开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-03-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6437
03-11
2.6437
03-11
2.6549
03-10
2.6549
03-10
-0.0112-0.42%开放开放
0.15%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1210
03-11
2.4094
03-11
2.1205
03-10
2.4089
03-10
0.00050.02%暂停暂停
0.00%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0329
03-11
2.3379
03-11
2.0425
03-10
2.3475
03-10
-0.0096-0.47%开放开放
0.10%
4024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.1987
03-10
2.1987
03-10
2.1699
03-09
2.1699
03-09
0.02881.33%开放开放
0.15%
5013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1409
03-11
2.1409
03-11
2.1404
03-10
2.1404
03-10
0.00050.02%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0006
03-11
2.0006
03-11
2.0100
03-10
2.0100
03-10
-0.0094-0.47%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8899
03-10
1.8899
03-10
1.8757
03-09
1.8757
03-09
0.01420.76%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8750
03-10
1.8750
03-10
1.8609
03-09
1.8609
03-09
0.01410.76%开放开放
0.10%
9970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1801
03-10
1.8046
03-10
1.1558
03-09
1.7803
03-09
0.02432.10%开放开放
0.15%
10952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5162
03-11
1.8042
03-11
1.5147
03-10
1.8027
03-10
0.00150.10%开放开放
0.12%
11017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8009
03-10
1.8009
03-10
1.7708
03-09
1.7708
03-09
0.03011.70%开放暂停
0.00%
12007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7735
03-10
1.7735
03-10
1.7440
03-09
1.7440
03-09
0.02951.69%开放开放
0.08%
13007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7707
03-10
1.7707
03-10
1.7710
03-09
1.7710
03-09
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
14017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7542
03-10
1.7542
03-10
1.7383
03-09
1.7383
03-09
0.01590.91%开放开放
0.00%
15017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7396
03-10
1.7396
03-10
1.7112
03-09
1.7112
03-09
0.02841.66%开放暂停
0.00%
16006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7348
03-10
1.7348
03-10
1.7191
03-09
1.7191
03-09
0.01570.91%开放开放
0.12%
17017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7333
03-10
1.7333
03-10
1.7193
03-09
1.7193
03-09
0.01400.81%开放开放
0.00%
18017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7222
03-10
1.7222
03-10
1.7230
03-09
1.7230
03-09
-0.0008-0.05%开放开放
0.00%
19006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7174
03-10
1.7174
03-10
1.7035
03-09
1.7035
03-09
0.01390.82%开放开放
0.12%
20006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7101
03-10
1.7101
03-10
1.6822
03-09
1.6822
03-09
0.02791.66%开放开放
0.08%
21008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7009
03-10
1.7009
03-10
1.6769
03-09
1.6769
03-09
0.02401.43%限大额开放
0.15%
22007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6966
03-10
1.6966
03-10
1.6974
03-09
1.6974
03-09
-0.0008-0.05%开放开放
0.12%
23017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6863
03-10
1.6863
03-10
1.6681
03-09
1.6681
03-09
0.01821.09%开放开放
0.00%
24006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6846
03-10
1.6846
03-10
1.6694
03-09
1.6694
03-09
0.01520.91%开放开放
0.00%
25006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6673
03-10
1.6673
03-10
1.6538
03-09
1.6538
03-09
0.01350.82%开放开放
0.00%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6665
03-10
1.6665
03-10
1.6431
03-09
1.6431
03-09
0.02341.42%限大额开放
0.00%
27005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6633
03-10
1.6633
03-10
1.6563
03-09
1.6563
03-09
0.00700.42%限大额开放
0.08%
28006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6612
03-10
1.6612
03-10
1.6433
03-09
1.6433
03-09
0.01791.09%开放开放
0.05%
29017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6573
03-10
1.6573
03-10
1.6422
03-09
1.6422
03-09
0.01510.92%开放开放
0.00%
30007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6514
03-10
1.6514
03-10
1.6199
03-09
1.6199
03-09
0.03151.94%开放开放
0.15%
31007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6450
03-11
1.6450
03-11
1.6434
03-10
1.6434
03-10
0.00160.10%暂停开放
---
32006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6397
03-05
1.6397
03-05
1.6603
02-26
1.6603
02-26
------暂停暂停
0.12%
33019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6397
03-10
1.6397
03-10
1.6084
03-09
1.6084
03-09
0.03131.95%开放开放
---
34006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6292
03-10
1.6292
03-10
1.6144
03-09
1.6144
03-09
0.01480.92%开放开放
0.15%
35018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6291
03-11
1.6291
03-11
1.6276
03-10
1.6276
03-10
0.00150.09%开放开放
---
36017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6233
03-10
1.6233
03-10
1.6062
03-09
1.6062
03-09
0.01711.06%开放暂停
0.00%
37017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6206
03-10
1.6206
03-10
1.5934
03-09
1.5934
03-09
0.02721.71%开放暂停
0.00%
38009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6184
03-10
1.6184
03-10
1.5875
03-09
1.5875
03-09
0.03091.95%开放开放
0.00%
39005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6164
03-10
1.6164
03-10
1.6096
03-09
1.6096
03-09
0.00680.42%限大额开放
0.00%
40019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6134
03-10
1.6134
03-10
1.6190
03-09
1.6190
03-09
-0.0056-0.35%开放开放
0.12%
41017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6099
03-10
1.6099
03-10
1.5888
03-09
1.5888
03-09
0.02111.33%开放暂停
0.00%
42024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6049
03-10
1.6049
03-10
1.5716
03-09
1.5716
03-09
0.03332.12%开放开放
0.10%
43007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6034
03-10
1.6034
03-10
1.5866
03-09
1.5866
03-09
0.01681.06%开放开放
0.15%
44019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6025
03-10
1.6025
03-10
1.6063
03-09
1.6063
03-09
-0.0038-0.24%开放开放
0.12%
45019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5989
03-10
1.5989
03-10
1.6044
03-09
1.6044
03-09
-0.0055-0.34%开放开放
0.00%
46005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5983
03-11
1.5983
03-11
1.5950
03-10
1.5950
03-10
0.00330.21%开放开放
0.08%
47017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5972
03-10
1.5972
03-10
1.5808
03-09
1.5808
03-09
0.01641.04%开放开放
0.00%
48006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5964
03-10
1.5964
03-10
1.5696
03-09
1.5696
03-09
0.02681.71%开放开放
0.15%
49007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5874
03-10
1.5874
03-10
1.5666
03-09
1.5666
03-09
0.02081.33%开放开放
0.12%
50019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5873
03-10
1.5873
03-10
1.5911
03-09
1.5911
03-09
-0.0038-0.24%开放开放
0.00%
51006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5847
03-10
1.5847
03-10
1.5703
03-09
1.5703
03-09
0.01440.92%开放开放
0.00%
52006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5812
03-10
1.5812
03-10
1.5531
03-09
1.5531
03-09
0.02811.81%开放开放
0.10%
53006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5807
03-10
1.5807
03-10
1.5645
03-09
1.5645
03-09
0.01621.04%开放开放
0.12%
54024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5687
03-10
1.5687
03-10
1.5362
03-09
1.5362
03-09
0.03252.12%开放开放
0.00%
55017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5662
03-10
1.5662
03-10
1.5489
03-09
1.5489
03-09
0.01731.12%开放开放
0.00%
56006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2715
03-10
1.5595
03-10
1.2614
03-09
1.5494
03-09
0.01010.80%开放开放
0.12%
57005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5564
03-11
1.5564
03-11
1.5523
03-10
1.5523
03-10
0.00410.26%开放开放
0.15%
58025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5549
03-11
1.5549
03-11
1.5508
03-10
1.5508
03-10
0.00410.26%开放开放
---
59006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5547
03-10
1.5547
03-10
1.5404
03-09
1.5404
03-09
0.01430.93%开放开放
0.12%
60005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5453
03-11
1.5453
03-11
1.5421
03-10
1.5421
03-10
0.00320.21%开放开放
0.12%
61015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5439
03-10
1.5439
03-10
1.5166
03-09
1.5166
03-09
0.02731.80%开放开放
0.00%
62006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5366
03-10
1.5366
03-10
1.5196
03-09
1.5196
03-09
0.01701.12%开放开放
0.08%
63501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.5249
03-12
1.5249
03-12
1.5068
03-11
1.5068
03-11
0.01811.20%开放开放
0.10%
64005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5196
03-11
1.5196
03-11
1.5165
03-10
1.5165
03-10
0.00310.20%开放开放
0.00%
65017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5180
03-10
1.5180
03-10
1.5030
03-09
1.5030
03-09
0.01501.00%开放开放
0.00%
66017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5167
03-10
1.5167
03-10
1.4958
03-09
1.4958
03-09
0.02091.40%开放开放
0.00%
67007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5074
03-10
1.5074
03-10
1.4924
03-09
1.4924
03-09
0.01501.01%开放开放
0.12%
68017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4559
03-10
1.5039
03-10
1.4413
03-09
1.4893
03-09
0.01461.01%开放开放
0.00%
69017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4412
03-10
1.5035
03-10
1.4200
03-09
1.4823
03-09
0.02121.49%开放暂停
0.00%
70017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5033
03-10
1.5033
03-10
1.4889
03-09
1.4889
03-09
0.01440.97%开放开放
0.00%
71014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.5023
03-12
1.5023
03-12
1.4845
03-11
1.4845
03-11
0.01781.20%开放开放
0.00%
72006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5000
03-10
1.5000
03-10
1.4794
03-09
1.4794
03-09
0.02061.39%开放开放
0.12%
73021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.5000
03-10
1.5000
03-10
1.4878
03-09
1.4878
03-09
0.01220.82%开放暂停
0.00%
74019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4983
03-12
1.4983
03-12
1.5114
03-11
1.5114
03-11
-0.0131-0.87%开放开放
0.15%
75019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4280
03-11
1.4937
03-11
1.4339
03-10
1.4996
03-10
-0.0059-0.41%开放开放
0.15%
76006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4926
03-10
1.4926
03-10
1.4783
03-09
1.4783
03-09
0.01430.97%开放开放
0.12%
77017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4902
03-10
1.4902
03-10
1.4652
03-09
1.4652
03-09
0.02501.71%开放暂停
0.00%
78014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4902
03-11
1.4902
03-11
1.4937
03-10
1.4937
03-10
-0.0035-0.23%开放开放
0.12%
79017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4900
03-10
1.4900
03-10
1.4697
03-09
1.4697
03-09
0.02031.38%开放暂停
0.00%
80017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4875
03-10
1.4875
03-10
1.4733
03-09
1.4733
03-09
0.01420.96%开放开放
0.00%
81021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4874
03-10
1.4874
03-10
1.4752
03-09
1.4752
03-09
0.01220.83%开放暂停
0.15%
82007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4254
03-10
1.4871
03-10
1.4045
03-09
1.4662
03-09
0.02091.49%开放开放
0.15%
83007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4386
03-10
1.4866
03-10
1.4241
03-09
1.4721
03-09
0.01451.02%开放开放
0.08%
84005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4860
03-11
1.4860
03-11
1.4829
03-10
1.4829
03-10
0.00310.21%开放开放
0.00%
85006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2371
03-10
1.4857
03-10
1.2299
03-09
1.4785
03-09
0.00720.59%开放开放
0.15%
86952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4852
03-11
1.4852
03-11
1.4837
03-10
1.4837
03-10
0.00150.10%开放开放
0.00%
87019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4850
03-12
1.4850
03-12
1.4981
03-11
1.4981
03-11
-0.0131-0.87%开放开放
0.00%
88015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4826
03-11
1.4826
03-11
1.4860
03-10
1.4860
03-10
-0.0034-0.23%开放开放
0.12%
89017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4822
03-10
1.4822
03-10
1.4784
03-09
1.4784
03-09
0.00380.26%开放开放
0.00%
90019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4142
03-11
1.4793
03-11
1.4200
03-10
1.4851
03-10
-0.0058-0.41%开放开放
0.00%
91007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4755
03-10
1.4755
03-10
1.4614
03-09
1.4614
03-09
0.01410.96%开放开放
0.08%
92017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4735
03-10
1.4735
03-10
1.4601
03-09
1.4601
03-09
0.01340.92%开放开放
0.00%
93006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4732
03-10
1.4732
03-10
1.4694
03-09
1.4694
03-09
0.00380.26%限大额开放
0.12%
94017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4729
03-10
1.4729
03-10
1.4761
03-09
1.4761
03-09
-0.0032-0.22%开放开放
0.00%
95007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4721
03-10
1.4721
03-10
1.4521
03-09
1.4521
03-09
0.02001.38%开放开放
0.15%
96017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4719
03-10
1.4719
03-10
1.4548
03-09
1.4548
03-09
0.01711.18%开放开放
0.00%
97005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4698
03-10
1.4698
03-10
1.4678
03-09
1.4678
03-09
0.00200.14%开放开放
0.10%
98014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4679
03-11
1.4679
03-11
1.4714
03-10
1.4714
03-10
-0.0035-0.24%开放开放
0.00%
99015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4671
03-11
1.4671
03-11
1.4704
03-10
1.4704
03-10
-0.0033-0.22%开放开放
0.00%
100006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4643
03-10
1.4643
03-10
1.4397
03-09
1.4397
03-09
0.02461.71%开放开放
0.12%
101020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4638
03-10
1.4638
03-10
1.4357
03-09
1.4357
03-09
0.02811.96%开放暂停
0.00%
102017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4630
03-10
1.4630
03-10
1.4438
03-09
1.4438
03-09
0.01921.33%开放开放
0.00%
103007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4151
03-10
1.4621
03-10
1.4009
03-09
1.4479
03-09
0.01421.01%开放开放
0.00%
104012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4613
03-11
1.4613
03-11
1.4648
03-10
1.4648
03-10
-0.0035-0.24%开放开放
0.12%
105018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4575
03-10
1.4575
03-10
1.4295
03-09
1.4295
03-09
0.02801.96%开放暂停
0.12%
106016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4561
03-11
1.4561
03-11
1.4541
03-10
1.4541
03-10
0.00200.14%开放开放
0.15%
107007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4516
03-10
1.4516
03-10
1.4384
03-09
1.4384
03-09
0.01320.92%开放开放
0.12%
108017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4509
03-10
1.4509
03-10
1.4400
03-09
1.4400
03-09
0.01090.76%开放开放
0.00%
109019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4508
03-10
1.4508
03-10
1.4244
03-09
1.4244
03-09
0.02641.85%开放暂停
0.00%
110007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4504
03-10
1.4504
03-10
1.4306
03-09
1.4306
03-09
0.01981.38%开放开放
0.00%
111006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4495
03-10
1.4495
03-10
1.4526
03-09
1.4526
03-09
-0.0031-0.21%开放开放
0.08%
112007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4490
03-10
1.4490
03-10
1.4323
03-09
1.4323
03-09
0.01671.17%开放开放
0.12%
113008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4459
03-10
1.4459
03-10
1.4269
03-09
1.4269
03-09
0.01901.33%开放开放
0.10%
114019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4453
03-10
1.4453
03-10
1.4187
03-09
1.4187
03-09
0.02661.87%开放暂停
0.00%
115012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4428
03-11
1.4428
03-11
1.4462
03-10
1.4462
03-10
-0.0034-0.24%开放开放
0.00%
116017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4409
03-10
1.4409
03-10
1.4147
03-09
1.4147
03-09
0.02621.85%开放暂停
0.12%
117021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4382
03-10
1.4382
03-10
1.4129
03-09
1.4129
03-09
0.02531.79%开放暂停
0.00%
118017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4379
03-10
1.4379
03-10
1.4114
03-09
1.4114
03-09
0.02651.88%开放暂停
0.12%
119008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4376
03-10
1.4376
03-10
1.4104
03-09
1.4104
03-09
0.02721.93%开放开放
0.10%
120018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4371
03-10
1.4371
03-10
1.4173
03-09
1.4173
03-09
0.01981.40%开放开放
0.10%
121006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4364
03-10
1.4364
03-10
1.4256
03-09
1.4256
03-09
0.01080.76%开放开放
0.12%
122019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4327
03-10
1.4327
03-10
1.4010
03-09
1.4010
03-09
0.03172.26%开放开放
0.15%
123018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4326
03-10
1.4326
03-10
1.4074
03-09
1.4074
03-09
0.02521.79%开放暂停
0.12%
124013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4303
03-10
1.4303
03-10
1.4290
03-09
1.4290
03-09
0.00130.09%开放开放
0.12%
125161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4292
03-11
1.4292
03-11
1.4331
03-10
1.4331
03-10
-0.0039-0.27%开放开放
0.15%
126006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4234
03-10
1.4234
03-10
1.4198
03-09
1.4198
03-09
0.00360.25%限大额开放
0.00%
127018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4231
03-10
1.4231
03-10
1.4035
03-09
1.4035
03-09
0.01961.40%开放开放
0.00%
128005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4215
03-10
1.4215
03-10
1.4195
03-09
1.4195
03-09
0.00200.14%开放开放
0.00%
129019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4195
03-10
1.4195
03-10
1.3881
03-09
1.3881
03-09
0.03142.26%开放开放
0.00%
130019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4165
03-10
1.4165
03-10
1.4151
03-09
1.4151
03-09
0.00140.10%开放暂停
0.12%
131006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1341
03-10
1.4141
03-10
1.1281
03-09
1.4081
03-09
0.00600.53%开放开放
0.15%
132018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4136
03-11
1.4136
03-11
1.4175
03-10
1.4175
03-10
-0.0039-0.28%开放开放
---
133017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4121
03-10
1.4121
03-10
1.4019
03-09
1.4019
03-09
0.01020.73%开放开放
0.00%
134006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3635
03-10
1.4119
03-10
1.3547
03-09
1.4031
03-09
0.00880.65%开放开放
0.12%
135020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4113
03-11
1.4113
03-11
1.4092
03-10
1.4092
03-10
0.00210.15%开放开放
0.12%
136017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4077
03-10
1.4077
03-10
1.3820
03-09
1.3820
03-09
0.02571.86%开放暂停
0.12%
137006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1271
03-10
1.4071
03-10
1.1212
03-09
1.4012
03-09
0.00590.53%开放开放
0.00%
138018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4010
03-10
1.4010
03-10
1.3678
03-09
1.3678
03-09
0.03322.43%开放暂停
0.12%
139020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3993
03-11
1.3993
03-11
1.3972
03-10
1.3972
03-10
0.00210.15%开放开放
0.00%
140017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3949
03-10
1.3949
03-10
1.3824
03-09
1.3824
03-09
0.01250.90%开放开放
0.00%
141017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3948
03-10
1.3948
03-10
1.3789
03-09
1.3789
03-09
0.01591.15%开放开放
0.00%
142017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3929
03-10
1.3929
03-10
1.3833
03-09
1.3833
03-09
0.00960.69%开放开放
0.00%
143017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3899
03-10
1.3899
03-10
1.3758
03-09
1.3758
03-09
0.01411.02%开放开放
0.00%
144018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3898
03-10
1.3898
03-10
1.3573
03-09
1.3573
03-09
0.03252.39%开放开放
0.08%
145007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3859
03-10
1.3859
03-10
1.3760
03-09
1.3760
03-09
0.00990.72%开放开放
0.08%
146018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3812
03-10
1.3812
03-10
1.3747
03-09
1.3747
03-09
0.00650.47%开放开放
0.00%
147007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3801
03-10
1.3801
03-10
1.3645
03-09
1.3645
03-09
0.01561.14%开放开放
0.12%
148018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3792
03-10
1.3792
03-10
1.3470
03-09
1.3470
03-09
0.03222.39%开放开放
0.00%
149008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3791
03-11
1.3791
03-11
1.3777
03-10
1.3777
03-10
0.00140.10%暂停暂停
0.12%
150006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3790
03-10
1.3790
03-10
1.3695
03-09
1.3695
03-09
0.00950.69%开放开放
0.15%
151018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3789
03-10
1.3789
03-10
1.3526
03-09
1.3526
03-09
0.02631.94%开放开放
0.12%
152007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3755
03-10
1.3755
03-10
1.3632
03-09
1.3632
03-09
0.01230.90%开放开放
0.15%
153017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3726
03-10
1.3726
03-10
1.3637
03-09
1.3637
03-09
0.00890.65%开放开放
0.00%
154007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3722
03-10
1.3722
03-10
1.3565
03-09
1.3565
03-09
0.01571.16%开放开放
0.12%
155007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3713
03-10
1.3713
03-10
1.3574
03-09
1.3574
03-09
0.01391.02%开放开放
0.12%
156005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3310
03-11
1.3700
03-11
1.3284
03-10
1.3674
03-10
0.00260.20%开放开放
0.08%
157007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3685
03-10
1.3685
03-10
1.3620
03-09
1.3620
03-09
0.00650.48%开放开放
0.04%
158018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3637
03-10
1.3637
03-10
1.3377
03-09
1.3377
03-09
0.02601.94%开放开放
0.00%
159017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3623
03-10
1.3623
03-10
1.3554
03-09
1.3554
03-09
0.00690.51%开放开放
0.00%
160017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3611
03-10
1.3611
03-10
1.3505
03-09
1.3505
03-09
0.01060.78%开放开放
0.00%
161017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3583
03-10
1.3583
03-10
1.3448
03-09
1.3448
03-09
0.01351.00%开放暂停
0.12%
162017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3552
03-10
1.3552
03-10
1.3438
03-09
1.3438
03-09
0.01140.85%开放开放
0.00%
163017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3516
03-11
1.3516
03-11
1.3506
03-10
1.3506
03-10
0.00100.07%开放开放
0.00%
164007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3502
03-10
1.3502
03-10
1.3434
03-09
1.3434
03-09
0.00680.51%开放开放
0.12%
165006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3029
03-10
1.3479
03-10
1.2981
03-09
1.3431
03-09
0.00480.37%开放开放
0.06%
166007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3478
03-10
1.3478
03-10
1.3326
03-09
1.3326
03-09
0.01521.14%开放开放
0.00%
167018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3465
03-10
1.3465
03-10
1.3236
03-09
1.3236
03-09
0.02291.73%开放开放
0.08%
168017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2417
03-10
1.3464
03-10
1.2344
03-09
1.3391
03-09
0.00730.59%开放开放
0.00%
169020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3461
03-10
1.3461
03-10
1.3330
03-09
1.3330
03-09
0.01310.98%开放开放
0.12%
170007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3422
03-10
1.3422
03-10
1.3317
03-09
1.3317
03-09
0.01050.79%开放开放
0.08%
171017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3419
03-10
1.3419
03-10
1.3282
03-09
1.3282
03-09
0.01371.03%开放开放
0.00%
172006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3416
03-10
1.3416
03-10
1.3324
03-09
1.3324
03-09
0.00920.69%开放开放
0.00%
173162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3406
03-11
1.3406
03-11
1.3370
03-10
1.3370
03-10
0.00360.27%开放开放
0.15%
174007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3389
03-10
1.3389
03-10
1.3277
03-09
1.3277
03-09
0.01120.84%开放开放
0.10%
175020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3382
03-10
1.3382
03-10
1.3252
03-09
1.3252
03-09
0.01300.98%开放开放
0.00%
176006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3361
03-11
1.3361
03-11
1.3352
03-10
1.3352
03-10
0.00090.07%开放开放
0.10%
177020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3355
03-10
1.3355
03-10
1.3291
03-09
1.3291
03-09
0.00640.48%开放暂停
0.00%
178018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3333
03-10
1.3333
03-10
1.3106
03-09
1.3106
03-09
0.02271.73%开放开放
0.00%
179017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3311
03-10
1.3311
03-10
1.3313
03-09
1.3313
03-09
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
180017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3273
03-10
1.3273
03-10
1.3215
03-09
1.3215
03-09
0.00580.44%开放开放
0.00%
181017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3264
03-10
1.3264
03-10
1.3048
03-09
1.3048
03-09
0.02161.66%开放开放
0.12%
182017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3248
03-10
1.3248
03-10
1.3113
03-09
1.3113
03-09
0.01351.03%开放开放
0.00%
183021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3248
03-11
1.3248
03-11
1.3148
03-10
1.3148
03-10
0.01000.76%开放开放
0.08%
184007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3245
03-10
1.3245
03-10
1.3111
03-09
1.3111
03-09
0.01341.02%开放开放
0.12%
185016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3225
03-10
1.3225
03-10
1.3037
03-09
1.3037
03-09
0.01881.44%开放开放
0.12%
186018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3213
03-10
1.3213
03-10
1.3053
03-09
1.3053
03-09
0.01601.23%开放暂停
0.12%
187009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3208
03-10
1.3208
03-10
1.3021
03-09
1.3021
03-09
0.01871.44%开放开放
0.15%
188013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3207
03-11
1.3207
03-11
1.3171
03-10
1.3171
03-10
0.00360.27%开放开放
0.00%
189017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3180
03-10
1.3180
03-10
1.3131
03-09
1.3131
03-09
0.00490.37%开放开放
0.00%
190008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3176
03-10
1.3176
03-10
1.3042
03-09
1.3042
03-09
0.01341.03%开放开放
0.08%
191017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3176
03-10
1.3176
03-10
1.2934
03-09
1.2934
03-09
0.02421.87%开放暂停
0.10%
192016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3173
03-10
1.3173
03-10
1.3110
03-09
1.3110
03-09
0.00630.48%开放暂停
0.15%
193021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3172
03-11
1.3172
03-11
1.3073
03-10
1.3073
03-10
0.00990.76%开放开放
0.00%
194017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3155
03-10
1.3155
03-10
1.3116
03-09
1.3116
03-09
0.00390.30%开放开放
0.00%
195013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.3154
03-11
1.3154
03-11
1.3163
03-10
1.3163
03-10
-0.0009-0.07%开放开放
0.12%
196018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3137
03-10
1.3137
03-10
1.2983
03-09
1.2983
03-09
0.01541.19%开放暂停
0.12%
197005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3128
03-10
1.3128
03-10
1.3132
03-09
1.3132
03-09
-0.0004-0.03%开放开放
0.06%
198017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3117
03-10
1.3117
03-10
1.2903
03-09
1.2903
03-09
0.02141.66%开放开放
0.00%
199023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3113
03-10
1.3113
03-10
1.2949
03-09
1.2949
03-09
0.01641.27%开放开放
0.00%
200017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3084
03-10
1.3084
03-10
1.2927
03-09
1.2927
03-09
0.01571.21%开放暂停
0.12%
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