交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 238.17 -420.39 - - - 135.05 56.70%
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 32,239.92 -1,156.33 - 4,585.43 14.22% 55.60 0.17%
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 42,082.73 -46,259.38 - 84.40 0.20% 6,824.76 16.22%
4 519588 交银货币A 详情 35,862.63 - - 1,912.11 5.33% - -
5 519589 交银货币B 详情 35,862.63 - - 1,912.11 5.33% - -
6 519680 交银增利A/B 详情 23,721.83 -249.86 - -203.25 - 28.12 0.12%
7 519682 交银增利债券C 详情 23,721.83 -249.86 - -203.25 - 28.12 0.12%
8 519683 交银双利A/B 详情 3,094.68 -1,493.67 - 647.96 20.94% 98.66 3.19%
9 519685 交银双利债券C 详情 3,094.68 -1,493.67 - 647.96 20.94% 98.66 3.19%
10 519686 交银180治理联接 详情 35,909.62 -485.56 - -5.78 - 123.66 0.34%
11 519688 交银精选混合 详情 52,972.55 -63,027.96 - -26.72 - 5,177.17 9.77%
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 73,263.05 -13,998.01 - 223.20 0.30% 2,745.05 3.75%
13 519692 交银成长混合 详情 99,466.18 -67,605.03 - - - 5,173.67 5.20%
14 519694 交银蓝筹混合 详情 96,673.32 -99,587.82 - -24.40 - 8,585.42 8.88%
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 2,833.77 -154.26 - - - 277.93 9.81%
16 519697 交银优势行业混合 详情 348.74 -1,216.57 - 353.09 101.25% 338.55 97.08%
17 519698 交银先锋混合 详情 35,829.66 -7,554.00 - - - 2,322.18 6.48%
18 519700 交银主题优选 详情 13,426.10 -8,802.84 - 4.53 0.03% 1,071.17 7.98%
19 519702 交银趋势混合 详情 5,164.57 -26,085.53 - 62.61 1.21% 1,736.74 33.63%
20 519704 交银先进制造混合 详情 2,463.42 -4,988.30 - - - 370.05 15.02%
21 519706 交银深证300联接 详情 -91.02 -19.09 - - - 1.90 -
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 633.23 423.79 66.92% - - 36.30 5.73%
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 5,385.47 215.52 4.00% 71.78 1.33% 11.25 0.21%
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 1,693.43 -501.26 - - - 32.60 1.93%

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交银施罗德基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 498.71 -108.54 - 0.00 0.00% 56.05 11.24%
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 25,184.46 -399.30 - 1,827.20 7.26% 19.60 0.08%
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 20,031.59 -17,474.00 - 77.62 0.39% 4,610.96 23.02%
4 519588 交银货币A 详情 21,074.40 0.00 0.00% 1,444.48 6.85% 0.00 0.00%
5 519589 交银货币B 详情 21,074.40 0.00 0.00% 1,444.48 6.85% 0.00 0.00%
6 519680 交银增利A/B 详情 17,966.83 -191.47 - 924.90 5.15% 11.24 0.06%
7 519682 交银增利债券C 详情 17,966.83 -191.47 - 924.90 5.15% 11.24 0.06%
8 519683 交银双利A/B 详情 2,779.70 -336.74 - 1,072.69 38.59% 46.35 1.67%
9 519685 交银双利债券C 详情 2,779.70 -336.74 - 1,072.69 38.59% 46.35 1.67%
10 519686 交银180治理联接 详情 18,026.24 64.58 0.36% 9.85 0.05% 97.85 0.54%
11 519688 交银精选混合 详情 37,642.43 -50,134.76 - -26.72 - 2,589.22 6.88%
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 45,876.45 -16,145.52 - 214.45 0.47% 2,459.36 5.36%
13 519692 交银成长混合 详情 67,667.59 -35,525.94 - 0.00 0.00% 3,251.33 4.80%
14 519694 交银蓝筹混合 详情 69,449.02 -38,739.25 - -24.40 - 4,690.02 6.75%
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 900.87 -548.89 - 0.00 0.00% 184.24 20.45%
16 519697 交银优势行业混合 详情 2,393.01 865.41 36.16% 204.22 8.53% 162.27 6.78%
17 519698 交银先锋混合 详情 22,477.30 -9,460.37 - 0.00 0.00% 1,294.53 5.76%
18 519700 交银主题优选 详情 11,777.05 -4,082.24 - 0.00 0.00% 488.67 4.15%
19 519702 交银趋势混合 详情 15,788.84 -9,647.18 - 25.84 0.16% 866.57 5.49%
20 519704 交银先进制造混合 详情 1,170.80 -4,265.49 - 0.00 0.00% 246.67 21.07%
21 519706 交银深证300联接 详情 206.57 -5.06 - 0.00 0.00% 1.12 0.54%

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交银施罗德基金 2012年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-02-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519697 交银优势行业混合 详情 835.81 0.00 0.00% -573.15 - 0.00 0.00%