| 基金全称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家年年恒荣C |
| 基金代码 | 519207（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2016年11月07日 | 成立日期 | 2016年11月15日 |
| 成立规模 | 5.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周慧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-23 |
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2025年3月29日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月10日至2024年8月9日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日至2025年6月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日起担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 212天 | 0.21% |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 212天 | 0.10% |
| 022183 | 万家玖盛D | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 212天 | 0.22% |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 220天 | 0.19% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 220天 | 0.22% |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 220天 | -0.06% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 220天 | 0.16% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 282天 | 1.02% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 282天 | 0.79% |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 2025-05-23 | 至今 | 282天 | 1.02% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 2.01% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 1.43% |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又204天 | 2.25% |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又204天 | 2.47% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 1年又147天 | 5.79% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 1年又147天 | 5.78% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.44% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.19% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 1年又61天 | 2.42% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.76% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.45% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又273天 | 8.18% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | 1年又10天 | -4.06% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | 1年又10天 | -3.86% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又273天 | 6.89% |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1年又301天 | 1.04% |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1年又301天 | 1.60% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 1年又23天 | 3.94% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 1年又61天 | 6.51% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 1年又61天 | 5.99% |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又50天 | 9.18% |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又50天 | 8.17% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又50天 | 11.18% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2023-01-11 | 至今 | 3年又50天 | 10.47% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 利率预期策略 利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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