泰康基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 0.75 - - - - - - - -
2 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 0.75 - - - - - - - -
3 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 0.50 - - - - - - - -
4 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 0.50 - - - - - - - -
5 015347 泰康景气行业混合A 详情 0.39 - - - - - - - -
6 015348 泰康景气行业混合C 详情 0.39 - - - - - - - -
7 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1.86 - - - - - - - -
8 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1.86 - - - - - - - -

泰康基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 4,940.60 2,180.32 44.13% 363.39 7.36% - - 1,617.86 32.75%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 4,940.60 2,180.32 44.13% 363.39 7.36% - - 1,617.86 32.75%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 67.72 48.72 71.95% 7.31 10.79% - - 2.30 3.40%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 67.72 48.72 71.95% 7.31 10.79% - - 2.30 3.40%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,231.07 971.86 78.94% 161.98 13.16% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2,923.70 1,338.39 45.78% 286.80 9.81% - - 372.78 12.75%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 2,923.70 1,338.39 45.78% 286.80 9.81% - - 372.78 12.75%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 162.03 103.32 63.77% 20.66 12.75% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,749.57 922.94 52.75% 230.74 13.19% - - 106.44 6.08%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,749.57 922.94 52.75% 230.74 13.19% - - 106.44 6.08%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 4,940.60 2,180.32 44.13% 363.39 7.36% - - 1,617.86 32.75%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 368.62 305.46 82.87% 50.91 13.81% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 922.76 524.69 56.86% 87.45 9.48% - - 0.25 0.03%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 122.24 55.12 45.09% 9.19 7.51% - - 8.57 7.01%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 122.24 55.12 45.09% 9.19 7.51% - - 8.57 7.01%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 157.26 66.29 42.15% 18.94 12.04% - - 0.01 0.01%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 1,424.58 598.86 42.04% 199.62 14.01% - - 80.14 5.63%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 931.02 787.51 84.59% 131.25 14.10% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 72.47 55.49 76.57% 9.25 12.76% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 49.15 25.52 51.93% 4.79 9.74% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 602.17 360.90 59.93% 60.15 9.99% - - 0.68 0.11%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 4,790.64 1,224.96 25.57% 204.16 4.26% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 3,012.61 1,154.03 38.31% 461.61 15.32% - - 827.34 27.46%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 3,012.61 1,154.03 38.31% 461.61 15.32% - - 827.34 27.46%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 3,012.61 1,154.03 38.31% 461.61 15.32% - - 827.34 27.46%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 3,012.61 1,154.03 38.31% 461.61 15.32% - - 827.34 27.46%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 41.57 25.86 62.22% 4.31 10.37% - - 5.46 13.14%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 1,262.00 731.18 57.94% 121.86 9.66% - - 14.08 1.12%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 1,262.00 731.18 57.94% 121.86 9.66% - - 14.08 1.12%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 75.07 25.93 34.54% 6.48 8.63% - - 6.45 8.59%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 41.57 25.86 62.22% 4.31 10.37% - - 5.46 13.14%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 1,203.39 412.37 34.27% 137.46 11.42% - - - -
33 005474 泰康均衡优选混合A 详情 399.12 307.48 77.04% 51.25 12.84% - - 29.03 7.27%
34 005475 泰康均衡优选混合C 详情 399.12 307.48 77.04% 51.25 12.84% - - 29.03 7.27%
35 005523 泰康颐年混合A 详情 936.61 460.08 49.12% 92.02 9.82% - - 98.77 10.55%
36 005524 泰康颐年混合C 详情 936.61 460.08 49.12% 92.02 9.82% - - 98.77 10.55%
37 005823 泰康颐享混合A 详情 229.97 112.17 48.78% 22.43 9.76% - - 12.05 5.24%
38 005824 泰康颐享混合C 详情 229.97 112.17 48.78% 22.43 9.76% - - 12.05 5.24%
39 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,184.08 1,039.33 87.78% 129.92 10.97% - - - -
40 006207 泰康裕泰债券A 详情 120.29 58.32 48.48% 9.72 8.08% - - 3.11 2.59%
41 006208 泰康裕泰债券C 详情 120.29 58.32 48.48% 9.72 8.08% - - 3.11 2.59%
42 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 38.30 18.44 48.13% 3.69 9.63% - - 8.58 22.39%
43 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 38.30 18.44 48.13% 3.69 9.63% - - 8.58 22.39%
44 006809 泰康香港银行指数A 详情 34.89 17.30 49.58% 3.46 9.92% - - 6.50 18.64%
45 006810 泰康香港银行指数C 详情 34.89 17.30 49.58% 3.46 9.92% - - 6.50 18.64%
46 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 1,424.58 598.86 42.04% 199.62 14.01% - - 80.14 5.63%
47 006904 泰康产业升级混合A 详情 373.84 271.03 72.50% 45.17 12.08% - - 47.78 12.78%
48 006905 泰康产业升级混合C 详情 373.84 271.03 72.50% 45.17 12.08% - - 47.78 12.78%
49 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 876.81 312.07 35.59% 104.02 11.86% - - 1.03 0.12%
50 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 876.81 312.07 35.59% 104.02 11.86% - - 1.03 0.12%
51 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 1,830.67 420.66 22.98% 140.22 7.66% - - - -
52 007417 泰康信用精选债券A 详情 3,099.49 1,562.39 50.41% 390.60 12.60% - - 12.94 0.42%
53 007418 泰康信用精选债券C 详情 3,099.49 1,562.39 50.41% 390.60 12.60% - - 12.94 0.42%
54 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 6,017.86 619.14 10.29% 206.38 3.43% - - - -
55 007836 泰康润和两年定开债券 详情 3,455.11 598.37 17.32% 199.46 5.77% - - - -
56 008565 泰康安泽中短债A 详情 786.76 216.12 27.47% 72.04 9.16% - - 122.59 15.58%
57 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 430.23 77.94 18.12% 25.98 6.04% - - - -
58 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 120.32 61.39 51.02% 13.32 11.07% - - 36.36 30.22%
59 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 120.32 61.39 51.02% 13.32 11.07% - - 36.36 30.22%
60 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 13.27 0.82 6.16% 0.10 0.77% - - 6.73 50.70%
61 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 13.27 0.82 6.16% 0.10 0.77% - - 6.73 50.70%
62 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 260.91 215.19 82.48% 35.87 13.75% - - - -
63 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 106.44 43.34 40.72% 10.84 10.18% - - 7.84 7.37%
64 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 106.44 43.34 40.72% 10.84 10.18% - - 7.84 7.37%
65 009343 泰康长江经济带债券A 详情 787.69 222.05 28.19% 74.02 9.40% - - 11.76 1.49%
66 009344 泰康长江经济带债券C 详情 787.69 222.05 28.19% 74.02 9.40% - - 11.76 1.49%
67 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 49.30 20.15 40.88% 5.04 10.22% - - 4.94 10.02%
68 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 49.30 20.15 40.88% 5.04 10.22% - - 4.94 10.02%
69 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 108.35 83.43 76.99% 13.90 12.83% - - - -
70 009596 泰康创新成长混合A 详情 542.61 435.44 80.25% 72.57 13.37% - - 23.17 4.27%
71 009597 泰康创新成长混合C 详情 542.61 435.44 80.25% 72.57 13.37% - - 23.17 4.27%
72 010081 泰康浩泽混合A 详情 264.65 137.88 52.10% 27.58 10.42% - - 3.55 1.34%
73 010082 泰康浩泽混合C 详情 264.65 137.88 52.10% 27.58 10.42% - - 3.55 1.34%
74 010536 泰康优势企业混合A 详情 812.06 645.05 79.43% 107.51 13.24% - - 47.13 5.80%
75 010537 泰康优势企业混合C 详情 812.06 645.05 79.43% 107.51 13.24% - - 47.13 5.80%
76 010874 泰康品质生活混合A 详情 921.29 699.38 75.91% 116.56 12.65% - - 92.86 10.08%
77 010875 泰康品质生活混合C 详情 921.29 699.38 75.91% 116.56 12.65% - - 92.86 10.08%
78 011012 泰康安泽中短债C 详情 786.76 216.12 27.47% 72.04 9.16% - - 122.59 15.58%
79 011208 泰康招享混合A 详情 45.18 18.99 42.03% 3.80 8.41% - - 5.08 11.23%
80 011209 泰康招享混合C 详情 45.18 18.99 42.03% 3.80 8.41% - - 5.08 11.23%
81 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 376.92 290.17 76.98% 75.73 20.09% - - - -
82 011767 泰康合润混合A 详情 250.44 136.82 54.63% 22.80 9.11% - - 9.54 3.81%
83 011768 泰康合润混合C 详情 250.44 136.82 54.63% 22.80 9.11% - - 9.54 3.81%
84 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 8.56 0.45 5.22% 0.12 1.41% - - 3.92 45.75%
85 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 8.56 0.45 5.22% 0.12 1.41% - - 3.92 45.75%
86 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 47.18 26.83 56.86% 4.47 9.48% - - 8.88 18.82%
87 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 47.18 26.83 56.86% 4.47 9.48% - - 8.88 18.82%
88 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 303.77 181.43 59.72% 30.24 9.95% - - 2.22 0.73%
89 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 303.77 181.43 59.72% 30.24 9.95% - - 2.22 0.73%
90 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 318.06 265.15 83.37% 44.19 13.89% - - - -
91 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 127.90 93.94 73.45% 24.75 19.35% - - - -
92 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 49.30 33.50 67.96% 8.25 16.74% - - - -
93 014287 泰康新锐成长混合A 详情 587.51 451.80 76.90% 75.30 12.82% - - 50.27 8.56%
94 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 244.71 77.45 31.65% 12.91 5.27% - - - -
95 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 73.19 44.19 60.38% 7.36 10.06% - - 15.87 21.68%
96 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 73.19 44.19 60.38% 7.36 10.06% - - 15.87 21.68%
97 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 331.13 253.91 76.68% 31.74 9.59% - - 37.37 11.29%
98 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 331.13 253.91 76.68% 31.74 9.59% - - 37.37 11.29%
99 015347 泰康景气行业混合A 详情 42.19 27.76 65.80% 4.63 10.97% - - 3.24 7.69%
100 015348 泰康景气行业混合C 详情 42.19 27.76 65.80% 4.63 10.97% - - 3.24 7.69%
101 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 1,882.53 426.09 22.63% 142.03 7.54% - - - -
102 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 988.93 193.13 19.53% 64.38 6.51% - - - -
103 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 38.27 24.94 65.17% 4.16 10.86% - - 3.36 8.79%
104 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 38.27 24.94 65.17% 4.16 10.86% - - 3.36 8.79%
105 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 30.61 22.07 72.09% 3.68 12.02% - - 0.31 1.00%
106 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 30.61 22.07 72.09% 3.68 12.02% - - 0.31 1.00%
107 017366 泰康新锐成长混合C 详情 587.51 451.80 76.90% 75.30 12.82% - - 50.27 8.56%
108 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 127.90 93.94 73.45% 24.75 19.35% - - - -
109 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 376.92 290.17 76.98% 75.73 20.09% - - - -
110 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 49.30 33.50 67.96% 8.25 16.74% - - - -
111 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 31.63 14.37 45.43% 2.87 9.09% - - 8.45 26.70%
112 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 31.63 14.37 45.43% 2.87 9.09% - - 8.45 26.70%
113 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 12.02 6.88 57.29% 2.39 19.90% - - - -
114 017983 泰康薪意保货币C 详情 4,940.60 2,180.32 44.13% 363.39 7.36% - - 1,617.86 32.75%
115 017984 泰康薪意保货币D 详情 4,940.60 2,180.32 44.13% 363.39 7.36% - - 1,617.86 32.75%
116 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 922.76 524.69 56.86% 87.45 9.48% - - 0.25 0.03%
117 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 45.69 30.82 67.46% 3.70 8.10% - - 5.29 11.57%
118 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 45.69 30.82 67.46% 3.70 8.10% - - 5.29 11.57%
119 019074 泰康长江经济带债券D 详情 787.69 222.05 28.19% 74.02 9.40% - - 11.76 1.49%
120 019109 泰康丰盈债券C 详情 157.26 66.29 42.15% 18.94 12.04% - - 0.01 0.01%
121 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 602.17 360.90 59.93% 60.15 9.99% - - 0.68 0.11%
122 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 35.14 20.58 58.57% 2.57 7.32% - - 6.09 17.34%
123 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 35.14 20.58 58.57% 2.57 7.32% - - 6.09 17.34%
124 019482 泰康信用精选债券D 详情 3,099.49 1,562.39 50.41% 390.60 12.60% - - 12.94 0.42%
125 019483 泰康信用精选债券E 详情 3,099.49 1,562.39 50.41% 390.60 12.60% - - 12.94 0.42%
126 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 195.51 56.38 28.84% 14.09 7.21% - - 27.91 14.28%
127 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 195.51 56.38 28.84% 14.09 7.21% - - 27.91 14.28%
128 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 146.57 45.07 30.75% 11.27 7.69% - - 45.07 30.75%
129 020093 泰康公卫健康ETF发起式联接A 详情 3.76 0.63 16.86% 0.13 3.37% - - 1.53 40.62%
130 020094 泰康公卫健康ETF发起式联接C 详情 3.76 0.63 16.86% 0.13 3.37% - - 1.53 40.62%
131 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 69.30 27.83 40.16% 6.96 10.04% - - 19.77 28.53%
132 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 69.30 27.83 40.16% 6.96 10.04% - - 19.77 28.53%
133 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 258.02 176.73 68.50% 58.91 22.83% - - 2.60 1.01%
134 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 258.02 176.73 68.50% 58.91 22.83% - - 2.60 1.01%
135 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 75.07 25.93 34.54% 6.48 8.63% - - 6.45 8.59%
136 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 26.23 15.56 59.32% 3.11 11.86% - - - -
137 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 40.18 25.93 64.52% 5.19 12.90% - - - -
138 515380 泰康沪深300ETF 详情 892.54 731.87 82.00% 91.48 10.25% - - - -
139 515530 泰康中证500ETF 详情 25.48 9.27 36.37% 1.60 6.28% - - - -
140 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 99.89 77.34 77.42% 19.33 19.35% - - - -
141 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 31.68 20.18 63.68% 4.04 12.74% - - - -

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