融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000142 融通通泰保本混合A 详情 2,274.13 1,437.69 63.22% 239.61 10.54% 44.67 1.96% 342.92 15.08%
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 1,469.08 1,186.61 80.77% 197.77 13.46% 39.25 2.67% - -
3 000394 融通通源短融债券A 详情 691.07 174.39 25.23% 61.04 8.83% 2.98 0.43% 13.59 1.97%
4 000437 融通月月添利定开债券A 详情 2,747.56 796.30 28.98% 227.51 8.28% 2.25 0.08% 8.00 0.29%
5 000438 融通月月添利定开债券B 详情 2,747.56 796.30 28.98% 227.51 8.28% 2.25 0.08% 8.00 0.29%
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 1,732.82 1,057.32 61.02% 302.09 17.43% 122.45 7.07% 3.85 0.22%
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合 详情 444.66 180.32 40.55% 30.05 6.76% 215.56 48.48% - -
8 000727 融通健康产业灵活配置混合 详情 943.65 339.13 35.94% 56.52 5.99% 520.58 55.17% - -
9 000859 融通通瑞债券C 详情 1,732.82 1,057.32 61.02% 302.09 17.43% 122.45 7.07% 3.85 0.22%
10 001124 融通通泰保本混合C 详情 2,274.13 1,437.69 63.22% 239.61 10.54% 44.67 1.96% 342.92 15.08%
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 7,522.57 4,517.95 60.06% 752.99 10.01% 2,194.34 29.17% - -
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 4,737.88 1,920.29 40.53% 320.05 6.76% 2,453.92 51.79% - -
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 1,665.15 1,346.39 80.86% 168.30 10.11% 88.51 5.32% - -
14 001471 融通新能源灵活配置混合 详情 6,986.54 2,398.23 34.33% 399.71 5.72% 4,142.69 59.30% - -
15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 566.24 209.64 37.02% 34.94 6.17% 305.26 53.91% - -
16 001852 融通中国风1号灵活配置混合 详情 261.34 124.95 47.81% 20.83 7.97% 99.59 38.11% - -
17 001941 融通通源短融债券B 详情 691.07 174.39 25.23% 61.04 8.83% 2.98 0.43% 13.59 1.97%
18 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 2,713.98 2,161.83 79.66% 360.30 13.28% 115.01 4.24% - -
19 002252 融通成长30灵活配置混合 详情 3,205.77 973.67 30.37% 162.28 5.06% 2,032.84 63.41% - -
20 002342 融通增益债券A/B 详情 242.33 160.89 66.39% 32.18 13.28% 0.80 0.33% - -
21 002344 融通增益债券C 详情 242.33 160.89 66.39% 32.18 13.28% 0.80 0.33% - -
22 002415 融通通盈保本混合 详情 1,788.28 967.70 54.11% 161.28 9.02% 30.00 1.68% - -
23 002579 融通增利债券 详情 713.48 155.02 21.73% 51.67 7.24% 0.86 0.12% - -
24 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 216.18 101.87 47.12% 16.98 7.85% 85.68 39.64% - -
25 002607 融通增裕债券 详情 232.17 161.82 69.70% 26.97 11.62% 27.34 11.78% - -
26 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 详情 231.88 81.64 35.21% 13.61 5.87% 128.54 55.43% - -
27 002635 融通增鑫债券 详情 946.97 282.50 29.83% 94.17 9.94% 1.94 0.21% - -
28 002719 融通增祥债券 详情 119.60 87.46 73.13% 14.58 12.19% 0.43 0.36% - -
29 002791 融通通景灵活配置混合 详情 194.03 153.57 79.15% 21.94 11.31% 4.40 2.27% - -
30 002807 融通通安债券 详情 83.41 49.99 59.93% 16.66 19.98% 0.22 0.26% - -
31 002922 融通增丰债券 详情 74.40 54.31 73.01% 9.05 12.17% 2.20 2.95% - -
32 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 392.56 224.25 57.13% 37.37 9.52% 121.88 31.05% - -
33 002989 融通通乾研究精选混合 详情 1,257.23 806.65 64.16% 134.44 10.69% 247.19 19.66% - -
34 003146 融通通优债券 详情 265.91 130.03 48.90% 43.34 16.30% 2.57 0.97% - -
35 003250 融通通尚灵活配置混合A 详情 114.36 83.91 73.38% 11.99 10.48% 11.92 10.42% 0.00 0.00%
36 003251 融通通尚灵活配置混合C 详情 114.36 83.91 73.38% 11.99 10.48% 11.92 10.42% 0.00 0.00%
37 150335 融通军工分级A 详情 494.52 305.67 61.81% 67.25 13.60% 80.20 16.22% - -
38 150336 融通军工分级B 详情 494.52 305.67 61.81% 67.25 13.60% 80.20 16.22% - -
39 150343 融通证券分级A 详情 752.35 333.81 44.37% 73.44 9.76% 303.78 40.38% - -
40 150344 融通证券分级B 详情 752.35 333.81 44.37% 73.44 9.76% 303.78 40.38% - -
41 161601 融通新蓝筹 详情 11,436.22 4,130.89 36.12% 688.48 6.02% 6,397.55 55.94% - -
42 161603 融通债券A/B 详情 2,406.96 934.66 38.83% 311.55 12.94% 4.76 0.20% 292.98 12.17%
43 161604 融通深证100 详情 6,896.54 5,396.88 78.25% 1,079.38 15.65% 383.39 5.56% - -
44 161605 融通蓝筹成长 详情 3,952.62 1,318.91 33.37% 219.82 5.56% 2,390.20 60.47% - -
45 161606 融通行业景气 详情 4,494.18 2,215.71 49.30% 369.28 8.22% 1,857.06 41.32% - -
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 1,988.54 1,025.95 51.59% 157.84 7.94% 757.39 38.09% - -
47 161608 融通易支付货币A 详情 26,570.25 12,083.10 45.48% 3,661.55 13.78% - - 624.89 2.35%
48 161609 融通动力先锋混合 详情 3,708.90 1,953.70 52.68% 325.62 8.78% 1,387.66 37.41% - -
49 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 13,970.83 7,137.81 51.09% 1,189.63 8.52% 5,574.79 39.90% - -
50 161611 融通内需驱动混合 详情 1,244.95 538.12 43.22% 89.69 7.20% 589.25 47.33% - -
51 161612 融通深证成份指数A 详情 221.66 165.21 74.53% 33.04 14.91% 6.94 3.13% - -
52 161613 融通创业板指数增强 详情 811.15 410.46 50.60% 82.09 10.12% 292.27 36.03% - -
53 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 234.68 126.10 53.73% 42.03 17.91% 0.98 0.42% - -
54 161615 融通易支付货币B 详情 26,570.25 12,083.10 45.48% 3,661.55 13.78% - - 624.89 2.35%
55 161616 融通医疗保健行业混合 详情 4,383.94 2,236.93 51.03% 372.82 8.50% 1,722.73 39.30% - -
56 161618 融通岁岁添利债券A 详情 2,029.88 798.81 39.35% 239.64 11.81% 3.11 0.15% 63.52 3.13%
57 161619 融通岁岁添利债券B 详情 2,029.88 798.81 39.35% 239.64 11.81% 3.11 0.15% 63.52 3.13%
58 161620 融通丰利四分法 详情 80.80 50.10 62.01% 9.74 12.06% 3.95 4.89% - -
59 161622 融通汇财宝货币A 详情 165.74 74.30 44.83% 29.72 17.93% - - 1.85 1.12%
60 161623 融通汇财宝货币B 详情 165.74 74.30 44.83% 29.72 17.93% - - 1.85 1.12%
61 161624 融通可转债债券A 详情 8.84 2.77 31.31% 0.78 8.86% 0.39 4.40% 1.45 16.40%
62 161625 融通可转债债券C 详情 8.84 2.77 31.31% 0.78 8.86% 0.39 4.40% 1.45 16.40%
63 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 25.85 9.28 35.91% 2.65 10.26% 0.01 0.03% 0.22 0.85%
64 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 25.85 9.28 35.91% 2.65 10.26% 0.01 0.03% 0.22 0.85%
65 161628 融通军工分级 详情 494.52 305.67 61.81% 67.25 13.60% 80.20 16.22% - -
66 161629 融通证券分级 详情 752.35 333.81 44.37% 73.44 9.76% 303.78 40.38% - -
67 161630 融通中证大农业(LOF) 详情 31.74 8.11 25.54% 2.02 6.37% 2.29 7.21% - -
68 161693 融通债券C 详情 2,406.96 934.66 38.83% 311.55 12.94% 4.76 0.20% 292.98 12.17%
69 511910 融通易支付货币E 详情 26,570.25 12,083.10 45.48% 3,661.55 13.78% - - 624.89 2.35%
70 150160 融通通福分级债B 详情 599.18 175.25 29.25% 50.07 8.36% 1.79 0.30% 7.08 1.18%
71 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 599.18 175.25 29.25% 50.07 8.36% 1.79 0.30% 7.08 1.18%
72 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 599.18 175.25 29.25% 50.07 8.36% 1.79 0.30% 7.08 1.18%
73 161624 融通可转债债券A 详情 65.37 21.62 33.07% 4.32 6.61% 1.40 2.14% 11.47 17.55%
74 161625 融通可转债债券C 详情 65.37 21.62 33.07% 4.32 6.61% 1.40 2.14% 11.47 17.55%

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融通基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-08-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 500038 基金通乾 详情 4,056.19 2,205.78 54.38% 370.74 9.14% 1,178.88 29.06% - -
2 150349 融通农业分级A 详情 54.90 20.09 36.59% 4.42 8.05% 10.67 19.44% - -
3 150350 融通农业分级B 详情 54.90 20.09 36.59% 4.42 8.05% 10.67 19.44% - -
4 161630 融通中证大农业(LOF) 详情 54.90 20.09 36.59% 4.42 8.05% 10.67 19.44% - -

融通基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000142 融通通泰保本混合A 详情 1,132.39 648.08 57.23% 108.01 9.54% 29.42 2.60% 296.74 26.20%
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 1,318.37 1,083.40 82.18% 180.57 13.70% 29.90 2.27% - -
3 000394 融通通源短融债券A 详情 435.96 110.79 25.41% 38.77 8.89% 2.45 0.56% 12.44 2.85%
4 000437 融通月月添利定开债券A 详情 1,043.83 367.19 35.18% 104.91 10.05% 0.70 0.07% 0.16 0.02%
5 000438 融通月月添利定开债券B 详情 1,043.83 367.19 35.18% 104.91 10.05% 0.70 0.07% 0.16 0.02%
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 624.43 401.90 64.36% 114.83 18.39% 45.57 7.30% 0.83 0.13%
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合 详情 282.92 89.75 31.72% 14.96 5.29% 168.74 59.64% - -
8 000727 融通健康产业灵活配置混合 详情 593.65 209.30 35.26% 34.88 5.88% 336.06 56.61% - -
9 000859 融通通瑞债券C 详情 624.43 401.90 64.36% 114.83 18.39% 45.57 7.30% 0.83 0.13%
10 001124 融通通泰保本混合C 详情 1,132.39 648.08 57.23% 108.01 9.54% 29.42 2.60% 296.74 26.20%
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 3,893.51 2,313.96 59.43% 385.66 9.91% 1,165.55 29.94% - -
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 2,765.07 986.61 35.68% 164.44 5.95% 1,592.29 57.59% - -
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 825.42 670.22 81.20% 83.78 10.15% 48.48 5.87% - -
14 001471 融通新能源灵活配置混合 详情 3,612.47 1,205.75 33.38% 200.96 5.56% 2,183.19 60.43% - -
15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 320.87 123.99 38.64% 20.66 6.44% 168.78 52.60% - -
16 001852 融通中国风1号灵活配置混合 详情 149.08 82.81 55.55% 13.80 9.26% 45.73 30.68% - -
17 001941 融通通源短融债券B 详情 435.96 110.79 25.41% 38.77 8.89% 2.45 0.56% 12.44 2.85%
18 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 1,563.12 1,251.89 80.09% 208.65 13.35% 70.26 4.49% - -
19 002252 融通成长30灵活配置混合 详情 1,971.31 555.00 28.15% 92.50 4.69% 1,305.88 66.24% - -
20 002415 融通通盈保本混合 详情 468.00 366.49 78.31% 61.08 13.05% 3.91 0.83% - -
21 002579 融通增利债券 详情 72.35 23.91 33.05% 7.97 11.02% 0.40 0.55% - -
22 002607 融通增裕债券 详情 28.21 20.69 73.33% 3.45 12.22% 1.14 4.05% - -
23 150160 融通通福分级债B 详情 271.22 90.92 33.52% 25.98 9.58% 0.62 0.23% 3.96 1.46%
24 150335 融通军工分级A 详情 224.47 126.22 56.23% 27.77 12.37% 49.63 22.11% - -
25 150336 融通军工分级B 详情 224.47 126.22 56.23% 27.77 12.37% 49.63 22.11% - -
26 150343 融通证券分级A 详情 609.40 251.69 41.30% 55.37 9.09% 281.45 46.18% - -
27 150344 融通证券分级B 详情 609.40 251.69 41.30% 55.37 9.09% 281.45 46.18% - -
28 150349 融通农业分级A 详情 47.71 17.93 37.58% 3.94 8.27% 8.70 18.23% - -
29 150350 融通农业分级B 详情 47.71 17.93 37.58% 3.94 8.27% 8.70 18.23% - -
30 161601 融通新蓝筹 详情 7,270.27 2,134.78 29.36% 355.80 4.89% 4,749.79 65.33% - -
31 161603 融通债券A/B 详情 1,395.83 558.98 40.05% 186.33 13.35% 2.72 0.19% 206.12 14.77%
32 161604 融通深证100 详情 3,396.01 2,626.53 77.34% 525.31 15.47% 225.84 6.65% - -
33 161605 融通蓝筹成长 详情 2,279.20 664.21 29.14% 110.70 4.86% 1,492.84 65.50% - -
34 161606 融通行业景气 详情 2,215.82 1,091.88 49.28% 181.98 8.21% 916.04 41.34% - -
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 937.98 499.08 53.21% 76.78 8.19% 338.56 36.09% - -
36 161608 融通易支付货币A 详情 11,069.42 5,297.57 47.86% 1,605.32 14.50% - - 211.20 1.91%
37 161609 融通动力先锋混合 详情 1,788.19 922.97 51.61% 153.83 8.60% 690.56 38.62% - -
38 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 7,565.29 3,698.42 48.89% 616.40 8.15% 3,216.32 42.51% - -
39 161611 融通内需驱动混合 详情 720.37 290.03 40.26% 48.34 6.71% 368.14 51.10% - -
40 161612 融通深证成份指数A 详情 108.93 81.54 74.85% 16.31 14.97% 2.67 2.45% - -
41 161613 融通创业板指数增强 详情 372.20 188.74 50.71% 37.75 10.14% 131.71 35.39% - -
42 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 66.49 21.60 32.49% 7.20 10.83% 0.21 0.31% - -
43 161615 融通易支付货币B 详情 11,069.42 5,297.57 47.86% 1,605.32 14.50% - - 211.20 1.91%
44 161616 融通医疗保健行业混合 详情 2,477.04 1,227.63 49.56% 204.61 8.26% 1,019.43 41.16% - -
45 161618 融通岁岁添利债券A 详情 959.07 402.20 41.94% 120.66 12.58% 1.68 0.18% 31.99 3.34%
46 161619 融通岁岁添利债券B 详情 959.07 402.20 41.94% 120.66 12.58% 1.68 0.18% 31.99 3.34%
47 161620 融通丰利四分法 详情 41.20 25.66 62.27% 4.99 12.11% 2.10 5.10% - -
48 161622 融通汇财宝货币A 详情 56.19 27.07 48.17% 10.83 19.27% - - 1.23 2.18%
49 161623 融通汇财宝货币B 详情 56.19 27.07 48.17% 10.83 19.27% - - 1.23 2.18%
50 161624 融通可转债债券A 详情 26.84 7.13 26.56% 1.43 5.31% 1.34 4.97% 3.46 12.90%
51 161625 融通可转债债券C 详情 26.84 7.13 26.56% 1.43 5.31% 1.34 4.97% 3.46 12.90%
52 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 271.22 90.92 33.52% 25.98 9.58% 0.62 0.23% 3.96 1.46%
53 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 271.22 90.92 33.52% 25.98 9.58% 0.62 0.23% 3.96 1.46%
54 161628 融通军工分级 详情 224.47 126.22 56.23% 27.77 12.37% 49.63 22.11% - -
55 161629 融通证券分级 详情 609.40 251.69 41.30% 55.37 9.09% 281.45 46.18% - -
56 161630 融通中证大农业(LOF) 详情 47.71 17.93 37.58% 3.94 8.27% 8.70 18.23% - -
57 161693 融通债券C 详情 1,395.83 558.98 40.05% 186.33 13.35% 2.72 0.19% 206.12 14.77%
58 500038 基金通乾 详情 3,505.89 1,877.09 53.54% 315.96 9.01% 1,123.64 32.05% - -
59 511910 融通易支付货币E 详情 11,069.42 5,297.57 47.86% 1,605.32 14.50% - - 211.20 1.91%

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融通基金 2016年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161622 融通汇财宝货币A 详情 1.35 0.24 17.51% 0.07 5.19% - - 0.13 9.45%
2 161623 融通汇财宝货币B 详情 1.35 0.24 17.51% 0.07 5.19% - - 0.13 9.45%