诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合 详情 1,075.69 636.78 59.20% - - - -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 2,927.73 - - -48.73 - - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 8,525.62 - - 256.82 3.01% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 19,829.16 - - 4,882.49 24.62% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 1,620.04 990.91 61.17% -3.47 - 35.49 2.19%
6 000559 诺安天天宝A 详情 137,305.60 - - 329.98 0.24% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 137,305.60 - - 329.98 0.24% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 137,305.60 - - 329.98 0.24% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 19,363.56 - - 81.31 0.42% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 19,363.56 - - 81.31 0.42% - -
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 8,702.52 3,167.38 36.40% 413.35 4.75% 211.07 2.43%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 393.49 - - 202.80 51.54% - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 393.49 - - 202.80 51.54% - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 41,179.08 - - 357.93 0.87% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 41,179.08 - - 357.93 0.87% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 137,305.60 - - 329.98 0.24% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 20,077.65 5,574.54 27.76% 0.02 0.00% 521.09 2.60%
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 19,363.56 - - 81.31 0.42% - -
19 001208 诺安低碳经济股票 详情 32,825.19 24,608.23 74.97% - - 1,450.26 4.42%
20 001351 诺安中证500指数增强 详情 2,387.79 2,032.69 85.13% - - 124.46 5.21%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 7,984.48 4,463.20 55.90% 530.03 6.64% 206.08 2.58%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 14,196.40 5,856.80 41.26% - - 771.24 5.43%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 41,179.08 - - 357.93 0.87% - -
24 001706 诺安积极回报混合 详情 2,280.31 569.10 24.96% - - 84.82 3.72%
25 001707 诺安高端制造股票 详情 -2,300.25 -4,169.37 - - - 259.67 -
26 001743 诺安优选回报混合 详情 838.40 138.80 16.56% -34.23 - 7.53 0.90%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 5,437.89 3,818.98 70.23% -3.82 - 189.31 3.48%
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 2,284.45 1,263.62 55.31% 2.09 0.09% 45.92 2.01%
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 41,179.08 - - 357.93 0.87% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 756.47 177.55 23.47% -1.12 - 64.43 8.52%
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 2,927.73 - - -48.73 - - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 7,984.48 4,463.20 55.90% 530.03 6.64% 206.08 2.58%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 8,702.52 3,167.38 36.40% 413.35 4.75% 211.07 2.43%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 1,620.04 990.91 61.17% -3.47 - 35.49 2.19%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 5,206.31 3,567.50 68.52% - - 173.77 3.34%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 2,960.10 2,387.16 80.64% -41.39 - 70.72 2.39%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 4,600.16 3,210.06 69.78% - - 148.03 3.22%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 8,656.47 3,323.07 38.39% 6.53 0.08% 239.75 2.77%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 2,613.00 2,167.85 82.96% - - 129.21 4.94%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 16,706.79 -438.10 - - - 28.04 0.17%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 34,669.07 - - 2,551.81 7.36% - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 34,669.07 - - 2,551.81 7.36% - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 6,046.52 - - 1,336.88 22.11% - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 29,115.98 - - 1,526.96 5.24% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 4,025.44 - - 21.78 0.54% - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 272.75 -104.62 - 184.59 67.68% 0.03 0.01%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 272.75 -104.62 - 184.59 67.68% 0.03 0.01%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 1,280.67 -5.64 - 584.29 45.62% 3.05 0.24%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 1,280.67 -5.64 - 584.29 45.62% 3.05 0.24%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 2,925.45 2,595.58 88.72% - - 38.11 1.30%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 2,925.45 2,595.58 88.72% - - 38.11 1.30%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 1,182.92 678.98 57.40% - - 7.88 0.67%
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 7,147.29 2,952.25 41.31% - - 188.46 2.64%
54 006737 诺安恒惠债券 详情 153.98 - - 2.71 1.76% - -
55 163208 诺安油气能源 详情 706.76 - - - - 287.46 40.67%
56 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 183.11 -163.32 - - - 1.08 0.59%
57 163210 诺安纯债定开债A 详情 1,877.63 - - 1,078.15 57.42% - -
58 163211 诺安纯债定开债C 详情 1,877.63 - - 1,078.15 57.42% - -
59 320001 诺安平衡混合 详情 37,287.42 14,619.28 39.21% 450.30 1.21% 1,870.16 5.02%
60 320002 诺安货币A 详情 4,292.53 - - 80.95 1.89% - -
61 320003 诺安先锋混合 详情 82,572.81 47,118.63 57.06% 2,195.17 2.66% 3,770.52 4.57%
62 320004 诺安优化收益债券 详情 3,904.58 182.89 4.68% 959.36 24.57% 9.71 0.25%
63 320005 诺安价值增长混合 详情 46,194.02 3,328.14 7.20% - - 1,782.25 3.86%
64 320006 诺安灵活配置混合 详情 32,946.43 19,729.96 59.88% 931.09 2.83% 517.99 1.57%
65 320007 诺安成长混合 详情 98,592.66 -7,767.02 - - - 354.74 0.36%
66 320008 诺安增利债券A 详情 499.17 37.90 7.59% 151.60 30.37% 3.97 0.80%
67 320009 诺安增利债券B 详情 499.17 37.90 7.59% 151.60 30.37% 3.97 0.80%
68 320010 诺安中证100指数 详情 8,192.48 3,736.68 45.61% - - 452.31 5.52%
69 320011 诺安中小盘精选混合 详情 22,385.21 9,241.40 41.28% - - 1,133.10 5.06%
70 320012 诺安主题精选混合 详情 6,386.80 4,240.71 66.40% - - 136.95 2.14%
71 320013 诺安全球黄金 详情 8,950.81 - - - - - -
72 320014 诺安沪深300指数增强 详情 3,195.16 1,045.18 32.71% - - 179.30 5.61%
73 320015 诺安行业轮动混合 详情 8,030.43 4,589.30 57.15% 20.36 0.25% 340.39 4.24%
74 320016 诺安多策略混合 详情 1,559.75 1,184.52 75.94% - - 42.55 2.73%
75 320017 诺安全球收益不动产 详情 1,232.80 419.58 34.03% - - 222.37 18.04%
76 320018 诺安新动力混合 详情 1,942.04 1,034.94 53.29% - - 57.87 2.98%
77 320019 诺安货币B 详情 4,292.53 - - 80.95 1.89% - -
78 320020 诺安策略精选股票 详情 5,449.27 3,710.63 68.09% - - 269.01 4.94%
79 320021 诺安双利债券发起 详情 6,831.91 407.60 5.97% 1,076.32 15.75% 79.21 1.16%
80 320022 诺安研究精选股票 详情 28,095.97 19,797.08 70.46% -20.48 - 555.72 1.98%
81 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 0.81 - - - - - -

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诺安基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 510520 诺安中证500ETF 详情 -23.96 -23.75 - - - -0.38 -

诺安基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合 详情 3.20 - - - - - -
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 819.43 - - -40.81 - - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 3,483.77 - - -508.85 - - -
4 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 279.77 - - 115.72 41.36% - -
5 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 13,888.41 - - 1,144.85 8.24% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 928.10 503.65 54.27% -3.83 - 19.63 2.12%
7 000559 诺安天天宝A 详情 70,912.31 - - 321.35 0.45% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 70,912.31 - - 321.35 0.45% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 70,912.31 - - 321.35 0.45% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 11,865.85 - - 56.84 0.48% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 11,865.85 - - 56.84 0.48% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 3,985.83 560.20 14.05% 199.45 5.00% 141.88 3.56%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 213.91 - - 184.74 86.37% - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 213.91 - - 184.74 86.37% - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 30,044.42 - - 345.57 1.15% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 30,044.42 - - 345.57 1.15% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 70,912.31 - - 321.35 0.45% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 8,132.02 2,948.50 36.26% - - 277.70 3.41%
19 001026 诺安理财宝货币C 详情 11,865.85 - - 56.84 0.48% - -
20 001208 诺安低碳经济股票 详情 23,314.95 16,208.80 69.52% - - 1,094.13 4.69%
21 001351 诺安中证500指数增强 详情 1,655.35 1,830.04 110.55% - - 87.81 5.30%
22 001411 诺安创新驱动混合A 详情 3,567.25 1,637.10 45.89% 339.57 9.52% 121.74 3.41%
23 001528 诺安先进制造股票 详情 10,032.95 869.54 8.67% - - 427.83 4.26%
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 30,044.42 - - 345.57 1.15% - -
25 001706 诺安积极回报混合 详情 157.58 94.25 59.81% - - 6.49 4.12%
26 001707 诺安高端制造股票 详情 -5,663.00 -4,546.70 - - - 134.61 -
27 001743 诺安优选回报混合 详情 154.37 96.30 62.38% - - 5.73 3.71%
28 001744 诺安进取回报混合 详情 2,024.11 1,255.53 62.03% -3.72 - 118.42 5.85%
29 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 1,115.45 351.12 31.48% 2.09 0.19% 37.72 3.38%
30 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 30,044.42 - - 345.57 1.15% - -
31 001900 诺安精选价值混合 详情 265.58 -0.84 - -1.12 - 44.27 16.67%
32 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 819.43 - - -40.81 - - -
33 002051 诺安创新驱动混合C 详情 3,567.25 1,637.10 45.89% 339.57 9.52% 121.74 3.41%
34 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 3,985.83 560.20 14.05% 199.45 5.00% 141.88 3.56%
35 002053 诺安优势行业混合C 详情 928.10 503.65 54.27% -3.83 - 19.63 2.12%
36 002067 诺安精选回报混合 详情 1,811.72 1,295.94 71.53% - - 113.66 6.27%
37 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 2,137.40 2,363.65 110.59% -41.39 - 45.10 2.11%
38 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 1,946.35 1,643.80 84.46% - - 98.32 5.05%
39 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 6,679.96 80.94 1.21% 6.53 0.10% 188.75 2.83%
40 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 2,560.44 1,759.70 68.73% - - 81.39 3.18%
41 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 294.45 35.86 12.18% - - 8.18 2.78%
42 005448 诺安联创顺鑫A 详情 26,026.48 - - 622.90 2.39% - -
43 005480 诺安联创顺鑫C 详情 26,026.48 - - 622.90 2.39% - -
44 005547 诺安圆鼎定开债 详情 3,509.08 - - -18.50 - - -
45 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 13,795.58 - - -60.45 - - -
46 005655 诺安浙享定开债券 详情 820.52 - - 130.92 15.96% - -
47 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 180.66 2.12 1.17% 146.38 81.03% 0.03 0.02%
48 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 180.66 2.12 1.17% 146.38 81.03% 0.03 0.02%
49 006005 诺安鼎利混合A 详情 -11.21 -9.38 - -5.69 - 0.59 -
50 006006 诺安鼎利混合C 详情 -11.21 -9.38 - -5.69 - 0.59 -
51 006007 诺安积极配置混合A 详情 2,546.09 2,083.68 81.84% - - 37.21 1.46%
52 006008 诺安积极配置混合C 详情 2,546.09 2,083.68 81.84% - - 37.21 1.46%
53 006025 诺安优化配置混合 详情 324.19 177.49 54.75% - - 3.96 1.22%
54 006429 诺安恒鑫混合 详情 1,537.60 188.38 12.25% - - - -
55 163208 诺安油气能源 详情 793.84 - - - - 87.63 11.04%
56 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 15.24 -169.89 - - - -0.13 -
57 163210 诺安纯债定开债A 详情 1,299.56 - - 1,041.11 80.11% - -
58 163211 诺安纯债定开债C 详情 1,299.56 - - 1,041.11 80.11% - -
59 320001 诺安平衡混合 详情 24,190.41 6,956.06 28.76% 367.95 1.52% 1,330.61 5.50%
60 320002 诺安货币A 详情 3,739.05 - - 76.31 2.04% - -
61 320003 诺安先锋混合 详情 57,134.74 38,999.16 68.26% 2,195.17 3.84% 1,879.58 3.29%
62 320004 诺安优化收益债券 详情 778.53 -8.58 - 392.43 50.41% 9.71 1.25%
63 320005 诺安价值增长混合 详情 35,090.67 -862.86 - - - 1,029.87 2.93%
64 320006 诺安灵活配置混合 详情 20,898.37 7,735.43 37.01% 998.39 4.78% 364.13 1.74%
65 320007 诺安成长混合 详情 -1,671.51 -5,367.75 - - - 229.09 -
66 320008 诺安增利债券A 详情 249.60 32.15 12.88% 95.80 38.38% 2.12 0.85%
67 320009 诺安增利债券B 详情 249.60 32.15 12.88% 95.80 38.38% 2.12 0.85%
68 320010 诺安中证100指数 详情 4,554.42 609.12 13.37% - - 202.55 4.45%
69 320011 诺安中小盘精选混合 详情 17,098.51 3,825.02 22.37% - - 834.74 4.88%
70 320012 诺安主题精选混合 详情 2,888.52 1,116.08 38.64% - - 131.58 4.56%
71 320013 诺安全球黄金 详情 4,728.24 - - - - - -
72 320014 诺安沪深300指数增强 详情 1,137.89 295.99 26.01% - - 53.27 4.68%
73 320015 诺安行业轮动混合 详情 4,659.78 1,042.39 22.37% 20.36 0.44% 294.88 6.33%
74 320016 诺安多策略混合 详情 867.82 783.44 90.28% - - 29.52 3.40%
75 320017 诺安全球收益不动产 详情 933.39 194.89 20.88% - - 128.88 13.81%
76 320018 诺安新动力混合 详情 1,138.19 399.16 35.07% - - 34.36 3.02%
77 320019 诺安货币B 详情 3,739.05 - - 76.31 2.04% - -
78 320020 诺安策略精选股票 详情 3,164.11 2,114.16 66.82% - - 216.87 6.85%
79 320021 诺安双利债券发起 详情 1,348.15 168.24 12.48% -76.04 - 60.57 4.49%
80 320022 诺安研究精选股票 详情 14,367.45 10,688.64 74.39% -20.48 - 436.18 3.04%
81 510260 诺安上证新兴产业ETF 详情 283.35 47.12 16.63% - - 9.78 3.45%
82 510520 诺安中证500ETF 详情 579.76 -3,627.37 - - - 8.16 1.41%
83 000066 诺安鸿鑫混合 详情 1,991.15 -12.35 - 1,588.42 79.77% - -
84 150073 诺安中证创业成长指数稳健 详情 90.08 -80.53 - - - 6.76 7.51%
85 150075 诺安中证创业成长指数进取 详情 90.08 -80.53 - - - 6.76 7.51%
86 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 详情 90.08 -80.53 - - - 6.76 7.51%

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诺安基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001351 诺安中证500指数增强 详情 196.15 4.47 2.28% - - - -