泰康基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 51.58 37.48 72.67% 5.62 10.90% - - 2.11 4.09%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 51.58 37.48 72.67% 5.62 10.90% - - 2.11 4.09%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,083.76 883.28 81.50% 147.21 13.58% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2,410.10 1,291.63 53.59% 276.78 11.48% - - 369.59 15.34%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 2,410.10 1,291.63 53.59% 276.78 11.48% - - 369.59 15.34%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 151.85 99.93 65.81% 19.99 13.16% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 765.29 427.33 55.84% 106.83 13.96% - - 77.22 10.09%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 765.29 427.33 55.84% 106.83 13.96% - - 77.22 10.09%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 79.22 59.52 75.13% 9.92 12.52% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 459.13 321.90 70.11% 53.65 11.68% - - 0.55 0.12%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 100.78 49.74 49.36% 8.29 8.23% - - 7.61 7.55%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 100.78 49.74 49.36% 8.29 8.23% - - 7.61 7.55%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 107.42 54.91 51.11% 15.69 14.60% - - 3.42 3.18%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 848.08 717.88 84.65% 119.65 14.11% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 54.69 42.51 77.73% 7.09 12.95% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 36.88 20.82 56.46% 3.90 10.59% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 317.48 212.11 66.81% 35.35 11.14% - - 0.92 0.29%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 3,163.57 1,058.92 33.47% 176.49 5.58% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 741.81 571.13 76.99% 95.19 12.83% - - 7.66 1.03%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 741.81 571.13 76.99% 95.19 12.83% - - 7.66 1.03%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 105.74 41.70 39.43% 10.42 9.86% - - 8.21 7.77%
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 248.43 110.47 44.47% 36.82 14.82% - - - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 362.91 286.28 78.88% 47.71 13.15% - - 19.53 5.38%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 362.91 286.28 78.88% 47.71 13.15% - - 19.53 5.38%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 541.09 338.27 62.52% 67.65 12.50% - - 74.43 13.76%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 541.09 338.27 62.52% 67.65 12.50% - - 74.43 13.76%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 127.86 81.90 64.05% 16.38 12.81% - - 9.35 7.31%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 127.86 81.90 64.05% 16.38 12.81% - - 9.35 7.31%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,301.54 1,145.29 87.99% 143.16 11.00% - - - -
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 928.40 568.95 61.28% 94.82 10.21% - - 23.90 2.57%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 928.40 568.95 61.28% 94.82 10.21% - - 23.90 2.57%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 54.68 31.66 57.91% 6.33 11.58% - - 11.78 21.53%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 54.68 31.66 57.91% 6.33 11.58% - - 11.78 21.53%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 194.77 110.28 56.62% 22.06 11.32% - - 54.07 27.76%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 194.77 110.28 56.62% 22.06 11.32% - - 54.07 27.76%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 441.58 318.90 72.22% 53.15 12.04% - - 59.62 13.50%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 441.58 318.90 72.22% 53.15 12.04% - - 59.62 13.50%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 781.16 409.34 52.40% 136.45 17.47% - - 3.13 0.40%
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 781.16 409.34 52.40% 136.45 17.47% - - 3.13 0.40%
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 1,785.72 462.62 25.91% 154.21 8.64% - - - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 4,958.20 631.38 12.73% 210.46 4.24% - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 3,482.02 611.70 17.57% 203.90 5.86% - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 442.00 109.26 24.72% 36.42 8.24% - - - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 69.69 36.84 52.87% 8.05 11.55% - - 18.64 26.75%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 69.69 36.84 52.87% 8.05 11.55% - - 18.64 26.75%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 19.07 1.40 7.32% 0.17 0.92% - - 9.84 51.61%
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 19.07 1.40 7.32% 0.17 0.92% - - 9.84 51.61%
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 214.42 175.70 81.94% 29.28 13.66% - - - -
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 53.51 27.31 51.05% 6.83 12.76% - - 4.32 8.07%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 53.51 27.31 51.05% 6.83 12.76% - - 4.32 8.07%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 56.54 20.32 35.93% 5.08 8.98% - - 10.41 18.41%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 56.54 20.32 35.93% 5.08 8.98% - - 10.41 18.41%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 102.40 79.21 77.35% 13.20 12.89% - - - -
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 587.19 473.88 80.70% 78.98 13.45% - - 24.35 4.15%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 587.19 473.88 80.70% 78.98 13.45% - - 24.35 4.15%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 80.87 51.97 64.26% 10.39 12.85% - - 1.49 1.85%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 80.87 51.97 64.26% 10.39 12.85% - - 1.49 1.85%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 655.61 521.61 79.56% 86.93 13.26% - - 36.76 5.61%
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 655.61 521.61 79.56% 86.93 13.26% - - 36.76 5.61%
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 901.61 700.52 77.70% 116.75 12.95% - - 73.61 8.16%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 901.61 700.52 77.70% 116.75 12.95% - - 73.61 8.16%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
77 011208 泰康招享混合A 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
78 011209 泰康招享混合C 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 241.56 185.30 76.71% 45.26 18.74% - - - -
80 011767 泰康合润混合A 详情 117.61 70.83 60.23% 11.81 10.04% - - 5.01 4.26%
81 011768 泰康合润混合C 详情 117.61 70.83 60.23% 11.81 10.04% - - 5.01 4.26%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 6.03 0.32 5.33% 0.11 1.78% - - 0.89 14.75%
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 6.03 0.32 5.33% 0.11 1.78% - - 0.89 14.75%
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 93.15 60.85 65.32% 10.14 10.89% - - 0.97 1.04%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 93.15 60.85 65.32% 10.14 10.89% - - 0.97 1.04%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 271.33 225.25 83.02% 37.54 13.84% - - - -
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 86.64 60.71 70.07% 16.49 19.04% - - - -
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 104.01 78.28 75.26% 17.65 16.97% - - - -
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 686.63 525.05 76.47% 87.51 12.74% - - 64.93 9.46%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 760.30 382.45 50.30% 63.74 8.38% - - - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 209.51 129.28 61.71% 21.55 10.28% - - 51.39 24.53%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 209.51 129.28 61.71% 21.55 10.28% - - 51.39 24.53%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 280.69 204.01 72.68% 25.50 9.09% - - 43.39 15.46%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 280.69 204.01 72.68% 25.50 9.09% - - 43.39 15.46%
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 1,775.02 472.35 26.61% 157.45 8.87% - - - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 679.18 181.79 26.77% 60.60 8.92% - - - -
97 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 28.21 19.52 69.20% 3.25 11.53% - - 2.15 7.62%
98 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 28.21 19.52 69.20% 3.25 11.53% - - 2.15 7.62%
99 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 68.72 53.25 77.48% 8.87 12.91% - - 3.44 5.01%
100 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 68.72 53.25 77.48% 8.87 12.91% - - 3.44 5.01%
101 017366 泰康新锐成长混合C 详情 686.63 525.05 76.47% 87.51 12.74% - - 64.93 9.46%
102 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 86.64 60.71 70.07% 16.49 19.04% - - - -
103 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 241.56 185.30 76.71% 45.26 18.74% - - - -
104 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 104.01 78.28 75.26% 17.65 16.97% - - - -
105 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 25.39 12.41 48.87% 2.48 9.77% - - 5.36 21.12%
106 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 25.39 12.41 48.87% 2.48 9.77% - - 5.36 21.12%
107 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 12.10 8.44 69.72% 2.25 18.60% - - - -
108 017983 泰康薪意保货币C 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
109 017984 泰康薪意保货币D 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
110 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 459.13 321.90 70.11% 53.65 11.68% - - 0.55 0.12%
111 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 19.34 13.31 68.83% 1.60 8.26% - - 1.49 7.72%
112 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 19.34 13.31 68.83% 1.60 8.26% - - 1.49 7.72%
113 019074 泰康长江经济带债券D 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
114 019109 泰康丰盈债券C 详情 107.42 54.91 51.11% 15.69 14.60% - - 3.42 3.18%
115 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 317.48 212.11 66.81% 35.35 11.14% - - 0.92 0.29%
116 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 14.34 9.11 63.57% 1.14 7.95% - - 1.56 10.89%
117 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 14.34 9.11 63.57% 1.14 7.95% - - 1.56 10.89%
118 019482 泰康信用精选债券D 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
119 019483 泰康信用精选债券E 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
120 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 208.71 79.26 37.98% 19.81 9.49% - - 35.24 16.88%
121 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 208.71 79.26 37.98% 19.81 9.49% - - 35.24 16.88%
122 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 64.38 14.89 23.13% 3.72 5.78% - - 14.89 23.13%
123 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 0.70 0.17 24.68% 0.03 4.94% - - 0.21 30.12%
124 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 0.70 0.17 24.68% 0.03 4.94% - - 0.21 30.12%
125 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 138.48 107.87 77.89% 10.79 7.79% - - 12.45 8.99%
126 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 138.48 107.87 77.89% 10.79 7.79% - - 12.45 8.99%
127 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 43.14 15.03 34.85% 3.76 8.71% - - 10.08 23.37%
128 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 43.14 15.03 34.85% 3.76 8.71% - - 10.08 23.37%
129 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
130 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
131 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
132 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
133 020862 泰康稳健双利债券A 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
134 020863 泰康稳健双利债券C 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
135 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,160.22 335.93 28.95% 111.98 9.65% - - 0.00 0.00%
136 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,160.22 335.93 28.95% 111.98 9.65% - - 0.00 0.00%
137 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 105.74 41.70 39.43% 10.42 9.86% - - 8.21 7.77%
138 021415 泰康红利低波ETF联接A 详情 18.46 7.39 40.01% 1.85 10.00% - - 6.89 37.33%
139 021418 泰康红利低波ETF联接C 详情 18.46 7.39 40.01% 1.85 10.00% - - 6.89 37.33%
140 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
141 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
142 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
143 023134 泰康招享混合E 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
144 023797 泰康现金管家货币E 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
145 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 详情 461.75 144.72 31.34% 48.24 10.45% - - 0.00 0.00%
146 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 详情 461.75 144.72 31.34% 48.24 10.45% - - 0.00 0.00%
147 024164 泰康招享混合D 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
148 024165 泰康稳健双利债券D 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
149 024269 泰康安泽中短债E 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
150 024671 泰康安惠纯债债券D 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
151 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 21.76 13.55 62.27% 2.71 12.45% - - - -
152 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 详情 30.19 20.58 68.19% 4.12 13.64% - - - -
153 515380 泰康沪深300ETF 详情 914.31 778.66 85.16% 97.33 10.65% - - - -
154 515530 泰康中证500ETF 详情 14.54 6.33 43.56% 2.11 14.52% - - - -
155 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 200.41 153.09 76.39% 38.27 19.10% - - - -
156 560510 泰康中证A500ETF 详情 731.49 539.78 73.79% 179.93 24.60% - - - -
157 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 25.67 16.89 65.79% 3.38 13.16% - - - -

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