诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 2,160.20 1,270.36 58.81% 211.73 9.80% 15.94 0.74% - -
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 162.05 40.93 25.26% 11.70 7.22% 0.66 0.41% 0.04 0.03%
3 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 927.07 327.73 35.35% 68.16 7.35% 2.81 0.30% 189.34 20.42%
4 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 335.99 - - 31.52 9.38% 1.09 0.33% 78.81 23.46%
5 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 3,138.58 1,114.92 35.52% 371.64 11.84% 9.39 0.30% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 734.16 337.72 46.00% 56.29 7.67% 302.61 41.22% - -
7 000559 诺安天天宝A 详情 5,750.19 2,394.35 41.64% 874.89 15.22% 0.00 0.00% 1,759.15 30.59%
8 000560 诺安天天宝E 详情 5,750.19 2,394.35 41.64% 874.89 15.22% 0.00 0.00% 1,759.15 30.59%
9 000625 诺安天天宝B 详情 5,750.19 2,394.35 41.64% 874.89 15.22% 0.00 0.00% 1,759.15 30.59%
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 10,899.15 4,118.10 37.78% 1,247.91 11.45% - - 3,119.78 28.62%
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 10,899.15 4,118.10 37.78% 1,247.91 11.45% - - 3,119.78 28.62%
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 1,291.82 569.37 44.07% 237.24 18.36% 360.13 27.88% 93.36 7.23%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 239.54 86.45 36.09% 24.70 10.31% 1.00 0.42% 5.86 2.45%
14 000737 诺安聚利债券C 详情 239.54 86.45 36.09% 24.70 10.31% 1.00 0.42% 5.86 2.45%
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 20,534.68 10,117.79 49.27% 1,533.00 7.47% 0.06 0.00% 7,636.52 37.19%
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 20,534.68 10,117.79 49.27% 1,533.00 7.47% 0.06 0.00% 7,636.52 37.19%
17 000818 诺安天天宝C 详情 5,750.19 2,394.35 41.64% 874.89 15.22% 0.00 0.00% 1,759.15 30.59%
18 000971 诺安新经济股票 详情 1,001.74 476.44 47.56% 79.41 7.93% 430.06 42.93% - -
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 10,899.15 4,118.10 37.78% 1,247.91 11.45% - - 3,119.78 28.62%
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 2,964.15 1,890.49 63.78% 315.08 10.63% 731.03 24.66% - -
21 001351 诺安中证500指数增强 详情 26.05 5.18 19.87% 1.04 3.97% 1.15 4.43% - -
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 1,565.41 481.79 30.78% 200.75 12.82% 774.08 49.45% 72.34 4.62%
23 001528 诺安先进制造股票 详情 1,259.28 824.39 65.46% 137.40 10.91% 278.29 22.10% - -
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 20,534.68 10,117.79 49.27% 1,533.00 7.47% 0.06 0.00% 7,636.52 37.19%
25 001706 诺安积极回报混合 详情 966.77 611.56 63.26% 76.45 7.91% 81.09 8.39% - -
26 001707 诺安高端制造股票 详情 230.28 72.99 31.69% 12.16 5.28% 132.41 57.50% - -
27 001743 诺安优选回报混合 详情 909.49 611.26 67.21% 50.94 5.60% 82.99 9.12% - -
28 001744 诺安进取回报混合 详情 1,035.16 246.45 23.81% 30.81 2.98% 728.35 70.36% - -
29 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 228.61 128.85 56.36% 21.47 9.39% 57.15 25.00% - -
30 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 20,534.68 10,117.79 49.27% 1,533.00 7.47% 0.06 0.00% 7,636.52 37.19%
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 162.05 40.93 25.26% 11.70 7.22% 0.66 0.41% 0.04 0.03%
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 1,565.41 481.79 30.78% 200.75 12.82% 774.08 49.45% 72.34 4.62%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 1,291.82 569.37 44.07% 237.24 18.36% 360.13 27.88% 93.36 7.23%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 734.16 337.72 46.00% 56.29 7.67% 302.61 41.22% - -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 572.48 77.31 13.50% 25.77 4.50% 441.63 77.14% - -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 714.92 298.13 41.70% 49.69 6.95% 349.15 48.84% - -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 742.56 240.40 32.37% 40.07 5.40% 431.69 58.13% - -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 569.25 340.58 59.83% 56.76 9.97% 149.28 26.22% - -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 643.19 412.23 64.09% 68.71 10.68% 132.21 20.55% - -
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 608.92 119.13 19.56% 19.86 3.26% 450.07 73.91% - -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 4,660.25 1,706.30 36.61% 569.92 12.23% 7.71 0.17% 0.01 0.00%
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 4,660.25 1,706.30 36.61% 569.92 12.23% 7.71 0.17% 0.01 0.00%
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 376.12 228.32 60.70% 68.06 18.10% 0.74 0.20% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 1,453.62 893.11 61.44% 223.28 15.36% 2.57 0.18% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 66.68 16.55 24.83% 5.52 8.28% 0.40 0.59% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 55.59 31.95 57.47% 6.39 11.49% 0.11 0.20% 7.92 14.25%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 55.59 31.95 57.47% 6.39 11.49% 0.11 0.20% 7.92 14.25%
48 006007 诺安积极配置混合A 详情 200.50 144.26 71.95% 24.04 11.99% 16.62 8.29% 7.43 3.71%
49 006008 诺安积极配置混合C 详情 200.50 144.26 71.95% 24.04 11.99% 16.62 8.29% 7.43 3.71%
50 006025 诺安优化配置混合 详情 58.64 45.07 76.87% 7.51 12.81% - - - -
51 150073 诺安稳健 详情 58.86 16.58 28.16% 3.32 5.63% 4.31 7.33% - -
52 150075 诺安进取 详情 58.86 16.58 28.16% 3.32 5.63% 4.31 7.33% - -
53 163208 诺安油气能源 详情 246.08 164.48 66.84% 38.38 15.60% 3.67 1.49% - -
54 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 58.86 16.58 28.16% 3.32 5.63% 4.31 7.33% - -
55 163210 诺安纯债定开债A 详情 1,177.44 319.49 27.13% 91.28 7.75% 0.63 0.05% 28.16 2.39%
56 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 1,177.44 319.49 27.13% 91.28 7.75% 0.63 0.05% 28.16 2.39%
57 320001 诺安平衡混合 详情 3,940.26 2,255.19 57.23% 375.86 9.54% 1,267.67 32.17% - -
58 320002 诺安货币A 详情 3,169.35 1,789.13 56.45% 542.16 17.11% 0.09 0.00% 392.74 12.39%
59 320003 诺安先锋混合 详情 13,933.95 4,872.56 34.97% 812.09 5.83% 8,207.39 58.90% - -
60 320004 诺安优化收益债券 详情 997.66 299.03 29.97% 76.89 7.71% 9.15 0.92% 119.61 11.99%
61 320005 诺安价值增长混合 详情 3,318.14 2,243.15 67.60% 373.86 11.27% 659.70 19.88% - -
62 320006 诺安灵活配置 详情 5,741.46 2,724.28 47.45% 454.05 7.91% 2,523.56 43.95% - -
63 320007 诺安成长混合 详情 1,386.40 574.81 41.46% 95.80 6.91% 691.75 49.90% - -
64 320008 诺安增利债券A 详情 138.74 63.12 45.49% 18.03 13.00% 20.61 14.85% 3.33 2.40%
65 320009 诺安增利债券B 详情 138.74 63.12 45.49% 18.03 13.00% 20.61 14.85% 3.33 2.40%
66 320010 诺安中证100指数 详情 230.19 158.80 68.98% 31.76 13.80% 26.11 11.34% - -
67 320011 诺安中小盘精选混合 详情 2,369.50 1,725.28 72.81% 287.55 12.14% 327.64 13.83% - -
68 320012 诺安主题精选混合 详情 342.88 200.08 58.35% 33.35 9.73% 84.88 24.75% - -
69 320013 诺安全球黄金 详情 685.87 529.57 77.21% 137.69 20.07% 3.09 0.45% - -
70 320014 诺安沪深300指数增强 详情 44.25 14.14 31.95% 2.12 4.79% 20.91 47.26% - -
71 320015 诺安行业轮动混合 详情 833.50 581.53 69.77% 96.92 11.63% 115.50 13.86% - -
72 320016 诺安多策略混合 详情 271.31 59.27 21.84% 9.88 3.64% 192.86 71.09% - -
73 320017 诺安全球不动产 详情 190.71 142.48 74.71% 33.24 17.43% 0.97 0.51% - -
74 320018 诺安新动力灵活配置 详情 203.59 112.86 55.44% 18.81 9.24% 62.90 30.89% - -
75 320019 诺安货币B 详情 3,169.35 1,789.13 56.45% 542.16 17.11% 0.09 0.00% 392.74 12.39%
76 320020 诺安策略精选股票 详情 209.02 124.21 59.43% 20.70 9.90% 42.32 20.25% - -
77 320021 诺安双利债券 详情 169.24 92.67 54.76% 26.48 15.65% 12.67 7.49% - -
78 320022 诺安研究精选股票 详情 1,964.18 742.00 37.78% 123.67 6.30% 1,082.99 55.14% - -
79 510260 诺安上证新兴ETF 详情 70.10 22.79 32.51% 4.56 6.50% 7.74 11.04% - -
80 510520 诺安中证500ETF 详情 124.06 52.99 42.72% 10.60 8.54% 10.35 8.35% - -

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诺安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 6.01 - - - - 0.02 0.27% - -
2 320014 诺安沪深300指数增强 详情 30.61 1.68 5.47% 0.34 1.09% 14.97 48.91% - -

诺安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 1,259.24 703.23 55.85% 117.21 9.31% 1.62 0.13% - -
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 68.06 17.40 25.57% 4.97 7.31% 0.08 0.12% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 80.07 21.15 26.41% 6.04 7.55% 0.50 0.63% 0.04 0.05%
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 327.14 - - 27.56 8.42% 0.95 0.29% 76.56 23.40%
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 211.23 - - 19.78 9.36% 0.35 0.16% 49.45 23.41%
6 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 849.13 339.11 39.94% 113.04 13.31% 5.01 0.59% - -
7 000538 诺安优势行业混合A 详情 416.41 195.27 46.89% 32.55 7.82% 166.61 40.01% - -
8 000559 诺安天天宝A 详情 968.99 340.85 35.18% 190.40 19.65% 0.00 0.00% 203.52 21.00%
9 000560 诺安天天宝E 详情 968.99 340.85 35.18% 190.40 19.65% 0.00 0.00% 203.52 21.00%
10 000625 诺安天天宝B 详情 968.99 340.85 35.18% 190.40 19.65% 0.00 0.00% 203.52 21.00%
11 000640 诺安理财宝货币A 详情 6,466.85 2,227.58 34.45% 675.03 10.44% - - 1,687.56 26.10%
12 000641 诺安理财宝货币B 详情 6,466.85 2,227.58 34.45% 675.03 10.44% - - 1,687.56 26.10%
13 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 747.06 282.84 37.86% 117.85 15.78% 281.36 37.66% 46.35 6.20%
14 000736 诺安聚利债券A 详情 144.25 55.10 38.20% 15.74 10.91% 0.63 0.44% 3.43 2.38%
15 000737 诺安聚利债券C 详情 144.25 55.10 38.20% 15.74 10.91% 0.63 0.44% 3.43 2.38%
16 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 10,226.27 5,131.98 50.18% 777.57 7.60% 0.04 0.00% 3,872.84 37.87%
17 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 10,226.27 5,131.98 50.18% 777.57 7.60% 0.04 0.00% 3,872.84 37.87%
18 000818 诺安天天宝C 详情 968.99 340.85 35.18% 190.40 19.65% 0.00 0.00% 203.52 21.00%
19 000971 诺安新经济股票 详情 601.49 270.83 45.03% 45.14 7.50% 277.42 46.12% - -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 6,466.85 2,227.58 34.45% 675.03 10.44% - - 1,687.56 26.10%
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 1,634.31 1,016.05 62.17% 169.34 10.36% 435.00 26.62% - -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 10.44 2.27 21.74% 0.45 4.35% 0.92 8.80% - -
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 751.95 243.54 32.39% 101.47 13.49% 351.94 46.80% 36.21 4.82%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 651.47 402.09 61.72% 67.02 10.29% 173.07 26.57% - -
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 10,226.27 5,131.98 50.18% 777.57 7.60% 0.04 0.00% 3,872.84 37.87%
26 001706 诺安积极回报混合 详情 766.65 473.57 61.77% 59.20 7.72% 80.35 10.48% - -
27 001707 诺安高端制造股票 详情 113.16 33.77 29.84% 5.63 4.97% 64.94 57.39% - -
28 001743 诺安优选回报混合 详情 725.34 472.48 65.14% 39.37 5.43% 82.20 11.33% - -
29 001744 诺安进取回报混合 详情 504.46 131.44 26.05% 16.43 3.26% 341.47 67.69% - -
30 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 136.66 75.08 54.93% 12.51 9.16% 35.71 26.13% - -
31 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 10,226.27 5,131.98 50.18% 777.57 7.60% 0.04 0.00% 3,872.84 37.87%
32 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 80.07 21.15 26.41% 6.04 7.55% 0.50 0.63% 0.04 0.05%
33 002051 诺安创新驱动混合C 详情 751.95 243.54 32.39% 101.47 13.49% 351.94 46.80% 36.21 4.82%
34 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 747.06 282.84 37.86% 117.85 15.78% 281.36 37.66% 46.35 6.20%
35 002053 诺安优势行业混合C 详情 416.41 195.27 46.89% 32.55 7.82% 166.61 40.01% - -
36 002067 诺安精选回报混合 详情 292.26 40.27 13.78% 13.42 4.59% 224.52 76.82% - -
37 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 394.66 177.94 45.09% 29.66 7.51% 177.79 45.05% - -
38 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 353.76 143.15 40.46% 23.86 6.74% 171.28 48.42% - -
39 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 337.25 174.48 51.74% 29.08 8.62% 121.72 36.09% - -
40 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 356.05 239.48 67.26% 39.91 11.21% 62.61 17.59% - -
41 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 117.99 35.85 30.38% 5.97 5.06% 71.80 60.85% - -
42 005547 诺安圆鼎定开债 详情 114.71 79.66 69.44% 19.91 17.36% 0.44 0.38% - -
43 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 330.75 260.16 78.66% 65.04 19.66% 0.67 0.20% - -
44 150073 诺安稳健 详情 32.99 9.61 29.14% 1.92 5.83% 2.62 7.94% - -
45 150075 诺安进取 详情 32.99 9.61 29.14% 1.92 5.83% 2.62 7.94% - -
46 163208 诺安油气能源 详情 134.98 92.80 68.76% 21.65 16.04% 2.32 1.72% - -
47 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 32.99 9.61 29.14% 1.92 5.83% 2.62 7.94% - -
48 163210 诺安纯债定开债A 详情 595.01 155.42 26.12% 44.41 7.46% 0.20 0.03% 13.71 2.30%
49 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 595.01 155.42 26.12% 44.41 7.46% 0.20 0.03% 13.71 2.30%
50 320001 诺安平衡混合 详情 2,140.39 1,180.47 55.15% 196.74 9.19% 742.32 34.68% - -
51 320002 诺安货币A 详情 1,562.49 881.12 56.39% 267.01 17.09% 0.07 0.00% 162.37 10.39%
52 320003 诺安先锋混合 详情 7,597.20 2,618.01 34.46% 436.33 5.74% 4,520.83 59.51% - -
53 320004 诺安优化收益债券 详情 886.42 259.53 29.28% 66.74 7.53% 8.97 1.01% 103.81 11.71%
54 320005 诺安价值增长混合 详情 1,884.91 1,218.20 64.63% 203.03 10.77% 441.82 23.44% - -
55 320006 诺安灵活配置 详情 3,344.58 1,540.10 46.05% 256.68 7.67% 1,527.87 45.68% - -
56 320007 诺安成长混合 详情 742.85 304.51 40.99% 50.75 6.83% 375.41 50.54% - -
57 320008 诺安增利债券A 详情 86.19 37.49 43.50% 10.71 12.43% 16.33 18.95% 2.28 2.65%
58 320009 诺安增利债券B 详情 86.19 37.49 43.50% 10.71 12.43% 16.33 18.95% 2.28 2.65%
59 320010 诺安中证100指数 详情 116.71 83.78 71.78% 16.76 14.36% 9.47 8.12% - -
60 320011 诺安中小盘精选混合 详情 1,136.69 779.49 68.58% 129.91 11.43% 213.77 18.81% - -
61 320012 诺安主题精选混合 详情 184.71 104.44 56.54% 17.41 9.42% 50.36 27.26% - -
62 320013 诺安全球黄金 详情 350.42 270.18 77.10% 70.25 20.05% 2.04 0.58% - -
63 320014 诺安沪深300指数增强 详情 22.55 1.16 5.14% 0.23 1.03% 14.46 64.12% - -
64 320015 诺安行业轮动混合 详情 470.14 322.00 68.49% 53.67 11.42% 74.91 15.93% - -
65 320016 诺安多策略混合 详情 137.83 31.53 22.88% 5.26 3.81% 93.88 68.12% - -
66 320017 诺安全球不动产 详情 94.39 69.98 74.14% 16.33 17.30% 0.88 0.94% - -
67 320018 诺安新动力灵活配置 详情 122.77 61.97 50.47% 10.33 8.41% 43.27 35.24% - -
68 320019 诺安货币B 详情 1,562.49 881.12 56.39% 267.01 17.09% 0.07 0.00% 162.37 10.39%
69 320020 诺安策略精选股票 详情 1.60 1.29 80.29% 0.21 13.38% - - - -
70 320021 诺安双利债券 详情 73.60 39.77 54.03% 11.36 15.44% 7.37 10.01% - -
71 320022 诺安研究精选股票 详情 1,154.75 409.25 35.44% 68.21 5.91% 669.33 57.96% - -
72 510260 诺安上证新兴ETF 详情 45.67 16.25 35.57% 3.25 7.11% 6.00 13.13% - -
73 510520 诺安中证500ETF 详情 66.19 29.22 44.15% 5.84 8.83% 5.94 8.97% - -
74 320020 诺安策略精选股票 详情 1,647.54 778.54 47.25% 129.76 7.88% 5.39 0.33% - -
75 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 1,782.71 1,495.86 83.91% 249.31 13.98% 9.92 0.56% - -

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诺安基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 733.90 608.66 82.94% 101.44 13.82% 16.45 2.24% - -
2 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 226.11 173.23 76.62% 28.87 12.77% 19.10 8.45% - -