民生加银鑫益债券A(003306)基金净值_估值

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民生加银鑫益债券A(003306

)

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本基金已终止

终止日期：2018-08-21

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2018-09-03）	基金经理：李慧鹏
成立日：2017-03-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 47.14% --
14首开债 11.93% --
国开1703 11.53% --
16搜候债 7.10% --
16联通03 6.82% --
前五持仓占比合计：84.52%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	47.14%	--
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7天5.02%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.0928	1.0928	-0.03%
08-17	1.0931	1.0931	0.00%
08-16	1.0931	1.0931	0.00%
08-15	1.0931	1.0931	0.00%
08-14	1.0931	1.0931	0.00%
08-13	1.0931	1.0931	0.01%
08-10	1.0930	1.0930	0.00%
08-09	1.0930	1.0930	0.00%
08-08	1.0930	1.0930	0.01%
08-07	1.0929	1.0929	0.00%
08-06	1.0929	1.0929	0.01%

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民生加银鑫益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.03%	0.05%	6.22%	6.96%	7.25%	--	--
同类平均	-0.01%	0.06%	0.80%	1.36%	3.23%	3.23%	4.12%	8.55%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
同类排名	145 \| 1325	802 \| 1317	904 \| 1281	27 \| 1245	28 \| 1229	38 \| 1191	-- \| 751	-- \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	5.04%	1.72%	-0.10%	0.92%	1.09%	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	13 \| 1343	435 \| 1337	732 \| 1332	591 \| 1350	335 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-07~2018-08-20 李慧鹏 1年又166天 9.28%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-07~2018-08-20	李慧鹏	1年又166天	9.28%

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