泰康基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 20,728.53 - - 11,282.75 54.43% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 20,728.53 - - 11,282.75 54.43% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 884.78 592.45 66.96% 1.77 0.20% 82.22 9.29%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 884.78 592.45 66.96% 1.77 0.20% 82.22 9.29%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 5,243.75 2,056.98 39.23% 201.17 3.84% 3,035.88 57.90%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 5,883.08 - - 8,116.54 137.96% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 5,883.08 - - 8,116.54 137.96% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 128.48 -201.31 - 295.98 230.37% 60.17 46.83%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,206.87 - - 2,551.37 211.40% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,206.87 - - 2,551.37 211.40% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 20,728.53 - - 11,282.75 54.43% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 1,743.46 1,187.17 68.09% 10.30 0.59% 118.33 6.79%
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 961.01 -212.91 - 1,550.61 161.35% 208.31 21.68%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 467.94 186.74 39.91% 217.06 46.39% 53.31 11.39%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 467.94 186.74 39.91% 217.06 46.39% 53.31 11.39%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 415.43 264.10 63.57% 225.16 54.20% 7.95 1.91%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 2,660.56 - - 3,103.94 116.67% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 12,890.03 7,738.09 60.03% 36.46 0.28% 1,518.55 11.78%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 1,227.81 493.61 40.20% 0.74 0.06% 74.35 6.06%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 97.75 -15.82 - 168.29 172.16% 3.75 3.84%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 751.44 219.57 29.22% 964.92 128.41% 67.58 8.99%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 6,223.95 - - 6,571.84 105.59% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 19,459.57 - - 10,769.83 55.34% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 19,459.57 - - 10,769.83 55.34% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 19,459.57 - - 10,769.83 55.34% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 19,459.57 - - 10,769.83 55.34% - -
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 3,099.54 2,182.56 70.42% 1,436.30 46.34% 471.13 15.20%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 3,099.54 2,182.56 70.42% 1,436.30 46.34% 471.13 15.20%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 293.91 - - 474.92 161.59% - -
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 1,014.47 - - 1,388.40 136.86% - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 1,036.31 -1,185.37 - 26.38 2.55% 490.54 47.34%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 1,036.31 -1,185.37 - 26.38 2.55% 490.54 47.34%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 1,240.30 -386.14 - 1,527.39 123.15% 73.83 5.95%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 1,240.30 -386.14 - 1,527.39 123.15% 73.83 5.95%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 305.56 -27.28 - 282.63 92.50% 8.70 2.85%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 305.56 -27.28 - 282.63 92.50% 8.70 2.85%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 7,954.74 1,515.56 19.05% 644.77 8.11% 4,090.42 51.42%
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 2,962.88 -147.03 - 2,204.55 74.41% 442.06 14.92%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 2,962.88 -147.03 - 2,204.55 74.41% 442.06 14.92%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 853.00 -3.02 - 0.01 0.00% 148.38 17.40%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 853.00 -3.02 - 0.01 0.00% 148.38 17.40%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 9,268.04 853.14 9.21% 0.00 - 1,188.80 12.83%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 9,268.04 853.14 9.21% 0.00 - 1,188.80 12.83%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 2,660.56 - - 3,103.94 116.67% - -
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 3,169.06 953.62 30.09% 15.82 0.50% 774.36 24.44%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 3,169.06 953.62 30.09% 15.82 0.50% 774.36 24.44%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 2,277.48 - - 6,254.17 274.61% - -
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 2,277.48 - - 6,254.17 274.61% - -
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 5,338.91 - - 6,402.18 119.92% - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 1,899.36 - - 5,157.75 271.55% - -
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 1,899.36 - - 5,157.75 271.55% - -
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 20,685.38 - - - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 12,862.68 - - - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 308.86 - - 392.43 127.06% - -
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 1,213.51 - - 1,525.83 125.74% - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 145.49 - - -0.67 - 7.30 5.02%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 145.49 - - -0.67 - 7.30 5.02%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 87.96 - - 0.22 0.25% - -
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 87.96 - - 0.22 0.25% - -
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -706.91 -1,289.72 - 7.60 - 386.74 -
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 148.00 28.64 19.35% 213.27 144.11% 34.32 23.19%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 148.00 28.64 19.35% 213.27 144.11% 34.32 23.19%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 2,499.54 - - 2,504.16 100.18% - -
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 2,499.54 - - 2,504.16 100.18% - -
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 47.08 37.35 79.33% 90.80 192.87% 8.84 18.77%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 47.08 37.35 79.33% 90.80 192.87% 8.84 18.77%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 980.29 225.05 22.96% 3.18 0.32% 52.87 5.39%
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 3,498.07 258.41 7.39% 14.83 0.42% 1,207.65 34.52%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 3,498.07 258.41 7.39% 14.83 0.42% 1,207.65 34.52%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 133.57 -19.08 - 161.02 120.55% 29.42 22.03%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 133.57 -19.08 - 161.02 120.55% 29.42 22.03%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 -1,594.06 -5,662.93 - 28.76 - 1,046.02 -
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 -1,594.06 -5,662.93 - 28.76 - 1,046.02 -
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 12,196.74 7,123.81 58.41% 10.06 0.08% 1,547.82 12.69%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 12,196.74 7,123.81 58.41% 10.06 0.08% 1,547.82 12.69%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 308.86 - - 392.43 127.06% - -
77 011208 泰康招享混合A 详情 941.96 - - 1,071.31 113.73% - -
78 011209 泰康招享混合C 详情 941.96 - - 1,071.31 113.73% - -
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,312.07 - - -3.50 - 62.89 4.79%
80 011767 泰康合润混合A 详情 161.33 -205.62 - 411.15 254.86% 28.27 17.52%
81 011768 泰康合润混合C 详情 161.33 -205.62 - 411.15 254.86% 28.27 17.52%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 241.26 - - 0.14 0.06% - -
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 241.26 - - 0.14 0.06% - -
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 58.52 -57.91 - 269.03 459.72% 15.34 26.21%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 58.52 -57.91 - 269.03 459.72% 15.34 26.21%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 2,504.06 1,266.76 50.59% -0.21 - 545.69 21.79%
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 408.76 6.42 1.57% 14.33 3.51% 92.49 22.63%
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 482.53 - - -1.77 - 27.47 5.69%
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 17,161.73 10,751.53 62.65% 36.07 0.21% 392.98 2.29%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 1,921.32 - - 5,503.97 286.47% - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 642.02 130.00 20.25% - - 276.08 43.00%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 642.02 130.00 20.25% - - 276.08 43.00%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 -2,190.23 -3,104.52 - -0.89 - 313.10 -
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 -2,190.23 -3,104.52 - -0.89 - 313.10 -
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 3,124.60 - - 6,975.55 223.25% - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 2,349.33 - - 2,449.81 104.28% - -
97 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 304.13 48.68 16.00% 4.75 1.56% 56.05 18.43%
98 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 304.13 48.68 16.00% 4.75 1.56% 56.05 18.43%
99 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 2,320.18 1,274.91 54.95% - - 97.20 4.19%
100 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 2,320.18 1,274.91 54.95% - - 97.20 4.19%
101 017366 泰康新锐成长混合C 详情 17,161.73 10,751.53 62.65% 36.07 0.21% 392.98 2.29%
102 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 408.76 6.42 1.57% 14.33 3.51% 92.49 22.63%
103 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,312.07 - - -3.50 - 62.89 4.79%
104 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 482.53 - - -1.77 - 27.47 5.69%
105 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 6.41 79.95 1,246.26% 0.92 14.28% 30.64 477.70%
106 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 6.41 79.95 1,246.26% 0.92 14.28% 30.64 477.70%
107 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 71.01 - - -0.18 - 1.67 2.36%
108 017983 泰康薪意保货币C 详情 20,728.53 - - 11,282.75 54.43% - -
109 017984 泰康薪意保货币D 详情 20,728.53 - - 11,282.75 54.43% - -
110 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 961.01 -212.91 - 1,550.61 161.35% 208.31 21.68%
111 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 156.66 7.58 4.84% 0.20 0.13% 24.78 15.82%
112 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 156.66 7.58 4.84% 0.20 0.13% 24.78 15.82%
113 019074 泰康长江经济带债券D 详情 2,499.54 - - 2,504.16 100.18% - -
114 019109 泰康丰盈债券C 详情 415.43 264.10 63.57% 225.16 54.20% 7.95 1.91%
115 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 751.44 219.57 29.22% 964.92 128.41% 67.58 8.99%
116 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 229.43 164.36 71.64% - - 22.11 9.64%
117 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 229.43 164.36 71.64% - - 22.11 9.64%
118 019482 泰康信用精选债券D 详情 1,899.36 - - 5,157.75 271.55% - -
119 019483 泰康信用精选债券E 详情 1,899.36 - - 5,157.75 271.55% - -
120 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 765.00 - - 932.79 121.93% - -
121 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 765.00 - - 932.79 121.93% - -
122 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 170.42 - - 157.00 92.13% - -
123 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 17.14 - - - - - -
124 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 17.14 - - - - - -
125 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 1,174.13 1,128.67 96.13% - - 37.89 3.23%
126 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 1,174.13 1,128.67 96.13% - - 37.89 3.23%
127 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 192.89 - - 209.35 108.54% - -
128 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 192.89 - - 209.35 108.54% - -
129 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 379.61 - - 381.48 100.49% - -
130 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 379.61 - - 381.48 100.49% - -
131 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 379.61 - - 381.48 100.49% - -
132 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 379.61 - - 381.48 100.49% - -
133 020862 泰康稳健双利债券A 详情 1,533.25 -463.38 - 2,693.09 175.65% 91.79 5.99%
134 020863 泰康稳健双利债券C 详情 1,533.25 -463.38 - 2,693.09 175.65% 91.79 5.99%
135 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 3,029.74 - - 7,342.76 242.36% - -
136 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 3,029.74 - - 7,342.76 242.36% - -
137 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 293.91 - - 474.92 161.59% - -
138 021415 泰康红利低波ETF联接A 详情 1,768.49 17.31 0.98% - - 114.58 6.48%
139 021418 泰康红利低波ETF联接C 详情 1,768.49 17.31 0.98% - - 114.58 6.48%
140 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 7,844.93 -10.81 - 107.79 1.37% 827.52 10.55%
141 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 7,844.93 -10.81 - 107.79 1.37% 827.52 10.55%
142 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 7,844.93 -10.81 - 107.79 1.37% 827.52 10.55%
143 023134 泰康招享混合E 详情 941.96 - - 1,071.31 113.73% - -
144 023797 泰康现金管家货币E 详情 19,459.57 - - 10,769.83 55.34% - -
145 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 详情 2,018.80 - - 1,911.22 94.67% - -
146 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 详情 2,018.80 - - 1,911.22 94.67% - -
147 024164 泰康招享混合D 详情 941.96 - - 1,071.31 113.73% - -
148 024165 泰康稳健双利债券D 详情 1,533.25 -463.38 - 2,693.09 175.65% 91.79 5.99%
149 024269 泰康安泽中短债E 详情 308.86 - - 392.43 127.06% - -
150 024671 泰康安惠纯债债券D 详情 2,660.56 - - 3,103.94 116.67% - -
151 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 171.36 -212.70 - 1.11 0.65% 34.61 20.20%
152 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 详情 154.69 -1,163.94 - - - 78.39 50.68%
153 515380 泰康沪深300ETF 详情 5,569.45 -2,217.58 - 8.87 0.16% 4,895.67 87.90%
154 515530 泰康中证500ETF 详情 348.17 171.85 49.36% 0.29 0.08% 80.40 23.09%
155 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 5,659.00 677.80 11.98% - - 2,100.87 37.12%
156 560510 泰康中证A500ETF 详情 13,651.82 -10,479.69 - 22.61 0.17% 8,196.63 60.04%
157 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 -359.12 -467.56 - 1.75 - 58.46 -

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