| 基金全称 | 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛普诚纯债债券C |
| 基金代码 | 016236（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期 | 2022年08月22日 |
| 成立规模 | 79.989亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 章潇枫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-22 |
章潇枫先生:中国国籍,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月至2022年1月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月起担任公司旗下浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)基金经理。2018年9月至2022年5月31日担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起担任公司旗下浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起,担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年4月2日担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2026年3月10日起任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 2026-03-10 | 至今 | 105天 | 1.02% |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又138天 | 6.54% |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-12-28 | 2025-04-02 | 1年又96天 | 4.70% |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-12-28 | 2025-04-02 | 1年又96天 | 4.37% |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又306天 | 8.70% |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又306天 | 10.17% |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 债券型-利率债 | 2022-03-25 | 至今 | 4年又91天 | 12.94% |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型-利率债 | 2019-09-10 | 至今 | 6年又288天 | 78.48% |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型-利率债 | 2019-09-10 | 至今 | 6年又288天 | 16.82% |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型-长债 | 2019-08-07 | 2021-12-28 | 2年又144天 | 6.52% |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 债券型-长债 | 2019-03-08 | 至今 | 7年又109天 | 21.01% |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-08 | 2022-01-10 | 2年又309天 | 9.16% |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 债券型-长债 | 2019-03-08 | 至今 | 7年又109天 | 17.84% |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-08 | 2022-01-10 | 2年又309天 | 8.04% |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-利率债 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又229天 | 26.27% |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-利率债 | 2018-11-08 | 至今 | 7年又229天 | 22.85% |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型-长债 | 2018-09-26 | 2022-05-31 | 3年又248天 | 14.96% |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 债券型-信用债 | 2017-06-08 | 至今 | 9年又17天 | 43.13% |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 债券型-信用债 | 2017-06-08 | 至今 | 9年又17天 | 47.62% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2019-01-09 | 1年又215天 | 4.50% |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2018-07-05 | 1年又27天 | 4.91% |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2018-07-05 | 1年又27天 | 4.51% |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-08 | 2018-07-05 | 1年又27天 | -1.38% |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-08 | 2018-07-05 | 1年又27天 | -0.96% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2019-01-09 | 1年又215天 | 5.10% |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 至今 | 9年又41天 | 38.62% |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 2024-01-16 | 6年又247天 | 29.58% |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 2021-07-07 | 4年又54天 | 11.28% |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 2021-12-14 | 4年又214天 | 17.96% |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 2021-12-14 | 4年又214天 | 15.64% |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 至今 | 9年又41天 | 35.93% |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 2021-07-07 | 4年又54天 | 12.95% |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 至今 | 9年又41天 | 34.16% |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 至今 | 9年又41天 | 31.32% |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 2024-01-16 | 6年又247天 | 26.05% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的...2026-06-16
- 浦银安盛基金管理有限公司2025年度公募基金管理人以股东身份(通过公募基金持股)参...2026-04-30
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告2026-04-22
- 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31