嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.17% 2,509.71 28,259.34
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.17% 2,509.71 28,259.34
3 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 7.97% 1,382.03 15,561.60
4 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.26% 1,720.76 19,375.81
5 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.21% 2,098.64 23,630.70
6 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.21% 2,098.64 23,630.70
7 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.86% 483.63 5,445.64
8 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.86% 483.63 5,445.64
9 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 5.21% 1,953.46 21,995.96
10 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 624.69 7,033.97
11 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 5.07% 624.69 7,033.97
12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.44% 134.38 1,513.09
13 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.44% 134.38 1,513.09
14 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 47.65 536.54
15 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 47.65 536.54
16 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 4.23% 601.36 6,771.30
17 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 4.11% 220.72 2,485.34
18 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 3.70% 1,362.52 15,341.96
19 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 3.70% 1,362.52 15,341.96
20 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 1.20% 150.58 1,695.53
21 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.20% 150.58 1,695.53
22 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 13.11 147.62
23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 13.11 147.62
24 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 0.79% 43.59 490.82
25 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 0.79% 43.59 490.82
26 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 0.46% 2.58 29.05
27 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 1.13 12.72
28 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 1.13 12.72
29 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.12% 451.94 5,088.84
30 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.01% 0.06 0.68

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 1,108.24 15,249.33
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 1,108.24 15,249.33
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.50% 2,509.71 34,533.62
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.50% 2,509.71 34,533.62
5 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.35% 1,382.03 19,016.67
6 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.28% 1,784.02 24,548.18
7 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.26% 2,240.42 30,828.20
8 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.26% 2,240.42 30,828.20
9 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.74% 529.77 7,289.60
10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.74% 529.77 7,289.60
11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.63% 211.26 2,906.90
12 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.63% 211.26 2,906.90
13 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 5.83% 1,953.46 26,879.61
14 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.27% 1,743.43 23,989.58
15 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.27% 1,743.43 23,989.58
16 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.17% 105.53 1,452.11
17 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.17% 105.53 1,452.11
18 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 3.98% 511.55 7,038.93
19 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 3.74% 38.76 533.34
20 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 3.74% 38.76 533.34
21 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 1.13 15.55
22 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 1.13 15.55
23 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.02% 0.06 0.83

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.65% 614.29 7,500.45
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.54% 1,130.39 13,802.02
3 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 7.54% 1,130.39 13,802.02
4 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.37% 2,509.71 30,643.57
5 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.37% 2,509.71 30,643.57
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 7.32% 1,382.03 16,874.53
7 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.15% 2,240.42 27,355.54
8 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 2,240.42 27,355.54
9 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.01% 1,784.02 21,782.94
10 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.36% 200.19 2,444.29
11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.36% 200.19 2,444.29
12 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 4.71% 1,835.00 22,405.35
13 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 4.59% 1,743.43 21,287.27
14 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 4.59% 1,743.43 21,287.27
15 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 1.79% 267.66 3,268.13
16 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 1.75% 675.39 8,246.47
17 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 1.75% 675.39 8,246.47
18 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 1.55% 50.02 610.76
19 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 1.55% 50.02 610.76
20 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 1.09% 58.16 710.13
21 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.83% 109.54 1,337.48
22 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.83% 109.54 1,337.48
23 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 0.56% 3.24 39.56
24 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 4.00 48.84
25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 4.00 48.84
26 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.14% 248.63 3,035.77
27 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.01% 0.06 0.73
28 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.04 0.49
29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.04 0.49
30 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.46 5.62
31 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.46 5.62

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.89% 1,253.70 17,000.12
2 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 7.89% 1,253.70 17,000.12
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.37% 2,509.71 34,031.68
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.37% 2,509.71 34,031.68
5 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.19% 573.06 7,770.65
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 7.15% 1,382.03 18,740.26
7 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 6.84% 2,240.42 30,380.11
8 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 6.84% 2,240.42 30,380.11
9 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 6.75% 1,784.02 24,191.38
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.67% 200.19 2,714.54
11 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.67% 200.19 2,714.54
12 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 4.96% 1,835.00 24,882.60
13 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 4.76% 1,743.43 23,640.90
14 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 4.76% 1,743.43 23,640.90
15 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 3.92% 166.66 2,259.92
16 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 3.92% 166.66 2,259.92
17 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 18.84 255.47
18 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.64% 18.84 255.47
19 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 1.52% 15.87 215.20
20 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.02% 0.06 0.81

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