泰康基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

泰康基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 3,832.31 1,674.07 43.68% 266.46 6.95% - - 806.12 21.03%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 3,832.31 1,674.07 43.68% 266.46 6.95% - - 806.12 21.03%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 153.28 111.31 72.62% 16.70 10.89% - - 5.41 3.53%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 153.28 111.31 72.62% 16.70 10.89% - - 5.41 3.53%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 2,903.50 2,334.80 80.41% 389.13 13.40% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 6,061.05 2,838.71 46.84% 608.29 10.04% - - 690.57 11.39%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 6,061.05 2,838.71 46.84% 608.29 10.04% - - 690.57 11.39%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 372.68 215.44 57.81% 50.34 13.51% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,787.78 928.76 51.95% 232.19 12.99% - - 96.91 5.42%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,787.78 928.76 51.95% 232.19 12.99% - - 96.91 5.42%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 3,832.31 1,674.07 43.68% 266.46 6.95% - - 806.12 21.03%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 1,058.74 904.53 85.43% 129.01 12.19% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 3,341.99 1,828.67 54.72% 304.78 9.12% - - 0.21 0.01%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 366.43 181.35 49.49% 30.23 8.25% - - 26.86 7.33%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 366.43 181.35 49.49% 30.23 8.25% - - 26.86 7.33%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 675.89 345.58 51.13% 98.74 14.61% - - 0.00 0.00%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 2,020.11 1,190.96 58.96% 396.99 19.65% - - 80.86 4.00%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 2,310.31 1,958.67 84.78% 326.44 14.13% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 214.18 169.41 79.10% 24.17 11.29% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 153.50 77.35 50.39% 14.50 9.45% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 2,620.30 1,463.08 55.84% 243.85 9.31% - - 0.18 0.01%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 11,995.67 3,581.60 29.86% 596.93 4.98% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 3,802.76 974.24 25.62% 389.69 10.25% - - 867.00 22.80%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 3,802.76 974.24 25.62% 389.69 10.25% - - 867.00 22.80%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 3,802.76 974.24 25.62% 389.69 10.25% - - 867.00 22.80%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 3,802.76 974.24 25.62% 389.69 10.25% - - 867.00 22.80%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 87.29 58.48 67.00% 9.75 11.17% - - 7.06 8.09%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 2,509.54 1,475.44 58.79% 245.91 9.80% - - 24.51 0.98%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 2,509.54 1,475.44 58.79% 245.91 9.80% - - 24.51 0.98%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 143.14 50.02 34.95% 12.51 8.74% - - 12.51 8.74%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 87.29 58.48 67.00% 9.75 11.17% - - 7.06 8.09%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 2,245.56 810.39 36.09% 270.13 12.03% - - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 159.82 107.10 67.01% 17.85 11.17% - - 19.55 12.23%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 159.82 107.10 67.01% 17.85 11.17% - - 19.55 12.23%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 1,152.85 915.43 79.41% 130.71 11.34% - - 83.77 7.27%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 1,152.85 915.43 79.41% 130.71 11.34% - - 83.77 7.27%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 2,559.18 1,243.82 48.60% 248.76 9.72% - - 250.23 9.78%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 2,559.18 1,243.82 48.60% 248.76 9.72% - - 250.23 9.78%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 767.26 378.24 49.30% 75.65 9.86% - - 50.34 6.56%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 767.26 378.24 49.30% 75.65 9.86% - - 50.34 6.56%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 2,702.38 2,376.73 87.95% 297.09 10.99% - - - -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 276.19 143.67 52.02% 23.95 8.67% - - 7.65 2.77%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 276.19 143.67 52.02% 23.95 8.67% - - 7.65 2.77%
44 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 117.69 57.36 48.73% 11.47 9.75% - - 29.44 25.02%
45 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 117.69 57.36 48.73% 11.47 9.75% - - 29.44 25.02%
46 006809 泰康香港银行指数A 详情 88.31 42.52 48.14% 8.50 9.63% - - 17.96 20.34%
47 006810 泰康香港银行指数C 详情 88.31 42.52 48.14% 8.50 9.63% - - 17.96 20.34%
48 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 2,020.11 1,190.96 58.96% 396.99 19.65% - - 80.86 4.00%
49 006904 泰康产业升级混合A 详情 1,030.99 767.19 74.41% 127.86 12.40% - - 117.71 11.42%
50 006905 泰康产业升级混合C 详情 1,030.99 767.19 74.41% 127.86 12.40% - - 117.71 11.42%
51 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 826.43 273.36 33.08% 91.12 11.03% - - 3.03 0.37%
52 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 826.43 273.36 33.08% 91.12 11.03% - - 3.03 0.37%
53 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 3,288.74 674.01 20.49% 224.67 6.83% - - - -
54 007417 泰康信用精选债券A 详情 5,870.18 2,352.09 40.07% 588.02 10.02% - - 5.24 0.09%
55 007418 泰康信用精选债券C 详情 5,870.18 2,352.09 40.07% 588.02 10.02% - - 5.24 0.09%
56 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 12,364.99 1,271.86 10.29% 423.95 3.43% - - - -
57 007836 泰康润和两年定开债券 详情 8,512.00 1,163.93 13.67% 387.98 4.56% - - - -
58 008565 泰康安泽中短债A 详情 742.28 187.89 25.31% 62.63 8.44% - - 122.01 16.44%
59 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 397.97 74.89 18.82% 24.96 6.27% - - - -
60 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 300.61 161.64 53.77% 32.31 10.75% - - 88.09 29.30%
61 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 300.61 161.64 53.77% 32.31 10.75% - - 88.09 29.30%
62 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 20.97 1.55 7.40% 0.19 0.93% - - 11.04 52.66%
63 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 20.97 1.55 7.40% 0.19 0.93% - - 11.04 52.66%
64 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 764.57 639.65 83.66% 106.61 13.94% - - - -
65 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 381.17 157.95 41.44% 39.49 10.36% - - 20.96 5.50%
66 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 381.17 157.95 41.44% 39.49 10.36% - - 20.96 5.50%
67 009343 泰康长江经济带债券A 详情 1,023.32 288.94 28.24% 96.31 9.41% - - 9.46 0.92%
68 009344 泰康长江经济带债券C 详情 1,023.32 288.94 28.24% 96.31 9.41% - - 9.46 0.92%
69 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 97.95 41.56 42.43% 10.39 10.61% - - 7.22 7.38%
70 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 97.95 41.56 42.43% 10.39 10.61% - - 7.22 7.38%
71 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 361.58 291.66 80.66% 48.61 13.44% - - - -
72 009596 泰康创新成长混合A 详情 1,646.27 1,319.92 80.18% 219.99 13.36% - - 85.26 5.18%
73 009597 泰康创新成长混合C 详情 1,646.27 1,319.92 80.18% 219.99 13.36% - - 85.26 5.18%
74 010081 泰康浩泽混合A 详情 872.56 449.63 51.53% 89.93 10.31% - - 11.43 1.31%
75 010082 泰康浩泽混合C 详情 872.56 449.63 51.53% 89.93 10.31% - - 11.43 1.31%
76 010536 泰康优势企业混合A 详情 2,416.55 1,950.29 80.71% 325.05 13.45% - - 117.46 4.86%
77 010537 泰康优势企业混合C 详情 2,416.55 1,950.29 80.71% 325.05 13.45% - - 117.46 4.86%
78 010874 泰康品质生活混合A 详情 2,118.63 1,646.19 77.70% 274.37 12.95% - - 173.53 8.19%
79 010875 泰康品质生活混合C 详情 2,118.63 1,646.19 77.70% 274.37 12.95% - - 173.53 8.19%
80 011012 泰康安泽中短债C 详情 742.28 187.89 25.31% 62.63 8.44% - - 122.01 16.44%
81 011208 泰康招享混合A 详情 121.97 54.80 44.93% 10.96 8.99% - - 14.71 12.06%
82 011209 泰康招享混合C 详情 121.97 54.80 44.93% 10.96 8.99% - - 14.71 12.06%
83 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 877.27 682.52 77.80% 172.66 19.68% - - - -
84 011767 泰康合润混合A 详情 921.09 480.52 52.17% 80.09 8.69% - - 36.34 3.95%
85 011768 泰康合润混合C 详情 921.09 480.52 52.17% 80.09 8.69% - - 36.34 3.95%
86 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 24.99 1.50 6.01% 0.38 1.50% - - 14.73 58.92%
87 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 24.99 1.50 6.01% 0.38 1.50% - - 14.73 58.92%
88 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 134.89 84.44 62.60% 14.07 10.43% - - 22.11 16.39%
89 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 134.89 84.44 62.60% 14.07 10.43% - - 22.11 16.39%
90 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 1,038.55 592.79 57.08% 98.80 9.51% - - 7.93 0.76%
91 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 1,038.55 592.79 57.08% 98.80 9.51% - - 7.93 0.76%
92 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 809.42 678.51 83.83% 113.09 13.97% - - - -
93 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 379.21 288.22 76.00% 72.42 19.10% - - - -
94 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 105.98 71.46 67.42% 18.25 17.22% - - - -
95 014287 泰康新锐成长混合A 详情 2,161.39 1,696.42 78.49% 282.74 13.08% - - 161.09 7.45%
96 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 249.01 53.93 21.66% 10.93 4.39% - - - -
97 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 205.10 131.37 64.05% 21.89 10.68% - - 40.23 19.61%
98 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 205.10 131.37 64.05% 21.89 10.68% - - 40.23 19.61%
99 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 595.40 459.49 77.17% 49.57 8.33% - - 70.03 11.76%
100 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 595.40 459.49 77.17% 49.57 8.33% - - 70.03 11.76%
101 015347 泰康景气行业混合A 详情 107.99 76.20 70.56% 12.70 11.76% - - 4.20 3.89%
102 015348 泰康景气行业混合C 详情 107.99 76.20 70.56% 12.70 11.76% - - 4.20 3.89%
103 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 3,339.34 863.66 25.86% 287.89 8.62% - - - -
104 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 1,868.27 469.62 25.14% 156.54 8.38% - - - -
105 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 103.36 77.61 75.09% 11.17 10.81% - - 10.94 10.59%
106 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 103.36 77.61 75.09% 11.17 10.81% - - 10.94 10.59%
107 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 39.82 31.69 79.59% 5.28 13.27% - - 0.39 0.99%
108 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 39.82 31.69 79.59% 5.28 13.27% - - 0.39 0.99%
109 017366 泰康新锐成长混合C 详情 2,161.39 1,696.42 78.49% 282.74 13.08% - - 161.09 7.45%
110 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 379.21 288.22 76.00% 72.42 19.10% - - - -
111 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 877.27 682.52 77.80% 172.66 19.68% - - - -
112 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 105.98 71.46 67.42% 18.25 17.22% - - - -
113 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 53.21 26.84 50.44% 5.37 10.09% - - 16.96 31.88%
114 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 53.21 26.84 50.44% 5.37 10.09% - - 16.96 31.88%
115 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 11.92 6.80 57.04% 2.25 18.89% - - - -
116 017983 泰康薪意保货币C 详情 3,832.31 1,674.07 43.68% 266.46 6.95% - - 806.12 21.03%
117 017984 泰康薪意保货币D 详情 3,832.31 1,674.07 43.68% 266.46 6.95% - - 806.12 21.03%
118 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 3,341.99 1,828.67 54.72% 304.78 9.12% - - 0.21 0.01%
119 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 47.17 34.27 72.64% 4.11 8.72% - - 5.75 12.20%
120 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 47.17 34.27 72.64% 4.11 8.72% - - 5.75 12.20%
121 019074 泰康长江经济带债券D 详情 1,023.32 288.94 28.24% 96.31 9.41% - - 9.46 0.92%
122 019109 泰康丰盈债券C 详情 675.89 345.58 51.13% 98.74 14.61% - - 0.00 0.00%
123 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 2,620.30 1,463.08 55.84% 243.85 9.31% - - 0.18 0.01%
124 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 16.90 10.94 64.77% 1.37 8.10% - - 3.04 18.01%
125 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 16.90 10.94 64.77% 1.37 8.10% - - 3.04 18.01%
126 019482 泰康信用精选债券D 详情 5,870.18 2,352.09 40.07% 588.02 10.02% - - 5.24 0.09%
127 019483 泰康信用精选债券E 详情 5,870.18 2,352.09 40.07% 588.02 10.02% - - 5.24 0.09%
128 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 62.94 38.97 61.91% 7.79 12.38% - - - -
129 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 91.86 61.37 66.81% 12.27 13.36% - - - -
130 515380 泰康沪深300ETF 详情 1,913.61 1,569.90 82.04% 196.24 10.25% - - - -
131 515530 泰康中证500ETF 详情 63.74 29.74 46.66% 3.72 5.83% - - - -
132 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 81.35 51.08 62.79% 10.22 12.56% - - - -

显示全部基金明细>>

泰康基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 1,611.30 665.67 41.31% 100.86 6.26% - - 188.45 11.70%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 1,611.30 665.67 41.31% 100.86 6.26% - - 188.45 11.70%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 79.43 58.03 73.06% 8.70 10.96% - - 2.83 3.57%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 79.43 58.03 73.06% 8.70 10.96% - - 2.83 3.57%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,570.90 1,295.24 82.45% 215.87 13.74% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2,280.84 1,087.59 47.68% 233.05 10.22% - - 199.58 8.75%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 2,280.84 1,087.59 47.68% 233.05 10.22% - - 199.58 8.75%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 194.30 114.74 59.05% 28.68 14.76% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 266.70 130.49 48.93% 32.62 12.23% - - 27.17 10.19%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 266.70 130.49 48.93% 32.62 12.23% - - 27.17 10.19%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 1,611.30 665.67 41.31% 100.86 6.26% - - 188.45 11.70%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 601.74 519.90 86.40% 69.32 11.52% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 1,958.30 1,071.59 54.72% 178.60 9.12% - - 0.02 0.00%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 193.83 101.64 52.44% 16.94 8.74% - - 14.27 7.36%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 193.83 101.64 52.44% 16.94 8.74% - - 14.27 7.36%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 387.40 215.83 55.71% 61.66 15.92% - - - -
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 758.03 511.59 67.49% 170.53 22.50% - - 25.89 3.42%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 1,281.71 1,087.68 84.86% 181.28 14.14% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 119.12 96.07 80.65% 12.81 10.75% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 90.12 46.47 51.57% 8.71 9.67% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 1,774.99 997.81 56.21% 166.30 9.37% - - - -
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 6,637.87 1,877.35 28.28% 312.89 4.71% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 1,737.72 399.49 22.99% 159.80 9.20% - - 427.63 24.61%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 1,737.72 399.49 22.99% 159.80 9.20% - - 427.63 24.61%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 1,737.72 399.49 22.99% 159.80 9.20% - - 427.63 24.61%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 1,737.72 399.49 22.99% 159.80 9.20% - - 427.63 24.61%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 48.91 33.74 68.99% 5.62 11.50% - - 3.58 7.33%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 1,123.53 638.49 56.83% 106.41 9.47% - - 7.17 0.64%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 1,123.53 638.49 56.83% 106.41 9.47% - - 7.17 0.64%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 65.32 24.61 37.68% 6.15 9.42% - - 6.15 9.42%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 48.91 33.74 68.99% 5.62 11.50% - - 3.58 7.33%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 856.82 403.23 47.06% 134.41 15.69% - - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 90.41 61.94 68.52% 10.32 11.42% - - 10.48 11.59%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 90.41 61.94 68.52% 10.32 11.42% - - 10.48 11.59%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 641.00 516.02 80.50% 68.80 10.73% - - 44.86 7.00%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 641.00 516.02 80.50% 68.80 10.73% - - 44.86 7.00%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 1,371.86 662.79 48.31% 132.56 9.66% - - 130.27 9.50%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 1,371.86 662.79 48.31% 132.56 9.66% - - 130.27 9.50%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 507.63 243.48 47.96% 48.70 9.59% - - 35.97 7.09%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 507.63 243.48 47.96% 48.70 9.59% - - 35.97 7.09%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,428.23 1,256.96 88.01% 157.12 11.00% - - - -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 143.82 81.18 56.45% 13.53 9.41% - - 4.60 3.19%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 143.82 81.18 56.45% 13.53 9.41% - - 4.60 3.19%
44 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 73.75 36.24 49.13% 7.25 9.83% - - 20.03 27.16%
45 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 73.75 36.24 49.13% 7.25 9.83% - - 20.03 27.16%
46 006809 泰康香港银行指数A 详情 50.85 24.82 48.81% 4.96 9.76% - - 10.95 21.53%
47 006810 泰康香港银行指数C 详情 50.85 24.82 48.81% 4.96 9.76% - - 10.95 21.53%
48 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 758.03 511.59 67.49% 170.53 22.50% - - 25.89 3.42%
49 006904 泰康产业升级混合A 详情 566.21 423.97 74.88% 70.66 12.48% - - 61.30 10.83%
50 006905 泰康产业升级混合C 详情 566.21 423.97 74.88% 70.66 12.48% - - 61.30 10.83%
51 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 373.55 123.07 32.95% 41.02 10.98% - - 1.45 0.39%
52 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 373.55 123.07 32.95% 41.02 10.98% - - 1.45 0.39%
53 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 1,731.06 392.97 22.70% 130.99 7.57% - - - -
54 007417 泰康信用精选债券A 详情 3,226.37 1,262.67 39.14% 315.67 9.78% - - 2.60 0.08%
55 007418 泰康信用精选债券C 详情 3,226.37 1,262.67 39.14% 315.67 9.78% - - 2.60 0.08%
56 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 5,996.56 634.43 10.58% 211.48 3.53% - - - -
57 007836 泰康润和两年定开债券 详情 5,203.71 576.87 11.09% 192.29 3.70% - - - -
58 008565 泰康安泽中短债A 详情 244.68 55.80 22.81% 18.60 7.60% - - 35.46 14.49%
59 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 177.97 36.97 20.77% 12.32 6.92% - - - -
60 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 158.46 85.42 53.91% 17.28 10.91% - - 46.47 29.32%
61 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 158.46 85.42 53.91% 17.28 10.91% - - 46.47 29.32%
62 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 8.86 0.70 7.91% 0.09 0.99% - - 3.99 45.08%
63 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 8.86 0.70 7.91% 0.09 0.99% - - 3.99 45.08%
64 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 436.61 365.34 83.68% 60.89 13.95% - - - -
65 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 203.18 85.08 41.87% 21.27 10.47% - - 11.35 5.58%
66 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 203.18 85.08 41.87% 21.27 10.47% - - 11.35 5.58%
67 009343 泰康长江经济带债券A 详情 451.49 139.62 30.93% 46.54 10.31% - - 0.82 0.18%
68 009344 泰康长江经济带债券C 详情 451.49 139.62 30.93% 46.54 10.31% - - 0.82 0.18%
69 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 41.31 19.47 47.14% 4.87 11.79% - - 2.19 5.31%
70 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 41.31 19.47 47.14% 4.87 11.79% - - 2.19 5.31%
71 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 207.79 168.96 81.31% 28.16 13.55% - - - -
72 009596 泰康创新成长混合A 详情 984.66 783.41 79.56% 130.57 13.26% - - 59.18 6.01%
73 009597 泰康创新成长混合C 详情 984.66 783.41 79.56% 130.57 13.26% - - 59.18 6.01%
74 010081 泰康浩泽混合A 详情 551.23 266.23 48.30% 53.25 9.66% - - 6.56 1.19%
75 010082 泰康浩泽混合C 详情 551.23 266.23 48.30% 53.25 9.66% - - 6.56 1.19%
76 010536 泰康优势企业混合A 详情 1,375.26 1,115.73 81.13% 185.95 13.52% - - 61.78 4.49%
77 010537 泰康优势企业混合C 详情 1,375.26 1,115.73 81.13% 185.95 13.52% - - 61.78 4.49%
78 010874 泰康品质生活混合A 详情 1,127.43 880.77 78.12% 146.80 13.02% - - 87.78 7.79%
79 010875 泰康品质生活混合C 详情 1,127.43 880.77 78.12% 146.80 13.02% - - 87.78 7.79%
80 011012 泰康安泽中短债C 详情 244.68 55.80 22.81% 18.60 7.60% - - 35.46 14.49%
81 011208 泰康招享混合A 详情 53.08 24.04 45.29% 4.81 9.06% - - 6.18 11.65%
82 011209 泰康招享混合C 详情 53.08 24.04 45.29% 4.81 9.06% - - 6.18 11.65%
83 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 454.07 355.02 78.19% 87.05 19.17% - - - -
84 011767 泰康合润混合A 详情 550.99 284.95 51.72% 47.49 8.62% - - 22.64 4.11%
85 011768 泰康合润混合C 详情 550.99 284.95 51.72% 47.49 8.62% - - 22.64 4.11%
86 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 13.03 0.82 6.31% 0.21 1.58% - - 7.75 59.49%
87 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 13.03 0.82 6.31% 0.21 1.58% - - 7.75 59.49%
88 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 74.51 47.92 64.31% 7.99 10.72% - - 11.51 15.45%
89 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 74.51 47.92 64.31% 7.99 10.72% - - 11.51 15.45%
90 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 628.56 346.67 55.15% 57.78 9.19% - - 4.76 0.76%
91 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 628.56 346.67 55.15% 57.78 9.19% - - 4.76 0.76%
92 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 444.46 373.35 84.00% 62.22 14.00% - - - -
93 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 214.59 165.44 77.09% 38.80 18.08% - - - -
94 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 56.31 38.71 68.76% 9.52 16.91% - - - -
95 014287 泰康新锐成长混合A 详情 1,292.59 1,019.68 78.89% 169.95 13.15% - - 91.58 7.09%
96 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 3.80 1.50 39.38% 0.50 13.12% - - - -
97 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 114.78 75.02 65.36% 12.50 10.89% - - 21.50 18.73%
98 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 114.78 75.02 65.36% 12.50 10.89% - - 21.50 18.73%
99 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 301.55 231.86 76.89% 23.19 7.69% - - 38.50 12.77%
100 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 301.55 231.86 76.89% 23.19 7.69% - - 38.50 12.77%
101 015347 泰康景气行业混合A 详情 63.10 45.66 72.35% 7.61 12.06% - - 2.22 3.52%
102 015348 泰康景气行业混合C 详情 63.10 45.66 72.35% 7.61 12.06% - - 2.22 3.52%
103 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 1,696.75 450.13 26.53% 150.04 8.84% - - - -
104 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 887.02 244.16 27.53% 81.39 9.18% - - - -
105 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 52.46 39.88 76.02% 5.32 10.14% - - 5.45 10.40%
106 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 52.46 39.88 76.02% 5.32 10.14% - - 5.45 10.40%
107 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 13.12 10.49 79.94% 1.75 13.32% - - 0.12 0.89%
108 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 13.12 10.49 79.94% 1.75 13.32% - - 0.12 0.89%
109 017366 泰康新锐成长混合C 详情 1,292.59 1,019.68 78.89% 169.95 13.15% - - 91.58 7.09%
110 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 214.59 165.44 77.09% 38.80 18.08% - - - -
111 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 454.07 355.02 78.19% 87.05 19.17% - - - -
112 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 56.31 38.71 68.76% 9.52 16.91% - - - -
113 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 1,958.30 1,071.59 54.72% 178.60 9.12% - - 0.02 0.00%
114 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 32.58 20.43 62.72% 4.09 12.54% - - - -
115 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 49.17 33.43 67.98% 6.69 13.60% - - - -
116 515380 泰康沪深300ETF 详情 900.74 738.47 81.98% 92.31 10.25% - - - -
117 515530 泰康中证500ETF 详情 32.89 15.81 48.08% 1.98 6.01% - - - -
118 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 43.42 27.46 63.24% 5.49 12.65% - - - -

显示全部基金明细>>

泰康基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015416 泰康中证新能源动力电池指数A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 015417 泰康中证新能源动力电池指数C 详情 0.01 - - - - - - - -