诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 5,633.96 33.56 0.60% -154.84 - 122.70 2.18%
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 634.46 - - 2.56 0.40% - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 3,878.35 - - 1,149.74 29.65% - -
4 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 1,378.99 - - 257.16 18.65% - -
5 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 22,312.17 - - 1,160.27 5.20% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 -650.91 -1,311.14 - -47.22 - 66.52 -
7 000559 诺安天天宝A 详情 33,670.71 - - 152.13 0.45% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 33,670.71 - - 152.13 0.45% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 33,670.71 - - 152.13 0.45% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 59,134.41 - - -207.71 - - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 59,134.41 - - -207.71 - - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 1,114.44 -1,323.29 - 61.20 5.49% 359.86 32.29%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 1,121.60 - - -2,725.48 - - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 1,121.60 - - -2,725.48 - - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 118,313.74 - - 449.81 0.38% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 118,313.74 - - 449.81 0.38% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 33,670.71 - - 152.13 0.45% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 -12,135.35 -10,789.32 - -3.27 - 225.73 -
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 59,134.41 - - -207.71 - - -
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 -12,965.17 4,601.62 - - - 2,310.98 -
21 001351 诺安中证500指数增强 详情 -3,569.81 -0.23 - - - 0.01 -
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 -623.52 -3,501.49 - 18.35 - 163.30 -
23 001528 诺安先进制造股票 详情 -9,843.31 -4,052.61 - - - 1,138.69 -
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 118,313.74 - - 449.81 0.38% - -
25 001706 诺安积极回报混合 详情 3,040.31 91.82 3.02% -16.30 - 0.29 0.01%
26 001707 诺安高端制造股票 详情 -913.03 -908.68 - - - 25.70 -
27 001743 诺安优选回报混合 详情 2,992.54 47.07 1.57% -10.13 - 0.29 0.01%
28 001744 诺安进取回报混合 详情 -3,193.78 -3,313.89 - 41.75 - 168.14 -
29 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -1,691.56 -1,431.92 - 0.04 - 83.22 -
30 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 118,313.74 - - 449.81 0.38% - -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 634.46 - - 2.56 0.40% - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 -623.52 -3,501.49 - 18.35 - 163.30 -
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 1,114.44 -1,323.29 - 61.20 5.49% 359.86 32.29%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -650.91 -1,311.14 - -47.22 - 66.52 -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 -2,412.39 -2,714.97 - - - 211.60 -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 1,821.17 1,459.60 80.15% 19.85 1.09% 63.13 3.47%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 -3,400.22 -3,584.02 - 32.14 - 65.65 -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 -4,923.27 -1,864.55 - 6.46 - 376.92 -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 -666.08 -1,928.74 - - - 196.25 -
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 -3,893.98 -4,494.74 - - - 52.59 -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 29,419.70 - - 728.89 2.48% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 29,419.70 - - 728.89 2.48% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 4,964.25 - - -56.86 - - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 15,024.66 - - -106.85 - - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 597.51 - - 124.95 20.91% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 156.47 - - 28.88 18.45% - -
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 156.47 - - 28.88 18.45% - -
48 006007 诺安积极配置混合A 详情 136.03 -176.74 - - - 1.84 1.35%
49 006008 诺安积极配置混合C 详情 136.03 -176.74 - - - 1.84 1.35%
50 006025 诺安优化配置混合 详情 120.39 - - - - - -
51 150073 诺安稳健 详情 -839.38 -443.49 - - - 12.83 -
52 150075 诺安进取 详情 -839.38 -443.49 - - - 12.83 -
53 163208 诺安油气能源 详情 -855.17 18.21 - - - 198.66 -
54 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -839.38 -443.49 - - - 12.83 -
55 163210 诺安纯债定开债A 详情 4,842.32 - - 312.86 6.46% - -
56 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 4,842.32 - - 312.86 6.46% - -
57 320001 诺安平衡混合 详情 -14,863.62 -6,644.19 - -26.45 - 2,061.66 -
58 320002 诺安货币A 详情 21,017.42 - - 28.04 0.13% - -
59 320003 诺安先锋混合 详情 -56,322.64 -21,766.88 - -315.11 - 3,115.05 -
60 320004 诺安优化收益债券 详情 2.42 -1,524.09 - -1,338.07 - - -
61 320005 诺安价值增长混合 详情 -31,816.29 -12,460.32 - - - 1,117.58 -
62 320006 诺安灵活配置 详情 -46,532.42 -35,499.50 - 374.37 - 1,067.09 -
63 320007 诺安成长混合 详情 -12,360.38 -11,148.63 - - - 176.04 -
64 320008 诺安增利债券A 详情 -25.56 -168.98 - -104.04 - 8.82 -
65 320009 诺安增利债券B 详情 -25.56 -168.98 - -104.04 - 8.82 -
66 320010 诺安中证100指数 详情 -3,942.19 660.36 - - - 476.53 -
67 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -17,933.33 -4,003.05 - - - 1,521.05 -
68 320012 诺安主题精选混合 详情 -882.82 -307.43 - -1.99 - 124.08 -
69 320013 诺安全球黄金 详情 1,540.76 - - - - - -
70 320014 诺安沪深300指数增强 详情 -585.21 -476.96 - - - 10.01 -
71 320015 诺安行业轮动混合 详情 -3,362.07 1,135.69 - 33.99 - 601.34 -
72 320016 诺安多策略混合 详情 -460.54 -423.08 - - - 43.66 -
73 320017 诺安全球不动产 详情 -571.66 -486.25 - - - 320.42 -
74 320018 诺安新动力灵活配置 详情 -1,015.40 -560.76 - - - 99.80 -
75 320019 诺安货币B 详情 21,017.42 - - 28.04 0.13% - -
76 320020 诺安策略精选股票 详情 -396.94 -212.26 - - - - -
77 320021 诺安双利债券 详情 3,455.72 -223.25 - -25.61 - 11.38 0.33%
78 320022 诺安研究精选股票 详情 -7,296.36 -5,337.41 - -7.55 - 457.03 -
79 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -1,108.93 -1,183.05 - - - 60.88 -
80 510520 诺安中证500ETF 详情 -3,840.82 -1,157.53 - - - 119.55 -

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诺安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 1.60 - - - - - -
2 320014 诺安沪深300指数增强 详情 -851.52 -135.14 - - - 2.08 -

诺安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 1,650.28 234.86 14.23% -278.11 - 86.81 5.26%
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 220.19 - - 10.34 4.69% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 302.97 - - -19.70 - - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 1,784.16 - - 565.11 31.67% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 807.36 - - 57.39 7.11% - -
6 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 6,552.33 - - -248.80 - - -
7 000538 诺安优势行业混合A 详情 -335.96 -662.41 - -49.86 - 47.68 -
8 000559 诺安天天宝A 详情 8,998.88 - - 19.24 0.21% - -
9 000560 诺安天天宝E 详情 8,998.88 - - 19.24 0.21% - -
10 000625 诺安天天宝B 详情 8,998.88 - - 19.24 0.21% - -
11 000640 诺安理财宝货币A 详情 34,751.82 - - -335.27 - - -
12 000641 诺安理财宝货币B 详情 34,751.82 - - -335.27 - - -
13 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 1,279.06 220.59 17.25% 37.81 2.96% 166.16 12.99%
14 000736 诺安聚利债券A 详情 575.87 - - -2,659.59 - - -
15 000737 诺安聚利债券C 详情 575.87 - - -2,659.59 - - -
16 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 68,376.98 - - 426.61 0.62% - -
17 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 68,376.98 - - 426.61 0.62% - -
18 000818 诺安天天宝C 详情 8,998.88 - - 19.24 0.21% - -
19 000971 诺安新经济股票 详情 -5,865.53 -2,639.56 - -3.27 - 118.63 -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 34,751.82 - - -335.27 - - -
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 -1,515.38 12,871.41 - - - 1,484.47 -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 -1,763.80 -3.91 - - - 0.01 -
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 496.53 -874.03 - 27.52 5.54% 96.80 19.50%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 -2,172.60 614.40 - - - 554.33 -
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 68,376.98 - - 426.61 0.62% - -
26 001706 诺安积极回报混合 详情 2,370.90 91.82 3.87% -404.74 - 0.29 0.01%
27 001707 诺安高端制造股票 详情 -397.87 -434.59 - - - 24.79 -
28 001743 诺安优选回报混合 详情 2,281.53 47.07 2.06% -347.87 - 0.29 0.01%
29 001744 诺安进取回报混合 详情 -1,013.66 -1,023.47 - 41.63 - 108.48 -
30 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 -667.51 -230.15 - 0.04 - 42.39 -
31 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 68,376.98 - - 426.61 0.62% - -
32 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 302.97 - - -19.70 - - -
33 002051 诺安创新驱动混合C 详情 496.53 -874.03 - 27.52 5.54% 96.80 19.50%
34 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 1,279.06 220.59 17.25% 37.81 2.96% 166.16 12.99%
35 002053 诺安优势行业混合C 详情 -335.96 -662.41 - -49.86 - 47.68 -
36 002067 诺安精选回报混合 详情 -1,657.69 -1,423.90 - - - 103.54 -
37 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 3,966.79 2,130.38 53.71% 34.42 0.87% 51.55 1.30%
38 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 -2,134.12 -977.83 - 32.14 - 56.68 -
39 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 60.22 -170.79 - 6.46 10.72% 250.73 416.35%
40 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 -21.64 6.70 - - - 140.14 -
41 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 -1,346.06 -851.04 - - - 37.09 -
42 005547 诺安圆鼎定开债 详情 588.56 - - -0.05 - - -
43 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 2,519.01 - - -155.73 - - -
44 150073 诺安稳健 详情 -411.12 -236.82 - - - 9.32 -
45 150075 诺安进取 详情 -411.12 -236.82 - - - 9.32 -
46 163208 诺安油气能源 详情 1,092.52 15.70 1.44% - - 110.48 10.11%
47 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -411.12 -236.82 - - - 9.32 -
48 163210 诺安纯债定开债A 详情 1,753.46 - - 105.40 6.01% - -
49 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 1,753.46 - - 105.40 6.01% - -
50 320001 诺安平衡混合 详情 -4,700.55 3,800.27 - -22.10 - 1,188.56 -
51 320002 诺安货币A 详情 11,952.51 - - 24.13 0.20% - -
52 320003 诺安先锋混合 详情 -31,067.13 9,303.21 - 33.96 - 1,764.48 -
53 320004 诺安优化收益债券 详情 -145.55 -1,524.09 - -1,288.05 - - -
54 320005 诺安价值增长混合 详情 -5,379.64 1,967.71 - - - 666.25 -
55 320006 诺安灵活配置 详情 -18,984.24 -6,949.66 - 175.88 - 779.99 -
56 320007 诺安成长混合 详情 -5,860.98 -6,026.66 - - - 170.18 -
57 320008 诺安增利债券A 详情 -100.29 -86.73 - -98.68 - 5.14 -
58 320009 诺安增利债券B 详情 -100.29 -86.73 - -98.68 - 5.14 -
59 320010 诺安中证100指数 详情 -2,116.22 479.85 - - - 239.26 -
60 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -3,233.83 3,954.02 - - - 1,094.02 -
61 320012 诺安主题精选混合 详情 671.89 -335.95 - -1.99 - 108.91 16.21%
62 320013 诺安全球黄金 详情 -1,399.70 - - - - - -
63 320014 诺安沪深300指数增强 详情 -759.45 -133.45 - - - 0.40 -
64 320015 诺安行业轮动混合 详情 -43.98 3,085.77 - 21.28 - 357.66 -
65 320016 诺安多策略混合 详情 -252.10 -254.19 - - - 23.47 -
66 320017 诺安全球不动产 详情 -179.26 -525.04 - - - 159.39 -
67 320018 诺安新动力灵活配置 详情 -428.54 58.07 - - - 91.36 -
68 320019 诺安货币B 详情 11,952.51 - - 24.13 0.20% - -
69 320020 诺安策略精选股票 详情 12.37 - - - - - -
70 320021 诺安双利债券 详情 1,706.55 -147.07 - -16.42 - 4.76 0.28%
71 320022 诺安研究精选股票 详情 -799.32 2,624.45 - 6.75 - 316.06 -
72 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -788.11 -753.41 - - - 35.15 -
73 510520 诺安中证500ETF 详情 -1,879.94 -309.82 - - - 74.90 -
74 320020 诺安策略精选股票 详情 6,578.02 -1,114.51 - -10,109.06 - - -
75 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 6,333.65 670.83 10.59% -2,762.35 - -2.95 -

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诺安基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 659.65 631.23 95.69% -8,806.42 - -7.82 -
2 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 882.73 2,217.54 251.21% -3,457.43 - -7.92 -