南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 807.01 462.11 57.26% 92.42 11.45% 1.24 0.15% 36.93 4.58%
2 000023 南方中票C 详情 807.01 462.11 57.26% 92.42 11.45% 1.24 0.15% 36.93 4.58%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 872.71 264.39 30.29% 75.54 8.66% 0.17 0.02% - -
4 150049 南方消费收益 详情 701.47 397.92 56.73% 66.32 9.45% 192.46 27.44% - -
5 150050 南方消费进取 详情 701.47 397.92 56.73% 66.32 9.45% 192.46 27.44% - -
6 159903 南方深成ETF 详情 1,816.47 1,318.05 72.56% 263.61 14.51% 110.44 6.08% - -
7 159925 南方开元沪深300ETF 详情 2,103.00 1,138.10 54.12% 227.62 10.82% 621.19 29.54% - -
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 4,405.87 2,418.84 54.90% 403.14 9.15% 1,536.81 34.88% - -
9 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 8,791.67 4,734.92 53.86% 789.15 8.98% 3,215.70 36.58% - -
10 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,657.21 770.25 46.48% 154.05 9.30% 632.30 38.15% - -
11 160121 南方金砖四国指数 详情 237.14 124.92 52.68% 39.04 16.46% 13.08 5.51% - -
12 160123 南方中债10年期国债A 详情 293.26 108.83 37.11% 21.77 7.42% 1.08 0.37% 41.79 14.25%
13 160124 南方中债10年期国债C 详情 293.26 108.83 37.11% 21.77 7.42% 1.08 0.37% 41.79 14.25%
14 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 169.20 72.76 43.00% 21.83 12.90% 16.46 9.73% - -
15 160127 南方新兴消费分级 详情 701.47 397.92 56.73% 66.32 9.45% 192.46 27.44% - -
16 160128 南方金利A 详情 5,984.30 1,017.36 17.00% 305.21 5.10% 4.24 0.07% 207.11 3.46%
17 160129 南方金利C 详情 5,984.30 1,017.36 17.00% 305.21 5.10% 4.24 0.07% 207.11 3.46%
18 160130 南方永利1年定开债A 详情 7,662.78 3,152.97 41.15% 900.85 11.76% 26.59 0.35% - -
19 184688 基金开元 详情 2,103.00 1,138.10 54.12% 227.62 10.82% 621.19 29.54% - -
20 184698 基金天元 详情 5,798.61 4,097.85 70.67% 682.98 11.78% 970.09 16.73% - -
21 202001 南方稳健成长 详情 8,149.39 5,791.55 71.07% 965.26 11.84% 1,350.69 16.57% - -
22 202002 南方稳健成长贰号 详情 7,670.33 5,446.52 71.01% 907.75 11.83% 1,274.34 16.61% - -
23 202003 南方绩优成长混合 详情 19,183.01 11,982.06 62.46% 1,997.01 10.41% 5,157.14 26.88% - -
24 202005 南方成份精选混合 详情 17,184.35 12,661.85 73.68% 2,110.31 12.28% 2,363.72 13.76% - -
25 202007 南方隆元产业主题混合 详情 8,857.53 6,565.41 74.12% 1,094.23 12.35% 1,155.87 13.05% - -
26 202009 南方盛元红利混合 详情 4,373.05 2,716.20 62.11% 452.70 10.35% 1,160.47 26.54% - -
27 202011 南方优选价值混合A 详情 3,579.08 2,561.90 71.58% 426.98 11.93% 549.09 15.34% - -
28 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 1,589.27 890.90 56.06% 199.13 12.53% 450.54 28.35% - -
29 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 220.76 47.59 21.56% 9.52 4.31% 126.20 57.17% - -
30 202019 南方策略优化混合 详情 1,231.41 845.46 68.66% 140.91 11.44% 207.51 16.85% - -
31 202021 南方小康ETF联接A 详情 51.24 5.58 10.89% 1.12 2.18% 9.02 17.60% - -
32 202023 南方优选成长 详情 2,451.38 1,733.77 70.73% 288.96 11.79% 383.63 15.65% - -
33 202025 南方上证380联接 详情 52.93 4.06 7.68% 0.81 1.54% 12.16 22.97% - -
34 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 210.25 98.64 46.92% 16.44 7.82% 58.43 27.79% - -
35 202101 南方宝元债券 详情 2,424.84 920.21 37.95% 214.71 8.85% 285.84 11.79% - -
36 202102 南方多利增强债券C 详情 6,772.86 1,571.19 23.20% 523.73 7.73% 21.21 0.31% 318.53 4.70%
37 202103 南方多利增强债券A 详情 6,772.86 1,571.19 23.20% 523.73 7.73% 21.21 0.31% 318.53 4.70%
38 202105 南方广利债券A/B 详情 3,990.56 780.34 19.55% 240.10 6.02% 383.42 9.61% 213.94 5.36%
39 202107 南方广利债券C 详情 3,990.56 780.34 19.55% 240.10 6.02% 383.42 9.61% 213.94 5.36%
40 202108 南方润元A 详情 6,240.27 1,618.36 25.93% 497.96 7.98% 6.69 0.11% 399.72 6.41%
41 202110 南方润元C 详情 6,240.27 1,618.36 25.93% 497.96 7.98% 6.69 0.11% 399.72 6.41%
42 202202 南方避险增值 详情 21,424.48 12,467.98 58.20% 2,078.00 9.70% 402.09 1.88% - -
43 202211 南方恒元保本 详情 4,720.91 3,748.07 79.39% 576.63 12.21% 299.49 6.34% - -
44 202212 南方平衡配置混合 详情 7,607.13 4,159.40 54.68% 693.23 9.11% 276.72 3.64% - -
45 202213 南方安心 详情 5,252.85 3,082.91 58.69% 456.73 8.69% 117.78 2.24% - -
46 202301 南方现金增利货币A 详情 44,846.99 17,691.03 39.45% 5,360.92 11.95% - - 8,675.69 19.35%
47 202302 南方现金增利货币B 详情 44,846.99 17,691.03 39.45% 5,360.92 11.95% - - 8,675.69 19.35%
48 202303 南方理财14天A 详情 2,027.48 532.61 26.27% 157.81 7.78% - - 493.92 24.36%
49 202304 南方理财14天B 详情 2,027.48 532.61 26.27% 157.81 7.78% - - 493.92 24.36%
50 202305 南方理财60天A 详情 839.14 203.98 24.31% 60.44 7.20% - - 196.34 23.40%
51 202306 南方理财60天B 详情 839.14 203.98 24.31% 60.44 7.20% - - 196.34 23.40%
52 202307 南方收益宝货币A 详情 319.52 113.80 35.62% 33.72 10.55% - - 100.87 31.57%
53 202308 南方收益宝货币B 详情 319.52 113.80 35.62% 33.72 10.55% - - 100.87 31.57%
54 202801 南方全球精选 详情 27,360.78 21,178.01 77.40% 3,434.27 12.55% 2,643.71 9.66% - -
55 510160 南方中证小康产业ETF 详情 263.66 123.91 47.00% 24.78 9.40% 50.44 19.13% - -
56 510290 南方上证380ETF 详情 170.12 78.77 46.30% 15.75 9.26% 13.95 8.20% - -
57 510500 南方中证500ETF 详情 3,125.41 1,864.56 59.66% 372.91 11.93% 731.59 23.41% - -

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南方基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150049 南方消费收益 详情 449.87 255.09 56.70% 42.51 9.45% 128.82 28.63% - -
2 150050 南方消费进取 详情 449.87 255.09 56.70% 42.51 9.45% 128.82 28.63% - -
3 159903 南方深成ETF 详情 997.11 727.85 73.00% 145.57 14.60% 57.46 5.76% - -
4 159925 南方开元沪深300ETF 详情 1,054.43 413.72 39.24% 82.74 7.85% 490.48 46.52% - -
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,203.37 1,292.89 58.68% 215.48 9.78% 671.88 30.49% - -
6 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 4,483.88 2,440.78 54.43% 406.80 9.07% 1,611.14 35.93% - -
7 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,359.20 704.26 51.81% 140.85 10.36% 436.28 32.10% - -
8 160121 南方金砖四国指数 详情 124.37 67.71 54.44% 21.16 17.01% 7.24 5.82% - -
9 160123 南方中债10年期国债A 详情 171.58 67.52 39.35% 13.50 7.87% 0.82 0.48% 25.84 15.06%
10 160124 南方中债10年期国债C 详情 171.58 67.52 39.35% 13.50 7.87% 0.82 0.48% 25.84 15.06%
11 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 93.16 41.66 44.72% 12.50 13.41% 9.82 10.54% - -
12 160127 南方新兴消费分级 详情 449.87 255.09 56.70% 42.51 9.45% 128.82 28.63% - -
13 160128 南方金利A 详情 2,065.78 508.93 24.64% 152.68 7.39% 2.10 0.10% 103.86 5.03%
14 160129 南方金利C 详情 2,065.78 508.93 24.64% 152.68 7.39% 2.10 0.10% 103.86 5.03%
15 160130 南方永利1年定开债A 详情 1,433.16 827.95 57.77% 236.56 16.51% 0.68 0.05% - -
16 184688 基金开元 详情 1,054.44 413.72 39.24% 82.74 7.85% 490.48 46.52% - -
17 184698 基金天元 详情 2,853.16 1,991.68 69.81% 331.95 11.63% 505.99 17.73% - -
18 202001 南方稳健成长 详情 4,116.02 2,915.84 70.84% 485.97 11.81% 693.57 16.85% - -
19 202002 南方稳健成长贰号 详情 3,855.13 2,740.07 71.08% 456.68 11.85% 637.78 16.54% - -
20 202003 南方绩优成长混合 详情 9,611.99 5,923.20 61.62% 987.20 10.27% 2,678.69 27.87% - -
21 202005 南方成份精选混合 详情 9,009.32 6,698.88 74.36% 1,116.48 12.39% 1,169.77 12.98% - -
22 202007 南方隆元产业主题混合 详情 4,812.47 3,499.05 72.71% 583.18 12.12% 709.13 14.74% - -
23 202009 南方盛元红利混合 详情 2,312.13 1,480.84 64.05% 246.81 10.67% 562.64 24.33% - -
24 202011 南方优选价值混合A 详情 1,959.26 1,385.89 70.74% 230.98 11.79% 322.22 16.45% - -
25 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 1,235.12 841.98 68.17% 189.35 15.33% 175.34 14.20% - -
26 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 156.03 28.32 18.15% 5.66 3.63% 103.28 66.20% - -
27 202019 南方策略优化混合 详情 625.88 448.97 71.73% 74.83 11.96% 83.05 13.27% - -
28 202021 南方小康ETF联接A 详情 25.17 2.99 11.86% 0.60 2.37% 4.17 16.56% - -
29 202023 南方优选成长 详情 1,301.37 903.93 69.46% 150.65 11.58% 224.44 17.25% - -
30 202025 南方上证380联接 详情 23.36 1.83 7.83% 0.37 1.57% 3.62 15.48% - -
31 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 129.17 58.05 44.94% 9.68 7.49% 43.02 33.30% - -
32 202101 南方宝元债券 详情 1,156.83 458.66 39.65% 107.02 9.25% 141.29 12.21% - -
33 202102 南方多利增强债券C 详情 2,194.58 1,016.69 46.33% 338.90 15.44% 7.83 0.36% 186.15 8.48%
34 202103 南方多利增强债券A 详情 2,194.58 1,016.69 46.33% 338.90 15.44% 7.83 0.36% 186.15 8.48%
35 202105 南方广利债券A/B 详情 2,218.92 473.46 21.34% 145.68 6.57% 187.97 8.47% 131.34 5.92%
36 202107 南方广利债券C 详情 2,218.92 473.46 21.34% 145.68 6.57% 187.97 8.47% 131.34 5.92%
37 202108 南方润元A 详情 3,292.67 1,157.23 35.15% 356.07 10.81% 3.84 0.12% 286.51 8.70%
38 202110 南方润元C 详情 3,292.67 1,157.23 35.15% 356.07 10.81% 3.84 0.12% 286.51 8.70%
39 202202 南方避险增值 详情 10,360.58 6,612.89 63.83% 1,102.15 10.64% 178.24 1.72% - -
40 202211 南方恒元保本 详情 2,596.01 2,038.48 78.52% 313.61 12.08% 184.44 7.10% - -
41 202212 南方平衡配置混合 详情 3,662.30 2,222.97 60.70% 370.50 10.12% 117.28 3.20% - -
42 202213 南方安心 详情 2,033.55 1,599.92 78.68% 237.02 11.66% 52.95 2.60% - -
43 202301 南方现金增利货币A 详情 23,556.54 8,965.33 38.06% 2,716.77 11.53% - - 3,912.02 16.61%
44 202302 南方现金增利货币B 详情 23,556.54 8,965.33 38.06% 2,716.77 11.53% - - 3,912.02 16.61%
45 202303 南方理财14天A 详情 821.55 252.05 30.68% 74.68 9.09% - - 220.92 26.89%
46 202304 南方理财14天B 详情 821.55 252.05 30.68% 74.68 9.09% - - 220.92 26.89%
47 202305 南方理财60天A 详情 423.85 123.11 29.05% 36.48 8.61% - - 118.77 28.02%
48 202306 南方理财60天B 详情 423.85 123.11 29.05% 36.48 8.61% - - 118.77 28.02%
49 202307 南方收益宝货币A 详情 218.44 87.66 40.13% 25.97 11.89% - - 82.32 37.68%
50 202308 南方收益宝货币B 详情 218.44 87.66 40.13% 25.97 11.89% - - 82.32 37.68%
51 202801 南方全球精选 详情 13,474.54 10,781.15 80.01% 1,748.30 12.97% 886.56 6.58% - -
52 510160 南方中证小康产业ETF 详情 123.57 67.92 54.96% 13.58 10.99% 8.68 7.02% - -
53 510290 南方上证380ETF 详情 80.18 40.83 50.92% 8.17 10.18% 0.77 0.96% - -
54 510500 南方中证500ETF 详情 1,237.10 743.54 60.10% 148.71 12.02% 278.10 22.48% - -

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南方基金 2013年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184688 基金开元 详情 798.27 352.94 44.21% 58.82 7.37% 373.18 46.75% - -
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