基金数据

基金全称平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金简称平安中债债利差因子ETF
基金代码511030(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2018年12月10日成立日期2018年12月27日
成立规模51.041亿份资产规模337.20亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人平安基金基金托管人平安银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王郧
上任日期2024-11-21

王郧先生:中国国籍,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,2024年11月21日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年01月19日担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

王郧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023547平安上证180ETF联接A指数型-股票2026-01-19至今34天-0.64%
530280平安上证180ETF指数型-股票2026-01-19至今34天-0.66%
512970平安粤港澳大湾区ETF指数型-股票2026-01-19至今34天-4.15%
023548平安上证180ETF联接C指数型-股票2026-01-19至今34天-0.66%
024609平安上证180ETF联接E指数型-股票2026-01-19至今34天-0.64%
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF指数型-固收2024-11-21至今1年又93天3.75%
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF指数型-固收2024-11-21至今1年又93天1.96%
511030平安中债债利差因子ETF指数型-固收2024-11-21至今1年又93天2.39%
姓名白圭尧
上任日期2025-12-01

白圭尧先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-6-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-6-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年8月29日起至今)基金经理。2025年11月4日任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月1日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

白圭尧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
511030平安中债债利差因子ETF指数型-固收2025-12-01至今83天0.47%
561680平安中证A500红利低波动ETF指数型-股票2025-11-04至今110天-1.45%
024887平安中证全指自由现金流ETF联接A指数型-股票2025-08-29至今177天10.17%
024888平安中证全指自由现金流ETF联接C指数型-股票2025-08-29至今177天10.01%
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF指数型-固收2025-06-25至今242天0.81%
020456平安上证红利低波动指数A指数型-股票2025-06-25至今242天-0.17%
024611平安上证红利低波动指数E指数型-股票2025-06-25至今242天-0.23%
020457平安上证红利低波动指数C指数型-股票2025-06-25至今242天-0.42%
512390平安MSCI中国A股ETF指数型-股票2025-06-25至今242天10.57%
512970平安粤港澳大湾区ETF指数型-股票2025-06-25至今242天24.18%
159233平安中证全指自由现金流ETF指数型-股票2025-06-25至今242天30.56%
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型-股票2025-06-25至今242天3.85%
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型-股票2025-06-25至今242天3.82%
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型-股票2025-06-25至今242天3.72%
159719平安富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2025-06-25至今242天4.55%
516820平安医药及医疗器械创新ETF指数型-股票2025-06-25至今242天3.83%
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF指数型-固收2025-06-25至今242天0.36%
姓名唐煜
上任日期2025-12-02

唐煜先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2020年3月13日至2021年12月30日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2022年03月26日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年8月11日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2022年03月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日起至2021年11月8日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日离任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,2022年11月15日起担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2023年1月19日至2024年12月5日担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至2024年12月5日担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年01月14日担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日担任平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日至2025年11月5日担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月8日起担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年12月2日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月3日起担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金经理。

唐煜管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019285平安惠旭纯债A债券型-长债2026-02-03至今19天0.05%
019286平安惠旭纯债C债券型-长债2026-02-03至今19天0.04%
511030平安中债债利差因子ETF指数型-固收2025-12-02至今82天0.45%
023973平安惠泽纯债C债券型-长债2025-04-11至今317天-0.39%
023974平安惠泽纯债E债券型-长债2025-04-11至今317天-0.10%
008594平安合润定开债债券型-长债2024-08-23至今1年又183天0.77%
009148平安合聚定开债债券型-长债2024-05-08至今1年又290天3.38%
013482平安合轩1年定开债发起式债券型-长债2024-01-262025-11-051年又284天9.52%
004825平安惠泽纯债A债券型-长债2024-01-26至今2年又28天4.62%
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级2023-12-112025-01-141年又35天1.05%
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级2023-12-112025-01-141年又35天1.44%
009053平安合庆定开债债券型-长债2023-09-142024-12-051年又83天6.28%
006316平安惠诚纯债A债券型-长债2023-02-152023-03-0619天0.02%
005884平安合悦定开债债券型-长债2023-02-152023-03-0619天0.03%
009404平安惠享纯债C债券型-混合一级2023-02-152023-03-0619天0.26%
014711平安惠韵纯债C债券型-长债2023-02-152023-03-0619天-0.14%
008694平安元盛超短债A债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.15%
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.11%
008696平安元盛超短债E债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.13%
005077平安合韵定开债债券型-长债2023-02-152023-03-0619天0.34%
014710平安惠韵纯债A债券型-长债2023-02-152023-03-0619天-0.09%
008695平安元盛超短债C债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.14%
006016平安惠安债券债券型-长债2023-02-152023-03-0619天-0.06%
003286平安惠享纯债A债券型-混合一级2023-02-152023-03-0619天0.27%
016663平安元福短债发起式C债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.13%
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.10%
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.00%
016662平安元福短债发起式A债券型-中短债2023-02-152023-03-0619天0.14%
010239平安瑞尚六个月持有混合A混合型-偏债2023-01-19至今3年又35天30.26%
010244平安瑞尚六个月持有混合C混合型-偏债2023-01-19至今3年又35天28.30%
006412平安合锦定开债债券型-长债2023-01-192024-12-051年又321天6.40%
008595平安惠智纯债A债券型-长债2022-11-152023-12-111年又26天1.86%
005127平安合正定开债债券型-长债2022-11-15至今3年又100天10.99%
013131西部利得沣泰债券C债券型-长债2021-07-232021-11-08108天0.58%
012376西部利得祥逸债券D债券型-长债2021-05-192022-03-16301天7.16%
010102西部利得鑫泓增强债券A债券型-混合二级2020-11-192022-03-161年又117天-10.22%
010103西部利得鑫泓增强债券C债券型-混合二级2020-11-192022-03-161年又117天-10.09%
008255西部利得沣泰债券A债券型-长债2020-07-282021-11-081年又103天3.63%
675093西部利得祥逸债券C债券型-长债2020-05-222022-03-161年又298天6.53%
675091西部利得祥逸债券A债券型-长债2020-05-222022-03-161年又298天4.88%
673141西部利得景程混合A混合型-灵活2020-03-132021-08-111年又151天10.37%
675161西部利得汇盈债券A债券型-长债2020-03-132022-03-262年又13天8.87%
675163西部利得汇盈债券C债券型-长债2020-03-132022-03-262年又13天8.67%
675053西部利得合赢债券C债券型-混合一级2020-03-132021-12-301年又292天5.31%
675051西部利得合赢债券A债券型-混合一级2020-03-132021-12-301年又292天5.41%
673143西部利得景程混合C混合型-灵活2020-03-132021-08-111年又151天10.21%
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 1、债券指数化投资策略 (1)组合构建策略 构建投资组合的过程主要分为3步:指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整建仓。 ①指数成份券流动性筛选:通过相关定量和定性指标,筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。 ②确定目标组合:使用代表性分层抽样法确定各备选券权重,使组合总体特征与指数相似。 ③逐步调整建仓:根据市场实际流动性情况和投资机会,进一步调整和优化组合并逐步建仓。 在一般情况下,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。(2)债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。 b) 若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (3)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下: ①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则,在其他可投资标的中选择成份券替代券; ②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; ③分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 (4)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将适时参与中小企业私募债投资。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 5、衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
分红政策 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证平安5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.40%
大于等于50万元,小于100万元---0.20%
大于等于100万元---每笔1000元
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