华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | 135,762.00 | 130,436.80 | 96.08% | 4,605.54 | 3.39% | 4,855.46 | 3.58% |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | 9,547.26 | -2,407.78 | - | -27.20 | - | 2,723.93 | 28.53% |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 4,730.85 | 132.06 | 2.79% | -16,884.58 | - | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 622.86 | - | - | -2,583.09 | - | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 622.86 | - | - | -2,583.09 | - | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 146,787.70 | 160,470.60 | 109.32% | 309.19 | 0.21% | 7,620.85 | 5.19% |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | 65,088.19 | 67,786.65 | 104.15% | 130.68 | 0.20% | 1,831.58 | 2.81% |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -41,647.79 | 78,073.68 | - | 584.08 | - | 14,537.05 | - |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | 6,207.76 | 230.39 | 3.71% | -756.14 | - | 0.92 | 0.01% |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | 6,207.76 | 230.39 | 3.71% | -756.14 | - | 0.92 | 0.01% |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | 757,165.70 | 5,214.39 | 0.69% | 172.98 | 0.02% | 40,370.04 | 5.33% |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | 119,683.50 | 95,965.76 | 80.18% | 63.57 | 0.05% | 5,633.77 | 4.71% |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 详情 | 380.08 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 详情 | 380.08 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 详情 | 380.08 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福养老理财混合A | 详情 | 8,227.69 | 982.33 | 11.94% | 1,294.45 | 15.73% | 24.50 | 0.30% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 346,216.90 | - | - | 2,131.09 | 0.62% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 4,883.45 | - | - | -217.88 | - | - | - |
19 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 30,331.49 | - | - | -157.12 | - | - | - |
20 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 30,331.49 | - | - | -157.12 | - | - | - |
21 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 26,021.63 | 519.99 | 2.00% | 1,159.69 | 4.46% | 36.78 | 0.14% |
22 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 26,021.63 | 519.99 | 2.00% | 1,159.69 | 4.46% | 36.78 | 0.14% |
23 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 26,596.76 | - | - | -197.06 | - | - | - |
24 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 26,596.76 | - | - | -197.06 | - | - | - |
25 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | 5,487.45 | -156.97 | - | 354.59 | 6.46% | 0.78 | 0.01% |
26 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | 5,487.45 | -156.97 | - | 354.59 | 6.46% | 0.78 | 0.01% |
27 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 7,785.91 | - | - | 82.55 | 1.06% | - | - |
28 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 7,785.91 | - | - | 82.55 | 1.06% | - | - |
29 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 详情 | 214.22 | - | - | -475.54 | - | - | - |
30 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 详情 | 214.22 | - | - | -475.54 | - | - | - |
31 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 214.22 | - | - | -475.54 | - | - | - |
32 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 214.22 | - | - | -475.54 | - | - | - |
33 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 901.55 | - | - | 34.34 | 3.81% | - | - |
34 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 901.55 | - | - | 34.34 | 3.81% | - | - |
35 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 87,485.72 | 174,372.10 | 199.31% | 135.85 | 0.16% | 6,790.99 | 7.76% |
36 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | 359,441.40 | 203,543.50 | 56.63% | 861.79 | 0.24% | 14,234.36 | 3.96% |
37 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | 49,945.42 | 96,694.37 | 193.60% | 279.08 | 0.56% | 4,527.76 | 9.07% |
38 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | 11,276.63 | 14,044.81 | 124.55% | -200.73 | - | 707.84 | 6.28% |
39 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 583,347.60 | - | - | 9,280.29 | 1.59% | - | - |
40 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | 23,913.67 | 25,081.95 | 104.89% | 71.36 | 0.30% | 1,689.32 | 7.06% |
41 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | 661.38 | -59.17 | - | - | - | 471.67 | 71.32% |
42 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | 218,599.80 | 128,689.30 | 58.87% | 472.50 | 0.22% | 10,732.23 | 4.91% |
43 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | 136,630.50 | 149,598.20 | 109.49% | 52.95 | 0.04% | 4,195.68 | 3.07% |
44 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 15,137.15 | 31,475.06 | 207.93% | 105.07 | 0.69% | 1,274.73 | 8.42% |
45 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | 94,414.04 | 60,229.65 | 63.79% | 104.93 | 0.11% | 3,926.86 | 4.16% |
46 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 34,402.34 | - | - | 1,320.14 | 3.84% | - | - |
47 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 11,596.70 | 114.89 | 0.99% | 1,876.15 | 16.18% | 2.74 | 0.02% |
48 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 34,402.34 | - | - | 1,320.14 | 3.84% | - | - |
49 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | 1,087,973.56 | 548,583.78 | 50.42% | 472.80 | 0.04% | 67,145.54 | 6.17% |
50 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | 1,021,354.87 | 72,191.41 | 7.07% | 1,572.19 | 0.15% | 49,204.09 | 4.82% |
51 | 510610 | 上证能源ETF | 详情 | 2,087.55 | 708.11 | 33.92% | - | - | 269.44 | 12.91% |
52 | 510620 | 上证原材料ETF | 详情 | 2,930.37 | 1,743.12 | 59.48% | - | - | 156.08 | 5.33% |
53 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | 4,919.91 | 128.08 | 2.60% | - | - | 486.48 | 9.89% |
54 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | 23,808.45 | 20,339.56 | 85.43% | - | - | 673.39 | 2.83% |
55 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | 4,332.90 | 4,792.83 | 110.61% | - | - | 312.51 | 7.21% |
56 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | 40,107.19 | 81,902.98 | 204.21% | 1.97 | 0.00% | 3,163.18 | 7.89% |
57 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 5,338.09 | - | - | 87.61 | 1.64% | - | - |
58 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 5,338.09 | - | - | 87.61 | 1.64% | - | - |
59 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | 20,162.21 | 27,295.91 | 135.38% | 26.30 | 0.13% | 1,554.29 | 7.71% |
60 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | 46,002.65 | 23,577.82 | 51.25% | -2,639.51 | - | 267.56 | 0.58% |
华夏基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -14,364.92 | 38,221.16 | - | 753.41 | - | 3,053.35 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -44,570.60 | -30,711.15 | - | -24.00 | - | 2,027.58 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 4,331.78 | - | - | -17,926.38 | - | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 4,331.58 | - | - | -1,831.92 | - | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 4,331.58 | - | - | -1,831.92 | - | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -71,943.35 | 12,560.73 | - | 142.68 | - | 5,358.81 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -9,318.16 | 2,907.55 | - | 35.35 | - | 1,376.36 | - |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | 21,766.32 | 19,591.06 | 90.01% | - | - | 8,072.04 | 37.09% |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | 2,681.40 | -175.92 | - | -1,733.32 | - | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | 2,681.40 | -175.92 | - | -1,733.32 | - | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | -99,571.27 | -3,840.76 | - | 89.30 | - | 14,690.80 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -16,245.62 | 9,515.52 | - | 58.92 | - | 3,656.26 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 详情 | 145.15 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 详情 | 145.15 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 详情 | 145.15 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福养老理财混合A | 详情 | 1,388.30 | -154.89 | - | 159.63 | 11.50% | 7.67 | 0.55% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 181,379.10 | - | - | 155.14 | 0.09% | - | - |
18 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 17,276.80 | - | - | -2,963.14 | - | - | - |
19 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 17,276.80 | - | - | -2,963.14 | - | - | - |
20 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 10,236.60 | -933.69 | - | -1,088.97 | - | 1.76 | 0.02% |
21 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 10,236.60 | -933.69 | - | -1,088.97 | - | 1.76 | 0.02% |
22 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 14,222.85 | - | - | -357.79 | - | - | - |
23 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 14,222.85 | - | - | -357.79 | - | - | - |
24 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | 2,652.81 | -218.55 | - | -843.03 | - | - | - |
25 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | 2,652.81 | -218.55 | - | -843.03 | - | - | - |
26 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 5,680.89 | - | - | -1.32 | - | - | - |
27 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 5,680.89 | - | - | -1.32 | - | - | - |
28 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 详情 | 500.22 | - | - | -184.97 | - | - | - |
29 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 详情 | 500.22 | - | - | -184.97 | - | - | - |
30 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 500.22 | - | - | -184.97 | - | - | - |
31 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 500.22 | - | - | -184.97 | - | - | - |
32 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 652.42 | - | - | 20.22 | 3.10% | - | - |
33 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 652.42 | - | - | 20.22 | 3.10% | - | - |
34 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -39,279.71 | 66,702.04 | - | -1.74 | - | 3,295.29 | - |
35 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | 16,366.14 | -1,817.35 | - | 341.30 | 2.09% | 9,100.70 | 55.61% |
36 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -24,564.53 | 35,881.99 | - | 90.79 | - | 2,372.01 | - |
37 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | -1,223.89 | 6,262.99 | - | 17.19 | - | 477.44 | - |
38 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 277,536.20 | - | - | 2,067.57 | 0.74% | - | - |
39 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -6,471.40 | -9,609.71 | - | 71.36 | - | 1,347.58 | - |
40 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | 265.52 | -97.67 | - | - | - | 296.42 | 111.64% |
41 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -18,418.47 | 36,093.47 | - | 37.76 | - | 5,497.64 | - |
42 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | 7,692.93 | 49,000.60 | 636.96% | 58.98 | 0.77% | 2,724.92 | 35.42% |
43 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -2,837.93 | 9,712.77 | - | 105.26 | - | 1,010.72 | - |
44 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | 1,948.47 | 17,209.41 | 883.23% | 104.93 | 5.39% | 2,451.81 | 125.83% |
45 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 14,669.35 | - | - | 246.10 | 1.68% | - | - |
46 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 4,350.83 | 22.07 | 0.51% | -859.16 | - | 2.74 | 0.06% |
47 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 14,669.35 | - | - | 246.10 | 1.68% | - | - |
48 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -90,076.44 | -106,986.20 | - | 472.80 | - | 25,486.25 | - |
49 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -108,227.99 | -51,746.36 | - | 1,443.34 | - | 23,116.87 | - |
50 | 510610 | 上证能源ETF | 详情 | -1,388.15 | -2,485.53 | - | - | - | 100.63 | - |
51 | 510620 | 上证原材料ETF | 详情 | -747.69 | -1,521.44 | - | - | - | 112.01 | - |
52 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | -3,178.28 | -2,639.59 | - | - | - | 320.56 | - |
53 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | -1,458.93 | -2,512.49 | - | - | - | 252.88 | - |
54 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | -528.18 | -760.57 | - | - | - | 164.42 | - |
55 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -8,475.02 | 24,841.25 | - | 1.97 | - | 2,144.73 | - |
56 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 3,797.24 | - | - | 49.99 | 1.32% | - | - |
57 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 3,797.24 | - | - | 49.99 | 1.32% | - | - |
58 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -2,292.26 | 8,899.93 | - | 29.73 | - | 1,204.21 | - |
59 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | 2,392.16 | -13,112.04 | - | -126.68 | - | 154.18 | 6.45% |
60 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | -9,114.83 | 6,267.50 | - | -11.17 | - | 1,067.65 | - |