泰康基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 -17.13 - - - - - -
2 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 -17.13 - - - - - -
3 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 -3.46 - - - - - -
4 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 -3.46 - - - - - -
5 015347 泰康景气行业混合A 详情 -11.13 - - - - - -
6 015348 泰康景气行业混合C 详情 -11.13 - - - - - -
7 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 1.94 - - - - - -
8 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 1.94 - - - - - -

泰康基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 -199.47 -474.02 - 3.57 - 101.87 -
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 -199.47 -474.02 - 3.57 - 101.87 -
5 001910 泰康新机遇混合 详情 21,134.69 -5,837.87 - 493.59 2.34% 4,202.88 19.89%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 10,721.88 - - 7,468.17 69.65% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 10,721.88 - - 7,468.17 69.65% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 1,187.96 263.10 22.15% 432.29 36.39% 62.49 5.26%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 9,423.44 - - 9,014.70 95.66% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 9,423.44 - - 9,014.70 95.66% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 4,594.20 -1,471.18 - 17.45 0.38% 730.34 15.90%
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 2,876.84 -1,707.14 - 1,850.41 64.32% 236.70 8.23%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 433.95 -28.03 - 344.73 79.44% 27.08 6.24%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 433.95 -28.03 - 344.73 79.44% 27.08 6.24%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 553.63 -19.33 - 361.13 65.23% 24.94 4.51%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 8,283.36 - - 8,200.88 99.00% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 6,226.25 1,387.42 22.28% 102.98 1.65% 2,320.34 37.27%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 719.74 -481.49 - 3.10 0.43% 137.06 19.04%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 203.02 -8.26 - 128.95 63.52% 4.26 2.10%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 2,720.43 -1,618.36 - 991.63 36.45% 229.13 8.42%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 20,405.20 - - 15,255.21 74.76% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 18,966.68 - - 7,108.44 37.48% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 279.23 147.93 52.98% 2.08 0.74% 100.79 36.10%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 3,897.25 717.76 18.42% 2,308.01 59.22% 731.88 18.78%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 3,897.25 717.76 18.42% 2,308.01 59.22% 731.88 18.78%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 480.83 - - 349.53 72.69% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 279.23 147.93 52.98% 2.08 0.74% 100.79 36.10%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 8,121.01 - - 8,653.84 106.56% - -
33 005474 泰康均衡优选混合A 详情 -1,150.13 -4,611.68 - 29.02 - 432.70 -
34 005475 泰康均衡优选混合C 详情 -1,150.13 -4,611.68 - 29.02 - 432.70 -
35 005523 泰康颐年混合A 详情 2,715.66 -820.84 - 1,942.26 71.52% 72.07 2.65%
36 005524 泰康颐年混合C 详情 2,715.66 -820.84 - 1,942.26 71.52% 72.07 2.65%
37 005823 泰康颐享混合A 详情 541.55 -61.45 - 500.69 92.46% 32.73 6.04%
38 005824 泰康颐享混合C 详情 541.55 -61.45 - 500.69 92.46% 32.73 6.04%
39 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 7,246.76 -28,347.18 - 406.87 5.61% 4,768.25 65.80%
40 006207 泰康裕泰债券A 详情 884.05 138.33 15.65% 350.40 39.64% 78.91 8.93%
41 006208 泰康裕泰债券C 详情 884.05 138.33 15.65% 350.40 39.64% 78.91 8.93%
42 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 -608.37 -516.48 - 1.24 - 57.46 -
43 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 -608.37 -516.48 - 1.24 - 57.46 -
44 006809 泰康香港银行指数A 详情 1,182.53 175.03 14.80% - - 118.45 10.02%
45 006810 泰康香港银行指数C 详情 1,182.53 175.03 14.80% - - 118.45 10.02%
46 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 8,283.36 - - 8,200.88 99.00% - -
47 006904 泰康产业升级混合A 详情 1,861.28 523.46 28.12% 22.35 1.20% 363.50 19.53%
48 006905 泰康产业升级混合C 详情 1,861.28 523.46 28.12% 22.35 1.20% 363.50 19.53%
49 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 6,439.08 - - 5,352.93 83.13% - -
50 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 6,439.08 - - 5,352.93 83.13% - -
51 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 11,523.53 - - 7,244.30 62.87% - -
52 007417 泰康信用精选债券A 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
53 007418 泰康信用精选债券C 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
54 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 21,651.78 - - - - - -
55 007836 泰康润和两年定开债券 详情 12,440.57 - - - - - -
56 008565 泰康安泽中短债A 详情 2,682.75 - - 2,558.00 95.35% - -
57 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 2,698.64 - - 1,889.19 70.01% - -
58 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 -118.41 - - 4.07 - 28.34 -
59 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 -118.41 - - 4.07 - 28.34 -
60 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 208.12 - - 0.27 0.13% - -
61 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 208.12 - - 0.27 0.13% - -
62 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -1,785.49 -4,140.21 - 3.99 - 422.07 -
63 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 496.52 -164.23 - 272.86 54.95% 49.63 10.00%
64 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 496.52 -164.23 - 272.86 54.95% 49.63 10.00%
65 009343 泰康长江经济带债券A 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
66 009344 泰康长江经济带债券C 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
67 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 291.94 34.59 11.85% 88.27 30.24% 14.21 4.87%
68 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 291.94 34.59 11.85% 88.27 30.24% 14.21 4.87%
69 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 682.83 503.84 73.79% 25.15 3.68% 117.23 17.17%
70 009596 泰康创新成长混合A 详情 3,423.74 1,673.02 48.87% 26.04 0.76% 626.89 18.31%
71 009597 泰康创新成长混合C 详情 3,423.74 1,673.02 48.87% 26.04 0.76% 626.89 18.31%
72 010081 泰康浩泽混合A 详情 1,172.26 273.53 23.33% 768.17 65.53% 41.77 3.56%
73 010082 泰康浩泽混合C 详情 1,172.26 273.53 23.33% 768.17 65.53% 41.77 3.56%
74 010536 泰康优势企业混合A 详情 -4,664.26 -20,910.64 - 15.99 - 1,287.79 -
75 010537 泰康优势企业混合C 详情 -4,664.26 -20,910.64 - 15.99 - 1,287.79 -
76 010874 泰康品质生活混合A 详情 5,789.78 1,496.93 25.85% 8.69 0.15% 1,981.92 34.23%
77 010875 泰康品质生活混合C 详情 5,789.78 1,496.93 25.85% 8.69 0.15% 1,981.92 34.23%
78 011012 泰康安泽中短债C 详情 2,682.75 - - 2,558.00 95.35% - -
79 011208 泰康招享混合A 详情 190.85 10.50 5.50% 149.51 78.34% -0.03 -
80 011209 泰康招享混合C 详情 190.85 10.50 5.50% 149.51 78.34% -0.03 -
81 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 850.18 - - 23.88 2.81% 423.20 49.78%
82 011767 泰康合润混合A 详情 580.32 -553.61 - 493.26 85.00% 51.97 8.96%
83 011768 泰康合润混合C 详情 580.32 -553.61 - 493.26 85.00% 51.97 8.96%
84 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 -363.48 - - 0.16 - - -
85 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 -363.48 - - 0.16 - - -
86 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 210.52 -157.75 - 2.26 1.07% 57.02 27.08%
87 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 210.52 -157.75 - 2.26 1.07% 57.02 27.08%
88 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 773.63 -1,120.58 - 707.82 91.49% 25.33 3.27%
89 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 773.63 -1,120.58 - 707.82 91.49% 25.33 3.27%
90 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 1,954.86 971.81 49.71% 11.03 0.56% 375.46 19.21%
91 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 583.29 - - 9.05 1.55% 288.15 49.40%
92 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -76.98 - - 2.87 - 15.39 -
93 014287 泰康新锐成长混合A 详情 -11,331.88 -12,753.71 - 28.79 - 399.53 -
94 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 1,456.91 - - 1,136.22 77.99% - -
95 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 -373.37 -1,258.48 - 2.16 - 38.82 -
96 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 -373.37 -1,258.48 - 2.16 - 38.82 -
97 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 -6,076.90 -2,771.11 - 6.89 - 554.28 -
98 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 -6,076.90 -2,771.11 - 6.89 - 554.28 -
99 015347 泰康景气行业混合A 详情 347.25 213.52 61.49% 6.29 1.81% 31.69 9.13%
100 015348 泰康景气行业混合C 详情 347.25 213.52 61.49% 6.29 1.81% 31.69 9.13%
101 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 9,606.16 - - 8,320.99 86.62% - -
102 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 5,155.23 - - 3,506.24 68.01% - -
103 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 69.33 -139.48 - 47.18 68.05% 42.02 60.60%
104 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 69.33 -139.48 - 47.18 68.05% 42.02 60.60%
105 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 -653.97 88.53 - - - 39.36 -
106 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 -653.97 88.53 - - - 39.36 -
107 017366 泰康新锐成长混合C 详情 -11,331.88 -12,753.71 - 28.79 - 399.53 -
108 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 583.29 - - 9.05 1.55% 288.15 49.40%
109 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 850.18 - - 23.88 2.81% 423.20 49.78%
110 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -76.98 - - 2.87 - 15.39 -
111 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 -623.48 -401.89 - - - 43.53 -
112 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 -623.48 -401.89 - - - 43.53 -
113 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -9.63 - - 0.65 - 14.74 -
114 017983 泰康薪意保货币C 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
115 017984 泰康薪意保货币D 详情 18,800.33 - - 8,889.27 47.28% - -
116 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 2,876.84 -1,707.14 - 1,850.41 64.32% 236.70 8.23%
117 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 -135.58 -235.97 - 0.02 - 68.78 -
118 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 -135.58 -235.97 - 0.02 - 68.78 -
119 019074 泰康长江经济带债券D 详情 4,759.02 - - 3,134.37 65.86% - -
120 019109 泰康丰盈债券C 详情 553.63 -19.33 - 361.13 65.23% 24.94 4.51%
121 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 2,720.43 -1,618.36 - 991.63 36.45% 229.13 8.42%
122 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 -799.48 -672.84 - 0.68 - 42.26 -
123 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 -799.48 -672.84 - 0.68 - 42.26 -
124 019482 泰康信用精选债券D 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
125 019483 泰康信用精选债券E 详情 19,976.09 - - 13,059.49 65.38% - -
126 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 1,360.27 - - 1,332.10 97.93% - -
127 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 1,360.27 - - 1,332.10 97.93% - -
128 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 640.23 - - 395.96 61.85% - -
129 020093 泰康公卫健康ETF发起式联接A 详情 -152.34 - - - - - -
130 020094 泰康公卫健康ETF发起式联接C 详情 -152.34 - - - - - -
131 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 566.38 - - 443.71 78.34% - -
132 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 566.38 - - 443.71 78.34% - -
133 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 4,031.09 - - 1,801.75 44.70% - -
134 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 4,031.09 - - 1,801.75 44.70% - -
135 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 480.83 - - 349.53 72.69% - -
136 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 -437.21 -1,155.95 - - - 69.58 -
137 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 -2,080.12 -1,120.25 - - - 117.39 -
138 515380 泰康沪深300ETF 详情 9,577.24 -25,138.02 - 39.77 0.42% 3,833.36 40.03%
139 515530 泰康中证500ETF 详情 -547.24 -467.24 - 0.24 - 75.29 -
140 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 4,108.02 1,256.90 30.60% - - 1,454.84 35.41%
141 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 -402.10 -1,313.66 - - - 82.59 -

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