开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6549
03-10
2.6549
03-10
2.6386
03-09
2.6386
03-09
0.01630.62%开放开放
0.15%
2024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.1699
03-09
2.1699
03-09
2.1851
03-06
2.1851
03-06
-0.0152-0.70%开放开放
0.15%
3013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1404
03-10
2.1404
03-10
2.1214
03-09
2.1214
03-09
0.01900.90%开放开放
0.10%
4013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1205
03-10
2.4089
03-10
2.1017
03-09
2.3901
03-09
0.01880.89%暂停暂停
0.00%
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0425
03-10
2.3475
03-10
1.9932
03-09
2.2982
03-09
0.04932.47%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0100
03-10
2.0100
03-10
1.9616
03-09
1.9616
03-09
0.04842.47%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8757
03-09
1.8757
03-09
1.8874
03-06
1.8874
03-06
-0.0117-0.62%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8609
03-09
1.8609
03-09
1.8725
03-06
1.8725
03-06
-0.0116-0.62%开放开放
0.10%
9017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7708
03-09
1.7708
03-09
1.7937
03-06
1.7937
03-06
-0.0229-1.28%开放暂停
0.00%
10007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7710
03-09
1.7710
03-09
1.7726
03-06
1.7726
03-06
-0.0016-0.09%开放开放
0.12%
11007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7440
03-09
1.7440
03-09
1.7666
03-06
1.7666
03-06
-0.0226-1.28%开放开放
0.08%
12017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7383
03-09
1.7383
03-09
1.7515
03-06
1.7515
03-06
-0.0132-0.75%开放开放
0.00%
13017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7112
03-09
1.7112
03-09
1.7324
03-06
1.7324
03-06
-0.0212-1.22%开放暂停
0.00%
14006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7191
03-09
1.7191
03-09
1.7322
03-06
1.7322
03-06
-0.0131-0.76%开放开放
0.12%
15017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7230
03-09
1.7230
03-09
1.7313
03-06
1.7313
03-06
-0.0083-0.48%开放开放
0.00%
16017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7193
03-09
1.7193
03-09
1.7291
03-06
1.7291
03-06
-0.0098-0.57%开放开放
0.00%
17006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7035
03-09
1.7035
03-09
1.7133
03-06
1.7133
03-06
-0.0098-0.57%开放开放
0.12%
18007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6974
03-09
1.6974
03-09
1.7057
03-06
1.7057
03-06
-0.0083-0.49%开放开放
0.12%
19006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6822
03-09
1.6822
03-09
1.7031
03-06
1.7031
03-06
-0.0209-1.23%开放开放
0.08%
20008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6769
03-09
1.6769
03-09
1.6931
03-06
1.6931
03-06
-0.0162-0.96%限大额开放
0.15%
21006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6694
03-09
1.6694
03-09
1.6821
03-06
1.6821
03-06
-0.0127-0.76%开放开放
0.00%
22017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6681
03-09
1.6681
03-09
1.6748
03-06
1.6748
03-06
-0.0067-0.40%开放开放
0.00%
23005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6563
03-09
1.6563
03-09
1.6716
03-06
1.6716
03-06
-0.0153-0.92%限大额开放
0.08%
24006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6538
03-09
1.6538
03-09
1.6634
03-06
1.6634
03-06
-0.0096-0.58%开放开放
0.00%
25006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6397
03-05
1.6397
03-05
1.6603
02-26
1.6603
02-26
------暂停暂停
0.12%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6431
03-09
1.6431
03-09
1.6590
03-06
1.6590
03-06
-0.0159-0.96%限大额开放
0.00%
27017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6422
03-09
1.6422
03-09
1.6566
03-06
1.6566
03-06
-0.0144-0.87%开放开放
0.00%
28006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6433
03-09
1.6433
03-09
1.6500
03-06
1.6500
03-06
-0.0067-0.41%开放开放
0.05%
29007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6199
03-09
1.6199
03-09
1.6428
03-06
1.6428
03-06
-0.0229-1.39%开放开放
0.15%
30019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6084
03-09
1.6084
03-09
1.6312
03-06
1.6312
03-06
-0.0228-1.40%开放开放
---
31006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6144
03-09
1.6144
03-09
1.6286
03-06
1.6286
03-06
-0.0142-0.87%开放开放
0.15%
32005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6096
03-09
1.6096
03-09
1.6245
03-06
1.6245
03-06
-0.0149-0.92%限大额开放
0.00%
33019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6190
03-09
1.6190
03-09
1.6189
03-06
1.6189
03-06
0.00010.01%开放开放
0.12%
34017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6062
03-09
1.6062
03-09
1.6185
03-06
1.6185
03-06
-0.0123-0.76%开放暂停
0.00%
35007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6434
03-10
1.6434
03-10
1.6174
03-09
1.6174
03-09
0.02601.61%暂停开放
---
36009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5875
03-09
1.5875
03-09
1.6100
03-06
1.6100
03-06
-0.0225-1.40%开放开放
0.00%
37019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6063
03-09
1.6063
03-09
1.6060
03-06
1.6060
03-06
0.00030.02%开放开放
0.12%
38019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6044
03-09
1.6044
03-09
1.6044
03-06
1.6044
03-06
0.00000.00%开放开放
0.00%
39017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5888
03-09
1.5888
03-09
1.6019
03-06
1.6019
03-06
-0.0131-0.82%开放暂停
0.00%
40018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6276
03-10
1.6276
03-10
1.6018
03-09
1.6018
03-09
0.02581.61%开放开放
---
41017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5934
03-09
1.5934
03-09
1.6015
03-06
1.6015
03-06
-0.0081-0.51%开放暂停
0.00%
42007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5866
03-09
1.5866
03-09
1.5988
03-06
1.5988
03-06
-0.0122-0.76%开放开放
0.15%
43017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5808
03-09
1.5808
03-09
1.5921
03-06
1.5921
03-06
-0.0113-0.71%开放开放
0.00%
44019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5911
03-09
1.5911
03-09
1.5909
03-06
1.5909
03-06
0.00020.01%开放开放
0.00%
45005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5950
03-10
1.5950
03-10
1.5885
03-09
1.5885
03-09
0.00650.41%开放开放
0.08%
46006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5703
03-09
1.5703
03-09
1.5843
03-06
1.5843
03-06
-0.0140-0.88%开放开放
0.00%
47024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5716
03-09
1.5716
03-09
1.5828
03-06
1.5828
03-06
-0.0112-0.71%开放开放
0.10%
48007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5666
03-09
1.5666
03-09
1.5796
03-06
1.5796
03-06
-0.0130-0.82%开放开放
0.12%
49006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5696
03-09
1.5696
03-09
1.5776
03-06
1.5776
03-06
-0.0080-0.51%开放开放
0.15%
50006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5645
03-09
1.5645
03-09
1.5757
03-06
1.5757
03-06
-0.0112-0.71%开放开放
0.12%
51006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5531
03-09
1.5531
03-09
1.5687
03-06
1.5687
03-06
-0.0156-0.99%开放开放
0.10%
52017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5489
03-09
1.5489
03-09
1.5624
03-06
1.5624
03-06
-0.0135-0.86%开放开放
0.00%
53006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5404
03-09
1.5404
03-09
1.5502
03-06
1.5502
03-06
-0.0098-0.63%开放开放
0.12%
54024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5362
03-09
1.5362
03-09
1.5472
03-06
1.5472
03-06
-0.0110-0.71%开放开放
0.00%
55006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5196
03-09
1.5196
03-09
1.5329
03-06
1.5329
03-06
-0.0133-0.87%开放开放
0.08%
56015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5166
03-09
1.5166
03-09
1.5318
03-06
1.5318
03-06
-0.0152-0.99%开放开放
0.00%
57005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5523
03-10
1.5523
03-10
1.5280
03-09
1.5280
03-09
0.02431.59%开放开放
0.15%
58025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5508
03-10
1.5508
03-10
1.5266
03-09
1.5266
03-09
0.02421.59%开放开放
---
59005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5421
03-10
1.5421
03-10
1.5253
03-09
1.5253
03-09
0.01681.10%开放开放
0.12%
60501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.5068
03-11
1.5068
03-11
1.5162
03-10
1.5162
03-10
-0.0094-0.62%开放开放
0.10%
61017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5030
03-09
1.5030
03-09
1.5133
03-06
1.5133
03-06
-0.0103-0.68%开放开放
0.00%
62019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5114
03-11
1.5114
03-11
1.5122
03-10
1.5122
03-10
-0.0008-0.05%开放开放
0.15%
63005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5165
03-10
1.5165
03-10
1.5103
03-09
1.5103
03-09
0.00620.41%开放开放
0.00%
64017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4958
03-09
1.4958
03-09
1.5093
03-06
1.5093
03-06
-0.0135-0.89%开放开放
0.00%
65007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4924
03-09
1.4924
03-09
1.5028
03-06
1.5028
03-06
-0.0104-0.69%开放开放
0.12%
66021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4878
03-09
1.4878
03-09
1.5023
03-06
1.5023
03-06
-0.0145-0.97%开放暂停
0.00%
67017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4889
03-09
1.4889
03-09
1.4990
03-06
1.4990
03-06
-0.0101-0.67%开放开放
0.00%
68019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4981
03-11
1.4981
03-11
1.4988
03-10
1.4988
03-10
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
69014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4845
03-11
1.4845
03-11
1.4938
03-10
1.4938
03-10
-0.0093-0.62%开放开放
0.00%
70006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4794
03-09
1.4794
03-09
1.4928
03-06
1.4928
03-06
-0.0134-0.90%开放开放
0.12%
71952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5147
03-10
1.8027
03-10
1.4906
03-09
1.7786
03-09
0.02411.62%开放开放
0.12%
72021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4752
03-09
1.4752
03-09
1.4897
03-06
1.4897
03-06
-0.0145-0.97%开放暂停
0.15%
73006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4783
03-09
1.4783
03-09
1.4884
03-06
1.4884
03-06
-0.0101-0.68%开放开放
0.12%
74017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4697
03-09
1.4697
03-09
1.4861
03-06
1.4861
03-06
-0.0164-1.10%开放暂停
0.00%
75017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4784
03-09
1.4784
03-09
1.4824
03-06
1.4824
03-06
-0.0040-0.27%开放开放
0.00%
76017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4733
03-09
1.4733
03-09
1.4820
03-06
1.4820
03-06
-0.0087-0.59%开放开放
0.00%
77017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4652
03-09
1.4652
03-09
1.4780
03-06
1.4780
03-06
-0.0128-0.87%开放暂停
0.00%
78017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4761
03-09
1.4761
03-09
1.4775
03-06
1.4775
03-06
-0.0014-0.09%开放开放
0.00%
79006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4694
03-09
1.4694
03-09
1.4734
03-06
1.4734
03-06
-0.0040-0.27%限大额开放
0.12%
80005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4678
03-09
1.4678
03-09
1.4715
03-06
1.4715
03-06
-0.0037-0.25%开放开放
0.10%
81017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4601
03-09
1.4601
03-09
1.4714
03-06
1.4714
03-06
-0.0113-0.77%开放开放
0.00%
82007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4614
03-09
1.4614
03-09
1.4701
03-06
1.4701
03-06
-0.0087-0.59%开放开放
0.08%
83007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4521
03-09
1.4521
03-09
1.4683
03-06
1.4683
03-06
-0.0162-1.10%开放开放
0.15%
84005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4829
03-10
1.4829
03-10
1.4667
03-09
1.4667
03-09
0.01621.10%开放开放
0.00%
85014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4937
03-10
1.4937
03-10
1.4633
03-09
1.4633
03-09
0.03042.08%开放开放
0.12%
86017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4548
03-09
1.4548
03-09
1.4612
03-06
1.4612
03-06
-0.0064-0.44%开放开放
0.00%
87952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4837
03-10
1.4837
03-10
1.4601
03-09
1.4601
03-09
0.02361.62%开放开放
0.00%
88006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4526
03-09
1.4526
03-09
1.4541
03-06
1.4541
03-06
-0.0015-0.10%开放开放
0.08%
89006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4397
03-09
1.4397
03-09
1.4524
03-06
1.4524
03-06
-0.0127-0.87%开放开放
0.12%
90017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4438
03-09
1.4438
03-09
1.4522
03-06
1.4522
03-06
-0.0084-0.58%开放开放
0.00%
91017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4413
03-09
1.4893
03-09
1.4509
03-06
1.4989
03-06
-0.0096-0.66%开放开放
0.00%
92020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4357
03-09
1.4357
03-09
1.4499
03-06
1.4499
03-06
-0.0142-0.98%开放暂停
0.00%
93007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4384
03-09
1.4384
03-09
1.4497
03-06
1.4497
03-06
-0.0113-0.78%开放开放
0.12%
94015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4860
03-10
1.4860
03-10
1.4494
03-09
1.4494
03-09
0.03662.53%开放开放
0.12%
95017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4400
03-09
1.4400
03-09
1.4477
03-06
1.4477
03-06
-0.0077-0.53%开放开放
0.00%
96017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4200
03-09
1.4823
03-09
1.4468
03-06
1.5091
03-06
-0.0268-1.85%开放暂停
0.00%
97007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4306
03-09
1.4306
03-09
1.4467
03-06
1.4467
03-06
-0.0161-1.11%开放开放
0.00%
98018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4295
03-09
1.4295
03-09
1.4437
03-06
1.4437
03-06
-0.0142-0.98%开放暂停
0.12%
99014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4714
03-10
1.4714
03-10
1.4415
03-09
1.4415
03-09
0.02992.07%开放开放
0.00%
100007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4323
03-09
1.4323
03-09
1.4386
03-06
1.4386
03-06
-0.0063-0.44%开放开放
0.12%
101019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4244
03-09
1.4244
03-09
1.4379
03-06
1.4379
03-06
-0.0135-0.94%开放暂停
0.00%
102008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4269
03-09
1.4269
03-09
1.4353
03-06
1.4353
03-06
-0.0084-0.59%开放开放
0.10%
103015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4704
03-10
1.4704
03-10
1.4342
03-09
1.4342
03-09
0.03622.52%开放开放
0.00%
104007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4241
03-09
1.4721
03-09
1.4337
03-06
1.4817
03-06
-0.0096-0.67%开放开放
0.08%
105013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4290
03-09
1.4290
03-09
1.4333
03-06
1.4333
03-06
-0.0043-0.30%开放开放
0.12%
106006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4256
03-09
1.4256
03-09
1.4332
03-06
1.4332
03-06
-0.0076-0.53%开放开放
0.12%
107019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4187
03-09
1.4187
03-09
1.4317
03-06
1.4317
03-06
-0.0130-0.91%开放暂停
0.00%
108007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4045
03-09
1.4662
03-09
1.4310
03-06
1.4927
03-06
-0.0265-1.85%开放开放
0.15%
109012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4648
03-10
1.4648
03-10
1.4301
03-09
1.4301
03-09
0.03472.43%开放开放
0.12%
110008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4104
03-09
1.4104
03-09
1.4286
03-06
1.4286
03-06
-0.0182-1.27%开放开放
0.10%
111017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4147
03-09
1.4147
03-09
1.4281
03-06
1.4281
03-06
-0.0134-0.94%开放暂停
0.12%
112021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4129
03-09
1.4129
03-09
1.4248
03-06
1.4248
03-06
-0.0119-0.84%开放暂停
0.00%
113017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4114
03-09
1.4114
03-09
1.4243
03-06
1.4243
03-06
-0.0129-0.91%开放暂停
0.12%
114006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4198
03-09
1.4198
03-09
1.4237
03-06
1.4237
03-06
-0.0039-0.27%限大额开放
0.00%
115016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4541
03-10
1.4541
03-10
1.4234
03-09
1.4234
03-09
0.03072.16%开放开放
0.15%
116005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4195
03-09
1.4195
03-09
1.4231
03-06
1.4231
03-06
-0.0036-0.25%开放开放
0.00%
117018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4173
03-09
1.4173
03-09
1.4208
03-06
1.4208
03-06
-0.0035-0.25%开放开放
0.10%
118019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4010
03-09
1.4010
03-09
1.4199
03-06
1.4199
03-06
-0.0189-1.33%开放开放
0.15%
119018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4074
03-09
1.4074
03-09
1.4194
03-06
1.4194
03-06
-0.0120-0.85%开放暂停
0.12%
120019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4151
03-09
1.4151
03-09
1.4182
03-06
1.4182
03-06
-0.0031-0.22%开放暂停
0.12%
121012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4462
03-10
1.4462
03-10
1.4120
03-09
1.4120
03-09
0.03422.42%开放开放
0.00%
122007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4009
03-09
1.4479
03-09
1.4103
03-06
1.4573
03-06
-0.0094-0.67%开放开放
0.00%
123019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4339
03-10
1.4996
03-10
1.4074
03-09
1.4731
03-09
0.02651.88%开放开放
0.15%
124018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4035
03-09
1.4035
03-09
1.4070
03-06
1.4070
03-06
-0.0035-0.25%开放开放
0.00%
125017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4019
03-09
1.4019
03-09
1.4069
03-06
1.4069
03-06
-0.0050-0.36%开放开放
0.00%
126019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3881
03-09
1.3881
03-09
1.4069
03-06
1.4069
03-06
-0.0188-1.34%开放开放
0.00%
127161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4331
03-10
1.4331
03-10
1.3984
03-09
1.3984
03-09
0.03472.48%开放开放
0.15%
128019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4200
03-10
1.4851
03-10
1.3938
03-09
1.4589
03-09
0.02621.88%开放开放
0.00%
129017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3820
03-09
1.3820
03-09
1.3935
03-06
1.3935
03-06
-0.0115-0.83%开放暂停
0.12%
130017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3833
03-09
1.3833
03-09
1.3907
03-06
1.3907
03-06
-0.0074-0.53%开放开放
0.00%
131017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3824
03-09
1.3824
03-09
1.3895
03-06
1.3895
03-06
-0.0071-0.51%开放开放
0.00%
132017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3758
03-09
1.3758
03-09
1.3879
03-06
1.3879
03-06
-0.0121-0.87%开放开放
0.00%
133018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3678
03-09
1.3678
03-09
1.3879
03-06
1.3879
03-06
-0.0201-1.45%开放暂停
0.12%
134018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3573
03-09
1.3573
03-09
1.3843
03-06
1.3843
03-06
-0.0270-1.95%开放开放
0.08%
135017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3789
03-09
1.3789
03-09
1.3841
03-06
1.3841
03-06
-0.0052-0.38%开放开放
0.00%
136018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4175
03-10
1.4175
03-10
1.3832
03-09
1.3832
03-09
0.03432.48%开放开放
---
137007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3760
03-09
1.3760
03-09
1.3810
03-06
1.3810
03-06
-0.0050-0.36%开放开放
0.08%
138007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3645
03-09
1.3645
03-09
1.3800
03-06
1.3800
03-06
-0.0155-1.12%开放开放
0.12%
139020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4092
03-10
1.4092
03-10
1.3796
03-09
1.3796
03-09
0.02962.15%开放开放
0.12%
140018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3747
03-09
1.3747
03-09
1.3793
03-06
1.3793
03-06
-0.0046-0.33%开放开放
0.00%
141006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3695
03-09
1.3695
03-09
1.3769
03-06
1.3769
03-06
-0.0074-0.54%开放开放
0.15%
142018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3470
03-09
1.3470
03-09
1.3739
03-06
1.3739
03-06
-0.0269-1.96%开放开放
0.00%
143017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3637
03-09
1.3637
03-09
1.3712
03-06
1.3712
03-06
-0.0075-0.55%开放开放
0.00%
144007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3632
03-09
1.3632
03-09
1.3703
03-06
1.3703
03-06
-0.0071-0.52%开放开放
0.15%
145007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3574
03-09
1.3574
03-09
1.3694
03-06
1.3694
03-06
-0.0120-0.88%开放开放
0.12%
146020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3972
03-10
1.3972
03-10
1.3678
03-09
1.3678
03-09
0.02942.15%开放开放
0.00%
147007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3620
03-09
1.3620
03-09
1.3666
03-06
1.3666
03-06
-0.0046-0.34%开放开放
0.04%
148017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3554
03-09
1.3554
03-09
1.3636
03-06
1.3636
03-06
-0.0082-0.60%开放开放
0.00%
149006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3547
03-09
1.4031
03-09
1.3621
03-06
1.4105
03-06
-0.0074-0.54%开放开放
0.12%
150018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3526
03-09
1.3526
03-09
1.3621
03-06
1.3621
03-06
-0.0095-0.70%开放开放
0.12%
151007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3565
03-09
1.3565
03-09
1.3617
03-06
1.3617
03-06
-0.0052-0.38%开放开放
0.12%
152017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3505
03-09
1.3505
03-09
1.3581
03-06
1.3581
03-06
-0.0076-0.56%开放开放
0.00%
153017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3448
03-09
1.3448
03-09
1.3567
03-06
1.3567
03-06
-0.0119-0.88%开放暂停
0.12%
154008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3777
03-10
1.3777
03-10
1.3560
03-09
1.3560
03-09
0.02171.60%暂停暂停
0.12%
155007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3434
03-09
1.3434
03-09
1.3515
03-06
1.3515
03-06
-0.0081-0.60%开放开放
0.12%
156017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3438
03-09
1.3438
03-09
1.3486
03-06
1.3486
03-06
-0.0048-0.36%开放开放
0.00%
157007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3326
03-09
1.3326
03-09
1.3478
03-06
1.3478
03-06
-0.0152-1.13%开放开放
0.00%
158018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3377
03-09
1.3377
03-09
1.3471
03-06
1.3471
03-06
-0.0094-0.70%开放开放
0.00%
159017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3506
03-10
1.3506
03-10
1.3466
03-09
1.3466
03-09
0.00400.30%开放开放
0.00%
160020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3330
03-09
1.3330
03-09
1.3442
03-06
1.3442
03-06
-0.0112-0.83%开放开放
0.12%
161006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3324
03-09
1.3324
03-09
1.3396
03-06
1.3396
03-06
-0.0072-0.54%开放开放
0.00%
162007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3317
03-09
1.3317
03-09
1.3392
03-06
1.3392
03-06
-0.0075-0.56%开放开放
0.08%
163017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3282
03-09
1.3282
03-09
1.3377
03-06
1.3377
03-06
-0.0095-0.71%开放开放
0.00%
164018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3236
03-09
1.3236
03-09
1.3372
03-06
1.3372
03-06
-0.0136-1.02%开放开放
0.08%
165020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3291
03-09
1.3291
03-09
1.3366
03-06
1.3366
03-06
-0.0075-0.56%开放暂停
0.00%
166020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3252
03-09
1.3252
03-09
1.3363
03-06
1.3363
03-06
-0.0111-0.83%开放开放
0.00%
167007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3277
03-09
1.3277
03-09
1.3324
03-06
1.3324
03-06
-0.0047-0.35%开放开放
0.10%
168017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3313
03-09
1.3313
03-09
1.3324
03-06
1.3324
03-06
-0.0011-0.08%开放开放
0.00%
169006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3352
03-10
1.3352
03-10
1.3312
03-09
1.3312
03-09
0.00400.30%开放开放
0.10%
170017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3215
03-09
1.3215
03-09
1.3266
03-06
1.3266
03-06
-0.0051-0.38%开放开放
0.00%
171005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3284
03-10
1.3674
03-10
1.3261
03-09
1.3651
03-09
0.00230.17%开放开放
0.08%
172018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3106
03-09
1.3106
03-09
1.3241
03-06
1.3241
03-06
-0.0135-1.02%开放开放
0.00%
173162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3370
03-10
1.3370
03-10
1.3227
03-09
1.3227
03-09
0.01431.08%开放开放
0.15%
174007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3111
03-09
1.3111
03-09
1.3205
03-06
1.3205
03-06
-0.0094-0.71%开放开放
0.12%
175017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3131
03-09
1.3131
03-09
1.3191
03-06
1.3191
03-06
-0.0060-0.45%开放开放
0.00%
176016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3110
03-09
1.3110
03-09
1.3186
03-06
1.3186
03-06
-0.0076-0.58%开放暂停
0.15%
177017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3048
03-09
1.3048
03-09
1.3183
03-06
1.3183
03-06
-0.0135-1.02%开放开放
0.12%
178017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3113
03-09
1.3113
03-09
1.3161
03-06
1.3161
03-06
-0.0048-0.36%开放开放
0.00%
179016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3037
03-09
1.3037
03-09
1.3149
03-06
1.3149
03-06
-0.0112-0.85%开放开放
0.12%
180005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3132
03-09
1.3132
03-09
1.3148
03-06
1.3148
03-06
-0.0016-0.12%开放开放
0.06%
181009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3021
03-09
1.3021
03-09
1.3148
03-06
1.3148
03-06
-0.0127-0.97%开放开放
0.15%
182017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3116
03-09
1.3116
03-09
1.3148
03-06
1.3148
03-06
-0.0032-0.24%开放开放
0.00%
183018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3053
03-09
1.3053
03-09
1.3147
03-06
1.3147
03-06
-0.0094-0.71%开放暂停
0.12%
184008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3042
03-09
1.3042
03-09
1.3090
03-06
1.3090
03-06
-0.0048-0.37%开放开放
0.08%
185018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2983
03-09
1.2983
03-09
1.3067
03-06
1.3067
03-06
-0.0084-0.64%开放暂停
0.12%
186017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3022
03-09
1.3022
03-09
1.3063
03-06
1.3063
03-06
-0.0041-0.31%开放开放
0.00%
187006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3016
03-09
1.3016
03-09
1.3049
03-06
1.3049
03-06
-0.0033-0.25%开放开放
0.08%
188023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2949
03-09
1.2949
03-09
1.3049
03-06
1.3049
03-06
-0.0100-0.77%开放开放
0.00%
189006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2981
03-09
1.3431
03-09
1.3041
03-06
1.3491
03-06
-0.0060-0.46%开放开放
0.06%
190017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2903
03-09
1.2903
03-09
1.3038
03-06
1.3038
03-06
-0.0135-1.04%开放开放
0.00%
191017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2934
03-09
1.2934
03-09
1.3034
03-06
1.3034
03-06
-0.0100-0.77%开放暂停
0.10%
192021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3148
03-10
1.3148
03-10
1.3031
03-09
1.3031
03-09
0.01170.90%开放开放
0.08%
193013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3171
03-10
1.3171
03-10
1.3030
03-09
1.3030
03-09
0.01411.08%开放开放
0.00%
194017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2952
03-09
1.2952
03-09
1.3030
03-06
1.3030
03-06
-0.0078-0.60%开放开放
0.00%
195005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3039
03-10
1.3039
03-10
1.3022
03-09
1.3022
03-09
0.00170.13%开放开放
0.08%
196017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2957
03-09
1.2957
03-09
1.3020
03-06
1.3020
03-06
-0.0063-0.48%开放开放
0.00%
197006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2952
03-09
1.2952
03-09
1.3003
03-06
1.3003
03-06
-0.0051-0.39%开放开放
0.08%
198018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2892
03-09
1.2892
03-09
1.2992
03-06
1.2992
03-06
-0.0100-0.77%开放开放
0.12%
199017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2927
03-09
1.2927
03-09
1.2988
03-06
1.2988
03-06
-0.0061-0.47%开放暂停
0.12%
200021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3073
03-10
1.3073
03-10
1.2957
03-09
1.2957
03-09
0.01160.90%开放开放
0.00%
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