泰康基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 42,216.40 - - 18,141.14 42.97% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 42,216.40 - - 18,141.14 42.97% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 213.92 -345.08 - 32.46 15.18% 182.28 85.21%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 213.92 -345.08 - 32.46 15.18% 182.28 85.21%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 15,874.17 -9,628.36 - 971.88 6.12% 7,045.90 44.39%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 20,711.34 - - 18,204.90 87.90% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 20,711.34 - - 18,204.90 87.90% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 1,706.60 322.61 18.90% 968.25 56.74% 161.77 9.48%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 16,167.81 - - 15,728.75 97.28% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 16,167.81 - - 15,728.75 97.28% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 42,216.40 - - 18,141.14 42.97% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 4,587.16 1,187.13 25.88% 1.94 0.04% 1,262.27 27.52%
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 5,225.87 -2,347.64 - 3,252.58 62.24% 408.61 7.82%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 912.10 215.42 23.62% 699.42 76.68% 58.44 6.41%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 912.10 215.42 23.62% 699.42 76.68% 58.44 6.41%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 978.99 137.92 14.09% 688.99 70.38% 40.39 4.13%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 12,372.91 - - 12,634.90 102.12% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 9,635.13 6,550.15 67.98% 168.67 1.75% 3,640.49 37.78%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 795.41 39.16 4.92% 0.54 0.07% 248.25 31.21%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 372.94 22.36 6.00% 268.25 71.93% 5.08 1.36%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 4,079.51 -2,431.02 - 1,877.07 46.01% 299.52 7.34%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 27,504.01 - - 24,973.20 90.80% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 41,388.69 - - 15,309.75 36.99% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 41,388.69 - - 15,309.75 36.99% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 41,388.69 - - 15,309.75 36.99% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 41,388.69 - - 15,309.75 36.99% - -
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 7,611.40 2,951.20 38.77% 3,684.57 48.41% 1,076.34 14.14%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 7,611.40 2,951.20 38.77% 3,684.57 48.41% 1,076.34 14.14%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 1,134.70 - - 994.73 87.66% - -
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 12,328.98 - - 13,825.67 112.14% - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 2,710.07 -1,423.64 - 33.28 1.23% 768.17 28.34%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 2,710.07 -1,423.64 - 33.28 1.23% 768.17 28.34%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 5,032.96 -1,165.42 - 4,105.56 81.57% 142.96 2.84%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 5,032.96 -1,165.42 - 4,105.56 81.57% 142.96 2.84%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 1,270.48 179.99 14.17% 890.34 70.08% 72.03 5.67%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 1,270.48 179.99 14.17% 890.34 70.08% 72.03 5.67%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 22,809.83 -27,194.41 - 336.10 1.47% 7,745.58 33.96%
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 3,275.98 3.25 0.10% 2,688.47 82.07% 299.65 9.15%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 3,275.98 3.25 0.10% 2,688.47 82.07% 299.65 9.15%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 607.61 -801.56 - 1.84 0.30% 100.65 16.57%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 607.61 -801.56 - 1.84 0.30% 100.65 16.57%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 2,796.88 405.11 14.48% 0.70 0.03% 549.37 19.64%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 2,796.88 405.11 14.48% 0.70 0.03% 549.37 19.64%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 12,372.91 - - 12,634.90 102.12% - -
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 4,900.92 3,805.31 77.64% 61.05 1.25% 493.69 10.07%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 4,900.92 3,805.31 77.64% 61.05 1.25% 493.69 10.07%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 13,893.66 - - 10,160.99 73.13% - -
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 13,893.66 - - 10,160.99 73.13% - -
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 20,207.15 - - 17,477.04 86.49% - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 28,634.93 - - 25,817.51 90.16% - -
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 28,634.93 - - 25,817.51 90.16% - -
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 43,536.72 - - - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 25,542.97 - - - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 3,744.38 - - 3,705.71 98.97% - -
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 5,073.07 - - 4,371.97 86.18% - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 302.56 - - 10.16 3.36% 47.17 15.59%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 302.56 - - 10.16 3.36% 47.17 15.59%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 922.83 - - 0.65 0.07% - -
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 922.83 - - 0.65 0.07% - -
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 1,194.90 -5,313.26 - 14.43 1.21% 761.89 63.76%
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 807.40 -181.95 - 530.87 65.75% 88.66 10.98%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 807.40 -181.95 - 530.87 65.75% 88.66 10.98%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 8,842.73 - - 8,071.57 91.28% - -
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 8,842.73 - - 8,071.57 91.28% - -
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 316.92 45.69 14.42% 122.65 38.70% 31.40 9.91%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 316.92 45.69 14.42% 122.65 38.70% 31.40 9.91%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 1,802.00 1,652.56 91.71% 30.87 1.71% 272.45 15.12%
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 8,458.86 6,790.87 80.28% 75.44 0.89% 837.43 9.90%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 8,458.86 6,790.87 80.28% 75.44 0.89% 837.43 9.90%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 1,938.68 706.39 36.44% 1,161.23 59.90% 56.52 2.92%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 1,938.68 706.39 36.44% 1,161.23 59.90% 56.52 2.92%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 1,269.72 -34,717.45 - 57.36 4.52% 2,011.21 158.40%
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 1,269.72 -34,717.45 - 57.36 4.52% 2,011.21 158.40%
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 10,156.98 6,528.14 64.27% 8.79 0.09% 3,119.21 30.71%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 10,156.98 6,528.14 64.27% 8.79 0.09% 3,119.21 30.71%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 3,744.38 - - 3,705.71 98.97% - -
77 011208 泰康招享混合A 详情 1,218.28 10.54 0.87% 769.72 63.18% -0.02 -
78 011209 泰康招享混合C 详情 1,218.28 10.54 0.87% 769.72 63.18% -0.02 -
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,832.85 - - 57.62 2.03% 753.46 26.60%
80 011767 泰康合润混合A 详情 1,161.64 -682.59 - 800.76 68.93% 91.35 7.86%
81 011768 泰康合润混合C 详情 1,161.64 -682.59 - 800.76 68.93% 91.35 7.86%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 282.87 - - 0.40 0.14% - -
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 282.87 - - 0.40 0.14% - -
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 1,330.57 -1,262.55 - 1,185.80 89.12% 44.71 3.36%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 1,330.57 -1,262.55 - 1,185.80 89.12% 44.71 3.36%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 4,321.49 3,347.42 77.46% 27.47 0.64% 508.57 11.77%
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,380.64 0.58 0.04% 28.88 2.09% 545.46 39.51%
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 614.66 - - 13.25 2.16% 84.41 13.73%
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 5,845.96 3,374.13 57.72% 65.34 1.12% 513.29 8.78%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 8,735.93 - - 4,516.89 51.70% - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 1,630.24 529.25 32.46% 2.16 0.13% 55.25 3.39%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 1,630.24 529.25 32.46% 2.16 0.13% 55.25 3.39%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 -1,955.97 -3,815.99 - 8.44 - 680.46 -
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 -1,955.97 -3,815.99 - 8.44 - 680.46 -
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 20,148.64 - - 16,651.36 82.64% - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 8,488.32 - - 7,040.52 82.94% - -
97 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 16.08 -91.04 - 50.70 315.32% 66.58 414.03%
98 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 16.08 -91.04 - 50.70 315.32% 66.58 414.03%
99 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 539.45 474.19 87.90% - - 54.22 10.05%
100 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 539.45 474.19 87.90% - - 54.22 10.05%
101 017366 泰康新锐成长混合C 详情 5,845.96 3,374.13 57.72% 65.34 1.12% 513.29 8.78%
102 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,380.64 0.58 0.04% 28.88 2.09% 545.46 39.51%
103 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,832.85 - - 57.62 2.03% 753.46 26.60%
104 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 614.66 - - 13.25 2.16% 84.41 13.73%
105 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 650.84 -703.94 - 0.39 0.06% 64.89 9.97%
106 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 650.84 -703.94 - 0.39 0.06% 64.89 9.97%
107 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 51.12 - - 1.84 3.59% 31.95 62.50%
108 017983 泰康薪意保货币C 详情 42,216.40 - - 18,141.14 42.97% - -
109 017984 泰康薪意保货币D 详情 42,216.40 - - 18,141.14 42.97% - -
110 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 5,225.87 -2,347.64 - 3,252.58 62.24% 408.61 7.82%
111 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 581.82 275.30 47.32% 0.02 0.00% 102.47 17.61%
112 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 581.82 275.30 47.32% 0.02 0.00% 102.47 17.61%
113 019074 泰康长江经济带债券D 详情 8,842.73 - - 8,071.57 91.28% - -
114 019109 泰康丰盈债券C 详情 978.99 137.92 14.09% 688.99 70.38% 40.39 4.13%
115 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 4,079.51 -2,431.02 - 1,877.07 46.01% 299.52 7.34%
116 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 124.98 -111.83 - 0.68 0.55% 61.92 49.55%
117 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 124.98 -111.83 - 0.68 0.55% 61.92 49.55%
118 019482 泰康信用精选债券D 详情 28,634.93 - - 25,817.51 90.16% - -
119 019483 泰康信用精选债券E 详情 28,634.93 - - 25,817.51 90.16% - -
120 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 4,736.94 - - 4,890.33 103.24% - -
121 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 4,736.94 - - 4,890.33 103.24% - -
122 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 764.52 - - 517.37 67.67% - -
123 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 -96.92 - - - - - -
124 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 -96.92 - - - - - -
125 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 2,032.05 1,228.73 60.47% - - 8.38 0.41%
126 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 2,032.05 1,228.73 60.47% - - 8.38 0.41%
127 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 917.66 - - 815.33 88.85% - -
128 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 917.66 - - 815.33 88.85% - -
129 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 365.71 - - 266.60 72.90% - -
130 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 365.71 - - 266.60 72.90% - -
131 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 365.71 - - 266.60 72.90% - -
132 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 365.71 - - 266.60 72.90% - -
133 020862 泰康稳健双利债券A 详情 10,126.88 392.60 3.88% 6,220.74 61.43% 155.88 1.54%
134 020863 泰康稳健双利债券C 详情 10,126.88 392.60 3.88% 6,220.74 61.43% 155.88 1.54%
135 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 17,361.05 - - 12,089.27 69.63% - -
136 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 17,361.05 - - 12,089.27 69.63% - -
137 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 1,134.70 - - 994.73 87.66% - -
138 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 -18,075.90 -1,415.01 - 2.59 - 15.63 -
139 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 -18,075.90 -1,415.01 - 2.59 - 15.63 -
140 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 -18,075.90 -1,415.01 - 2.59 - 15.63 -
141 023134 泰康招享混合E 详情 1,218.28 10.54 0.87% 769.72 63.18% -0.02 -
142 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 663.27 -1,491.33 - - - 99.22 14.96%
143 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 详情 -1,442.22 -1,975.25 - - - 183.20 -
144 515380 泰康沪深300ETF 详情 63,655.68 -31,876.35 - 39.77 0.06% 10,306.88 16.19%
145 515530 泰康中证500ETF 详情 924.62 -176.45 - 0.30 0.03% 124.86 13.50%
146 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 8,051.04 1,820.71 22.61% - - 2,985.98 37.09%
147 560510 泰康中证A500ETF 详情 -25,132.08 -3,692.68 - - - 1,401.60 -
148 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 557.26 -1,861.48 - - - 166.35 29.85%

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泰康基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 -17.13 - - - - - -
2 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 -17.13 - - - - - -
3 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 -3.46 - - - - - -
4 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 -3.46 - - - - - -
5 015347 泰康景气行业混合A 详情 -11.13 - - - - - -
6 015348 泰康景气行业混合C 详情 -11.13 - - - - - -
7 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1.94 - - - - - -
8 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1.94 - - - - - -

泰康基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 -199.47 -474.02 - 3.57 - 101.87 -
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 -199.47 -474.02 - 3.57 - 101.87 -
5 001910 泰康新机遇混合 详情 21,134.69 -5,837.87 - 493.59 2.34% 4,202.88 19.89%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 10,721.88 - - 7,468.17 69.65% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 10,721.88 - - 7,468.17 69.65% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 1,187.96 263.10 22.15% 432.29 36.39% 62.49 5.26%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 9,423.44 - - 9,014.70 95.66% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 9,423.44 - - 9,014.70 95.66% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 4,594.20 -1,471.18 - 17.45 0.38% 730.34 15.90%
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 2,876.84 -1,707.14 - 1,850.41 64.32% 236.70 8.23%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 433.95 -28.03 - 344.73 79.44% 27.08 6.24%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 433.95 -28.03 - 344.73 79.44% 27.08 6.24%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 553.63 -19.33 - 361.13 65.23% 24.94 4.51%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 8,283.36 - - 8,200.88 99.00% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 6,226.25 1,387.42 22.28% 102.98 1.65% 2,320.34 37.27%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 719.74 -481.49 - 3.10 0.43% 137.06 19.04%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 203.02 -8.26 - 128.95 63.52% 4.26 2.10%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 2,720.43 -1,618.36 - 991.63 36.45% 229.13 8.42%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 20,405.20 - - 15,255.21 74.76% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 279.23 147.93 52.98% 2.08 0.74% 100.79 36.10%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 3,897.25 717.76 18.42% 2,308.01 59.22% 731.88 18.78%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 3,897.25 717.76 18.42% 2,308.01 59.22% 731.88 18.78%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 480.83 - - 349.53 72.69% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 279.23 147.93 52.98% 2.08 0.74% 100.79 36.10%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 8,121.01 - - 8,653.84 106.56% - -
33 005474 泰康均衡优选混合A 详情 -1,150.13 -4,611.68 - 29.02 - 432.70 -
34 005475 泰康均衡优选混合C 详情 -1,150.13 -4,611.68 - 29.02 - 432.70 -
35 005523 泰康颐年混合A 详情 2,715.66 -820.84 - 1,942.26 71.52% 72.07 2.65%
36 005524 泰康颐年混合C 详情 2,715.66 -820.84 - 1,942.26 71.52% 72.07 2.65%
37 005823 泰康颐享混合A 详情 541.55 -61.45 - 500.69 92.46% 32.73 6.04%
38 005824 泰康颐享混合C 详情 541.55 -61.45 - 500.69 92.46% 32.73 6.04%
39 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 7,246.76 -28,347.18 - 406.87 5.61% 4,768.25 65.80%
40 006207 泰康裕泰债券A 详情 884.05 138.33 15.65% 350.40 39.64% 78.91 8.93%
41 006208 泰康裕泰债券C 详情 884.05 138.33 15.65% 350.40 39.64% 78.91 8.93%
42 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 -608.37 -516.48 - 1.24 - 57.46 -
43 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 -608.37 -516.48 - 1.24 - 57.46 -
44 006809 泰康香港银行指数A 详情 1,182.53 175.03 14.80% - - 118.45 10.02%
45 006810 泰康香港银行指数C 详情 1,182.53 175.03 14.80% - - 118.45 10.02%
46 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 8,283.36 - - 8,200.88 99.00% - -
47 006904 泰康产业升级混合A 详情 1,861.28 523.46 28.12% 22.35 1.20% 363.50 19.53%
48 006905 泰康产业升级混合C 详情 1,861.28 523.46 28.12% 22.35 1.20% 363.50 19.53%
49 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 6,439.08 - - 5,352.93 83.13% - -
50 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 6,439.08 - - 5,352.93 83.13% - -
51 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 11,523.53 - - 7,244.30 62.87% - -
52 007417 泰康信用精选债券A 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
53 007418 泰康信用精选债券C 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
54 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 21,651.78 - - - - - -
55 007836 泰康润和两年定开债券 详情 12,440.57 - - - - - -
56 008565 泰康安泽中短债A 详情 2,682.75 - - 2,558.00 95.35% - -
57 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 2,698.64 - - 1,889.19 70.01% - -
58 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 -118.41 - - 4.07 - 28.34 -
59 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 -118.41 - - 4.07 - 28.34 -
60 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 208.12 - - 0.27 0.13% - -
61 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 208.12 - - 0.27 0.13% - -
62 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -1,785.49 -4,140.21 - 3.99 - 422.07 -
63 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 496.52 -164.23 - 272.86 54.95% 49.63 10.00%
64 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 496.52 -164.23 - 272.86 54.95% 49.63 10.00%
65 009343 泰康长江经济带债券A 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
66 009344 泰康长江经济带债券C 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
67 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 291.94 34.59 11.85% 88.27 30.24% 14.21 4.87%
68 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 291.94 34.59 11.85% 88.27 30.24% 14.21 4.87%
69 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 682.83 503.84 73.79% 25.15 3.68% 117.23 17.17%
70 009596 泰康创新成长混合A 详情 3,423.74 1,673.02 48.87% 26.04 0.76% 626.89 18.31%
71 009597 泰康创新成长混合C 详情 3,423.74 1,673.02 48.87% 26.04 0.76% 626.89 18.31%
72 010081 泰康浩泽混合A 详情 1,172.26 273.53 23.33% 768.17 65.53% 41.77 3.56%
73 010082 泰康浩泽混合C 详情 1,172.26 273.53 23.33% 768.17 65.53% 41.77 3.56%
74 010536 泰康优势企业混合A 详情 -4,664.26 -20,910.64 - 15.99 - 1,287.79 -
75 010537 泰康优势企业混合C 详情 -4,664.26 -20,910.64 - 15.99 - 1,287.79 -
76 010874 泰康品质生活混合A 详情 5,789.78 1,496.93 25.85% 8.69 0.15% 1,981.92 34.23%
77 010875 泰康品质生活混合C 详情 5,789.78 1,496.93 25.85% 8.69 0.15% 1,981.92 34.23%
78 011012 泰康安泽中短债C 详情 2,682.75 - - 2,558.00 95.35% - -
79 011208 泰康招享混合A 详情 190.85 10.50 5.50% 149.51 78.34% -0.03 -
80 011209 泰康招享混合C 详情 190.85 10.50 5.50% 149.51 78.34% -0.03 -
81 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 850.18 - - 23.88 2.81% 423.20 49.78%
82 011767 泰康合润混合A 详情 580.32 -553.61 - 493.26 85.00% 51.97 8.96%
83 011768 泰康合润混合C 详情 580.32 -553.61 - 493.26 85.00% 51.97 8.96%
84 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 -363.48 - - 0.16 - - -
85 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 -363.48 - - 0.16 - - -
86 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 210.52 -157.75 - 2.26 1.07% 57.02 27.08%
87 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 210.52 -157.75 - 2.26 1.07% 57.02 27.08%
88 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 773.63 -1,120.58 - 707.82 91.49% 25.33 3.27%
89 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 773.63 -1,120.58 - 707.82 91.49% 25.33 3.27%
90 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 1,954.86 971.81 49.71% 11.03 0.56% 375.46 19.21%
91 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 583.29 - - 9.05 1.55% 288.15 49.40%
92 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -76.98 - - 2.87 - 15.39 -
93 014287 泰康新锐成长混合A 详情 -11,331.88 -12,753.71 - 28.79 - 399.53 -
94 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 1,456.91 - - 1,136.22 77.99% - -
95 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 -373.37 -1,258.48 - 2.16 - 38.82 -
96 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 -373.37 -1,258.48 - 2.16 - 38.82 -
97 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 -6,076.90 -2,771.11 - 6.89 - 554.28 -
98 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 -6,076.90 -2,771.11 - 6.89 - 554.28 -
99 015347 泰康景气行业混合A 详情 347.25 213.52 61.49% 6.29 1.81% 31.69 9.13%
100 015348 泰康景气行业混合C 详情 347.25 213.52 61.49% 6.29 1.81% 31.69 9.13%
101 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 9,606.16 - - 8,320.99 86.62% - -
102 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 5,155.23 - - 3,506.24 68.01% - -
103 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 69.33 -139.48 - 47.18 68.05% 42.02 60.60%
104 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 69.33 -139.48 - 47.18 68.05% 42.02 60.60%
105 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 -653.97 88.53 - - - 39.36 -
106 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 -653.97 88.53 - - - 39.36 -
107 017366 泰康新锐成长混合C 详情 -11,331.88 -12,753.71 - 28.79 - 399.53 -
108 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 583.29 - - 9.05 1.55% 288.15 49.40%
109 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 850.18 - - 23.88 2.81% 423.20 49.78%
110 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -76.98 - - 2.87 - 15.39 -
111 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 -623.48 -401.89 - - - 43.53 -
112 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 -623.48 -401.89 - - - 43.53 -
113 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -9.63 - - 0.65 - 14.74 -
114 017983 泰康薪意保货币C 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
115 017984 泰康薪意保货币D 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
116 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 2,876.84 -1,707.14 - 1,850.41 64.32% 236.70 8.23%
117 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 -135.58 -235.97 - 0.02 - 68.78 -
118 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 -135.58 -235.97 - 0.02 - 68.78 -
119 019074 泰康长江经济带债券D 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
120 019109 泰康丰盈债券C 详情 553.63 -19.33 - 361.13 65.23% 24.94 4.51%
121 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 2,720.43 -1,618.36 - 991.63 36.45% 229.13 8.42%
122 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 -799.48 -672.84 - 0.68 - 42.26 -
123 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 -799.48 -672.84 - 0.68 - 42.26 -
124 019482 泰康信用精选债券D 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
125 019483 泰康信用精选债券E 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
126 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 1,360.27 - - 1,332.10 97.93% - -
127 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 1,360.27 - - 1,332.10 97.93% - -
128 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 640.23 - - 395.96 61.85% - -
129 020093 泰康公卫健康ETF发起式联接A 详情 -152.34 - - - - - -
130 020094 泰康公卫健康ETF发起式联接C 详情 -152.34 - - - - - -
131 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 566.38 - - 443.71 78.34% - -
132 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 566.38 - - 443.71 78.34% - -
133 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 4,031.09 - - 1,801.75 44.70% - -
134 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 4,031.09 - - 1,801.75 44.70% - -
135 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 480.83 - - 349.53 72.69% - -
136 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 -437.21 -1,155.95 - - - 69.58 -
137 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 -2,080.12 -1,120.25 - - - 117.39 -
138 515380 泰康沪深300ETF 详情 9,577.24 -25,138.02 - 39.77 0.42% 3,833.36 40.03%
139 515530 泰康中证500ETF 详情 -547.24 -467.24 - 0.24 - 75.29 -
140 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 4,108.02 1,256.90 30.60% - - 1,454.84 35.41%
141 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 -402.10 -1,313.66 - - - 82.59 -

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