浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 11,591.43 8,098.78 69.87% 25.70 0.22% 757.03 6.53%
2 002077 浙商日添利A 详情 3,847.86 - - 146.75 3.81% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 3,847.86 - - 146.75 3.81% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 237.87 - - 30.67 12.89% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 2,942.79 - - -294.01 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 7,576.19 - - 889.80 11.74% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 1,135.35 10,426.04 918.31% -5.55 - 482.75 42.52%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 4,555.67 - - 987.08 21.67% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 8,561.84 - - -510.51 - - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 8,863.53 - - -151.62 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 18,084.00 - - 303.54 1.68% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 18,084.00 - - 303.54 1.68% - -
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 -1,565.00 4,235.30 - 32.10 - 567.21 -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 22,004.67 21,180.37 96.25% 13,455.24 61.15% 733.41 3.33%
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 6,490.41 - - -615.56 - - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 18,429.59 16,891.76 91.66% 215.87 1.17% 1,068.60 5.80%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 2,130.13 1,108.77 52.05% - - 700.30 32.88%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 57.42 - - -21.41 - - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 2,130.13 1,108.77 52.05% - - 700.30 32.88%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 18,429.59 16,891.76 91.66% 215.87 1.17% 1,068.60 5.80%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 930.76 - - 4.32 0.46% - -
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 930.76 - - 4.32 0.46% - -
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 -21,531.91 22,413.83 - -0.45 - 969.69 -
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 -21,531.91 22,413.83 - -0.45 - 969.69 -
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 11,591.43 8,098.78 69.87% 25.70 0.22% 757.03 6.53%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 20.94 - - 6.48 30.97% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 2,050.77 - - -119.72 - - -
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 2,050.77 - - -119.72 - - -
29 008505 浙商中短债债券A 详情 82.53 - - 5.79 7.02% - -
30 008506 浙商中短债债券C 详情 82.53 - - 5.79 7.02% - -
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 237.87 - - 30.67 12.89% - -
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 48.76 - - 1.11 2.27% - -
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 262.15 - - 45.95 17.53% - -
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 262.15 - - 45.95 17.53% - -
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 11,525.10 5,282.61 45.84% 534.25 4.64% 372.92 3.24%
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 11,525.10 5,282.61 45.84% 534.25 4.64% 372.92 3.24%
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 10,330.25 5,754.78 55.71% 6.35 0.06% 93.23 0.90%
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 10,330.25 5,754.78 55.71% 6.35 0.06% 93.23 0.90%
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 1,966.52 694.16 35.30% 419.00 21.31% 37.22 1.89%
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 1,966.52 694.16 35.30% 419.00 21.31% 37.22 1.89%
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 822.34 -235.68 - 163.37 19.87% 21.62 2.63%
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 822.34 -235.68 - 163.37 19.87% 21.62 2.63%
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 23,216.86 - - - - - -
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 23,770.78 11,698.17 49.21% 149.68 0.63% 709.96 2.99%
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 23,770.78 11,698.17 49.21% 149.68 0.63% 709.96 2.99%
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 1,514.25 2,200.88 145.35% 15.92 1.05% 247.62 16.35%
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 1,514.25 2,200.88 145.35% 15.92 1.05% 247.62 16.35%
48 010539 浙商智多金稳健一年持有A 详情 1,357.17 -284.11 - 231.24 17.04% 39.44 2.91%
49 010540 浙商智多金稳健一年持有C 详情 1,357.17 -284.11 - 231.24 17.04% 39.44 2.91%
50 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 8,067.08 3,921.98 48.62% 16.92 0.21% 371.45 4.60%
51 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 8,067.08 3,921.98 48.62% 16.92 0.21% 371.45 4.60%
52 010749 浙商创业板指数增强A 详情 254.12 134.81 53.05% 1.86 0.73% 5.63 2.21%
53 010750 浙商创业板指数增强C 详情 254.12 134.81 53.05% 1.86 0.73% 5.63 2.21%
54 010777 浙商智选家居股票A 详情 -90.10 17.77 - -0.37 - 25.92 -
55 010778 浙商智选家居股票C 详情 -90.10 17.77 - -0.37 - 25.92 -
56 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 2,705.56 661.95 24.47% - - 30.36 1.12%
57 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 2,705.56 661.95 24.47% - - 30.36 1.12%
58 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 146.41 45.11 30.81% 2.00 1.37% 9.95 6.80%
59 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 146.41 45.11 30.81% 2.00 1.37% 9.95 6.80%
60 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 60.29 -4.72 - -1.25 - 2.80 4.64%
61 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 60.29 -4.72 - -1.25 - 2.80 4.64%
62 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 5,548.19 - - 651.77 11.75% - -
63 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 9,880.95 13,459.73 136.22% 76.41 0.77% 771.18 7.80%
64 014373 浙商全景消费混合C 详情 -1,565.00 4,235.30 - 32.10 - 567.21 -
65 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 26,079.84 20,241.47 77.61% 472.67 1.81% 330.41 1.27%
66 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 -97.08 7,493.87 - 56.78 - 907.07 -
67 166803 浙商惠民纯债A 详情 48.76 - - 1.11 2.27% - -
68 686868 浙商聚盈纯债A 详情 8,259.22 - - 639.85 7.75% - -
69 686869 浙商聚盈纯债C 详情 8,259.22 - - 639.85 7.75% - -
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 9,880.95 13,459.73 136.22% 76.41 0.77% 771.18 7.80%

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浙商基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 6,526.36 2,959.96 45.35% 7.25 0.11% 350.04 5.36%
2 002077 浙商日添利A 详情 2,426.97 - - 59.78 2.46% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 2,426.97 - - 59.78 2.46% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 89.79 - - -2.36 - - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,337.71 - - -37.83 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 6,496.32 - - 1,201.36 18.49% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 2,005.96 8,908.35 444.09% -3.46 - 427.86 21.33%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 1,861.86 - - 238.36 12.80% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 4,248.02 - - -880.01 - - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 3,773.56 - - 118.61 3.14% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 7,912.37 - - 44.41 0.56% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 7,912.37 - - 44.41 0.56% - -
13 005335 浙商全景消费混合 详情 3,830.11 5,123.73 133.78% 32.10 0.84% 324.60 8.48%
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 5,631.77 5,360.96 95.19% 917.49 16.29% 147.35 2.62%
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 2,454.52 - - -1,100.46 - - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 7,585.63 6,161.78 81.23% 29.26 0.39% 793.77 10.46%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 1,413.41 173.76 12.29% - - 498.62 35.28%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 40.54 - - -19.06 - - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 1,413.41 173.76 12.29% - - 498.62 35.28%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 7,585.63 6,161.78 81.23% 29.26 0.39% 793.77 10.46%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 429.69 - - -88.71 - - -
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 429.69 - - -88.71 - - -
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 12,393.44 23,874.89 192.64% 0.08 0.00% 813.39 6.56%
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 12,393.44 23,874.89 192.64% 0.08 0.00% 813.39 6.56%
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 6,526.36 2,959.96 45.35% 7.25 0.11% 350.04 5.36%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 10.88 - - 7.44 68.38% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 897.94 - - -119.72 - - -
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 897.94 - - -119.72 - - -
29 008505 浙商中短债债券A 详情 51.15 - - 14.95 29.22% - -
30 008506 浙商中短债债券C 详情 51.15 - - 14.95 29.22% - -
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 89.79 - - -2.36 - - -
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 28.83 - - 3.56 12.33% - -
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 101.29 - - 15.37 15.18% - -
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 101.29 - - 15.37 15.18% - -
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 5,895.93 6,715.95 113.91% 544.40 9.23% 142.70 2.42%
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 5,895.93 6,715.95 113.91% 544.40 9.23% 142.70 2.42%
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 6,074.45 1,422.51 23.42% 6.35 0.10% 54.44 0.90%
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 6,074.45 1,422.51 23.42% 6.35 0.10% 54.44 0.90%
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 1,230.72 583.17 47.38% -45.34 - 19.35 1.57%
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 1,230.72 583.17 47.38% -45.34 - 19.35 1.57%
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 479.07 -7.97 - 10.18 2.12% 15.93 3.33%
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 479.07 -7.97 - 10.18 2.12% 15.93 3.33%
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 11,518.20 - - - - - -
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 21,029.48 4,659.53 22.16% 128.00 0.61% 637.54 3.03%
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 21,029.48 4,659.53 22.16% 128.00 0.61% 637.54 3.03%
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 -537.62 20.76 - 5.26 - 118.45 -
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 -537.62 20.76 - 5.26 - 118.45 -
48 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 5,585.37 315.54 5.65% - - 247.66 4.43%
49 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 5,585.37 315.54 5.65% - - 247.66 4.43%
50 010749 浙商创业板指数增强A 详情 346.86 55.33 15.95% 1.50 0.43% 5.31 1.53%
51 010750 浙商创业板指数增强C 详情 346.86 55.33 15.95% 1.50 0.43% 5.31 1.53%
52 010777 浙商智选家居股票A 详情 115.87 69.53 60.01% -0.37 - 7.43 6.42%
53 010778 浙商智选家居股票C 详情 115.87 69.53 60.01% -0.37 - 7.43 6.42%
54 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 -28.36 -1.31 - 5.47 - 9.55 -
55 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 -28.36 -1.31 - 5.47 - 9.55 -
56 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 16,122.69 10,086.53 62.56% 108.67 0.67% 229.13 1.42%
57 166802 浙商沪深300指数增强 详情 2,079.26 6,474.34 311.38% 40.19 1.93% 478.78 23.03%
58 166803 浙商惠民纯债A 详情 28.83 - - 3.56 12.33% - -
59 686868 浙商聚盈纯债A 详情 3,813.89 - - 400.22 10.49% - -
60 686869 浙商聚盈纯债C 详情 3,813.89 - - 400.22 10.49% - -
61 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 6,835.68 10,651.27 155.82% 76.41 1.12% 286.44 4.19%

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