南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 3,200.64 - - -801.87 - - -
2 000023 南方中票C 详情 3,200.64 - - -801.87 - - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 1,284.62 - - 48.15 3.75% - -
4 150049 南方消费收益 详情 5,391.13 5,502.50 102.07% - - 316.13 5.86%
5 150050 南方消费进取 详情 5,391.13 5,502.50 102.07% - - 316.13 5.86%
6 159903 南方深成ETF 详情 -21,742.19 -34,445.18 - - - 4,202.06 -
7 159925 南方开元沪深300ETF 详情 -17,369.84 -12,935.97 - 42.66 - 5,051.24 -
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 17,649.90 22,894.99 129.72% 18.62 0.11% 1,859.42 10.54%
9 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 62,456.26 69,213.48 110.82% 106.73 0.17% 2,406.13 3.85%
10 160119 南方中证500ETF联接A 详情 71,648.92 -36,078.94 - 27.91 0.04% 188.02 0.26%
11 160121 南方金砖四国指数 详情 -973.08 -1,015.25 - - - 468.06 -
12 160123 南方中债10年期国债A 详情 243.50 - - 180.28 74.04% - -
13 160124 南方中债10年期国债C 详情 243.50 - - 180.28 74.04% - -
14 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 620.56 747.39 120.44% - - 171.49 27.64%
15 160127 南方新兴消费分级 详情 5,391.13 5,502.50 102.07% - - 316.13 5.86%
16 160128 南方金利A 详情 8,275.95 - - 4,195.64 50.70% - -
17 160129 南方金利C 详情 8,275.95 - - 4,195.64 50.70% - -
18 160130 南方永利1年定开债A 详情 12,167.30 -965.97 - 1,858.48 15.27% - -
19 184688 基金开元 详情 -17,369.84 -12,935.97 - 42.66 - 5,051.24 -
20 184698 基金天元 详情 29,115.25 19,469.57 66.87% 228.15 0.78% 3,058.24 10.50%
21 202001 南方稳健成长 详情 28,909.87 22,883.43 79.15% 15.27 0.05% 5,122.44 17.72%
22 202002 南方稳健成长贰号 详情 26,385.80 20,817.15 78.90% 12.19 0.05% 4,830.94 18.31%
23 202003 南方绩优成长混合 详情 129,001.50 68,475.77 53.08% 482.99 0.37% 6,813.98 5.28%
24 202005 南方成份精选混合 详情 -48,828.16 8,527.05 - 200.11 - 26,563.35 -
25 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -27,316.40 -75,603.78 - 800.52 - 3,823.47 -
26 202009 南方盛元红利混合 详情 4,855.40 2,049.10 42.20% -20.63 - 2,775.53 57.16%
27 202011 南方优选价值混合A 详情 24,586.59 16,805.32 68.35% 48.53 0.20% 2,139.35 8.70%
28 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -13,526.71 -49,633.15 - 62.94 - 3,190.92 -
29 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -11,516.81 78.73 - - - 21.28 -
30 202019 南方策略优化混合 详情 -578.39 -702.64 - 1.76 - 919.75 -
31 202021 南方小康ETF联接A 详情 -1,974.84 2.18 - 0.02 - 0.48 -
32 202023 南方优选成长 详情 19,103.86 11,258.45 58.93% 579.71 3.03% 1,103.83 5.78%
33 202025 南方上证380联接 详情 1,634.65 43.21 2.64% 0.01 0.00% 2.22 0.14%
34 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 330.43 1,599.94 484.20% - - 73.06 22.11%
35 202101 南方宝元债券 详情 10,921.48 7,362.16 67.41% 110.94 1.02% 617.21 5.65%
36 202102 南方多利增强债券C 详情 10,134.43 76.65 0.76% 3,697.26 36.48% - -
37 202103 南方多利增强债券A 详情 10,134.43 76.65 0.76% 3,697.26 36.48% - -
38 202105 南方广利债券A/B 详情 8,122.19 3,235.59 39.84% 1,878.74 23.13% 208.73 2.57%
39 202107 南方广利债券C 详情 8,122.19 3,235.59 39.84% 1,878.74 23.13% 208.73 2.57%
40 202108 南方润元A 详情 14,806.99 - - 1,440.64 9.73% - -
41 202110 南方润元C 详情 14,806.99 - - 1,440.64 9.73% - -
42 202202 南方避险增值 详情 40,826.44 3,162.54 7.75% 5,321.52 13.03% 4,670.29 11.44%
43 202211 南方恒元保本 详情 11,566.68 -580.34 - 1,147.56 9.92% 1,337.77 11.57%
44 202212 南方平衡配置混合 详情 16,628.14 983.91 5.92% 1,295.97 7.79% 1,993.00 11.99%
45 202213 南方安心 详情 4,798.59 1,020.90 21.27% 492.79 10.27% 765.25 15.95%
46 202301 南方现金增利货币A 详情 277,454.80 - - 13,120.82 4.73% - -
47 202302 南方现金增利货币B 详情 277,454.80 - - 13,120.82 4.73% - -
48 202303 南方理财14天A 详情 10,589.55 - - 1,015.70 9.59% - -
49 202304 南方理财14天B 详情 10,589.55 - - 1,015.70 9.59% - -
50 202305 南方理财60天A 详情 4,127.36 - - 553.92 13.42% - -
51 202306 南方理财60天B 详情 4,127.36 - - 553.92 13.42% - -
52 202307 南方收益宝货币A 详情 1,787.49 - - 41.86 2.34% - -
53 202308 南方收益宝货币B 详情 1,787.49 - - 41.86 2.34% - -
54 202801 南方全球精选 详情 133,243.90 7,980.53 5.99% - - 19,569.29 14.69%
55 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -2,161.35 -4,073.46 - - - 572.47 -
56 510290 南方上证380ETF 详情 2,334.05 -291.07 - 0.26 0.01% 217.25 9.31%
57 510500 南方中证500ETF 详情 25,218.29 4,433.58 17.58% 6.09 0.02% 4,143.58 16.43%

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南方基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150049 南方消费收益 详情 2,227.11 2,786.64 125.12% - - 240.57 10.80%
2 150050 南方消费进取 详情 2,227.11 2,786.64 125.12% - - 240.57 10.80%
3 159903 南方深成ETF 详情 -37,431.27 -15,924.95 - - - 2,243.08 -
4 159925 南方开元沪深300ETF 详情 -42,896.95 -16,196.22 - 42.66 - 1,990.30 -
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,793.08 10,222.05 365.98% 14.88 0.53% 1,551.12 55.53%
6 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 24,397.98 40,509.63 166.04% 106.73 0.44% 1,941.37 7.96%
7 160119 南方中证500ETF联接A 详情 7,059.58 -32,586.98 - 27.91 0.40% 182.54 2.59%
8 160121 南方金砖四国指数 详情 -2,488.43 -514.57 - - - 299.56 -
9 160123 南方中债10年期国债A 详情 635.00 - - 363.46 57.24% - -
10 160124 南方中债10年期国债C 详情 635.00 - - 363.46 57.24% - -
11 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -282.54 498.43 - - - 117.13 -
12 160127 南方新兴消费分级 详情 2,227.11 2,786.64 125.12% - - 240.57 10.80%
13 160128 南方金利A 详情 11,158.16 - - 3,765.26 33.74% - -
14 160129 南方金利C 详情 11,158.16 - - 3,765.26 33.74% - -
15 160130 南方永利1年定开债A 详情 1,913.22 - - -37.20 - - -
16 184688 基金开元 详情 -42,896.95 -16,196.22 - 42.66 - 1,990.31 -
17 184698 基金天元 详情 3,466.83 10,332.17 298.03% 2.86 0.08% 1,813.54 52.31%
18 202001 南方稳健成长 详情 2,934.65 9,646.39 328.71% 1.25 0.04% 3,887.38 132.46%
19 202002 南方稳健成长贰号 详情 2,373.77 8,597.19 362.17% 2.20 0.09% 3,647.09 153.64%
20 202003 南方绩优成长混合 详情 59,910.28 35,478.61 59.22% 405.57 0.68% 5,770.31 9.63%
21 202005 南方成份精选混合 详情 -117,556.40 15,105.62 - 201.27 - 12,378.83 -
22 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -100,209.10 -68,711.93 - - - 966.77 -
23 202009 南方盛元红利混合 详情 -2,097.51 6,623.08 - 8.51 - 1,817.69 -
24 202011 南方优选价值混合A 详情 8,317.84 17,538.97 210.86% 34.54 0.42% 1,501.57 18.05%
25 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -30,593.23 -21,129.59 - 62.94 - 2,963.75 -
26 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -19,930.22 244.92 - - - 13.43 -
27 202019 南方策略优化混合 详情 -3,910.88 -187.80 - - - 418.75 -
28 202021 南方小康ETF联接A 详情 -3,299.69 5.04 - 0.02 - 0.16 -
29 202023 南方优选成长 详情 8,842.53 13,048.86 147.57% 378.15 4.28% 805.16 9.11%
30 202025 南方上证380联接 详情 -292.06 20.84 - - - 1.51 -
31 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 -272.41 1,785.31 - - - 45.71 -
32 202101 南方宝元债券 详情 6,978.85 3,230.85 46.29% 43.11 0.62% 527.00 7.55%
33 202102 南方多利增强债券C 详情 11,849.17 0.97 0.01% 3,806.89 32.13% - -
34 202103 南方多利增强债券A 详情 11,849.17 0.97 0.01% 3,806.89 32.13% - -
35 202105 南方广利债券A/B 详情 5,320.75 3,489.44 65.58% 2,479.85 46.61% 191.31 3.60%
36 202107 南方广利债券C 详情 5,320.75 3,489.44 65.58% 2,479.85 46.61% 191.31 3.60%
37 202108 南方润元A 详情 15,286.41 - - 2,481.83 16.24% - -
38 202110 南方润元C 详情 15,286.41 - - 2,481.83 16.24% - -
39 202202 南方避险增值 详情 15,828.75 2,270.10 14.34% 3,214.77 20.31% 3,286.09 20.76%
40 202211 南方恒元保本 详情 7,347.73 2,308.83 31.42% 591.46 8.05% 1,308.15 17.80%
41 202212 南方平衡配置混合 详情 4,201.28 651.75 15.51% 588.04 14.00% 1,456.02 34.66%
42 202213 南方安心 详情 1,510.66 378.04 25.02% 309.82 20.51% 218.13 14.44%
43 202301 南方现金增利货币A 详情 126,325.20 - - 7,022.37 5.56% - -
44 202302 南方现金增利货币B 详情 126,325.20 - - 7,022.37 5.56% - -
45 202303 南方理财14天A 详情 4,400.20 - - 667.31 15.17% - -
46 202304 南方理财14天B 详情 4,400.20 - - 667.31 15.17% - -
47 202305 南方理财60天A 详情 2,264.73 - - 521.19 23.01% - -
48 202306 南方理财60天B 详情 2,264.73 - - 521.19 23.01% - -
49 202307 南方收益宝货币A 详情 1,250.07 - - 37.77 3.02% - -
50 202308 南方收益宝货币B 详情 1,250.07 - - 37.77 3.02% - -
51 202801 南方全球精选 详情 -26,604.82 -2,393.79 - - - 10,953.32 -
52 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -4,064.87 -348.04 - - - 278.90 -
53 510290 南方上证380ETF 详情 -247.62 -314.04 - - - 140.65 -
54 510500 南方中证500ETF 详情 -46,502.27 -2,128.74 - - - 2,766.45 -

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南方基金 2013年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 184688 基金开元 详情 11,268.19 -26,618.81 - 350.45 3.11% - -