永赢基金管理有限公司
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永赢基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币 | 详情 | 95,079.93 | - | - | 1,336.35 | 1.41% | - | - |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 | 8,494.67 | - | - | 674.37 | 7.94% | - | - |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 | 12.16 | -597.45 | - | -9.82 | - | 97.77 | 803.88% |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 | 12.16 | -597.45 | - | -9.82 | - | 97.77 | 803.88% |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 | 61,320.44 | - | - | 4,462.26 | 7.28% | - | - |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 | 35,706.35 | - | - | 916.38 | 2.57% | - | - |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 详情 | 79,077.02 | - | - | 1,713.09 | 2.17% | - | - |
8 | 004545 | 永赢天天利货币 | 详情 | 137,700.96 | - | - | 1,069.51 | 0.78% | - | - |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 | 31,228.58 | - | - | 361.54 | 1.16% | - | - |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 | 31,228.58 | - | - | 361.54 | 1.16% | - | - |
11 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 | 20,265.23 | - | - | 523.22 | 2.58% | - | - |
12 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 | 20,265.23 | - | - | 523.22 | 2.58% | - | - |
13 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 | 58,955.72 | - | - | 262.65 | 0.45% | - | - |
14 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 | 58,955.72 | - | - | 262.65 | 0.45% | - | - |
15 | 005705 | 永赢恒益债券 | 详情 | 25,165.67 | - | - | -37.59 | - | - | - |
16 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 详情 | -1,770.72 | -866.55 | - | 17.95 | - | 438.88 | - |
17 | 006043 | 永赢惠益债券A | 详情 | 13,698.10 | - | - | 1,855.85 | 13.55% | - | - |
18 | 006044 | 永赢惠益债券C | 详情 | 13,698.10 | - | - | 1,855.85 | 13.55% | - | - |
19 | 006088 | 永赢润益债券A | 详情 | 5,475.09 | - | - | 96.82 | 1.77% | - | - |
20 | 006089 | 永赢润益债券C | 详情 | 5,475.09 | - | - | 96.82 | 1.77% | - | - |
21 | 006092 | 永赢荣益债券A | 详情 | 2,337.62 | - | - | -38.32 | - | - | - |
22 | 006093 | 永赢荣益债券C | 详情 | 2,337.62 | - | - | -38.32 | - | - | - |
23 | 006094 | 永赢泰益债券A | 详情 | 2,273.95 | - | - | 62.61 | 2.75% | - | - |
24 | 006095 | 永赢泰益债券C | 详情 | 2,273.95 | - | - | 62.61 | 2.75% | - | - |
25 | 006186 | 永赢盈益债券A | 详情 | 1,521.27 | - | - | 109.41 | 7.19% | - | - |
26 | 006187 | 永赢盈益债券C | 详情 | 1,521.27 | - | - | 109.41 | 7.19% | - | - |
27 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 详情 | 701.28 | - | - | - | - | - | - |
28 | 006275 | 永赢聚益债券A | 详情 | 8,434.61 | - | - | 426.50 | 5.06% | - | - |
29 | 006276 | 永赢聚益债券C | 详情 | 8,434.61 | - | - | 426.50 | 5.06% | - | - |
30 | 006287 | 永赢盛益债券A | 详情 | 1,021.77 | - | - | 0.09 | 0.01% | - | - |
31 | 006288 | 永赢盛益债券C | 详情 | 1,021.77 | - | - | 0.09 | 0.01% | - | - |
32 | 006443 | 永赢裕益债券A | 详情 | 905.19 | - | - | - | - | - | - |
33 | 006444 | 永赢裕益债券C | 详情 | 905.19 | - | - | - | - | - | - |
34 | 006505 | 永赢祥益债券A | 详情 | 1,096.65 | - | - | 8.38 | 0.76% | - | - |
35 | 006506 | 永赢祥益债券C | 详情 | 1,096.65 | - | - | 8.38 | 0.76% | - | - |
36 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 详情 | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
永赢基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-09-10
永赢基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币 | 详情 | 55,622.45 | - | - | 520.98 | 0.94% | - | - |
2 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 详情 | 10.29 | -148.16 | - | 0.63 | 6.10% | 10.13 | 98.38% |
3 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 详情 | -358.96 | -155.99 | - | - | - | 44.31 | - |
4 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 | 4,573.71 | - | - | -206.59 | - | - | - |
5 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 | 56.81 | 121.49 | 213.85% | -64.76 | - | 20.57 | 36.21% |
6 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 | 56.81 | 121.49 | 213.85% | -64.76 | - | 20.57 | 36.21% |
7 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 | 32,969.78 | - | - | 370.53 | 1.12% | - | - |
8 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 | 16,527.77 | - | - | 322.33 | 1.95% | - | - |
9 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 详情 | 41,454.19 | - | - | 549.32 | 1.33% | - | - |
10 | 004545 | 永赢天天利货币 | 详情 | 73,538.31 | - | - | 182.61 | 0.25% | - | - |
11 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 | 16,787.03 | - | - | 100.95 | 0.60% | - | - |
12 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 | 16,787.03 | - | - | 100.95 | 0.60% | - | - |
13 | 005507 | 永赢丰利债券A | 详情 | 15,033.46 | - | - | 426.29 | 2.84% | - | - |
14 | 005508 | 永赢丰利债券C | 详情 | 15,033.46 | - | - | 426.29 | 2.84% | - | - |
15 | 005703 | 永赢增益债券A | 详情 | 27,377.39 | - | - | - | - | - | - |
16 | 005704 | 永赢增益债券C | 详情 | 27,377.39 | - | - | - | - | - | - |