华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 135,762.00 130,436.80 96.08% 4,605.54 3.39% 4,855.46 3.58%
2 000011 华夏大盘精选 详情 9,547.26 -2,407.78 - -27.20 - 2,723.93 28.53%
3 000014 华夏聚利债券 详情 4,730.85 132.06 2.79% -16,884.58 - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 622.86 - - -2,583.09 - - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 622.86 - - -2,583.09 - - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 146,787.70 160,470.60 109.32% 309.19 0.21% 7,620.85 5.19%
7 000031 华夏复兴混合 详情 65,088.19 67,786.65 104.15% 130.68 0.20% 1,831.58 2.81%
8 000041 华夏全球精选 详情 -41,647.79 78,073.68 - 584.08 - 14,537.05 -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 6,207.76 230.39 3.71% -756.14 - 0.92 0.01%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 6,207.76 230.39 3.71% -756.14 - 0.92 0.01%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 757,165.70 5,214.39 0.69% 172.98 0.02% 40,370.04 5.33%
12 000061 华夏盛世混合 详情 119,683.50 95,965.76 80.18% 63.57 0.05% 5,633.77 4.71%
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 380.08 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 380.08 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 380.08 - - - - - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 8,227.69 982.33 11.94% 1,294.45 15.73% 24.50 0.30%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 346,216.90 - - 2,131.09 0.62% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 4,883.45 - - -217.88 - - -
19 001001 华夏债券A/B 详情 30,331.49 - - -157.12 - - -
20 001003 华夏债券C 详情 30,331.49 - - -157.12 - - -
21 001011 华夏希望债券A 详情 26,021.63 519.99 2.00% 1,159.69 4.46% 36.78 0.14%
22 001013 华夏希望债券C 详情 26,021.63 519.99 2.00% 1,159.69 4.46% 36.78 0.14%
23 001021 华夏亚债中国指数A 详情 26,596.76 - - -197.06 - - -
24 001023 华夏亚债中国指数C 详情 26,596.76 - - -197.06 - - -
25 001031 华夏安康优选债券A 详情 5,487.45 -156.97 - 354.59 6.46% 0.78 0.01%
26 001033 华夏安康优选债券C 详情 5,487.45 -156.97 - 354.59 6.46% 0.78 0.01%
27 001057 华夏理财30天债券A 详情 7,785.91 - - 82.55 1.06% - -
28 001058 华夏理财30天债券B 详情 7,785.91 - - 82.55 1.06% - -
29 001061 华夏海外收益债券A 详情 214.22 - - -475.54 - - -
30 001063 华夏海外收益债券C 详情 214.22 - - -475.54 - - -
31 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 214.22 - - -475.54 - - -
32 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 214.22 - - -475.54 - - -
33 001077 华夏现金宝货币A 详情 901.55 - - 34.34 3.81% - -
34 001078 华夏现金宝货币B 详情 901.55 - - 34.34 3.81% - -
35 002001 华夏回报混合A 详情 87,485.72 174,372.10 199.31% 135.85 0.16% 6,790.99 7.76%
36 002011 华夏红利 详情 359,441.40 203,543.50 56.63% 861.79 0.24% 14,234.36 3.96%
37 002021 华夏回报二号混合 详情 49,945.42 96,694.37 193.60% 279.08 0.56% 4,527.76 9.07%
38 002031 华夏策略精选 详情 11,276.63 14,044.81 124.55% -200.73 - 707.84 6.28%
39 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 583,347.60 - - 9,280.29 1.59% - -
40 159902 华夏中小板ETF 详情 23,913.67 25,081.95 104.89% 71.36 0.30% 1,689.32 7.06%
41 159920 华夏恒生ETF 详情 661.38 -59.17 - - - 471.67 71.32%
42 160311 华夏蓝筹 详情 218,599.80 128,689.30 58.87% 472.50 0.22% 10,732.23 4.91%
43 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 136,630.50 149,598.20 109.49% 52.95 0.04% 4,195.68 3.07%
44 288001 华夏经典混合 详情 15,137.15 31,475.06 207.93% 105.07 0.69% 1,274.73 8.42%
45 288002 华夏收入混合 详情 94,414.04 60,229.65 63.79% 104.93 0.11% 3,926.86 4.16%
46 288101 华夏货币A 详情 34,402.34 - - 1,320.14 3.84% - -
47 288102 华夏稳定双利债券C 详情 11,596.70 114.89 0.99% 1,876.15 16.18% 2.74 0.02%
48 288201 华夏货币B 详情 34,402.34 - - 1,320.14 3.84% - -
49 510050 华夏上证50ETF 详情 1,087,973.56 548,583.78 50.42% 472.80 0.04% 67,145.54 6.17%
50 510330 华夏沪深300ETF 详情 1,021,354.87 72,191.41 7.07% 1,572.19 0.15% 49,204.09 4.82%
51 510610 上证能源ETF 详情 2,087.55 708.11 33.92% - - 269.44 12.91%
52 510620 上证原材料ETF 详情 2,930.37 1,743.12 59.48% - - 156.08 5.33%
53 510630 上证主要消费ETF 详情 4,919.91 128.08 2.60% - - 486.48 9.89%
54 510650 上证金融地产ETF 详情 23,808.45 20,339.56 85.43% - - 673.39 2.83%
55 510660 上证医药卫生ETF 详情 4,332.90 4,792.83 110.61% - - 312.51 7.21%
56 519029 华夏平稳增长 详情 40,107.19 81,902.98 204.21% 1.97 0.00% 3,163.18 7.89%
57 519800 华夏保证金理财货币A 详情 5,338.09 - - 87.61 1.64% - -
58 519801 华夏保证金理财货币B 详情 5,338.09 - - 87.61 1.64% - -
59 519908 华夏兴华混合A 详情 20,162.21 27,295.91 135.38% 26.30 0.13% 1,554.29 7.71%
60 519918 华夏兴和混合 详情 46,002.65 23,577.82 51.25% -2,639.51 - 267.56 0.58%

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华夏基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 -14,364.92 38,221.16 - 753.41 - 3,053.35 -
2 000011 华夏大盘精选 详情 -44,570.60 -30,711.15 - -24.00 - 2,027.58 -
3 000014 华夏聚利债券 详情 4,331.78 - - -17,926.38 - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 4,331.58 - - -1,831.92 - - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 4,331.58 - - -1,831.92 - - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 -71,943.35 12,560.73 - 142.68 - 5,358.81 -
7 000031 华夏复兴混合 详情 -9,318.16 2,907.55 - 35.35 - 1,376.36 -
8 000041 华夏全球精选 详情 21,766.32 19,591.06 90.01% - - 8,072.04 37.09%
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 2,681.40 -175.92 - -1,733.32 - - -
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 2,681.40 -175.92 - -1,733.32 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 -99,571.27 -3,840.76 - 89.30 - 14,690.80 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 -16,245.62 9,515.52 - 58.92 - 3,656.26 -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 145.15 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 145.15 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 145.15 - - - - - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 1,388.30 -154.89 - 159.63 11.50% 7.67 0.55%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 181,379.10 - - 155.14 0.09% - -
18 001001 华夏债券A/B 详情 17,276.80 - - -2,963.14 - - -
19 001003 华夏债券C 详情 17,276.80 - - -2,963.14 - - -
20 001011 华夏希望债券A 详情 10,236.60 -933.69 - -1,088.97 - 1.76 0.02%
21 001013 华夏希望债券C 详情 10,236.60 -933.69 - -1,088.97 - 1.76 0.02%
22 001021 华夏亚债中国指数A 详情 14,222.85 - - -357.79 - - -
23 001023 华夏亚债中国指数C 详情 14,222.85 - - -357.79 - - -
24 001031 华夏安康优选债券A 详情 2,652.81 -218.55 - -843.03 - - -
25 001033 华夏安康优选债券C 详情 2,652.81 -218.55 - -843.03 - - -
26 001057 华夏理财30天债券A 详情 5,680.89 - - -1.32 - - -
27 001058 华夏理财30天债券B 详情 5,680.89 - - -1.32 - - -
28 001061 华夏海外收益债券A 详情 500.22 - - -184.97 - - -
29 001063 华夏海外收益债券C 详情 500.22 - - -184.97 - - -
30 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 500.22 - - -184.97 - - -
31 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 500.22 - - -184.97 - - -
32 001077 华夏现金宝货币A 详情 652.42 - - 20.22 3.10% - -
33 001078 华夏现金宝货币B 详情 652.42 - - 20.22 3.10% - -
34 002001 华夏回报混合A 详情 -39,279.71 66,702.04 - -1.74 - 3,295.29 -
35 002011 华夏红利 详情 16,366.14 -1,817.35 - 341.30 2.09% 9,100.70 55.61%
36 002021 华夏回报二号混合 详情 -24,564.53 35,881.99 - 90.79 - 2,372.01 -
37 002031 华夏策略精选 详情 -1,223.89 6,262.99 - 17.19 - 477.44 -
38 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 277,536.20 - - 2,067.57 0.74% - -
39 159902 华夏中小板ETF 详情 -6,471.40 -9,609.71 - 71.36 - 1,347.58 -
40 159920 华夏恒生ETF 详情 265.52 -97.67 - - - 296.42 111.64%
41 160311 华夏蓝筹 详情 -18,418.47 36,093.47 - 37.76 - 5,497.64 -
42 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 7,692.93 49,000.60 636.96% 58.98 0.77% 2,724.92 35.42%
43 288001 华夏经典混合 详情 -2,837.93 9,712.77 - 105.26 - 1,010.72 -
44 288002 华夏收入混合 详情 1,948.47 17,209.41 883.23% 104.93 5.39% 2,451.81 125.83%
45 288101 华夏货币A 详情 14,669.35 - - 246.10 1.68% - -
46 288102 华夏稳定双利债券C 详情 4,350.83 22.07 0.51% -859.16 - 2.74 0.06%
47 288201 华夏货币B 详情 14,669.35 - - 246.10 1.68% - -
48 510050 华夏上证50ETF 详情 -90,076.44 -106,986.20 - 472.80 - 25,486.25 -
49 510330 华夏沪深300ETF 详情 -108,227.99 -51,746.36 - 1,443.34 - 23,116.87 -
50 510610 上证能源ETF 详情 -1,388.15 -2,485.53 - - - 100.63 -
51 510620 上证原材料ETF 详情 -747.69 -1,521.44 - - - 112.01 -
52 510630 上证主要消费ETF 详情 -3,178.28 -2,639.59 - - - 320.56 -
53 510650 上证金融地产ETF 详情 -1,458.93 -2,512.49 - - - 252.88 -
54 510660 上证医药卫生ETF 详情 -528.18 -760.57 - - - 164.42 -
55 519029 华夏平稳增长 详情 -8,475.02 24,841.25 - 1.97 - 2,144.73 -
56 519800 华夏保证金理财货币A 详情 3,797.24 - - 49.99 1.32% - -
57 519801 华夏保证金理财货币B 详情 3,797.24 - - 49.99 1.32% - -
58 519908 华夏兴华混合A 详情 -2,292.26 8,899.93 - 29.73 - 1,204.21 -
59 519918 华夏兴和混合 详情 2,392.16 -13,112.04 - -126.68 - 154.18 6.45%
60 500018 基金兴和 详情 -9,114.83 6,267.50 - -11.17 - 1,067.65 -

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