国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,739.95 1,225.77 70.45% 340.49 19.57% 102.27 5.88% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 696.88 276.25 39.64% 83.71 12.01% - - 193.43 27.76%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 696.88 276.25 39.64% 83.71 12.01% - - 193.43 27.76%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 201.46 70.25 34.87% 20.07 9.96% 1.38 0.69% 9.90 4.91%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 201.46 70.25 34.87% 20.07 9.96% 1.38 0.69% 9.90 4.91%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 1,145.54 658.88 57.52% 121.36 10.59% 337.60 29.47% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 3,734.31 1,338.45 35.84% 240.92 6.45% 2,120.22 56.78% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 55.28 22.00 39.80% 6.87 12.44% 11.40 20.62% 5.97 10.80%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 55.28 22.00 39.80% 6.87 12.44% 11.40 20.62% 5.97 10.80%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 7,570.61 3,482.00 45.99% 580.33 7.67% 3,482.12 46.00% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 685.19 310.97 45.38% 77.74 11.35% 113.52 16.57% 35.25 5.14%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 685.19 310.97 45.38% 77.74 11.35% 113.52 16.57% 35.25 5.14%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 659.96 493.24 74.74% 70.46 10.68% 50.36 7.63% 17.59 2.67%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 659.96 493.24 74.74% 70.46 10.68% 50.36 7.63% 17.59 2.67%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 293.90 186.64 63.50% 51.85 17.64% 30.54 10.39% - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 293.90 186.64 63.50% 51.85 17.64% 30.54 10.39% - -
17 004120 国富安享货币 详情 2,078.82 1,098.94 52.86% 274.73 13.22% - - 54.95 2.64%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 355.27 156.70 44.11% 26.12 7.35% 136.10 38.31% 12.44 3.50%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 355.27 156.70 44.11% 26.12 7.35% 136.10 38.31% 12.44 3.50%
20 005652 国富天颐混合A 详情 821.32 460.49 56.07% 92.10 11.21% 86.17 10.49% 6.25 0.76%
21 005653 国富天颐混合C 详情 821.32 460.49 56.07% 92.10 11.21% 86.17 10.49% 6.25 0.76%
22 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 870.42 317.64 36.49% 105.88 12.16% 1.80 0.21% - -
23 006039 国富估值优势混合 详情 883.49 435.72 49.32% 72.62 8.22% 360.09 40.76% - -
24 006370 国富大中华精选混合美元 详情 3,734.31 1,338.45 35.84% 240.92 6.45% 2,120.22 56.78% - -
25 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 130.29 65.57 50.33% 10.93 8.39% 48.05 36.88% - -
26 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 130.29 65.57 50.33% 10.93 8.39% 48.05 36.88% - -
27 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 5.00 0.54 10.83% 0.22 4.33% 0.01 0.17% 0.24 4.76%
28 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 5.00 0.54 10.83% 0.22 4.33% 0.01 0.17% 0.24 4.76%
29 008515 国富基本面优选混合 详情 5,875.81 3,811.72 64.87% 635.29 10.81% 1,400.04 23.83% - -
30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 详情 97.49 15.79 16.20% 3.88 3.98% 64.99 66.67% - -
31 009846 国富港股通远见价值混合 详情 1,328.72 684.33 51.50% 114.05 8.58% 516.18 38.85% - -
32 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 91.35 30.78 33.69% 5.43 5.95% 19.91 21.79% - -
33 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 210.17 115.82 55.11% 38.61 18.37% 6.52 3.10% 3.73 1.78%
34 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 210.17 115.82 55.11% 38.61 18.37% 6.52 3.10% 3.73 1.78%
35 450001 国富中国收益混合 详情 990.59 676.95 68.34% 122.64 12.38% 168.41 17.00% - -
36 450002 国富弹性市值混合 详情 9,286.65 6,829.18 73.54% 1,138.20 12.26% 1,297.83 13.98% - -
37 450003 国富潜力组合混合A 详情 4,936.81 3,366.82 68.20% 561.14 11.37% 979.85 19.85% - -
38 450004 国富深化价值混合 详情 615.56 368.77 59.91% 61.46 9.98% 164.23 26.68% - -
39 450005 国富强化收益债券A 详情 948.41 464.67 48.99% 154.89 16.33% 132.12 13.93% 23.97 2.53%
40 450006 国富强化收益债券C 详情 948.41 464.67 48.99% 154.89 16.33% 132.12 13.93% 23.97 2.53%
41 450007 国富成长动力混合 详情 276.33 115.79 41.90% 19.30 6.98% 124.37 45.01% - -
42 450008 国富沪深300指数增强 详情 681.03 283.70 41.66% 50.06 7.35% 304.44 44.70% - -
43 450009 国富中小盘股票 详情 6,338.75 4,579.93 72.25% 763.32 12.04% 963.80 15.20% - -
44 450010 国富策略回报混合 详情 567.76 325.74 57.37% 54.29 9.56% 164.96 29.06% - -
45 450011 国富研究精选混合 详情 721.99 456.15 63.18% 76.02 10.53% 174.09 24.11% - -
46 450018 国富恒久信用债券A 详情 19.15 7.44 38.86% 2.13 11.10% 0.09 0.44% 0.53 2.76%
47 450019 国富恒久信用债券C 详情 19.15 7.44 38.86% 2.13 11.10% 0.09 0.44% 0.53 2.76%
48 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 1,972.02 888.34 45.05% 172.73 8.76% 884.44 44.85% - -
49 960021 国富潜力组合混合H 详情 4,936.81 3,366.82 68.20% 561.14 11.37% 979.85 19.85% - -
50 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 450.33 265.22 58.89% 58.35 12.96% 93.78 20.82% - -
51 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 0.22 - - - - - - - -
52 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 0.22 - - - - - - - -

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国海富兰克林基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 821.49 584.68 71.17% 162.41 19.77% 34.37 4.18% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 182.64 70.75 38.74% 21.44 11.74% - - 47.95 26.25%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 182.64 70.75 38.74% 21.44 11.74% - - 47.95 26.25%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 102.96 33.84 32.87% 9.67 9.39% 0.88 0.85% 4.34 4.22%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 102.96 33.84 32.87% 9.67 9.39% 0.88 0.85% 4.34 4.22%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 542.50 333.64 61.50% 56.32 10.38% 137.61 25.37% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,382.10 453.15 32.79% 81.57 5.90% 831.86 60.19% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 23.32 9.02 38.69% 2.82 12.09% 4.28 18.37% 2.58 11.07%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 23.32 9.02 38.69% 2.82 12.09% 4.28 18.37% 2.58 11.07%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 2,428.80 992.58 40.87% 165.43 6.81% 1,256.78 51.74% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 308.62 114.59 37.13% 28.65 9.28% 65.49 21.22% 9.38 3.04%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 308.62 114.59 37.13% 28.65 9.28% 65.49 21.22% 9.38 3.04%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 393.90 295.55 75.03% 42.22 10.72% 28.98 7.36% 12.71 3.23%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 393.90 295.55 75.03% 42.22 10.72% 28.98 7.36% 12.71 3.23%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 144.78 90.50 62.51% 25.14 17.36% 16.45 11.36% - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 144.78 90.50 62.51% 25.14 17.36% 16.45 11.36% - -
17 004120 国富安享货币 详情 1,421.28 736.40 51.81% 184.10 12.95% 0.00 0.00% 36.82 2.59%
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 423.22 214.92 50.78% 61.40 14.51% 0.02 0.00% 15.19 3.59%
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 423.22 214.92 50.78% 61.40 14.51% 0.02 0.00% 15.19 3.59%
20 005552 国富新趋势混合A 详情 46.13 21.50 46.60% 3.58 7.77% 0.60 1.30% 7.08 15.35%
21 005553 国富新趋势混合C 详情 46.13 21.50 46.60% 3.58 7.77% 0.60 1.30% 7.08 15.35%
22 005652 国富天颐混合A 详情 348.48 182.36 52.33% 36.47 10.47% 19.81 5.68% 0.72 0.21%
23 005653 国富天颐混合C 详情 348.48 182.36 52.33% 36.47 10.47% 19.81 5.68% 0.72 0.21%
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 555.94 166.62 29.97% 55.54 9.99% 0.86 0.15% - -
25 006039 国富估值优势混合 详情 91.85 35.18 38.31% 5.86 6.38% 43.95 47.85% - -
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 1,382.10 453.15 32.79% 81.57 5.90% 831.86 60.19% - -
27 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 46.81 24.33 51.98% 4.05 8.66% 15.78 33.71% - -
28 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 46.81 24.33 51.98% 4.05 8.66% 15.78 33.71% - -
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 4.18 0.41 9.85% 0.16 3.94% 0.01 0.18% 0.16 3.83%
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 4.18 0.41 9.85% 0.16 3.94% 0.01 0.18% 0.16 3.83%
31 008515 国富基本面优选混合 详情 3,248.43 2,114.47 65.09% 352.41 10.85% 769.51 23.69% - -
32 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 42.74 14.14 33.09% 2.50 5.84% 14.01 32.79% - -
33 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 59.14 25.71 43.47% 8.57 14.49% 1.74 2.94% 2.97 5.02%
34 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 59.14 25.71 43.47% 8.57 14.49% 1.74 2.94% 2.97 5.02%
35 450001 国富中国收益混合 详情 348.76 242.26 69.46% 43.89 12.58% 51.30 14.71% - -
36 450002 国富弹性市值混合 详情 4,006.22 2,937.24 73.32% 489.54 12.22% 564.73 14.10% - -
37 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,083.03 1,464.83 70.32% 244.14 11.72% 359.65 17.27% - -
38 450004 国富深化价值混合 详情 227.69 134.73 59.17% 22.45 9.86% 60.05 26.37% - -
39 450005 国富强化收益债券A 详情 445.00 226.76 50.96% 75.59 16.99% 75.45 16.95% 13.05 2.93%
40 450006 国富强化收益债券C 详情 445.00 226.76 50.96% 75.59 16.99% 75.45 16.95% 13.05 2.93%
41 450007 国富成长动力混合 详情 129.46 57.64 44.53% 9.61 7.42% 53.74 41.51% - -
42 450008 国富沪深300指数增强 详情 257.38 107.88 41.91% 19.04 7.40% 109.05 42.37% - -
43 450009 国富中小盘股票 详情 2,941.75 2,149.48 73.07% 358.25 12.18% 418.44 14.22% - -
44 450010 国富策略回报混合 详情 149.18 83.74 56.14% 13.96 9.36% 40.16 26.92% - -
45 450011 国富研究精选混合 详情 62.15 41.37 66.56% 6.89 11.09% 6.76 10.87% - -
46 450018 国富恒久信用债券A 详情 12.45 4.87 39.09% 1.39 11.17% 0.07 0.54% 0.33 2.66%
47 450019 国富恒久信用债券C 详情 12.45 4.87 39.09% 1.39 11.17% 0.07 0.54% 0.33 2.66%
48 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 900.95 371.06 41.18% 72.15 8.01% 444.49 49.34% - -
49 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,083.03 1,464.83 70.32% 244.14 11.72% 359.65 17.27% - -

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国海富兰克林基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 58.43 28.60 48.94% 6.29 10.77% 12.92 22.12% - -
2 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 58.43 28.60 48.94% 6.29 10.77% 12.92 22.12% - -
3 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 58.43 28.60 48.94% 6.29 10.77% 12.92 22.12% - -