万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 6,233.36 4,210.40 67.55% 1,275.88 20.47% - - 423.14 6.79%
2 000773 万家现金宝 详情 107.55 41.25 38.36% 7.64 7.10% - - 30.56 28.41%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 779.27 449.14 57.64% 112.29 14.41% 22.42 2.88% 64.29 8.25%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 779.27 449.14 57.64% 112.29 14.41% 22.42 2.88% 64.29 8.25%
5 001518 万家瑞兴 详情 87.11 32.14 36.90% 8.04 9.23% 26.47 30.38% - -
6 150090 万家中创指数分级A 详情 258.47 71.61 27.70% 15.75 6.09% 124.26 48.07% - -
7 150091 万家中创指数分级B 详情 258.47 71.61 27.70% 15.75 6.09% 124.26 48.07% - -
8 161902 万家增强收益债券 详情 749.19 289.15 38.59% 82.61 11.03% 102.27 13.65% 165.23 22.05%
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,116.06 469.41 42.06% 72.22 6.47% 527.84 47.29% - -
10 161907 万家中证红利指数 详情 172.23 62.63 36.36% 12.53 7.27% 30.83 17.90% - -
11 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1,038.75 441.98 42.55% 126.28 12.16% 3.74 0.36% 220.99 21.27%
12 161910 万家中创指数分级 详情 258.47 71.61 27.70% 15.75 6.09% 124.26 48.07% - -
13 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 549.58 191.43 34.83% 54.69 9.95% 1.02 0.19% - -
14 510680 万家上证50ETF 详情 58.58 4.10 7.00% 0.82 1.40% 2.67 4.55% - -
15 519180 万家180指数 详情 4,516.13 2,891.87 64.03% 578.37 12.81% 1,000.69 22.16% - -
16 519181 万家和谐增长 详情 4,311.09 1,799.58 41.74% 299.93 6.96% 2,167.69 50.28% - -
17 519183 万家双引擎灵活配置 详情 3,875.30 2,829.62 73.02% 648.80 16.74% 189.07 4.88% - -
18 519185 万家精选混合 详情 455.06 191.16 42.01% 31.86 7.00% 191.54 42.09% - -
19 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,254.17 596.88 47.59% 170.54 13.60% 27.91 2.23% 94.01 7.50%
20 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,254.17 596.88 47.59% 170.54 13.60% 27.91 2.23% 94.01 7.50%
21 519188 万家恒利A 详情 880.38 390.03 44.30% 111.44 12.66% 2.51 0.29% 100.22 11.38%
22 519189 万家恒利C 详情 880.38 390.03 44.30% 111.44 12.66% 2.51 0.29% 100.22 11.38%
23 519190 万家双利债券 详情 307.18 175.60 57.17% 50.17 16.33% 9.08 2.96% - -
24 519191 万家新利灵活配置混合 详情 2,158.79 1,660.28 76.91% 277.41 12.85% 184.62 8.55% - -
25 519195 万家品质 详情 364.44 160.88 44.14% 26.81 7.36% 157.00 43.08% - -
26 519501 万家货币R 详情 6,233.36 4,210.40 67.55% 1,275.88 20.47% - - 423.14 6.79%
27 519507 万家货币B 详情 6,233.36 4,210.40 67.55% 1,275.88 20.47% - - 423.14 6.79%
28 519508 万家货币A 详情 6,233.36 4,210.40 67.55% 1,275.88 20.47% - - 423.14 6.79%
29 519511 万家日日薪货币A 详情 134.86 55.23 40.95% 16.74 12.41% - - 23.05 17.10%
30 519512 万家日日薪货币B 详情 134.86 55.23 40.95% 16.74 12.41% - - 23.05 17.10%
31 519513 万家日日薪货币R 详情 134.86 55.23 40.95% 16.74 12.41% - - 23.05 17.10%

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万家基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 2,391.41 1,521.88 63.64% 461.18 19.28% - - 224.45 9.39%
2 000773 万家现金宝 详情 30.63 10.90 35.60% 2.02 6.59% - - 8.08 26.37%
3 150090 万家中创指数分级A 详情 139.51 28.80 20.64% 6.34 4.54% 78.58 56.32% - -
4 150091 万家中创指数分级B 详情 139.51 28.80 20.64% 6.34 4.54% 78.58 56.32% - -
5 161902 万家增强收益债券 详情 379.48 135.02 35.58% 38.58 10.17% 73.69 19.42% 77.15 20.33%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 549.95 218.20 39.68% 33.57 6.10% 276.02 50.19% - -
7 161907 万家中证红利指数 详情 104.97 40.16 38.26% 8.03 7.65% 23.74 22.61% - -
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 384.95 163.50 42.47% 46.71 12.13% 2.19 0.57% 81.75 21.24%
9 161910 万家中创指数分级 详情 139.51 28.80 20.64% 6.34 4.54% 78.58 56.32% - -
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 348.23 95.73 27.49% 27.35 7.85% 0.66 0.19% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 28.18 1.81 6.43% 0.36 1.29% 0.63 2.24% - -
12 519180 万家180指数 详情 3,119.93 1,872.88 60.03% 374.58 12.01% 849.15 27.22% - -
13 519181 万家和谐增长 详情 2,578.20 997.07 38.67% 166.18 6.45% 1,393.09 54.03% - -
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 2,308.08 1,816.70 78.71% 332.27 14.40% 48.55 2.10% - -
15 519185 万家精选混合 详情 266.93 109.31 40.95% 18.22 6.83% 118.66 44.45% - -
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 516.60 198.11 38.35% 56.60 10.96% 17.60 3.41% 38.19 7.39%
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 516.60 198.11 38.35% 56.60 10.96% 17.60 3.41% 38.19 7.39%
18 519188 万家恒利A 详情 248.45 83.93 33.78% 23.98 9.65% 0.55 0.22% 29.16 11.74%
19 519189 万家恒利C 详情 248.45 83.93 33.78% 23.98 9.65% 0.55 0.22% 29.16 11.74%
20 519190 万家双利债券 详情 240.20 151.22 62.96% 43.21 17.99% 1.07 0.44% - -
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 659.36 489.91 74.30% 82.35 12.49% 71.60 10.86% - -
22 519501 万家货币R 详情 2,391.41 1,521.88 63.64% 461.18 19.28% - - 224.45 9.39%
23 519507 万家货币B 详情 2,391.41 1,521.88 63.64% 461.18 19.28% - - 224.45 9.39%
24 519508 万家货币A 详情 2,391.41 1,521.88 63.64% 461.18 19.28% - - 224.45 9.39%
25 519511 万家日日薪货币A 详情 62.85 23.02 36.63% 6.98 11.10% - - 12.40 19.73%
26 519512 万家日日薪货币B 详情 62.85 23.02 36.63% 6.98 11.10% - - 12.40 19.73%
27 519513 万家日日薪货币R 详情 62.85 23.02 36.63% 6.98 11.10% - - 12.40 19.73%

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