上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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上银基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 866.79 726.61 83.83% 121.10 13.97% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 5,482.14 3,169.62 57.82% 1,056.54 19.27% - - 261.77 4.77%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 5,482.14 3,169.62 57.82% 1,056.54 19.27% - - 261.77 4.77%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,358.16 637.42 27.03% 159.35 6.76% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 270.57 154.39 57.06% 24.09 8.90% - - 0.00 0.00%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 769.17 607.56 78.99% 111.26 14.46% - - 28.73 3.74%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 7,588.28 4,269.64 56.27% 1,423.21 18.76% - - 286.36 3.77%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 204.26 112.64 55.15% 37.55 18.38% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 3,574.24 840.04 23.50% 280.01 7.83% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 5,370.12 1,618.40 30.14% 404.60 7.53% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 5,841.75 1,832.02 31.36% 305.34 5.23% - - 0.01 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 5,841.75 1,832.02 31.36% 305.34 5.23% - - 0.01 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 260.29 138.70 53.29% 46.23 17.76% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 117.68 92.63 78.71% 15.44 13.12% - - 2.53 2.15%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 1,242.40 382.43 30.78% 127.48 10.26% - - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 855.88 276.96 32.36% 46.16 5.39% - - 0.10 0.01%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 855.88 276.96 32.36% 46.16 5.39% - - 0.10 0.01%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 437.36 379.73 86.82% 41.01 9.38% - - 0.13 0.03%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 58.04 36.61 63.07% 7.32 12.61% - - 0.61 1.06%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 734.67 302.31 41.15% 100.77 13.72% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 8,680.92 1,615.31 18.61% 538.44 6.20% - - - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 6,277.76 1,524.15 24.28% 254.02 4.05% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 6,859.54 2,157.70 31.46% 359.62 5.24% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 259.88 184.31 70.92% 18.43 7.09% - - 20.64 7.94%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 259.88 184.31 70.92% 18.43 7.09% - - 20.64 7.94%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 6,146.77 1,282.51 20.86% 427.50 6.95% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 93.86 72.83 77.59% 12.14 12.93% - - 0.24 0.25%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 86.23 65.64 76.13% 10.94 12.69% - - 0.86 1.00%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 15,329.71 1,315.31 8.58% 438.44 2.86% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 234.98 78.60 33.45% 13.10 5.57% - - 1.55 0.66%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 141.91 108.59 76.52% 18.10 12.75% - - 3.65 2.57%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 339.24 256.49 75.61% 42.75 12.60% - - 23.50 6.93%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 339.24 256.49 75.61% 42.75 12.60% - - 23.50 6.93%
34 011504 上银丰益混合A 详情 163.82 81.37 49.67% 13.56 8.28% - - 15.69 9.58%
35 011505 上银丰益混合C 详情 163.82 81.37 49.67% 13.56 8.28% - - 15.69 9.58%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 895.96 328.82 36.70% 109.61 12.23% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 802.18 665.61 82.98% 110.94 13.83% - - 7.18 0.90%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 802.18 665.61 82.98% 110.94 13.83% - - 7.18 0.90%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 290.82 146.75 50.46% 18.34 6.31% - - 5.57 1.91%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 290.82 146.75 50.46% 18.34 6.31% - - 5.57 1.91%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 10,562.54 3,460.58 32.76% 576.76 5.46% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券 详情 780.03 229.23 29.39% 76.41 9.80% - - - -
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 1,105.06 208.38 18.86% 69.46 6.29% - - - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 59.24 39.27 66.30% 9.68 16.34% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 113.25 75.78 66.91% 12.63 11.15% - - 14.82 13.09%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 113.25 75.78 66.91% 12.63 11.15% - - 14.82 13.09%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 181.03 138.83 76.69% 23.14 12.78% - - 5.44 3.00%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 181.03 138.83 76.69% 23.14 12.78% - - 5.44 3.00%
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 17.86 10.52 58.90% 2.41 13.51% - - 0.92 5.13%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 17.86 10.52 58.90% 2.41 13.51% - - 0.92 5.13%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 1,447.13 305.43 21.11% 50.91 3.52% - - - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 86.23 65.64 76.13% 10.94 12.69% - - 0.86 1.00%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 141.91 108.59 76.52% 18.10 12.75% - - 3.65 2.57%
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 117.68 92.63 78.71% 15.44 13.12% - - 2.53 2.15%
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 234.98 78.60 33.45% 13.10 5.57% - - 1.55 0.66%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 15.68 9.23 58.88% 2.31 14.72% - - - -
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 1,284.44 304.47 23.70% 101.49 7.90% - - - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 223.41 140.89 63.07% 23.48 10.51% - - 46.03 20.60%
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 223.41 140.89 63.07% 23.48 10.51% - - 46.03 20.60%
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 437.36 379.73 86.82% 41.01 9.38% - - 0.13 0.03%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 58.04 36.61 63.07% 7.32 12.61% - - 0.61 1.06%
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 769.17 607.56 78.99% 111.26 14.46% - - 28.73 3.74%
63 015754 上银内需增长股票C 详情 93.86 72.83 77.59% 12.14 12.93% - - 0.24 0.25%
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,069.94 376.91 35.23% 94.23 8.81% - - 163.04 15.24%
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,069.94 376.91 35.23% 94.23 8.81% - - 163.04 15.24%
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 4,364.70 1,518.05 34.78% 253.01 5.80% - - - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 3,469.79 1,399.60 40.34% 699.80 20.17% - - - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 21.30 2.64 12.40% 0.44 2.07% - - - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 19.12 4.03 21.07% 0.97 5.05% - - - -
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 59.24 39.27 66.30% 9.68 16.34% - - - -
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 270.57 154.39 57.06% 24.09 8.90% - - 0.00 0.00%
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 270.57 154.39 57.06% 24.09 8.90% - - 0.00 0.00%
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 286.66 94.02 32.80% 23.51 8.20% - - 94.02 32.80%
74 017939 上银慧增利货币A 详情 7,588.28 4,269.64 56.27% 1,423.21 18.76% - - 286.36 3.77%
75 017940 上银慧增利货币E 详情 7,588.28 4,269.64 56.27% 1,423.21 18.76% - - 286.36 3.77%
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 2,868.71 1,081.53 37.70% 180.26 6.28% - - - -
77 009918 上银核心成长混合A 详情 - - - - - - - - -
78 009919 上银核心成长混合C 详情 - - - - - - - - -

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上银基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 572.39 482.44 84.29% 80.41 14.05% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2,523.69 1,466.02 58.09% 488.67 19.36% - - 123.89 4.91%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 2,523.69 1,466.02 58.09% 488.67 19.36% - - 123.89 4.91%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,169.05 312.43 26.73% 78.11 6.68% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 25.58 11.59 45.33% 2.46 9.61% - - 0.00 0.00%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 244.25 180.93 74.07% 37.69 15.43% - - 15.20 6.22%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 3,543.78 2,087.19 58.90% 695.73 19.63% - - 139.15 3.93%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 92.97 55.58 59.78% 18.53 19.93% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,623.42 373.39 23.00% 124.46 7.67% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,849.88 801.77 28.13% 200.44 7.03% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 2,841.32 909.59 32.01% 151.60 5.34% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 2,841.32 909.59 32.01% 151.60 5.34% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 159.41 79.95 50.16% 26.65 16.72% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 81.33 61.87 76.08% 10.31 12.68% - - 1.00 1.23%
15 007492 上银政策性金融债 详情 449.11 147.00 32.73% 49.00 10.91% - - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 412.09 122.70 29.78% 20.45 4.96% - - 0.01 0.00%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 412.09 122.70 29.78% 20.45 4.96% - - 0.01 0.00%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 259.07 228.01 88.01% 22.80 8.80% - - 0.08 0.03%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 15.56 7.39 47.48% 1.48 9.50% - - 0.37 2.37%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 234.92 150.79 64.19% 50.26 21.40% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 3,781.32 750.16 19.84% 250.05 6.61% - - - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 4,051.88 757.88 18.70% 126.31 3.12% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 2,464.77 760.35 30.85% 126.73 5.14% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 126.14 88.91 70.49% 8.89 7.05% - - 10.15 8.05%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 126.14 88.91 70.49% 8.89 7.05% - - 10.15 8.05%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,695.10 631.61 17.09% 210.54 5.70% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 54.86 41.45 75.56% 6.91 12.59% - - 0.05 0.09%
28 009918 上银核心成长混合A 详情 15.87 8.31 52.34% 0.83 5.23% - - 0.92 5.80%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 15.87 8.31 52.34% 0.83 5.23% - - 0.92 5.80%
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 49.32 36.42 73.84% 6.07 12.31% - - 0.35 0.71%
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 7,205.13 646.01 8.97% 215.34 2.99% - - - -
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 128.28 43.68 34.05% 7.28 5.68% - - 0.72 0.57%
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 84.58 65.99 78.03% 11.00 13.00% - - 1.18 1.40%
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 176.13 135.76 77.08% 22.63 12.85% - - 9.57 5.43%
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 176.13 135.76 77.08% 22.63 12.85% - - 9.57 5.43%
36 011504 上银丰益混合A 详情 89.10 45.97 51.60% 7.66 8.60% - - 8.12 9.11%
37 011505 上银丰益混合C 详情 89.10 45.97 51.60% 7.66 8.60% - - 8.12 9.11%
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 409.37 162.22 39.63% 54.07 13.21% - - - -
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 463.03 385.80 83.32% 64.30 13.89% - - 3.78 0.82%
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 463.03 385.80 83.32% 64.30 13.89% - - 3.78 0.82%
41 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 199.45 102.10 51.19% 12.76 6.40% - - 3.73 1.87%
42 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 199.45 102.10 51.19% 12.76 6.40% - - 3.73 1.87%
43 012465 上银慧嘉利债券 详情 3,938.42 1,476.40 37.49% 246.07 6.25% - - - -
44 012750 上银慧鼎利债券 详情 417.31 112.86 27.04% 37.62 9.01% - - - -
45 013138 上银中债5-10年国开债指数 详情 523.81 109.79 20.96% 36.60 6.99% - - - -
46 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 31.08 19.86 63.92% 4.92 15.82% - - - -
47 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 68.19 45.27 66.38% 7.54 11.06% - - 8.26 12.11%
48 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 68.19 45.27 66.38% 7.54 11.06% - - 8.26 12.11%
49 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 111.84 85.71 76.64% 14.28 12.77% - - 3.11 2.78%
50 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 111.84 85.71 76.64% 14.28 12.77% - - 3.11 2.78%
51 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 12.19 5.80 47.55% 1.33 10.94% - - 0.59 4.85%
52 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 12.19 5.80 47.55% 1.33 10.94% - - 0.59 4.85%
53 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 837.01 151.17 18.06% 25.20 3.01% - - - -
54 013846 上银鑫恒混合C 详情 49.32 36.42 73.84% 6.07 12.31% - - 0.35 0.71%
55 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 84.58 65.99 78.03% 11.00 13.00% - - 1.18 1.40%
56 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 81.33 61.87 76.08% 10.31 12.68% - - 1.00 1.23%
57 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 128.28 43.68 34.05% 7.28 5.68% - - 0.72 0.57%
58 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 10.42 4.70 45.09% 1.17 11.27% - - - -
59 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 644.28 149.77 23.25% 49.92 7.75% - - - -
60 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 115.95 74.91 64.60% 12.48 10.77% - - 21.46 18.50%
61 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 115.95 74.91 64.60% 12.48 10.77% - - 21.46 18.50%
62 015745 上银鑫卓混合C 详情 259.07 228.01 88.01% 22.80 8.80% - - 0.08 0.03%
63 015748 上银可转债精选债券C 详情 15.56 7.39 47.48% 1.48 9.50% - - 0.37 2.37%
64 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 244.25 180.93 74.07% 37.69 15.43% - - 15.20 6.22%
65 015754 上银内需增长股票C 详情 54.86 41.45 75.56% 6.91 12.59% - - 0.05 0.09%
66 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 190.47 53.69 28.19% 13.42 7.05% - - 24.48 12.85%
67 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 190.47 53.69 28.19% 13.42 7.05% - - 24.48 12.85%
68 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 1,785.60 753.24 42.18% 125.54 7.03% - - - -
69 016537 上银慧鑫利债券 详情 1,496.85 631.06 42.16% 315.53 21.08% - - - -
70 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 7.67 1.11 14.49% 0.19 2.41% - - - -
71 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 31.08 19.86 63.92% 4.92 15.82% - - - -
72 017780 上银慧盈利货币A 详情 25.58 11.59 45.33% 2.46 9.61% - - 0.00 0.00%
73 017781 上银慧盈利货币E 详情 25.58 11.59 45.33% 2.46 9.61% - - 0.00 0.00%
74 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 151.62 56.54 37.29% 14.14 9.32% - - 56.54 37.29%
75 017939 上银慧增利货币A 详情 3,543.78 2,087.19 58.90% 695.73 19.63% - - 139.15 3.93%
76 017940 上银慧增利货币E 详情 3,543.78 2,087.19 58.90% 695.73 19.63% - - 139.15 3.93%
77 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 807.01 317.80 39.38% 52.97 6.56% - - - -

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