11.49% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-05 | 2013-10-25 | 1年又325天 | 12.31% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF(不含货币ETF)和基金管理人管理的基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险的前提下,确定组合中股票、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (3)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 本基金主要投资于股票型ETF和管理人管理的股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 按管理模式分类,主要包括主动管理型基金和被动管理型基金两大类。 主动管理型基金筛选流程包括初选和精选两个阶段,本基金首先根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。 对于指数基金及指数增强基金等被动管理的产品,本基金将根据基金的指数标的、基金的规模和流动性、跟踪误差等量化指标筛选,并结合本基金的投资目标及基金投资策略进行投资,作为基金投资策略的有效补充。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等衍生工具,将根据风险管理的原则,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (4)信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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