华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 20,836.40 12,394.37 59.48% 2,065.73 9.91% 5,316.45 25.52% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 7,585.83 3,574.39 47.12% 595.73 7.85% 3,375.02 44.49% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 3,136.58 1,253.18 39.95% 358.05 11.42% 15.46 0.49% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 2,127.33 696.45 32.74% 232.15 10.91% 3.80 0.18% 147.61 6.94%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 2,127.33 696.45 32.74% 232.15 10.91% 3.80 0.18% 147.61 6.94%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 30,212.00 18,135.22 60.03% 3,022.54 10.00% 8,935.56 29.58% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 9,757.89 5,713.26 58.55% 952.21 9.76% 3,064.01 31.40% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 30,309.24 21,774.00 71.84% 4,119.41 13.59% 4,298.68 14.18% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 742.46 249.96 33.67% 83.32 11.22% 8.80 1.19% 21.19 2.85%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 742.46 249.96 33.67% 83.32 11.22% 8.80 1.19% 21.19 2.85%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 1,209.02 779.23 64.45% 155.85 12.89% 189.84 15.70% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 12,579.46 7,801.61 62.02% 1,300.27 10.34% 3,404.28 27.06% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 16.71 3.06 18.33% 0.77 4.58% 0.31 1.88% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 16.71 3.06 18.33% 0.77 4.58% 0.31 1.88% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 16.71 3.06 18.33% 0.77 4.58% 0.31 1.88% - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 471.36 310.97 65.97% 69.11 14.66% 30.31 6.43% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 53,968.10 16,643.41 30.84% 3,082.11 5.71% - - 15,410.56 28.55%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 1,118.80 314.64 28.12% 95.35 8.52% - - 238.37 21.31%
19 001001 华夏债券A/B 详情 5,263.43 1,532.99 29.13% 511.00 9.71% 7.77 0.15% 407.53 7.74%
20 001003 华夏债券C 详情 5,263.43 1,532.99 29.13% 511.00 9.71% 7.77 0.15% 407.53 7.74%
21 001011 华夏希望债券A 详情 4,147.49 1,237.58 29.84% 353.60 8.53% 31.38 0.76% 262.41 6.33%
22 001013 华夏希望债券C 详情 4,147.49 1,237.58 29.84% 353.60 8.53% 31.38 0.76% 262.41 6.33%
23 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,065.07 673.70 63.25% 360.91 33.89% 0.82 0.08% 7.81 0.73%
24 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,065.07 673.70 63.25% 360.91 33.89% 0.82 0.08% 7.81 0.73%
25 001031 华夏安康优选债券A 详情 829.47 240.45 28.99% 80.15 9.66% 14.00 1.69% 61.81 7.45%
26 001033 华夏安康优选债券C 详情 829.47 240.45 28.99% 80.15 9.66% 14.00 1.69% 61.81 7.45%
27 001057 华夏理财30天债券A 详情 923.79 369.16 39.96% 109.38 11.84% - - 307.58 33.30%
28 001058 华夏理财30天债券B 详情 923.79 369.16 39.96% 109.38 11.84% - - 307.58 33.30%
29 001061 华夏海外收益债券A 详情 253.41 163.09 64.36% 47.84 18.88% - - 19.91 7.86%
30 001063 华夏海外收益债券C 详情 253.41 163.09 64.36% 47.84 18.88% - - 19.91 7.86%
31 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 253.41 163.09 64.36% 47.84 18.88% - - 19.91 7.86%
32 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 253.41 163.09 64.36% 47.84 18.88% - - 19.91 7.86%
33 001077 华夏现金宝货币A 详情 131.61 43.05 32.71% 12.75 9.69% - - 43.94 33.39%
34 001078 华夏现金宝货币B 详情 131.61 43.05 32.71% 12.75 9.69% - - 43.94 33.39%
35 002001 华夏回报混合A 详情 23,777.32 16,078.09 67.62% 2,679.68 11.27% 4,844.76 20.38% - -
36 002011 华夏红利 详情 38,079.27 23,677.51 62.18% 3,946.25 10.36% 10,313.42 27.08% - -
37 002021 华夏回报二号混合 详情 14,329.99 9,693.50 67.64% 1,615.58 11.27% 2,905.40 20.27% - -
38 002031 华夏策略精选 详情 2,683.24 1,696.16 63.21% 282.69 10.54% 675.28 25.17% - -
39 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 110,223.50 33,454.50 30.35% 10,137.73 9.20% - - 25,344.32 22.99%
40 159902 华夏中小板ETF 详情 1,576.74 1,181.62 74.94% 236.32 14.99% 130.37 8.27% - -
41 159920 华夏恒生ETF 详情 139.47 81.00 58.08% 20.25 14.52% 12.98 9.31% - -
42 160311 华夏蓝筹 详情 17,666.33 11,753.03 66.53% 1,958.84 11.09% 3,880.01 21.96% - -
43 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 14,138.99 8,392.23 59.36% 1,398.71 9.89% 4,314.44 30.51% - -
44 288001 华夏经典混合 详情 5,194.87 3,365.94 64.79% 560.99 10.80% 1,187.81 22.87% - -
45 288002 华夏收入混合 详情 7,006.29 4,612.62 65.84% 768.77 10.97% 1,561.72 22.29% - -
46 288101 华夏货币A 详情 5,044.08 2,058.10 40.80% 623.67 12.36% - - 753.11 14.93%
47 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,701.94 495.46 29.11% 152.45 8.96% 28.59 1.68% 304.90 17.91%
48 288201 华夏货币B 详情 5,044.08 2,058.10 40.80% 623.67 12.36% - - 753.11 14.93%
49 510050 华夏上证50ETF 详情 12,780.47 10,232.24 80.06% 2,046.45 16.01% 325.66 2.55% - -
50 510330 华夏沪深300ETF 详情 14,431.29 10,314.33 71.47% 2,062.87 14.29% 1,255.09 8.70% - -
51 510610 上证能源ETF 详情 89.49 54.82 61.25% 10.96 12.25% 1.38 1.54% - -
52 510620 上证原材料ETF 详情 87.39 51.60 59.05% 10.32 11.81% 3.20 3.67% - -
53 510630 上证主要消费ETF 详情 230.26 155.46 67.52% 31.09 13.50% 16.02 6.96% - -
54 510650 上证金融地产ETF 详情 191.48 131.99 68.93% 26.40 13.79% 6.60 3.45% - -
55 510660 上证医药卫生ETF 详情 305.52 218.73 71.59% 43.75 14.32% 11.47 3.75% - -
56 519029 华夏平稳增长 详情 8,842.85 5,812.85 65.73% 968.81 10.96% 1,994.92 22.56% - -
57 519800 华夏保证金理财货币A 详情 733.57 220.60 30.07% 88.24 12.03% - - 158.91 21.66%
58 519801 华夏保证金理财货币B 详情 733.57 220.60 30.07% 88.24 12.03% - - 158.91 21.66%
59 519908 华夏兴华混合A 详情 4,398.58 2,781.20 63.23% 463.53 10.54% 1,131.36 25.72% - -
60 519918 华夏兴和混合 详情 4,883.40 1,904.79 39.01% 317.46 6.50% 2,570.16 52.63% - -

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华夏基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 10,148.31 6,233.22 61.42% 1,038.87 10.24% 2,681.40 26.42% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 3,646.83 1,949.94 53.47% 324.99 8.91% 1,350.24 37.02% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 1,667.78 739.58 44.35% 211.31 12.67% 6.00 0.36% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 709.85 245.71 34.61% 81.90 11.54% 0.97 0.14% 55.62 7.84%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 709.85 245.71 34.61% 81.90 11.54% 0.97 0.14% 55.62 7.84%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 14,532.88 9,435.95 64.93% 1,572.66 10.82% 3,470.99 23.88% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 4,843.33 2,966.95 61.26% 494.49 10.21% 1,365.72 28.20% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 15,729.21 11,390.90 72.42% 2,155.04 13.70% 2,084.83 13.25% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 516.20 178.67 34.61% 59.56 11.54% 2.85 0.55% 11.80 2.29%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 516.20 178.67 34.61% 59.56 11.54% 2.85 0.55% 11.80 2.29%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 606.60 396.92 65.43% 79.38 13.09% 70.97 11.70% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 6,105.14 4,013.82 65.74% 668.97 10.96% 1,387.54 22.73% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 8.11 1.46 17.94% 0.36 4.48% 0.11 1.40% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 8.11 1.46 17.94% 0.36 4.48% 0.11 1.40% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 8.11 1.46 17.94% 0.36 4.48% 0.11 1.40% - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 211.15 155.24 73.52% 34.50 16.34% 2.85 1.35% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 19,938.24 8,472.95 42.50% 1,569.07 7.87% - - 7,845.32 39.35%
18 001001 华夏债券A/B 详情 2,559.25 804.16 31.42% 268.05 10.47% 3.16 0.12% 209.79 8.20%
19 001003 华夏债券C 详情 2,559.25 804.16 31.42% 268.05 10.47% 3.16 0.12% 209.79 8.20%
20 001011 华夏希望债券A 详情 1,979.41 630.91 31.87% 180.26 9.11% 6.84 0.35% 131.51 6.64%
21 001013 华夏希望债券C 详情 1,979.41 630.91 31.87% 180.26 9.11% 6.84 0.35% 131.51 6.64%
22 001021 华夏亚债中国指数A 详情 519.16 329.27 63.42% 176.39 33.98% 0.48 0.09% 4.06 0.78%
23 001023 华夏亚债中国指数C 详情 519.16 329.27 63.42% 176.39 33.98% 0.48 0.09% 4.06 0.78%
24 001031 华夏安康优选债券A 详情 429.05 139.91 32.61% 46.64 10.87% 8.79 2.05% 35.07 8.17%
25 001033 华夏安康优选债券C 详情 429.05 139.91 32.61% 46.64 10.87% 8.79 2.05% 35.07 8.17%
26 001057 华夏理财30天债券A 详情 580.44 256.21 44.14% 75.92 13.08% - - 210.28 36.23%
27 001058 华夏理财30天债券B 详情 580.44 256.21 44.14% 75.92 13.08% - - 210.28 36.23%
28 001061 华夏海外收益债券A 详情 135.43 86.55 63.91% 25.39 18.75% - - 11.41 8.42%
29 001063 华夏海外收益债券C 详情 135.43 86.55 63.91% 25.39 18.75% - - 11.41 8.42%
30 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 135.43 86.55 63.91% 25.39 18.75% - - 11.41 8.42%
31 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 135.43 86.55 63.91% 25.39 18.75% - - 11.41 8.42%
32 001077 华夏现金宝货币A 详情 81.57 29.69 36.40% 8.80 10.78% - - 29.36 35.99%
33 001078 华夏现金宝货币B 详情 81.57 29.69 36.40% 8.80 10.78% - - 29.36 35.99%
34 002001 华夏回报混合A 详情 12,262.80 8,408.79 68.57% 1,401.47 11.43% 2,405.05 19.61% - -
35 002011 华夏红利 详情 18,613.06 11,907.30 63.97% 1,984.55 10.66% 4,648.36 24.97% - -
36 002021 华夏回报二号混合 详情 7,524.77 5,159.83 68.57% 859.97 11.43% 1,474.48 19.60% - -
37 002031 华夏策略精选 详情 1,490.30 954.01 64.01% 159.00 10.67% 366.78 24.61% - -
38 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 41,435.07 15,436.29 37.25% 4,677.66 11.29% - - 11,694.16 28.22%
39 159902 华夏中小板ETF 详情 820.35 610.59 74.43% 122.12 14.89% 71.85 8.76% - -
40 159920 华夏恒生ETF 详情 70.33 40.59 57.72% 10.15 14.43% 7.26 10.32% - -
41 160311 华夏蓝筹 详情 8,619.35 5,887.35 68.30% 981.22 11.38% 1,725.45 20.02% - -
42 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 6,656.79 4,190.21 62.95% 698.37 10.49% 1,753.35 26.34% - -
43 288001 华夏经典混合 详情 2,406.99 1,671.75 69.45% 278.63 11.58% 431.22 17.92% - -
44 288002 华夏收入混合 详情 3,331.37 2,250.86 67.57% 375.14 11.26% 677.37 20.33% - -
45 288101 华夏货币A 详情 1,899.02 830.17 43.72% 251.57 13.25% - - 355.18 18.70%
46 288102 华夏稳定双利债券C 详情 741.90 254.01 34.24% 78.16 10.53% 12.00 1.62% 156.31 21.07%
47 288201 华夏货币B 详情 1,899.02 830.17 43.72% 251.57 13.25% - - 355.18 18.70%
48 510050 华夏上证50ETF 详情 6,296.30 5,107.75 81.12% 1,021.55 16.22% 146.87 2.33% - -
49 510330 华夏沪深300ETF 详情 6,876.66 4,867.32 70.78% 973.46 14.16% 677.17 9.85% - -
50 510610 上证能源ETF 详情 47.07 29.20 62.03% 5.84 12.41% 0.92 1.96% - -
51 510620 上证原材料ETF 详情 46.22 27.30 59.08% 5.46 11.82% 2.39 5.17% - -
52 510630 上证主要消费ETF 详情 116.30 73.70 63.37% 14.74 12.67% 14.33 12.32% - -
53 510650 上证金融地产ETF 详情 85.29 58.88 69.03% 11.78 13.81% 1.95 2.29% - -
54 510660 上证医药卫生ETF 详情 151.72 105.55 69.57% 21.11 13.91% 9.53 6.28% - -
55 519029 华夏平稳增长 详情 4,260.38 2,965.69 69.61% 494.28 11.60% 777.44 18.25% - -
56 519800 华夏保证金理财货币A 详情 477.19 149.39 31.31% 59.76 12.52% - - 102.87 21.56%
57 519801 华夏保证金理财货币B 详情 477.19 149.39 31.31% 59.76 12.52% - - 102.87 21.56%
58 519908 华夏兴华混合A 详情 2,326.44 1,480.96 63.66% 246.83 10.61% 587.96 25.27% - -
59 519918 华夏兴和混合 详情 737.72 377.94 51.23% 62.99 8.54% 295.14 40.01% - -
60 500018 基金兴和 详情 2,320.06 1,455.95 62.75% 291.19 12.55% 551.18 23.76% - -

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