中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 -377.48 -325.68 - - - 40.84 -
2 000057 中银消费主题混合 详情 1,494.54 2,074.05 138.78% 7.28 0.49% 24.87 1.66%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 3,735.01 3,821.70 102.32% - - 15.68 0.42%
4 000132 中银理财21天债券A 详情 2,002.57 - - 318.19 15.89% - -
5 000133 中银理财21天债券B 详情 2,002.57 - - 318.19 15.89% - -
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 14,057.94 1,360.40 9.68% 302.37 2.15% -0.37 -
7 000305 中银中高等级A 详情 26,401.69 - - 2,528.04 9.58% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 45,379.02 - - 11,530.60 25.41% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 1,079.56 1,363.30 126.28% 11.05 1.02% 16.46 1.53%
10 000539 中银活期宝货币 详情 23,615.78 - - 2,902.20 12.29% - -
11 000572 中银多策略混合 详情 67,814.46 49,714.20 73.31% 3,558.54 5.25% 13.49 0.02%
12 000591 中银健康生活混合 详情 10,674.31 10,632.10 99.60% - - 93.21 0.87%
13 000631 中银聚利分级债券 详情 28,679.47 - - 13,526.21 47.16% - -
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 28,679.47 - - 13,526.21 47.16% - -
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 28,679.47 - - 13,526.21 47.16% - -
16 000699 中银薪钱包货币 详情 34,023.76 - - 3,379.63 9.93% - -
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 51,899.92 19,000.17 36.61% - - 153.17 0.30%
18 000817 中银安心回报 详情 16,912.02 - - 1,767.49 10.45% - -
19 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 77,943.69 73,724.29 94.59% 2,497.33 3.20% 375.97 0.48%
20 000996 中银新动力股票 详情 -21,722.68 -64,581.72 - -22.13 - 670.46 -
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 31,733.51 14,050.71 44.28% 5,236.79 16.50% 90.47 0.29%
22 001127 中银宏观策略混合 详情 -61,360.60 -79,577.55 - - - 1,368.66 -
23 001235 中银国有企业债 详情 3,937.54 - - 195.93 4.98% - -
24 001370 中银新趋势混合 详情 9,877.85 -533.19 - 2,035.21 20.60% 18.09 0.18%
25 001476 中银智能制造股票 详情 2,027.26 -42,866.68 - - - 336.63 16.61%
26 001663 中银互联网+股票 详情 2,804.97 1,921.74 68.51% - - - -
27 150156 中银互利分级债券B 详情 23,392.28 1,245.44 5.32% 11,717.36 50.09% - -
28 163801 中银中国精选 详情 69,171.49 47,055.08 68.03% 511.29 0.74% 609.37 0.88%
29 163802 中银货币A 详情 270,181.21 - - 16,685.67 6.18% - -
30 163803 中银持续增长混合A 详情 240,676.82 366,929.79 152.46% 675.26 0.28% 1,893.43 0.79%
31 163804 中银收益混合A 详情 140,299.64 142,093.72 101.28% 440.11 0.31% 825.56 0.59%
32 163805 中银策略混合 详情 92,468.45 105,556.89 114.15% 189.85 0.21% 795.67 0.86%
33 163806 中银稳健增利债券 详情 22,377.51 -14.88 - 9,348.86 41.78% - -
34 163807 中银行业优选 详情 44,163.86 44,972.07 101.83% 259.59 0.59% 314.37 0.71%
35 163808 中银中证100 详情 7,482.67 36,755.18 491.20% 12.97 0.17% 964.67 12.89%
36 163809 中银蓝筹精选 详情 13,825.36 21,177.09 153.18% 657.97 4.76% 210.22 1.52%
37 163810 中银价值精选 详情 18,491.62 18,416.77 99.60% 2,892.90 15.64% 102.46 0.55%
38 163811 中银稳健双利债券A 详情 60,002.67 13,863.04 23.10% 9,958.02 16.60% 697.56 1.16%
39 163812 中银稳健双利债券B 详情 60,002.67 13,863.04 23.10% 9,958.02 16.60% 697.56 1.16%
40 163813 中银全球策略 详情 -1,750.24 -439.23 - - - 76.79 -
41 163816 中银转债增强债券A 详情 20,755.26 9,758.08 47.01% 21,568.38 103.92% 65.69 0.32%
42 163817 中银转债增强债券B 详情 20,755.26 9,758.08 47.01% 21,568.38 103.92% 65.69 0.32%
43 163818 中银中小盘成长混合 详情 3,610.68 2,902.99 80.40% 9.40 0.26% 30.02 0.83%
44 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 31,482.89 1,555.65 4.94% 12,916.01 41.03% 27.26 0.09%
45 163820 中银货币B 详情 270,181.21 - - 16,685.67 6.18% - -
46 163821 中银沪深300等权重指数 详情 1,907.91 3,185.28 166.95% 3.25 0.17% 59.72 3.13%
47 163822 中银主题策略混合 详情 4,537.24 -1,272.52 - - - 35.82 0.79%
48 163823 中银保本混合 详情 42,459.58 30,440.20 71.69% 11,810.81 27.82% 148.83 0.35%
49 163824 中银盛利定期开放债券 详情 39,514.77 -659.15 - 11,970.73 30.29% 34.85 0.09%
50 163825 中银互利分级债券 详情 23,392.28 1,245.44 5.32% 11,717.36 50.09% - -
51 163826 中银互利分级债券A 详情 23,392.28 1,245.44 5.32% 11,717.36 50.09% - -
52 163827 中银产业债定期开放债券 详情 3,785.24 -10,256.86 - 11,129.21 294.02% 356.22 9.41%
53 380001 中银理财14天债券A 详情 10,990.12 - - 1,884.43 17.15% - -
54 380002 中银理财14天债券B 详情 10,990.12 - - 1,884.43 17.15% - -
55 380003 中银理财60天债券A 详情 4,299.07 - - 420.51 9.78% - -
56 380004 中银理财60天债券B 详情 4,299.07 - - 420.51 9.78% - -
57 380005 中银纯债债券A 详情 39,706.66 - - 4,712.98 11.87% - -
58 380006 中银纯债债券C 详情 39,706.66 - - 4,712.98 11.87% - -
59 380007 中银理财7天债券A 详情 4,949.61 - - 609.95 12.32% - -
60 380008 中银理财7天债券B 详情 4,949.61 - - 609.95 12.32% - -
61 380009 中银添利债券发起 详情 16,708.53 4,130.44 24.72% 3,961.02 23.71% 42.19 0.25%
62 380010 中银理财30天债券A 详情 2,947.01 - - 274.19 9.30% - -
63 380011 中银理财30天债券B 详情 2,947.01 - - 274.19 9.30% - -
64 510270 中银上证国企100ETF 详情 -191.72 1,414.15 - - - 98.42 -

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中银基金 2015年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 44,793.21 32,393.81 72.32% 5,861.89 13.09% 32.51 0.07%

中银基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 -98.57 -154.95 - - - 23.47 -
2 000057 中银消费主题混合 详情 1,719.99 1,197.87 69.64% 7.28 0.42% 20.20 1.17%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 4,456.70 4,892.85 109.79% - - 12.17 0.27%
4 000132 中银理财21天债券A 详情 1,366.85 - - 204.23 14.94% - -
5 000133 中银理财21天债券B 详情 1,366.85 - - 204.23 14.94% - -
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 44,958.96 31,987.15 71.15% 5,834.36 12.98% 32.26 0.07%
7 000305 中银中高等级A 详情 9,858.58 - - 1,034.12 10.49% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 27,449.31 - - 4,746.14 17.29% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 1,320.42 1,248.17 94.53% 8.13 0.62% 15.09 1.14%
10 000539 中银活期宝货币 详情 10,784.08 - - 1,360.03 12.61% - -
11 000572 中银多策略混合 详情 56,771.64 49,523.32 87.23% 1,422.53 2.51% 10.89 0.02%
12 000591 中银健康生活混合 详情 12,708.44 8,160.61 64.21% - - 88.56 0.70%
13 000631 中银聚利分级债券 详情 14,986.59 - - 2,108.23 14.07% - -
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 14,986.59 - - 2,108.23 14.07% - -
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 14,986.59 - - 2,108.23 14.07% - -
16 000699 中银薪钱包货币 详情 18,829.49 - - 1,516.27 8.05% - -
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 53,521.80 39,927.78 74.60% - - 150.41 0.28%
18 000817 中银安心回报 详情 9,433.31 - - 223.49 2.37% - -
19 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 89,103.77 67,954.24 76.26% 2,187.96 2.46% 380.56 0.43%
20 000996 中银新动力股票 详情 56,317.10 75,154.60 133.45% -11.62 - 541.95 0.96%
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 23,264.76 14,530.21 62.46% 4,261.75 18.32% 82.57 0.35%
22 001127 中银宏观策略混合 详情 -10,658.25 1,158.36 - - - 1,312.37 -
23 150156 中银互利分级债券B 详情 11,970.59 -2.94 - 2,717.13 22.70% - -
24 163801 中银中国精选 详情 88,173.73 43,525.97 49.36% 451.93 0.51% 542.86 0.62%
25 163802 中银货币A 详情 114,986.97 - - 8,812.75 7.66% - -
26 163803 中银持续增长混合A 详情 273,842.94 318,726.13 116.39% 421.40 0.15% 1,870.96 0.68%
27 163804 中银收益混合A 详情 164,417.12 105,750.69 64.32% 236.90 0.14% 745.72 0.45%
28 163805 中银策略混合 详情 109,066.10 89,278.84 81.86% 186.07 0.17% 694.66 0.64%
29 163806 中银稳健增利债券 详情 11,401.80 -148.10 - 4,989.43 43.76% - -
30 163807 中银行业优选 详情 49,524.92 42,354.58 85.52% 210.30 0.42% 285.74 0.58%
31 163808 中银中证100 详情 14,426.43 32,126.04 222.69% 8.92 0.06% 504.75 3.50%
32 163809 中银蓝筹精选 详情 15,748.52 15,184.94 96.42% 642.17 4.08% 210.10 1.33%
33 163810 中银价值精选 详情 22,296.26 22,814.98 102.33% 2,769.23 12.42% 100.21 0.45%
34 163811 中银稳健双利债券A 详情 40,552.30 10,686.86 26.35% 4,954.86 12.22% 450.36 1.11%
35 163812 中银稳健双利债券B 详情 40,552.30 10,686.86 26.35% 4,954.86 12.22% 450.36 1.11%
36 163813 中银全球策略 详情 -437.45 -79.45 - - - 46.57 -
37 163816 中银转债增强债券A 详情 29,681.09 11,277.68 38.00% 21,232.56 71.54% 61.35 0.21%
38 163817 中银转债增强债券B 详情 29,681.09 11,277.68 38.00% 21,232.56 71.54% 61.35 0.21%
39 163818 中银中小盘成长混合 详情 4,397.93 3,004.97 68.33% 9.40 0.21% 28.18 0.64%
40 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 18,784.01 -12.86 - 10,083.44 53.68% 0.58 0.00%
41 163820 中银货币B 详情 114,986.97 - - 8,812.75 7.66% - -
42 163821 中银沪深300等权重指数 详情 3,038.53 2,774.70 91.32% 3.25 0.11% 39.59 1.30%
43 163822 中银主题策略混合 详情 5,341.06 5,574.21 104.37% - - 35.02 0.66%
44 163823 中银保本混合 详情 41,666.87 32,496.82 77.99% 9,242.68 22.18% 143.65 0.34%
45 163824 中银盛利定期开放债券 详情 21,287.71 124.42 0.58% 10,101.14 47.45% 34.29 0.16%
46 163825 中银互利分级债券 详情 11,970.59 -2.94 - 2,717.13 22.70% - -
47 163826 中银互利分级债券A 详情 11,970.59 -2.94 - 2,717.13 22.70% - -
48 163827 中银产业债定期开放债券 详情 8,476.01 1,018.66 12.02% 7,850.57 92.62% 11.08 0.13%
49 380001 中银理财14天债券A 详情 6,616.92 - - 1,053.89 15.93% - -
50 380002 中银理财14天债券B 详情 6,616.92 - - 1,053.89 15.93% - -
51 380003 中银理财60天债券A 详情 2,534.85 - - 273.98 10.81% - -
52 380004 中银理财60天债券B 详情 2,534.85 - - 273.98 10.81% - -
53 380005 中银纯债债券A 详情 10,065.61 - - 622.27 6.18% - -
54 380006 中银纯债债券C 详情 10,065.61 - - 622.27 6.18% - -
55 380007 中银理财7天债券A 详情 2,974.60 - - 362.26 12.18% - -
56 380008 中银理财7天债券B 详情 2,974.60 - - 362.26 12.18% - -
57 380009 中银添利债券发起 详情 10,344.55 3,003.08 29.03% 3,770.46 36.45% 43.00 0.42%
58 380010 中银理财30天债券A 详情 1,796.10 - - 125.78 7.00% - -
59 380011 中银理财30天债券B 详情 1,796.10 - - 125.78 7.00% - -
60 510270 中银上证国企100ETF 详情 831.65 2,357.44 283.46% - - 48.49 5.83%

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