中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 64.80 21.28 32.84% 5.80 8.96% 3.59 5.54% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 171.88 79.57 46.30% 13.26 7.72% 67.95 39.53% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 297.26 119.93 40.35% 19.99 6.72% 144.49 48.61% - -
4 000132 中银理财21天债券A 详情 344.28 105.07 30.52% 31.13 9.04% 0.01 0.00% 48.31 14.03%
5 000133 中银理财21天债券B 详情 344.28 105.07 30.52% 31.13 9.04% 0.01 0.00% 48.31 14.03%
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 4,731.56 3,814.43 80.62% 635.74 13.44% 26.46 0.56% - -
7 000305 中银中高等级A 详情 4,106.88 1,841.39 44.84% 526.11 12.81% 5.28 0.13% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 8,450.43 2,525.20 29.88% 721.49 8.54% 7.02 0.08% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 123.94 64.66 52.17% 10.78 8.69% 37.23 30.04% - -
10 000539 中银活期宝货币 详情 4,300.97 1,394.52 32.42% 258.24 6.00% 0.05 0.00% 1,291.22 30.02%
11 000572 中银多策略混合 详情 10,522.61 7,915.85 75.23% 1,319.31 12.54% 202.13 1.92% - -
12 000591 中银健康生活混合 详情 424.83 249.94 58.83% 41.66 9.81% 112.70 26.53% - -
13 000631 中银聚利分级债券 详情 4,801.60 1,330.52 27.71% 380.15 7.92% 3.56 0.07% 431.67 8.99%
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 4,801.60 1,330.52 27.71% 380.15 7.92% 3.56 0.07% 431.67 8.99%
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 4,801.60 1,330.52 27.71% 380.15 7.92% 3.56 0.07% 431.67 8.99%
16 000699 中银薪钱包货币 详情 6,860.55 2,371.61 34.57% 359.33 5.24% 0.01 0.00% 2,156.01 31.43%
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 3,284.29 1,668.64 50.81% 278.11 8.47% 1,291.96 39.34% - -
18 000817 中银安心回报 详情 2,675.54 1,352.89 50.57% 338.22 12.64% 1.96 0.07% - -
19 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 4,340.13 2,448.53 56.42% 408.09 9.40% 1,441.38 33.21% - -
20 000996 中银新动力股票 详情 10,855.99 6,023.30 55.48% 1,003.88 9.25% 3,783.28 34.85% - -
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,625.64 1,073.59 40.89% 357.86 13.63% 332.95 12.68% - -
22 001127 中银宏观策略混合 详情 6,625.05 3,841.55 57.99% 640.26 9.66% 2,106.62 31.80% - -
23 001235 中银国有企业债 详情 617.76 366.79 59.37% 104.80 16.96% 1.85 0.30% - -
24 001370 中银新趋势混合 详情 3,386.53 2,668.58 78.80% 444.76 13.13% 181.50 5.36% - -
25 001476 中银智能制造股票 详情 7,259.56 4,263.10 58.72% 710.52 9.79% 2,254.13 31.05% - -
26 001663 中银互联网+股票 详情 261.65 127.48 48.72% 21.25 8.12% 94.79 36.23% - -
27 150156 中银互利分级债券B 详情 3,614.36 1,009.35 27.93% 288.39 7.98% 14.44 0.40% 87.96 2.43%
28 163801 中银中国精选 详情 3,990.15 2,854.34 71.53% 475.72 11.92% 611.18 15.32% - -
29 163802 中银货币A 详情 34,281.54 23,110.01 67.41% 7,003.03 20.43% - - 1,009.37 2.94%
30 163803 中银持续增长混合A 详情 12,947.05 7,167.93 55.36% 1,194.66 9.23% 4,530.97 35.00% - -
31 163804 中银收益混合A 详情 6,277.50 4,168.99 66.41% 694.83 11.07% 1,369.94 21.82% - -
32 163805 中银策略混合 详情 3,607.89 2,131.20 59.07% 355.20 9.85% 1,079.87 29.93% - -
33 163806 中银稳健增利债券 详情 4,134.63 1,131.71 27.37% 323.35 7.82% 23.57 0.57% 565.85 13.69%
34 163807 中银行业优选 详情 2,085.05 1,050.20 50.37% 175.03 8.39% 829.87 39.80% - -
35 163808 中银中证100 详情 1,105.08 628.20 56.85% 94.23 8.53% 334.19 30.24% - -
36 163809 中银蓝筹精选 详情 1,206.45 680.78 56.43% 113.46 9.40% 371.62 30.80% - -
37 163810 中银价值精选 详情 1,547.32 661.64 42.76% 110.27 7.13% 734.39 47.46% - -
38 163811 中银稳健双利债券A 详情 8,879.84 3,368.72 37.94% 962.49 10.84% 530.00 5.97% 486.22 5.48%
39 163812 中银稳健双利债券B 详情 8,879.84 3,368.72 37.94% 962.49 10.84% 530.00 5.97% 486.22 5.48%
40 163813 中银全球策略 详情 356.39 188.35 52.85% 36.62 10.28% 114.21 32.05% - -
41 163816 中银转债增强债券A 详情 1,217.40 429.12 35.25% 114.43 9.40% 190.79 15.67% 86.84 7.13%
42 163817 中银转债增强债券B 详情 1,217.40 429.12 35.25% 114.43 9.40% 190.79 15.67% 86.84 7.13%
43 163818 中银中小盘成长混合 详情 244.16 113.12 46.33% 18.85 7.72% 97.96 40.12% - -
44 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 5,206.48 1,568.65 30.13% 448.19 8.61% 31.13 0.60% - -
45 163820 中银货币B 详情 34,281.54 23,110.01 67.41% 7,003.03 20.43% - - 1,009.37 2.94%
46 163821 中银沪深300等权重指数 详情 111.84 46.48 41.56% 9.30 8.31% 18.92 16.91% - -
47 163822 中银主题策略混合 详情 636.66 295.62 46.43% 49.27 7.74% 274.95 43.19% - -
48 163823 中银保本混合 详情 4,192.27 2,614.10 62.36% 435.68 10.39% 359.30 8.57% - -
49 163824 中银盛利定期开放债券 详情 6,248.51 1,921.57 30.75% 549.02 8.79% 73.65 1.18% - -
50 163825 中银互利分级债券 详情 3,614.36 1,009.35 27.93% 288.39 7.98% 14.44 0.40% 87.96 2.43%
51 163826 中银互利分级债券A 详情 3,614.36 1,009.35 27.93% 288.39 7.98% 14.44 0.40% 87.96 2.43%
52 163827 中银产业债定期开放债券 详情 3,545.32 1,860.97 52.49% 387.38 10.93% 184.02 5.19% - -
53 380001 中银理财14天债券A 详情 1,730.78 584.26 33.76% 173.11 10.00% - - 110.70 6.40%
54 380002 中银理财14天债券B 详情 1,730.78 584.26 33.76% 173.11 10.00% - - 110.70 6.40%
55 380003 中银理财60天债券A 详情 606.35 243.40 40.14% 72.12 11.89% - - 28.84 4.76%
56 380004 中银理财60天债券B 详情 606.35 243.40 40.14% 72.12 11.89% - - 28.84 4.76%
57 380005 中银纯债债券A 详情 7,028.35 2,761.38 39.29% 920.46 13.10% 16.55 0.24% 940.43 13.38%
58 380006 中银纯债债券C 详情 7,028.35 2,761.38 39.29% 920.46 13.10% 16.55 0.24% 940.43 13.38%
59 380007 中银理财7天债券A 详情 796.22 268.22 33.69% 79.47 9.98% - - 102.10 12.82%
60 380008 中银理财7天债券B 详情 796.22 268.22 33.69% 79.47 9.98% - - 102.10 12.82%
61 380009 中银添利债券发起 详情 2,122.37 643.35 30.31% 214.45 10.10% 154.29 7.27% - -
62 380010 中银理财30天债券A 详情 398.34 171.37 43.02% 50.78 12.75% - - 22.22 5.58%
63 380011 中银理财30天债券B 详情 398.34 171.37 43.02% 50.78 12.75% - - 22.22 5.58%
64 510270 中银上证国企100ETF 详情 67.98 24.48 36.01% 4.90 7.20% 5.38 7.91% - -

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中银基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 4,960.63 3,118.92 62.87% 519.82 10.48% 131.75 2.66% - -

中银基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 37.16 12.98 34.93% 3.54 9.53% 2.67 7.19% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 75.04 46.55 62.02% 7.76 10.34% 14.76 19.66% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 195.76 76.30 38.98% 12.72 6.50% 87.95 44.93% - -
4 000132 中银理财21天债券A 详情 215.58 67.03 31.09% 19.86 9.21% - - 28.93 13.42%
5 000133 中银理财21天债券B 详情 215.58 67.03 31.09% 19.86 9.21% - - 28.93 13.42%
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 4,183.43 2,470.62 59.06% 411.77 9.84% 127.95 3.06% - -
7 000305 中银中高等级A 详情 1,845.84 617.67 33.46% 176.48 9.56% 1.32 0.07% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 6,231.28 1,493.31 23.96% 426.66 6.85% 3.89 0.06% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 65.05 37.26 57.28% 6.21 9.55% 12.99 19.97% - -
10 000539 中银活期宝货币 详情 1,763.61 570.93 32.37% 105.73 6.00% 0.04 0.00% 528.64 29.98%
11 000572 中银多策略混合 详情 5,704.36 3,980.13 69.77% 663.36 11.63% 166.84 2.92% - -
12 000591 中银健康生活混合 详情 271.89 168.33 61.91% 28.06 10.32% 55.28 20.33% - -
13 000631 中银聚利分级债券 详情 3,106.07 663.21 21.35% 189.49 6.10% 0.76 0.02% 219.70 7.07%
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 3,106.07 663.21 21.35% 189.49 6.10% 0.76 0.02% 219.70 7.07%
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 3,106.07 663.21 21.35% 189.49 6.10% 0.76 0.02% 219.70 7.07%
16 000699 中银薪钱包货币 详情 3,511.61 1,185.03 33.75% 179.55 5.11% 0.01 0.00% 1,077.30 30.68%
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,764.19 890.41 50.47% 148.40 8.41% 701.42 39.76% - -
18 000817 中银安心回报 详情 1,578.91 819.00 51.87% 204.75 12.97% 1.02 0.06% - -
19 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 3,615.08 2,085.22 57.68% 347.54 9.61% 1,158.97 32.06% - -
20 000996 中银新动力股票 详情 5,781.91 2,960.61 51.20% 493.44 8.53% 2,308.14 39.92% - -
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 1,024.05 414.10 40.44% 138.03 13.48% 203.83 19.90% - -
22 001127 中银宏观策略混合 详情 3,112.73 1,819.15 58.44% 303.19 9.74% 979.84 31.48% - -
23 150156 中银互利分级债券B 详情 2,399.86 501.93 20.92% 143.41 5.98% 0.71 0.03% 53.33 2.22%
24 163801 中银中国精选 详情 2,290.44 1,623.96 70.90% 270.66 11.82% 371.08 16.20% - -
25 163802 中银货币A 详情 12,513.80 8,237.61 65.83% 2,496.24 19.95% - - 456.58 3.65%
26 163803 中银持续增长混合A 详情 8,385.01 4,659.01 55.56% 776.50 9.26% 2,922.62 34.86% - -
27 163804 中银收益混合A 详情 3,681.06 2,479.74 67.36% 413.29 11.23% 766.09 20.81% - -
28 163805 中银策略混合 详情 2,129.12 1,343.83 63.12% 223.97 10.52% 540.23 25.37% - -
29 163806 中银稳健增利债券 详情 2,620.29 548.23 20.92% 156.64 5.98% 9.37 0.36% 274.12 10.46%
30 163807 中银行业优选 详情 1,196.55 741.96 62.01% 123.66 10.33% 315.44 26.36% - -
31 163808 中银中证100 详情 821.95 453.00 55.11% 67.95 8.27% 273.56 33.28% - -
32 163809 中银蓝筹精选 详情 653.14 427.33 65.43% 71.22 10.90% 133.31 20.41% - -
33 163810 中银价值精选 详情 1,016.37 434.87 42.79% 72.48 7.13% 487.65 47.98% - -
34 163811 中银稳健双利债券A 详情 5,485.05 1,709.13 31.16% 488.32 8.90% 290.75 5.30% 282.03 5.14%
35 163812 中银稳健双利债券B 详情 5,485.05 1,709.13 31.16% 488.32 8.90% 290.75 5.30% 282.03 5.14%
36 163813 中银全球策略 详情 216.93 115.23 53.12% 22.41 10.33% 70.10 32.32% - -
37 163816 中银转债增强债券A 详情 876.61 297.31 33.92% 79.28 9.04% 131.61 15.01% 64.28 7.33%
38 163817 中银转债增强债券B 详情 876.61 297.31 33.92% 79.28 9.04% 131.61 15.01% 64.28 7.33%
39 163818 中银中小盘成长混合 详情 142.48 71.61 50.26% 11.94 8.38% 49.40 34.67% - -
40 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 3,511.19 877.70 25.00% 250.77 7.14% 4.81 0.14% - -
41 163820 中银货币B 详情 12,513.80 8,237.61 65.83% 2,496.24 19.95% - - 456.58 3.65%
42 163821 中银沪深300等权重指数 详情 71.24 30.34 42.58% 6.07 8.52% 13.32 18.71% - -
43 163822 中银主题策略混合 详情 328.71 151.32 46.03% 25.22 7.67% 143.81 43.75% - -
44 163823 中银保本混合 详情 2,069.79 950.47 45.92% 158.41 7.65% 269.09 13.00% - -
45 163824 中银盛利定期开放债券 详情 3,802.66 902.23 23.73% 257.78 6.78% 58.85 1.55% - -
46 163825 中银互利分级债券 详情 2,399.86 501.93 20.92% 143.41 5.98% 0.71 0.03% 53.33 2.22%
47 163826 中银互利分级债券A 详情 2,399.86 501.93 20.92% 143.41 5.98% 0.71 0.03% 53.33 2.22%
48 163827 中银产业债定期开放债券 详情 962.68 - - 236.43 24.56% 45.08 4.68% - -
49 380001 中银理财14天债券A 详情 951.71 314.37 33.03% 93.15 9.79% - - 65.69 6.90%
50 380002 中银理财14天债券B 详情 951.71 314.37 33.03% 93.15 9.79% - - 65.69 6.90%
51 380003 中银理财60天债券A 详情 280.34 129.90 46.34% 38.49 13.73% - - 16.05 5.72%
52 380004 中银理财60天债券B 详情 280.34 129.90 46.34% 38.49 13.73% - - 16.05 5.72%
53 380005 中银纯债债券A 详情 2,096.38 622.55 29.70% 207.52 9.90% 5.93 0.28% 252.80 12.06%
54 380006 中银纯债债券C 详情 2,096.38 622.55 29.70% 207.52 9.90% 5.93 0.28% 252.80 12.06%
55 380007 中银理财7天债券A 详情 400.63 147.22 36.75% 43.62 10.89% - - 60.91 15.20%
56 380008 中银理财7天债券B 详情 400.63 147.22 36.75% 43.62 10.89% - - 60.91 15.20%
57 380009 中银添利债券发起 详情 1,147.95 291.32 25.38% 97.11 8.46% 54.40 4.74% - -
58 380010 中银理财30天债券A 详情 201.88 96.18 47.64% 28.50 14.12% - - 12.26 6.07%
59 380011 中银理财30天债券B 详情 201.88 96.18 47.64% 28.50 14.12% - - 12.26 6.07%
60 510270 中银上证国企100ETF 详情 38.26 15.35 40.12% 3.07 8.02% 3.27 8.54% - -

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