诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合 详情 135.12 70.53 52.20% 11.76 8.70% 37.94 28.08% - -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 1,172.99 307.86 26.25% 87.96 7.50% 2.73 0.23% 25.18 2.15%
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 2,766.89 - - 306.99 11.10% 6.23 0.23% 852.74 30.82%
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 3,531.40 1,004.39 28.44% 334.80 9.48% 10.80 0.31% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 419.48 225.51 53.76% 37.59 8.96% 135.65 32.34% - -
6 000559 诺安天天宝A 详情 30,411.08 13,295.44 43.72% 4,431.81 14.57% 0.13 0.00% 11,016.47 36.23%
7 000560 诺安天天宝E 详情 30,411.08 13,295.44 43.72% 4,431.81 14.57% 0.13 0.00% 11,016.47 36.23%
8 000625 诺安天天宝B 详情 30,411.08 13,295.44 43.72% 4,431.81 14.57% 0.13 0.00% 11,016.47 36.23%
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 5,197.84 1,689.20 32.50% 511.88 9.85% 0.01 0.00% 1,279.70 24.62%
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 5,197.84 1,689.20 32.50% 511.88 9.85% 0.01 0.00% 1,279.70 24.62%
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 1,072.65 571.00 53.23% 237.92 22.18% 141.55 13.20% 94.05 8.77%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 146.96 49.96 33.99% 14.27 9.71% 1.10 0.75% 11.02 7.50%
13 000737 诺安聚利债券C 详情 146.96 49.96 33.99% 14.27 9.71% 1.10 0.75% 11.02 7.50%
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 9,508.87 4,667.10 49.08% 707.14 7.44% 0.16 0.00% 3,517.71 36.99%
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 9,508.87 4,667.10 49.08% 707.14 7.44% 0.16 0.00% 3,517.71 36.99%
16 000818 诺安天天宝C 详情 30,411.08 13,295.44 43.72% 4,431.81 14.57% 0.13 0.00% 11,016.47 36.23%
17 000971 诺安新经济股票 详情 1,296.88 838.44 64.65% 139.74 10.78% 299.86 23.12% - -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 5,197.84 1,689.20 32.50% 511.88 9.85% 0.01 0.00% 1,279.70 24.62%
19 001208 诺安低碳经济股票 详情 2,792.86 1,349.54 48.32% 224.92 8.05% 1,199.34 42.94% - -
20 001351 诺安中证500指数增强 详情 358.76 101.81 28.38% 15.27 4.26% 210.95 58.80% - -
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 1,294.76 474.12 36.62% 197.55 15.26% 521.73 40.30% 73.14 5.65%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 1,240.62 726.00 58.52% 121.00 9.75% 372.52 30.03% - -
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 9,508.87 4,667.10 49.08% 707.14 7.44% 0.16 0.00% 3,517.71 36.99%
24 001706 诺安积极回报混合 详情 229.57 114.36 49.81% 14.30 6.23% 81.70 35.59% - -
25 001707 诺安高端制造股票 详情 1,276.64 571.24 44.75% 95.21 7.46% 589.03 46.14% - -
26 001743 诺安优选回报混合 详情 260.75 220.42 84.53% 18.37 7.04% 12.91 4.95% - -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 792.01 271.94 34.34% 33.99 4.29% 465.91 58.83% - -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 169.78 94.45 55.63% 15.74 9.27% 46.26 27.25% - -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 9,508.87 4,667.10 49.08% 707.14 7.44% 0.16 0.00% 3,517.71 36.99%
30 001900 诺安精选价值混合 详情 161.46 120.59 74.68% 20.10 12.45% 15.37 9.52% - -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 1,172.99 307.86 26.25% 87.96 7.50% 2.73 0.23% 25.18 2.15%
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 1,294.76 474.12 36.62% 197.55 15.26% 521.73 40.30% 73.14 5.65%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 1,072.65 571.00 53.23% 237.92 22.18% 141.55 13.20% 94.05 8.77%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 419.48 225.51 53.76% 37.59 8.96% 135.65 32.34% - -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 553.27 81.21 14.68% 27.07 4.89% 425.71 76.94% - -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 481.29 168.63 35.04% 28.10 5.84% 265.31 55.12% - -
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 675.78 171.34 25.36% 28.56 4.23% 454.65 67.28% - -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 411.80 244.24 59.31% 40.71 9.88% 106.62 25.89% - -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 320.81 196.43 61.23% 32.74 10.20% 75.43 23.51% - -
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 1,066.17 459.41 43.09% 76.57 7.18% 514.86 48.29% - -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 4,137.22 2,487.44 60.12% 829.15 20.04% 9.40 0.23% 0.27 0.01%
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 4,137.22 2,487.44 60.12% 829.15 20.04% 9.40 0.23% 0.27 0.01%
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 493.50 319.26 64.69% 106.42 21.56% 0.74 0.15% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 5,673.22 2,121.41 37.39% 530.35 9.35% 5.72 0.10% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 1,038.48 219.65 21.15% 73.22 7.05% 2.38 0.23% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 75.35 29.80 39.54% 5.96 7.91% 30.68 40.72% 0.55 0.73%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 75.35 29.80 39.54% 5.96 7.91% 30.68 40.72% 0.55 0.73%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 231.01 146.58 63.45% 36.65 15.86% 2.31 1.00% 33.47 14.49%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 231.01 146.58 63.45% 36.65 15.86% 2.31 1.00% 33.47 14.49%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 183.80 88.54 48.17% 14.76 8.03% 61.13 33.26% 2.04 1.11%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 183.80 88.54 48.17% 14.76 8.03% 61.13 33.26% 2.04 1.11%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 95.73 56.15 58.65% 9.36 9.77% 19.65 20.52% - -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 1,721.22 1,239.96 72.04% 206.66 12.01% 266.40 15.48% - -
54 006737 诺安恒惠债券 详情 36.44 12.51 34.33% 4.17 11.44% 0.34 0.93% - -
55 163208 诺安油气能源 详情 164.32 116.79 71.07% 27.25 16.58% 2.56 1.56% - -
56 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 31.14 10.37 33.29% 2.28 7.32% 4.55 14.60% - -
57 163210 诺安纯债定开债A 详情 587.75 182.04 30.97% 52.01 8.85% 0.95 0.16% 16.48 2.80%
58 163211 诺安纯债定开债C 详情 587.75 182.04 30.97% 52.01 8.85% 0.95 0.16% 16.48 2.80%
59 320001 诺安平衡混合 详情 3,378.32 2,201.84 65.18% 366.97 10.86% 786.29 23.27% - -
60 320002 诺安货币A 详情 864.19 476.20 55.10% 144.30 16.70% - - 155.56 18.00%
61 320003 诺安先锋混合 详情 12,196.45 4,636.08 38.01% 772.68 6.34% 6,758.44 55.41% - -
62 320004 诺安优化收益债券 详情 381.65 189.71 49.71% 48.78 12.78% 8.84 2.32% 75.88 19.88%
63 320005 诺安价值增长混合 详情 3,478.92 2,281.24 65.57% 380.21 10.93% 796.60 22.90% - -
64 320006 诺安灵活配置混合 详情 4,343.29 2,110.52 48.59% 351.75 8.10% 1,860.07 42.83% - -
65 320007 诺安成长混合 详情 5,629.96 2,673.99 47.50% 445.66 7.92% 2,491.24 44.25% - -
66 320008 诺安增利债券A 详情 58.63 22.45 38.29% 6.41 10.94% 10.51 17.93% 2.09 3.57%
67 320009 诺安增利债券B 详情 58.63 22.45 38.29% 6.41 10.94% 10.51 17.93% 2.09 3.57%
68 320010 诺安中证100指数 详情 302.69 166.99 55.17% 33.40 11.03% 86.78 28.67% - -
69 320011 诺安中小盘精选混合 详情 2,234.00 1,594.08 71.36% 265.68 11.89% 353.41 15.82% - -
70 320012 诺安主题精选混合 详情 421.53 245.74 58.30% 40.96 9.72% 118.60 28.14% - -
71 320013 诺安全球黄金 详情 664.52 507.16 76.32% 131.86 19.84% 8.48 1.28% - -
72 320014 诺安沪深300指数增强 详情 236.74 133.38 56.34% 20.01 8.45% 54.84 23.16% - -
73 320015 诺安行业轮动混合 详情 640.88 425.98 66.47% 71.00 11.08% 123.36 19.25% - -
74 320016 诺安多策略混合 详情 227.96 80.85 35.47% 13.48 5.91% 124.45 54.59% - -
75 320017 诺安全球收益不动产 详情 132.32 97.37 73.59% 22.72 17.17% 0.71 0.54% - -
76 320018 诺安新动力混合 详情 128.77 81.79 63.52% 13.63 10.59% 24.83 19.28% - -
77 320019 诺安货币B 详情 864.19 476.20 55.10% 144.30 16.70% - - 155.56 18.00%
78 320020 诺安策略精选股票 详情 457.52 206.65 45.17% 34.44 7.53% 196.23 42.89% - -
79 320021 诺安双利债券发起 详情 1,483.94 668.71 45.06% 191.06 12.88% 219.20 14.77% - -
80 320022 诺安研究精选股票 详情 1,455.75 752.51 51.69% 125.42 8.62% 562.30 38.63% - -
81 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 -1.75 - - - - - - - -

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诺安基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 510520 诺安中证500ETF 详情 8.70 - - - - 1.70 19.50% - -

诺安基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合 详情 5.59 4.02 72.02% 0.67 12.00% - - - -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 495.27 133.68 26.99% 38.19 7.71% 2.02 0.41% 10.73 2.17%
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 1,510.13 - - 150.73 9.98% 3.49 0.23% 418.69 27.73%
4 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 123.98 - - 8.77 7.07% 0.36 0.29% 21.92 17.68%
5 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 2,957.78 766.39 25.91% 255.46 8.64% 3.01 0.10% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 223.12 123.03 55.14% 20.51 9.19% 68.83 30.85% - -
7 000559 诺安天天宝A 详情 15,462.37 6,638.15 42.93% 2,212.72 14.31% 0.08 0.00% 5,489.06 35.50%
8 000560 诺安天天宝E 详情 15,462.37 6,638.15 42.93% 2,212.72 14.31% 0.08 0.00% 5,489.06 35.50%
9 000625 诺安天天宝B 详情 15,462.37 6,638.15 42.93% 2,212.72 14.31% 0.08 0.00% 5,489.06 35.50%
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 3,056.51 993.86 32.52% 301.17 9.85% - - 752.92 24.63%
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 3,056.51 993.86 32.52% 301.17 9.85% - - 752.92 24.63%
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 544.39 282.22 51.84% 117.59 21.60% 84.93 15.60% 46.39 8.52%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 85.26 29.11 34.14% 8.32 9.75% 0.67 0.79% 5.34 6.27%
14 000737 诺安聚利债券C 详情 85.26 29.11 34.14% 8.32 9.75% 0.67 0.79% 5.34 6.27%
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 6,742.27 3,381.83 50.16% 512.40 7.60% 0.08 0.00% 2,552.57 37.86%
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 6,742.27 3,381.83 50.16% 512.40 7.60% 0.08 0.00% 2,552.57 37.86%
17 000818 诺安天天宝C 详情 15,462.37 6,638.15 42.93% 2,212.72 14.31% 0.08 0.00% 5,489.06 35.50%
18 000971 诺安新经济股票 详情 413.41 275.02 66.52% 45.84 11.09% 84.00 20.32% - -
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 3,056.51 993.86 32.52% 301.17 9.85% - - 752.92 24.63%
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 1,619.91 772.99 47.72% 128.83 7.95% 708.44 43.73% - -
21 001351 诺安中证500指数增强 详情 176.37 49.15 27.87% 7.37 4.18% 105.19 59.64% - -
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 710.58 233.94 32.92% 97.48 13.72% 329.87 46.42% 35.86 5.05%
23 001528 诺安先进制造股票 详情 641.88 395.81 61.66% 65.97 10.28% 169.71 26.44% - -
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 6,742.27 3,381.83 50.16% 512.40 7.60% 0.08 0.00% 2,552.57 37.86%
25 001706 诺安积极回报混合 详情 18.47 5.28 28.58% 0.66 3.57% 10.67 57.78% - -
26 001707 诺安高端制造股票 详情 484.94 232.08 47.86% 38.68 7.98% 205.77 42.43% - -
27 001743 诺安优选回报混合 详情 18.73 5.26 28.10% 0.44 2.34% 11.17 59.63% - -
28 001744 诺安进取回报混合 详情 443.17 112.71 25.43% 14.09 3.18% 305.96 69.04% - -
29 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 87.43 49.71 56.86% 8.28 9.48% 22.77 26.05% - -
30 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 6,742.27 3,381.83 50.16% 512.40 7.60% 0.08 0.00% 2,552.57 37.86%
31 001900 诺安精选价值混合 详情 107.98 86.69 80.28% 14.45 13.38% 5.40 5.00% - -
32 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 495.27 133.68 26.99% 38.19 7.71% 2.02 0.41% 10.73 2.17%
33 002051 诺安创新驱动混合C 详情 710.58 233.94 32.92% 97.48 13.72% 329.87 46.42% 35.86 5.05%
34 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 544.39 282.22 51.84% 117.59 21.60% 84.93 15.60% 46.39 8.52%
35 002053 诺安优势行业混合C 详情 223.12 123.03 55.14% 20.51 9.19% 68.83 30.85% - -
36 002067 诺安精选回报混合 详情 315.72 37.80 11.97% 12.60 3.99% 255.56 80.95% - -
37 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 227.06 93.83 41.32% 15.64 6.89% 108.08 47.60% - -
38 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 374.56 86.24 23.02% 14.37 3.84% 263.18 70.26% - -
39 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 234.10 140.59 60.06% 23.43 10.01% 59.96 25.61% - -
40 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 199.90 121.97 61.02% 20.33 10.17% 46.70 23.36% - -
41 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 217.78 64.95 29.82% 10.82 4.97% 134.37 61.70% - -
42 005448 诺安联创顺鑫A 详情 3,108.89 1,871.36 60.19% 623.79 20.06% 4.47 0.14% 0.00 0.00%
43 005480 诺安联创顺鑫C 详情 3,108.89 1,871.36 60.19% 623.79 20.06% 4.47 0.14% 0.00 0.00%
44 005547 诺安圆鼎定开债 详情 281.88 174.67 61.97% 58.22 20.66% 0.13 0.05% - -
45 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 2,446.52 1,021.27 41.74% 255.32 10.44% 2.64 0.11% - -
46 005655 诺安浙享定开债券 详情 239.70 64.32 26.83% 21.44 8.94% 1.29 0.54% - -
47 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 11.20 5.23 46.65% 1.05 9.33% 0.13 1.14% 0.39 3.47%
48 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 11.20 5.23 46.65% 1.05 9.33% 0.13 1.14% 0.39 3.47%
49 006005 诺安鼎利混合A 详情 111.98 72.97 65.16% 18.24 16.29% 0.48 0.43% 18.33 16.37%
50 006006 诺安鼎利混合C 详情 111.98 72.97 65.16% 18.24 16.29% 0.48 0.43% 18.33 16.37%
51 006007 诺安积极配置混合A 详情 142.64 67.48 47.31% 11.25 7.88% 54.29 38.06% 1.06 0.75%
52 006008 诺安积极配置混合C 详情 142.64 67.48 47.31% 11.25 7.88% 54.29 38.06% 1.06 0.75%
53 006025 诺安优化配置混合 详情 25.79 13.06 50.64% 2.18 8.44% 5.20 20.18% - -
54 006429 诺安恒鑫混合 详情 491.73 401.75 81.70% 66.96 13.62% 21.22 4.31% - -
55 163208 诺安油气能源 详情 81.61 57.41 70.35% 13.40 16.41% 2.02 2.48% - -
56 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 8.19 1.40 17.11% 0.31 3.76% 1.17 14.23% - -
57 163210 诺安纯债定开债A 详情 395.32 126.32 31.95% 36.09 9.13% 0.74 0.19% 11.23 2.84%
58 163211 诺安纯债定开债C 详情 395.32 126.32 31.95% 36.09 9.13% 0.74 0.19% 11.23 2.84%
59 320001 诺安平衡混合 详情 1,697.72 1,089.66 64.18% 181.61 10.70% 414.43 24.41% - -
60 320002 诺安货币A 详情 736.27 414.95 56.36% 125.74 17.08% - - 136.75 18.57%
61 320003 诺安先锋混合 详情 6,212.43 2,318.56 37.32% 386.43 6.22% 3,488.47 56.15% - -
62 320004 诺安优化收益债券 详情 171.58 82.13 47.87% 21.12 12.31% 5.39 3.14% 32.85 19.15%
63 320005 诺安价值增长混合 详情 1,784.05 1,077.32 60.39% 179.55 10.06% 516.39 28.94% - -
64 320006 诺安灵活配置混合 详情 2,238.59 1,089.90 48.69% 181.65 8.11% 956.20 42.71% - -
65 320007 诺安成长混合 详情 2,042.27 675.25 33.06% 112.54 5.51% 1,246.58 61.04% - -
66 320008 诺安增利债券A 详情 37.87 14.31 37.79% 4.09 10.80% 8.99 23.73% 1.08 2.85%
67 320009 诺安增利债券B 详情 37.87 14.31 37.79% 4.09 10.80% 8.99 23.73% 1.08 2.85%
68 320010 诺安中证100指数 详情 94.79 63.61 67.10% 12.72 13.42% 10.81 11.41% - -
69 320011 诺安中小盘精选混合 详情 1,229.23 902.45 73.42% 150.41 12.24% 165.83 13.49% - -
70 320012 诺安主题精选混合 详情 170.31 99.21 58.25% 16.54 9.71% 46.40 27.24% - -
71 320013 诺安全球黄金 详情 330.73 252.16 76.24% 65.56 19.82% 4.62 1.40% - -
72 320014 诺安沪深300指数增强 详情 45.49 22.72 49.94% 3.41 7.49% 5.26 11.57% - -
73 320015 诺安行业轮动混合 详情 331.83 228.66 68.91% 38.11 11.48% 54.51 16.43% - -
74 320016 诺安多策略混合 详情 114.12 29.30 25.67% 4.88 4.28% 75.25 65.94% - -
75 320017 诺安全球收益不动产 详情 74.88 55.77 74.48% 13.01 17.38% 0.34 0.46% - -
76 320018 诺安新动力混合 详情 58.52 37.99 64.92% 6.33 10.82% 9.85 16.83% - -
77 320019 诺安货币B 详情 736.27 414.95 56.36% 125.74 17.08% - - 136.75 18.57%
78 320020 诺安策略精选股票 详情 255.59 106.81 41.79% 17.80 6.97% 120.49 47.14% - -
79 320021 诺安双利债券发起 详情 855.59 374.86 43.81% 107.10 12.52% 181.59 21.22% - -
80 320022 诺安研究精选股票 详情 725.02 374.11 51.60% 62.35 8.60% 280.90 38.74% - -
81 510260 诺安上证新兴产业ETF 详情 23.89 4.09 17.13% 0.82 3.43% 1.08 4.54% - -
82 510520 诺安中证500ETF 详情 39.03 3.84 9.83% 0.77 1.97% 18.52 47.46% - -
83 000066 诺安鸿鑫混合 详情 673.87 489.86 72.69% 81.64 12.12% 1.41 0.21% - -
84 150073 诺安中证创业成长指数稳健 详情 25.04 5.76 23.00% 1.15 4.60% 0.78 3.11% - -
85 150075 诺安中证创业成长指数进取 详情 25.04 5.76 23.00% 1.15 4.60% 0.78 3.11% - -
86 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 25.04 5.76 23.00% 1.15 4.60% 0.78 3.11% - -

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诺安基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001351 诺安中证500指数增强 详情 15.62 0.67 4.32% 0.13 0.86% 10.27 65.79% - -