国泰民润纯债债券(004619)基金净值_估值

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国泰民润纯债债券(004619

)

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本基金已终止

终止日期：2018-06-29

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：韩哲昊
成立日：2017-12-07	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 5.13% --
17龙江 3.85% --
17营口 3.75% --
前三持仓占比合计：12.73%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.19%14天4.15%
30天4.51%60天4.06%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0059	1.0224	0.00%
08-22	1.0059	1.0224	0.01%
08-21	1.0058	1.0223	0.00%
08-20	1.0058	1.0223	0.00%
08-17	1.0058	1.0223	0.01%
08-16	1.0057	1.0222	0.00%
08-15	1.0057	1.0222	0.00%
08-14	1.0057	1.0222	0.00%
08-13	1.0057	1.0222	0.01%
08-10	1.0056	1.0221	0.00%
08-09	1.0056	1.0221	0.00%

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国泰民润纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-05-07 每份派现金0.0165元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	0.28%	1.24%	1.91%	--	--	--
同类平均	0.18%	0.36%	1.24%	2.41%	3.25%	3.88%	4.99%	10.79%
沪深300	4.26%	-3.26%	-10.74%	-16.07%	-15.49%	-10.25%	3.01%	6.27%
同类排名	436 \| 1325	818 \| 1316	883 \| 1281	837 \| 1244	832 \| 1226	-- \| 1189	-- \| 748	-- \| 553
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.78%	1.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--	--
同类排名	736 \| 1343	911 \| 1337	1312 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-07~2018-06-28 韩哲昊 203天 2.15%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-07~2018-06-28	韩哲昊	203天	2.15%

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