银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 726.84 266.53 36.67% 76.15 10.48% 1.43 0.20% - -
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 2,076.08 538.62 25.94% 299.24 14.41% 2.29 0.11% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 12,808.80 3,960.68 30.92% 2,640.45 20.61% - - 410.05 3.20%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 12,808.80 3,960.68 30.92% 2,640.45 20.61% - - 410.05 3.20%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 16,343.08 5,870.09 35.92% 1,965.22 12.02% 0.05 0.00% - -
11 000791 银华双月定期理财债券A 详情 19,008.37 7,351.81 38.68% 1,960.48 10.31% - - 453.39 2.39%
12 000823 银华高端制造业 详情 1,005.66 440.99 43.85% 73.50 7.31% 451.57 44.90% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 6,805.66 2,986.84 43.89% 995.61 14.63% - - - -
14 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 595.22 313.54 52.68% 78.39 13.17% 162.50 27.30% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 127.95 39.08 30.54% 6.51 5.09% - - 32.57 25.45%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 2,473.87 1,223.01 49.44% 203.83 8.24% 1,022.31 41.32% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 546.71 273.34 50.00% 113.89 20.83% 39.56 7.24% 0.00 0.00%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 364.96 209.45 57.39% 34.91 9.57% 50.32 13.79% 21.88 5.99%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 453.71 229.37 50.55% 57.34 12.64% 145.68 32.11% 2.29 0.50%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 743.59 370.63 49.84% 92.66 12.46% 35.20 4.73% 0.00 0.00%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 118.58 32.85 27.70% 8.21 6.92% 59.68 50.32% 0.01 0.01%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 637.01 482.37 75.72% 80.39 12.62% 58.81 9.23% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 543.65 217.99 40.10% 54.50 10.02% 252.18 46.39% - -
24 001729 银华逆向投资定开混合 详情 194.31 85.93 44.22% 19.30 9.93% 73.76 37.96% - -
25 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 383.01 133.38 34.82% 22.23 5.80% 211.31 55.17% - -
26 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 183.88 60.26 32.77% 10.04 5.46% 96.02 52.22% - -
27 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 237.48 151.71 63.88% 25.28 10.65% 46.01 19.37% - -
28 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 160.87 50.98 31.69% 12.74 7.92% 82.15 51.07% - -
29 002306 银华合利债券 详情 91.27 43.11 47.23% 6.16 6.75% 15.70 17.20% - -
30 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 811.48 280.33 34.55% 46.72 5.76% 463.53 57.12% - -
31 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 743.59 370.63 49.84% 92.66 12.46% 35.20 4.73% 0.00 0.00%
32 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 118.58 32.85 27.70% 8.21 6.92% 59.68 50.32% 0.01 0.01%
33 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 453.71 229.37 50.55% 57.34 12.64% 145.68 32.11% 2.29 0.50%
34 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 364.96 209.45 57.39% 34.91 9.57% 50.32 13.79% 21.88 5.99%
35 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 546.71 273.34 50.00% 113.89 20.83% 39.56 7.24% 0.00 0.00%
36 002491 银华添益定开债 详情 1,604.68 311.06 19.38% 77.77 4.85% 2.23 0.14% - -
37 002501 银华远景债券 详情 680.02 212.87 31.30% 42.57 6.26% 116.67 17.16% - -
38 003062 银华通利混合A 详情 156.56 108.52 69.31% 27.13 17.33% 1.49 0.95% 0.00 0.00%
39 003063 银华通利混合C 详情 156.56 108.52 69.31% 27.13 17.33% 1.49 0.95% 0.00 0.00%
40 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 105.09 41.16 39.16% 6.86 6.53% 42.14 40.10% - -
41 003497 银华添泽定开债 详情 1,072.23 262.22 24.46% 43.70 4.08% 1.28 0.12% - -
42 003814 银华上证10年期国债A 详情 48.89 13.54 27.69% 4.17 8.52% 0.58 1.18% 0.04 0.09%
43 003815 银华上证10年期国债C 详情 48.89 13.54 27.69% 4.17 8.52% 0.58 1.18% 0.04 0.09%
44 003816 银华日利B 详情 50,218.36 19,621.09 39.07% 5,886.33 11.72% - - 13,882.52 27.64%
45 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 53.27 14.22 26.70% 4.38 8.21% 0.64 1.20% 0.28 0.53%
46 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 53.27 14.22 26.70% 4.38 8.21% 0.64 1.20% 0.28 0.53%
47 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 详情 55.34 15.10 27.28% 4.65 8.39% 0.04 0.06% 0.02 0.04%
48 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 详情 55.34 15.10 27.28% 4.65 8.39% 0.04 0.06% 0.02 0.04%
49 003934 银华10年地方政府债A 详情 51.05 16.12 31.58% 4.96 9.72% 0.02 0.04% 0.27 0.54%
50 003935 银华10年地方政府债C 详情 51.05 16.12 31.58% 4.96 9.72% 0.02 0.04% 0.27 0.54%
51 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 10,373.77 4,865.11 46.90% 810.85 7.82% 4,678.81 45.10% - -
52 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 51.51 17.91 34.78% 5.51 10.70% 0.72 1.39% 3.10 6.01%
53 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 51.51 17.91 34.78% 5.51 10.70% 0.72 1.39% 3.10 6.01%
54 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 52.16 18.41 35.30% 5.67 10.86% 0.63 1.21% 3.53 6.77%
55 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 52.16 18.41 35.30% 5.67 10.86% 0.63 1.21% 3.53 6.77%
56 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 81.75 16.60 20.31% 5.11 6.25% 0.04 0.04% 0.66 0.81%
57 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 81.75 16.60 20.31% 5.11 6.25% 0.04 0.04% 0.66 0.81%
58 004087 银华添润定期开放债券 详情 361.11 37.76 10.46% 12.59 3.49% 0.43 0.12% - -
59 004839 银华双月定期理财债券C 详情 19,008.37 7,351.81 38.68% 1,960.48 10.31% - - 453.39 2.39%
60 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 45.92 11.79 25.69% 1.18 2.57% 18.09 39.39% 0.71 1.55%
61 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 45.92 11.79 25.69% 1.18 2.57% 18.09 39.39% 0.71 1.55%
62 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 52.59 13.79 26.23% 1.38 2.62% 22.11 42.05% 1.15 2.19%
63 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 52.59 13.79 26.23% 1.38 2.62% 22.11 42.05% 1.15 2.19%
64 005037 银华新能源新材料A 详情 163.36 54.14 33.14% 5.41 3.31% 78.25 47.90% 10.82 6.62%
65 005038 银华新能源新材料C 详情 163.36 54.14 33.14% 5.41 3.31% 78.25 47.90% 10.82 6.62%
66 005106 银华农业产业股票发起式 详情 68.12 28.63 42.03% 4.77 7.01% 20.26 29.74% - -
67 005112 银华中证全指医药卫生 详情 478.80 215.40 44.99% 43.08 9.00% 200.77 41.93% - -
68 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 107.70 41.73 38.75% 6.96 6.46% 43.56 40.45% - -
69 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 83.97 35.38 42.13% 3.54 4.21% 25.16 29.96% 5.10 6.07%
70 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 83.97 35.38 42.13% 3.54 4.21% 25.16 29.96% 5.10 6.07%
71 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 93.46 29.03 31.06% 2.90 3.11% 44.10 47.18% 2.68 2.87%
72 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 93.46 29.03 31.06% 2.90 3.11% 44.10 47.18% 2.68 2.87%
73 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 51.11 12.57 24.59% 1.26 2.46% 21.89 42.82% 1.19 2.33%
74 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 51.11 12.57 24.59% 1.26 2.46% 21.89 42.82% 1.19 2.33%
75 005250 银华估值优势混合 详情 5,811.80 3,164.07 54.44% 527.34 9.07% 2,093.02 36.01% - -
76 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 791.38 298.34 37.70% 49.72 6.28% 426.22 53.86% - -
77 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 49.76 11.31 22.73% 1.70 3.41% 21.81 43.83% 0.32 0.63%
78 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 49.76 11.31 22.73% 1.70 3.41% 21.81 43.83% 0.32 0.63%
79 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 1,108.43 216.01 19.49% 72.00 6.50% 1.69 0.15% - -
80 005447 银华智荟分红收益混合 详情 92.76 33.60 36.22% 5.60 6.04% 40.06 43.19% - -
81 005463 银华多元收益定开混合A 详情 984.04 268.18 27.25% 44.70 4.54% 116.63 11.85% 73.51 7.47%
82 005464 银华多元收益定开混合C 详情 984.04 268.18 27.25% 44.70 4.54% 116.63 11.85% 73.51 7.47%
83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 5,777.40 4,482.59 77.59% 747.10 12.93% 530.02 9.17% - -
84 005498 银华积极成长混合 详情 741.30 550.18 74.22% 91.70 12.37% 86.92 11.73% - -
85 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 205.73 55.72 27.09% 9.29 4.51% 0.30 0.15% - -
86 005515 银华中小市值量化优选A 详情 29.67 5.97 20.12% 1.19 4.02% 11.94 40.27% 0.05 0.15%
87 005516 银华中小市值量化优选C 详情 29.67 5.97 20.12% 1.19 4.02% 11.94 40.27% 0.05 0.15%
88 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 386.39 171.96 44.50% 28.66 7.42% 173.98 45.03% - -
89 005529 银华华茂定开债券 详情 338.81 110.37 32.58% 18.40 5.43% 0.48 0.14% - -
90 005533 银华国企改革混合发起式 详情 27.33 7.77 28.42% 1.29 4.74% 8.42 30.80% - -
91 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 4,338.14 2,645.56 60.98% 440.93 10.16% 1,233.81 28.44% - -
92 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 511.26 392.89 76.85% 65.48 12.81% 40.42 7.91% - -
93 005771 银华可转债债券 详情 54.36 36.07 66.36% 9.02 16.59% 0.08 0.16% - -
94 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 457.72 171.12 37.38% 28.52 6.23% 247.71 54.12% - -
95 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 902.07 412.59 45.74% 137.53 15.25% 4.87 0.54% - -
96 150018 银华稳进 详情 4,497.20 3,213.03 71.44% 642.61 14.29% 591.33 13.15% - -
97 150019 银华锐进 详情 4,497.20 3,213.03 71.44% 642.61 14.29% 591.33 13.15% - -
98 150030 银华中证等权90金利 详情 273.29 172.56 63.14% 37.96 13.89% 19.76 7.23% - -
99 150031 银华中证等权90鑫利 详情 273.29 172.56 63.14% 37.96 13.89% 19.76 7.23% - -
100 150047 银华消费A 详情 508.45 219.37 43.15% 38.39 7.55% 207.41 40.79% - -
101 150048 银华消费B 详情 508.45 219.37 43.15% 38.39 7.55% 207.41 40.79% - -
102 150059 银华金瑞 详情 163.78 80.66 49.25% 16.13 9.85% 4.41 2.69% - -
103 150060 银华鑫瑞 详情 163.78 80.66 49.25% 16.13 9.85% 4.41 2.69% - -
104 150138 银华800A 详情 134.79 37.23 27.62% 7.45 5.52% 27.61 20.48% - -
105 150139 银华800B 详情 134.79 37.23 27.62% 7.45 5.52% 27.61 20.48% - -
106 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 138.83 41.22 29.69% 11.78 8.48% 0.23 0.17% - -
107 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 138.83 41.22 29.69% 11.78 8.48% 0.23 0.17% - -
108 150167 银华沪深300指数分级A 详情 318.58 120.71 37.89% 26.56 8.34% 110.54 34.70% - -
109 150168 银华沪深300指数分级B 详情 318.58 120.71 37.89% 26.56 8.34% 110.54 34.70% - -
110 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 5,607.88 3,470.68 61.89% 971.79 17.33% 971.68 17.33% - -
111 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 5,607.88 3,470.68 61.89% 971.79 17.33% 971.68 17.33% - -
112 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 814.13 205.38 25.23% 68.46 8.41% 493.16 60.58% - -
113 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,013.71 563.84 55.62% 93.97 9.27% 307.66 30.35% - -
114 161811 银华沪深300指数分级 详情 318.58 120.71 37.89% 26.56 8.34% 110.54 34.70% - -
115 161812 银华深证100分级 详情 4,497.20 3,213.03 71.44% 642.61 14.29% 591.33 13.15% - -
116 161813 银华信用债券(LOF) 详情 76.35 20.93 27.41% 6.44 8.43% 0.96 1.25% - -
117 161815 银华抗通胀主题 详情 177.59 114.09 64.24% 22.18 12.49% 0.63 0.36% - -
118 161816 银华中证等权90分级 详情 273.29 172.56 63.14% 37.96 13.89% 19.76 7.23% - -
119 161818 银华消费主题混合 详情 508.45 219.37 43.15% 38.39 7.55% 207.41 40.79% - -
120 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 163.78 80.66 49.25% 16.13 9.85% 4.41 2.69% - -
121 161820 银华纯债信用债券 详情 2,245.07 866.95 38.62% 288.98 12.87% 2.26 0.10% - -
122 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 397.93 93.14 23.41% 59.14 14.86% 2.09 0.52% 34.25 8.61%
123 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 397.93 93.14 23.41% 59.14 14.86% 2.09 0.52% 34.25 8.61%
124 161825 银华中证800分级 详情 134.79 37.23 27.62% 7.45 5.52% 27.61 20.48% - -
125 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 138.83 41.22 29.69% 11.78 8.48% 0.23 0.17% - -
126 161831 银华恒生国企指数分级 详情 5,607.88 3,470.68 61.89% 971.79 17.33% 971.68 17.33% - -
127 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 详情 3,123.79 2,738.50 87.67% 342.31 10.96% 15.99 0.51% - -
128 161835 银华惠丰定开混合 详情 436.21 168.48 38.62% 38.07 8.73% 0.51 0.12% - -
129 180001 银华优势企业 详情 2,157.53 1,177.20 54.56% 196.20 9.09% 739.74 34.29% - -
130 180002 银华保本增值 详情 7,242.58 2,694.24 37.20% 449.04 6.20% 146.67 2.03% - -
131 180003 银华-道琼斯88指数A 详情 4,051.31 2,619.30 64.65% 545.69 13.47% 841.99 20.78% - -
132 180008 银华货币A 详情 5,367.38 2,426.88 45.22% 735.42 13.70% - - 1,515.01 28.23%
133 180009 银华货币B 详情 5,367.38 2,426.88 45.22% 735.42 13.70% - - 1,515.01 28.23%
134 180010 银华优质增长混合 详情 7,667.31 3,642.55 47.51% 607.09 7.92% 3,370.71 43.96% - -
135 180012 银华富裕主题混合 详情 12,684.14 10,179.31 80.25% 1,696.55 13.38% 761.63 6.00% - -
136 180013 银华领先策略混合 详情 3,158.23 1,535.09 48.61% 255.85 8.10% 1,322.56 41.88% - -
137 180015 银华增强债券 详情 398.57 146.68 36.80% 45.13 11.32% 56.12 14.08% - -
138 180018 银华和谐主题混合 详情 751.02 409.89 54.58% 68.32 9.10% 233.76 31.13% - -
139 180020 银华成长先锋 详情 424.49 190.31 44.83% 31.72 7.47% 163.39 38.49% - -
140 180025 银华信用双利债券A 详情 523.48 186.08 35.55% 53.17 10.16% 75.06 14.34% 15.18 2.90%
141 180026 银华信用双利债券C 详情 523.48 186.08 35.55% 53.17 10.16% 75.06 14.34% 15.18 2.90%
142 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 485.99 151.44 31.16% 25.24 5.19% 238.04 48.98% - -
143 180031 银华中小盘混合 详情 8,491.57 4,047.92 47.67% 674.65 7.94% 3,726.96 43.89% - -
144 180033 银华上证50等权联接 详情 45.55 3.69 8.10% 0.74 1.62% 6.47 14.20% - -
145 183001 银华全球优选 详情 183.48 119.98 65.39% 19.46 10.60% 5.53 3.01% - -
146 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 1,844.13 1,549.24 84.01% 198.45 10.76% 75.54 4.10% - -
147 501033 银华惠安定期开放混合 详情 604.28 210.51 34.84% 45.50 7.53% 5.17 0.86% - -
148 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 2,611.34 1,693.08 64.84% 282.18 10.81% 614.84 23.55% - -
149 510430 银华上证50等权ETF 详情 123.75 42.85 34.63% 8.57 6.93% 11.79 9.53% - -
150 511880 银华日利A 详情 50,218.36 19,621.09 39.07% 5,886.33 11.72% - - 13,882.52 27.64%
151 519001 银华价值优选混合 详情 11,594.09 6,437.49 55.52% 1,072.92 9.25% 4,037.33 34.82% - -
152 960042 银华信用季季红债券H 详情 2,076.08 538.62 25.94% 299.24 14.41% 2.29 0.11% - -
153 002481 银华双动力债券 详情 0.00 - - - - 0.00 3.36% - -
154 004087 银华添润定期开放债券 详情 4,428.60 1,008.07 22.76% 291.38 6.58% 3.84 0.09% - -
155 000062 银华量化智慧动力混合 详情 0.05 - - - - 0.05 100.00% - -

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银华基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000287 银华永利债券A 详情 -0.02 - - - - - - - -
2 000288 银华永利债券C 详情 -0.02 - - - - - - - -

银华基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 106.75 36.17 33.88% 6.03 5.65% 45.43 42.56% - -
2 000194 银华信用四季红债券A 详情 333.71 119.73 35.88% 34.21 10.25% 0.56 0.17% - -
3 000286 银华信用季季红债券A 详情 647.70 169.11 26.11% 93.95 14.51% 0.79 0.12% - -
4 000287 银华永利债券A 详情 4.12 0.83 20.07% 0.24 5.73% 0.01 0.17% 0.17 4.16%
5 000288 银华永利债券C 详情 4.12 0.83 20.07% 0.24 5.73% 0.01 0.17% 0.17 4.16%
6 000604 银华多利宝货币A 详情 8,032.81 2,521.56 31.39% 1,681.04 20.93% - - 247.42 3.08%
7 000605 银华多利宝货币B 详情 8,032.81 2,521.56 31.39% 1,681.04 20.93% - - 247.42 3.08%
8 000657 银华活钱宝货币A 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
9 000658 银华活钱宝货币B 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
10 000659 银华活钱宝货币C 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
11 000660 银华活钱宝货币D 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
12 000661 银华活钱宝货币E 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
13 000662 银华活钱宝货币F 详情 8,765.38 3,033.85 34.61% 1,017.22 11.61% 0.05 0.00% - -
14 000791 银华双月定期理财债券A 详情 8,523.84 3,267.62 38.34% 871.37 10.22% - - 185.25 2.17%
15 000823 银华高端制造业 详情 555.25 240.16 43.25% 40.03 7.21% 255.39 46.00% - -
16 000860 银华惠增利货币 详情 4,290.45 1,826.94 42.58% 608.98 14.19% - - - -
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 381.35 175.06 45.91% 43.77 11.48% 142.28 37.31% - -
18 001101 银华惠添益货币 详情 68.37 22.41 32.78% 3.73 5.46% - - 18.67 27.31%
19 001163 银华中国梦30股票 详情 1,399.20 722.97 51.67% 120.49 8.61% 543.36 38.83% - -
20 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 307.20 169.06 55.03% 70.44 22.93% 8.30 2.70% 0.00 0.00%
21 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 318.84 199.73 62.64% 33.29 10.44% 23.88 7.49% 20.89 6.55%
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 252.79 116.71 46.17% 29.18 11.54% 96.91 38.33% 0.76 0.30%
23 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 440.24 245.32 55.72% 61.33 13.93% 31.84 7.23% 0.00 0.00%
24 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 77.99 17.73 22.73% 4.43 5.68% 46.96 60.21% 0.01 0.01%
25 001703 银华沪港深增长股票 详情 318.82 233.23 73.15% 38.87 12.19% 39.02 12.24% - -
26 001728 银华战略新兴定开混合 详情 346.44 119.55 34.51% 29.89 8.63% 187.49 54.12% - -
27 001729 银华逆向投资定开混合 详情 78.41 19.43 24.79% 3.81 4.86% 48.08 61.32% - -
28 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 219.83 77.92 35.45% 12.99 5.91% 120.93 55.01% - -
29 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 112.32 36.14 32.18% 6.02 5.36% 61.40 54.66% - -
30 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 121.32 78.86 65.00% 13.14 10.83% 22.23 18.33% - -
31 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 95.74 30.50 31.86% 7.63 7.96% 50.27 52.51% - -
32 002306 银华合利债券 详情 54.43 25.71 47.23% 3.67 6.75% 10.40 19.11% - -
33 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 559.97 188.81 33.72% 31.47 5.62% 328.75 58.71% - -
34 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 440.24 245.32 55.72% 61.33 13.93% 31.84 7.23% 0.00 0.00%
35 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 77.99 17.73 22.73% 4.43 5.68% 46.96 60.21% 0.01 0.01%
36 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 252.79 116.71 46.17% 29.18 11.54% 96.91 38.33% 0.76 0.30%
37 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 318.84 199.73 62.64% 33.29 10.44% 23.88 7.49% 20.89 6.55%
38 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 307.20 169.06 55.03% 70.44 22.93% 8.30 2.70% 0.00 0.00%
39 002481 银华双动力债券 详情 37.63 15.13 40.20% 2.16 5.74% 7.09 18.84% - -
40 002491 银华添益定开债 详情 582.13 128.57 22.09% 32.14 5.52% 1.50 0.26% - -
41 002501 银华远景债券 详情 413.97 128.34 31.00% 25.67 6.20% 63.94 15.44% - -
42 003062 银华通利混合A 详情 88.46 60.52 68.41% 15.13 17.10% 1.05 1.19% 0.00 0.00%
43 003063 银华通利混合C 详情 88.46 60.52 68.41% 15.13 17.10% 1.05 1.19% 0.00 0.00%
44 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 62.54 24.21 38.71% 4.03 6.45% 26.90 43.01% - -
45 003497 银华添泽定开债 详情 491.56 100.73 20.49% 16.79 3.42% 0.11 0.02% - -
46 003814 银华上证10年期国债A 详情 23.55 6.58 27.95% 2.02 8.60% 0.25 1.07% 0.00 0.01%
47 003815 银华上证10年期国债C 详情 23.55 6.58 27.95% 2.02 8.60% 0.25 1.07% 0.00 0.01%
48 003816 银华日利B 详情 23,667.05 8,742.15 36.94% 2,622.65 11.08% - - 5,607.50 23.69%
49 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 26.72 6.76 25.30% 2.08 7.78% 0.38 1.44% 0.00 0.01%
50 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 26.72 6.76 25.30% 2.08 7.78% 0.38 1.44% 0.00 0.01%
51 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 详情 30.35 8.03 26.47% 2.47 8.14% 0.01 0.02% 0.00 0.00%
52 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 详情 30.35 8.03 26.47% 2.47 8.14% 0.01 0.02% 0.00 0.00%
53 003934 银华10年地方政府债A 详情 28.66 8.80 30.70% 2.71 9.45% 0.00 0.02% 0.00 0.00%
54 003935 银华10年地方政府债C 详情 28.66 8.80 30.70% 2.71 9.45% 0.00 0.02% 0.00 0.00%
55 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 5,566.65 2,424.75 43.56% 404.12 7.26% 2,728.85 49.02% - -
56 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 22.75 8.05 35.40% 2.48 10.89% 0.16 0.68% 1.16 5.09%
57 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 22.75 8.05 35.40% 2.48 10.89% 0.16 0.68% 1.16 5.09%
58 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 22.94 8.18 35.66% 2.52 10.97% 0.19 0.83% 1.15 5.01%
59 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 22.94 8.18 35.66% 2.52 10.97% 0.19 0.83% 1.15 5.01%
60 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 42.71 7.77 18.20% 2.39 5.60% 0.01 0.02% 0.01 0.02%
61 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 42.71 7.77 18.20% 2.39 5.60% 0.01 0.02% 0.01 0.02%
62 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,485.08 586.24 23.59% 150.77 6.07% 1.57 0.06% - -
63 004839 银华双月定期理财债券C 详情 8,523.84 3,267.62 38.34% 871.37 10.22% - - 185.25 2.17%
64 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 23.29 6.27 26.92% 0.63 2.69% 9.07 38.96% 0.31 1.33%
65 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 23.29 6.27 26.92% 0.63 2.69% 9.07 38.96% 0.31 1.33%
66 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 27.63 7.27 26.33% 0.73 2.63% 12.03 43.53% 0.58 2.09%
67 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 27.63 7.27 26.33% 0.73 2.63% 12.03 43.53% 0.58 2.09%
68 005037 银华新能源新材料A 详情 101.29 32.23 31.82% 3.22 3.18% 51.78 51.12% 6.74 6.65%
69 005038 银华新能源新材料C 详情 101.29 32.23 31.82% 3.22 3.18% 51.78 51.12% 6.74 6.65%
70 005106 银华农业产业股票发起式 详情 37.15 15.15 40.79% 2.53 6.80% 12.31 33.14% - -
71 005112 银华中证全指医药卫生 详情 137.59 56.09 40.77% 11.22 8.15% 61.09 44.40% - -
72 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 49.63 19.99 40.28% 3.33 6.71% 19.20 38.69% - -
73 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 37.02 14.26 38.51% 1.43 3.85% 11.89 32.12% 2.10 5.67%
74 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 37.02 14.26 38.51% 1.43 3.85% 11.89 32.12% 2.10 5.67%
75 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 48.45 15.56 32.12% 1.56 3.21% 22.64 46.72% 1.35 2.78%
76 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 48.45 15.56 32.12% 1.56 3.21% 22.64 46.72% 1.35 2.78%
77 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 27.47 6.91 25.16% 0.69 2.52% 12.18 44.32% 0.61 2.21%
78 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 27.47 6.91 25.16% 0.69 2.52% 12.18 44.32% 0.61 2.21%
79 005250 银华估值优势混合 详情 3,355.38 1,853.06 55.23% 308.84 9.20% 1,179.29 35.15% - -
80 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 459.16 169.50 36.92% 28.25 6.15% 253.63 55.24% - -
81 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 22.60 6.11 27.02% 0.92 4.05% 8.14 36.01% 0.17 0.74%
82 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 22.60 6.11 27.02% 0.92 4.05% 8.14 36.01% 0.17 0.74%
83 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 551.55 116.50 21.12% 38.83 7.04% 0.70 0.13% - -
84 005447 银华智荟分红收益混合 详情 44.28 15.98 36.08% 2.66 6.01% 19.77 44.63% - -
85 005463 银华多元收益定开混合A 详情 517.29 123.92 23.96% 20.65 3.99% 53.64 10.37% 34.02 6.58%
86 005464 银华多元收益定开混合C 详情 517.29 123.92 23.96% 20.65 3.99% 53.64 10.37% 34.02 6.58%
87 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 3,599.12 2,644.51 73.48% 440.75 12.25% 505.62 14.05% - -
88 005498 银华积极成长混合 详情 255.69 186.57 72.97% 31.10 12.16% 33.89 13.26% - -
89 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 1,779.51 1,143.72 64.27% 190.62 10.71% 438.47 24.64% - -
90 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 153.18 113.00 73.77% 18.83 12.29% 17.97 11.73% - -
91 150018 银华稳进 详情 2,029.17 1,498.68 73.86% 299.74 14.77% 205.82 10.14% - -
92 150019 银华锐进 详情 2,029.17 1,498.68 73.86% 299.74 14.77% 205.82 10.14% - -
93 150030 银华中证等权90金利 详情 149.73 95.82 63.99% 21.08 14.08% 11.49 7.68% - -
94 150031 银华中证等权90鑫利 详情 149.73 95.82 63.99% 21.08 14.08% 11.49 7.68% - -
95 150047 银华消费A 详情 401.70 181.02 45.06% 31.68 7.89% 167.44 41.68% - -
96 150048 银华消费B 详情 401.70 181.02 45.06% 31.68 7.89% 167.44 41.68% - -
97 150059 银华金瑞 详情 87.90 44.88 51.05% 8.98 10.21% 2.89 3.29% - -
98 150060 银华鑫瑞 详情 87.90 44.88 51.05% 8.98 10.21% 2.89 3.29% - -
99 150138 银华800A 详情 71.22 21.29 29.89% 4.26 5.98% 14.57 20.45% - -
100 150139 银华800B 详情 71.22 21.29 29.89% 4.26 5.98% 14.57 20.45% - -
101 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 77.89 21.29 27.33% 6.08 7.81% 0.17 0.22% - -
102 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 77.89 21.29 27.33% 6.08 7.81% 0.17 0.22% - -
103 150167 银华沪深300指数分级A 详情 173.09 62.67 36.21% 13.79 7.97% 66.43 38.38% - -
104 150168 银华沪深300指数分级B 详情 173.09 62.67 36.21% 13.79 7.97% 66.43 38.38% - -
105 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 3,169.05 1,917.12 60.50% 536.79 16.94% 606.86 19.15% - -
106 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 3,169.05 1,917.12 60.50% 536.79 16.94% 606.86 19.15% - -
107 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 532.74 311.21 58.42% 51.87 9.74% 145.73 27.36% - -
108 161811 银华沪深300指数分级 详情 173.09 62.67 36.21% 13.79 7.97% 66.43 38.38% - -
109 161812 银华深证100分级 详情 2,029.17 1,498.68 73.86% 299.74 14.77% 205.82 10.14% - -
110 161813 银华信用债券(LOF) 详情 37.69 10.82 28.71% 3.33 8.84% 0.19 0.50% - -
111 161815 银华抗通胀主题 详情 91.10 59.08 64.85% 11.49 12.61% 0.35 0.38% - -
112 161816 银华中证等权90分级 详情 149.73 95.82 63.99% 21.08 14.08% 11.49 7.68% - -
113 161818 银华消费分级混合 详情 401.70 181.02 45.06% 31.68 7.89% 167.44 41.68% - -
114 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 87.90 44.88 51.05% 8.98 10.21% 2.89 3.29% - -
115 161820 银华纯债信用债券 详情 1,064.85 429.70 40.35% 143.23 13.45% 1.21 0.11% - -
116 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 186.35 52.05 27.93% 33.05 17.74% 1.88 1.01% 27.06 14.52%
117 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 186.35 52.05 27.93% 33.05 17.74% 1.88 1.01% 27.06 14.52%
118 161825 银华中证800分级 详情 71.22 21.29 29.89% 4.26 5.98% 14.57 20.45% - -
119 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 77.89 21.29 27.33% 6.08 7.81% 0.17 0.22% - -
120 161831 银华恒生国企指数分级 详情 3,169.05 1,917.12 60.50% 536.79 16.94% 606.86 19.15% - -
121 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 详情 1,644.94 1,438.30 87.44% 179.79 10.93% 13.44 0.82% - -
122 161835 银华惠丰定开混合 详情 303.92 116.51 38.33% 20.75 6.83% 0.13 0.04% - -
123 180001 银华优势企业 详情 1,257.51 651.01 51.77% 108.50 8.63% 475.88 37.84% - -
124 180002 银华保本增值 详情 4,618.30 1,480.48 32.06% 246.75 5.34% 72.94 1.58% - -
125 180003 银华-道琼斯88指数 详情 2,026.02 1,414.37 69.81% 294.66 14.54% 294.95 14.56% - -
126 180008 银华货币A 详情 837.45 406.75 48.57% 123.26 14.72% - - 118.10 14.10%
127 180009 银华货币B 详情 837.45 406.75 48.57% 123.26 14.72% - - 118.10 14.10%
128 180010 银华优质增长混合 详情 4,433.77 2,009.24 45.32% 334.87 7.55% 2,066.29 46.60% - -
129 180012 银华富裕主题混合 详情 6,847.79 5,418.20 79.12% 903.03 13.19% 503.70 7.36% - -
130 180013 银华领先策略混合 详情 1,758.00 891.96 50.74% 148.66 8.46% 695.05 39.54% - -
131 180015 银华增强债券 详情 212.91 83.69 39.31% 25.75 12.10% 35.07 16.47% - -
132 180018 银华和谐主题 详情 369.52 196.09 53.07% 32.68 8.84% 121.34 32.84% - -
133 180020 银华成长先锋 详情 238.71 103.77 43.47% 17.30 7.25% 98.20 41.14% - -
134 180025 银华信用双利债券A 详情 305.20 104.63 34.28% 29.89 9.80% 38.17 12.51% 7.97 2.61%
135 180026 银华信用双利债券C 详情 305.20 104.63 34.28% 29.89 9.80% 38.17 12.51% 7.97 2.61%
136 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 284.08 87.66 30.86% 14.61 5.14% 137.40 48.37% - -
137 180031 银华中小盘混合 详情 4,487.51 2,160.58 48.15% 360.10 8.02% 1,945.81 43.36% - -
138 180033 银华上证50等权联接 详情 25.41 1.79 7.04% 0.36 1.41% 6.03 23.73% - -
139 183001 银华全球优选 详情 87.78 59.96 68.31% 9.72 11.08% 0.91 1.04% - -
140 501022 银华鑫盛定增混合 详情 1,081.95 935.60 86.47% 116.95 10.81% 19.03 1.76% - -
141 501033 银华惠安定期开放混合 详情 484.99 165.17 34.06% 30.39 6.27% 0.60 0.12% - -
142 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 1,349.49 902.54 66.88% 150.42 11.15% 288.01 21.34% - -
143 510430 银华上证50等权ETF 详情 63.74 23.03 36.14% 4.61 7.23% 6.00 9.41% - -
144 511880 银华日利A 详情 23,667.05 8,742.15 36.94% 2,622.65 11.08% - - 5,607.50 23.69%
145 519001 银华价值优选混合 详情 5,988.16 3,670.35 61.29% 611.72 10.22% 1,683.04 28.11% - -

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