工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.76% 48.13 1,808.75
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 1,500.01 56,370.20
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.43% 80.00 3,006.40
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.43% 80.00 3,006.40
5 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 7.29% 50.75 1,907.11
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 6.42% 1,019.52 38,313.40
7 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.26% 118.97 4,470.92
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.61% 65.63 2,466.24
9 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.83% 76.62 2,879.39
10 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.49% 62.62 2,353.26
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 101.51 3,814.71
12 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.57% 60.84 2,286.55
13 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.96% 109.45 4,113.29
14 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.96% 10.78 404.92
15 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.79% 292.58 10,995.04
16 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.70% 271.46 10,201.50
17 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.70% 271.46 10,201.50
18 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.70% 18.93 711.39
19 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 2.66% 3.73 140.17
20 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.29% 5.05 189.78
21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.12% 25.69 965.43
22 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.12% 25.69 965.43
23 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 2.05% 48.00 1,803.84
24 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 47.00 1,766.26
25 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.70% 24.76 930.45
26 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.70% 24.76 930.45
27 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.70% 8.10 304.41
28 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.70% 8.10 304.41
29 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 1.13% 4.72 177.27
30 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 1.13% 4.72 177.27
31 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 12.62 474.16
32 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.83% 10.00 375.80
33 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 1.77 66.52
34 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 1.77 66.52
35 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 5.00 187.90
36 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.72% 5.00 187.90
37 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.64% 56.17 2,110.94
38 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.64% 56.17 2,110.94
39 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 1.04 39.08
40 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 1.04 39.08
41 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.22% 3.87 145.43

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.56% 51.55 1,791.38
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.87% 1,150.00 39,962.50
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 7.31% 45.00 1,563.75
4 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 7.31% 45.00 1,563.75
5 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 6.72% 50.75 1,763.50
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 6.37% 1,023.83 35,578.05
7 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 76.62 2,662.56
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.90% 65.63 2,280.52
9 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 101.51 3,527.44
10 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 3.21% 125.27 4,353.15
11 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 11.10 385.55
12 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.99% 52.44 1,822.46
13 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.87% 334.36 11,618.91
14 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.78% 288.81 10,036.00
15 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.78% 288.81 10,036.00
16 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.67% 18.93 657.82
17 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 2.49% 11.36 394.66
18 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 2.49% 11.36 394.66
19 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.05% 46.97 1,632.23
20 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.83% 24.76 860.38
21 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.83% 24.76 860.38
22 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.44% 10.21 354.81
23 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.44% 10.21 354.81
24 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 12.00 417.00
25 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 12.00 417.00
26 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.83% 3.73 129.62
27 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 21.00 729.75
28 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.66% 21.00 729.75
29 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 5.00 173.75
30 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.41% 5.00 173.75
31 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.16% 3.00 104.25

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.36% 52.37 1,884.29
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.66% 999.73 35,970.11
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.05% 2.67 96.07
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.05% 2.67 96.07
5 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 6.93% 50.75 1,825.92
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 6.53% 1,739.97 62,604.07
7 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 76.62 2,756.80
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.84% 65.63 2,361.24
9 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 3.21% 10.84 389.95
10 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 3.21% 10.84 389.95
11 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.86% 305.70 10,998.93
12 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.86% 305.70 10,998.93
13 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 55.00 1,978.90
14 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.11% 4.90 176.30
15 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 49.10 1,766.62
16 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.80% 2.39 86.05
17 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.60% 21.62 777.89
18 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 7.39 265.82
19 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 1.39% 51.82 1,864.50
20 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.33% 56.01 2,015.25
21 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 1.09% 4.71 169.47
22 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.02% 5.00 179.90
23 005939 工银新能源汽车混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 0.80 28.78
24 005940 工银新能源汽车混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 0.80 28.78
25 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.87% 12.12 436.05
26 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.87% 12.12 436.05
27 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 0.81% 3.75 134.82
28 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 0.81% 3.75 134.82
29 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 4.00 143.92
30 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 4.00 143.92
31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 1.04 37.42
32 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 1.04 37.42
33 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 75.35 2,711.20
34 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 12.00 431.76
35 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.58% 12.00 431.76
36 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.38% 6.22 223.97

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 11.47% 55.46 1,881.22
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.44% 960.73 32,587.80
3 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 6.89% 315.02 10,685.36
4 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 6.70% 58.49 1,984.09
5 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 6.49% 2,539.26 86,131.66
6 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.09% 2.73 92.60
7 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.09% 2.73 92.60
8 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 5.92% 76.62 2,598.96
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.19% 65.63 2,226.05
10 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 3.14% 123.93 4,203.71
11 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.77% 238.08 8,075.70
12 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.77% 238.08 8,075.70
13 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.61% 5.48 185.81
14 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.61% 5.48 185.81
15 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 2.60% 12.40 420.60
16 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 2.60% 12.40 420.60
17 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 3.09 104.90
18 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.31% 5.00 169.60
19 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 1.14% 5.24 177.74
20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 4.00 135.68
21 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 4.00 135.68
22 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.57% 11.00 373.12
23 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.57% 11.00 373.12
24 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.22% 99.99 3,391.75
25 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.22% 99.99 3,391.75

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