| 基金全称 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A |
| 基金代码 | 018149（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年08月28日 | 成立日期 | 2023年09月12日 |
| 成立规模 | 8.364亿份 | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.35%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.35%（前端）天天基金优惠费率：0.035%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李达夫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-12 |
李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理,2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理,2025年4月22日起兼任国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-23 | 至今 | 171天 | 1.13% |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-23 | 至今 | 171天 | 0.94% |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | 2025-04-22 | 至今 | 325天 | 1.32% |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | 2025-04-22 | 至今 | 325天 | 1.50% |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 债券型-混合一级 | 2025-03-28 | 至今 | 350天 | 6.67% |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 债券型-混合一级 | 2025-03-28 | 至今 | 350天 | 6.31% |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 债券型-中短债 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又13天 | 1.75% |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 178天 | 0.84% |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 178天 | 0.83% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 178天 | 1.01% |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 178天 | 1.02% |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 混合型-偏债 | 2024-03-11 | 至今 | 2年又2天 | 7.95% |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又90天 | 5.71% |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又90天 | 6.20% |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又117天 | 6.80% |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又117天 | 6.15% |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又183天 | 6.25% |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又183天 | 6.80% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 2023-07-12 | 37天 | 0.20% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2021-04-03 | 至今 | 4年又345天 | 12.77% |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2020-11-07 | 至今 | 5年又127天 | 27.14% |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型-混合一级 | 2020-11-07 | 至今 | 5年又127天 | 24.42% |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-03-28 | 93天 | 1.05% |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 至今 | 7年又86天 | 20.99% |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 至今 | 7年又86天 | 24.13% |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-07-18 | 1年又275天 | 8.27% |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 2年又69天 | 6.91% |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-06-07 | 2020-07-10 | 2年又34天 | 8.29% |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-15 | 至今 | 8年又90天 | 16.79% |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-15 | 至今 | 8年又90天 | 17.58% |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-06-24 | 2019-11-16 | 2年又145天 | 14.86% |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 债券型-长债 | 2017-06-24 | 2019-11-16 | 2年又145天 | 13.99% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-05-30 | 5年又348天 | 16.25% |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | 6年又186天 | 20.61% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | 6年又186天 | 20.21% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-05-30 | 5年又348天 | 16.18% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | 6年又186天 | 17.21% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | 6年又186天 | 17.21% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-12 | 2023-07-12 | 6年又62天 | 15.85% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-12 | 2023-07-12 | 6年又62天 | 17.59% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-01-12 | 2016-09-23 | 255天 | 1.77% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.53% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.74% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | 1年又51天 | 2.48% |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 债券型-长债 | 2014-09-03 | 2016-09-23 | 2年又21天 | 18.46% |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 债券型-长债 | 2014-09-03 | 2016-09-23 | 2年又21天 | 19.64% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年又69天 | 19.36% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年又69天 | 20.44% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-07 | 2016-09-23 | 3年又201天 | 15.13% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-07 | 2016-09-23 | 3年又201天 | 14.15% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-07 | 2014-04-04 | 1年又28天 | 4.49% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-07 | 2014-04-04 | 1年又28天 | 4.22% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 2011-06-30 | 2012-09-15 | 1年又78天 | 5.23% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 2011-06-30 | 2012-09-15 | 1年又78天 | 4.93% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 组合构建及调整 基金管理人设有固定收益部,结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 固定收益部定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。 随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,基金管理人将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.35% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金公告
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2026-03-04
- 国投瑞银基金管理有限公司关于防范诈骗的提醒2026-02-05
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2026-02-03
- 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-21