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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 11,028.65 4,341.19 39.36% 1,085.30 9.84% - - 2,170.60 19.68%
2 002169 永赢稳益债券 详情 790.93 366.44 46.33% 122.15 15.44% 3.95 0.50% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 282.16 131.42 46.58% 30.05 10.65% 19.71 6.98% 1.91 0.68%
4 002522 永赢双利债券C 详情 282.16 131.42 46.58% 30.05 10.65% 19.71 6.98% 1.91 0.68%
5 003898 永赢丰益债券 详情 8,963.40 2,295.34 25.61% 765.11 8.54% 2.77 0.03% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 4,024.98 1,220.12 30.31% 406.71 10.10% 2.88 0.07% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 13,877.94 3,052.97 22.00% 1,017.66 7.33% 4.98 0.04% - -
8 004545 永赢天天利货币 详情 13,539.26 6,135.25 45.31% 1,533.81 11.33% 0.17 0.00% 306.76 2.27%
9 005073 永赢永益债券A 详情 3,549.35 1,508.37 42.50% 502.79 14.17% 3.95 0.11% 0.01 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 3,549.35 1,508.37 42.50% 502.79 14.17% 3.95 0.11% 0.01 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 2,599.35 1,059.35 40.75% 353.12 13.58% 4.55 0.18% 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 2,599.35 1,059.35 40.75% 353.12 13.58% 4.55 0.18% 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 5,099.93 3,037.64 59.56% 1,012.55 19.85% 3.11 0.06% 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 5,099.93 3,037.64 59.56% 1,012.55 19.85% 3.11 0.06% 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 3,404.51 1,012.00 29.73% 337.33 9.91% 1.95 0.06% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 721.97 475.20 65.82% 79.20 10.97% 145.92 20.21% - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 1,226.03 519.79 42.40% 173.26 14.13% 6.93 0.57% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 1,226.03 519.79 42.40% 173.26 14.13% 6.93 0.57% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 844.49 229.16 27.14% 76.39 9.05% 0.84 0.10% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 844.49 229.16 27.14% 76.39 9.05% 0.84 0.10% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 294.84 100.37 34.04% 33.46 11.35% 0.62 0.21% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 294.84 100.37 34.04% 33.46 11.35% 0.62 0.21% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 281.08 144.21 51.31% 48.07 17.10% 0.53 0.19% 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 281.08 144.21 51.31% 48.07 17.10% 0.53 0.19% 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 148.49 76.48 51.51% 25.49 17.17% 1.23 0.83% 0.00 0.00%
26 006187 永赢盈益债券C 详情 148.49 76.48 51.51% 25.49 17.17% 1.23 0.83% 0.00 0.00%
27 006237 永赢嘉益债券 详情 113.05 70.27 62.16% 23.42 20.72% 0.06 0.05% - -
28 006275 永赢聚益债券A 详情 999.93 411.81 41.18% 137.27 13.73% 2.17 0.22% 0.00 0.00%
29 006276 永赢聚益债券C 详情 999.93 411.81 41.18% 137.27 13.73% 2.17 0.22% 0.00 0.00%
30 006287 永赢盛益债券A 详情 203.03 71.17 35.05% 23.72 11.68% 0.35 0.17% 0.00 0.00%
31 006288 永赢盛益债券C 详情 203.03 71.17 35.05% 23.72 11.68% 0.35 0.17% 0.00 0.00%
32 006443 永赢裕益债券A 详情 148.33 79.80 53.80% 26.60 17.93% 0.60 0.41% 0.00 0.00%
33 006444 永赢裕益债券C 详情 148.33 79.80 53.80% 26.60 17.93% 0.60 0.41% 0.00 0.00%
34 006505 永赢祥益债券A 详情 125.21 85.12 67.98% 28.37 22.66% 0.37 0.30% 0.00 0.00%
35 006506 永赢祥益债券C 详情 125.21 85.12 67.98% 28.37 22.66% 0.37 0.30% 0.00 0.00%
36 001565 永赢量化混合发起式 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

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永赢基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 2.50 - - - - - - - -
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 2.60 - - - - - - - -

永赢基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 5,466.18 2,416.24 44.20% 604.06 11.05% - - 1,208.12 22.10%
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 48.97 20.90 42.68% 4.36 8.89% 8.56 17.48% - -
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 113.17 39.51 34.91% 5.27 4.66% 56.49 49.92% - -
4 002169 永赢稳益债券 详情 453.24 201.52 44.46% 67.17 14.82% 2.53 0.56% - -
5 002521 永赢双利债券A 详情 119.16 58.59 49.17% 12.55 10.54% 10.99 9.22% 1.88 1.58%
6 002522 永赢双利债券C 详情 119.16 58.59 49.17% 12.55 10.54% 10.99 9.22% 1.88 1.58%
7 003898 永赢丰益债券 详情 5,370.66 1,128.84 21.02% 376.28 7.01% 0.24 0.00% - -
8 004230 永赢添益债券 详情 1,815.80 599.01 32.99% 199.67 11.00% 1.66 0.09% - -
9 004238 永赢瑞益债券 详情 7,758.84 1,509.29 19.45% 503.10 6.48% 2.56 0.03% - -
10 004545 永赢天天利货币 详情 5,616.54 3,081.99 54.87% 770.50 13.72% 0.16 0.00% 154.10 2.74%
11 005073 永赢永益债券A 详情 1,680.55 851.76 50.68% 283.92 16.89% 2.86 0.17% 0.00 0.00%
12 005074 永赢永益债券C 详情 1,680.55 851.76 50.68% 283.92 16.89% 2.86 0.17% 0.00 0.00%
13 005507 永赢丰利债券A 详情 1,724.87 823.18 47.72% 274.39 15.91% 2.67 0.16% 0.00 0.00%
14 005508 永赢丰利债券C 详情 1,724.87 823.18 47.72% 274.39 15.91% 2.67 0.16% 0.00 0.00%
15 005703 永赢增益债券A 详情 2,300.54 1,520.54 66.09% 506.85 22.03% 0.53 0.02% 0.00 0.00%
16 005704 永赢增益债券C 详情 2,300.54 1,520.54 66.09% 506.85 22.03% 0.53 0.02% 0.00 0.00%

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