国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.30% 72.41% 0.66% 14.86
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.46% 3.41% 25.32
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.46% 3.41% 25.32
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.04% 8.47% 1.04
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.04% 8.47% 1.04
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 5.96% 7.30
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 0.01% 8.73% 17.40
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 16.00% 0.30
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 16.00% 0.30
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 1.16% 11.32% 54.07
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 76.55% 0.73% 8.20
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 76.55% 0.73% 8.20
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 80.95% 1.20% 5.77
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 80.95% 1.20% 5.77
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 8.67% 83.85% 5.67% 2.06
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 8.67% 83.85% 5.67% 2.06
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.23% 11.04% 51.22
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.41% 57.77% 1.65% 7.24
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.41% 57.77% 1.65% 7.24
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 78.77% 0.84% 7.91
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 78.77% 0.84% 7.91
22 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 2.23% 5.65
23 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% 1.26% 9.78% 6.33
24 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 0.01% 8.73% 17.40
25 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 13.04% 0.70
26 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 13.04% 0.70
27 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.38% 2.51% 0.01
28 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.38% 2.51% 0.01
29 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 0.05% 14.28% 20.04
30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 5.36% 2.18% 0.58
31 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 21.41% 16.27
32 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 0.08% 7.29% 0.40
33 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.31% 0.60% 4.15
34 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.31% 0.60% 4.15
35 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% 35.31% 2.05% 6.22
36 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 3.16% 10.40% 65.01
37 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.71% 0.76% 30.85
38 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% - 17.12% 5.05
39 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.35% 95.46% 0.41% 6.32
40 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.35% 95.46% 0.41% 6.32
41 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.68% 8.41% 0.73
42 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 0.14% 7.36% 4.07
43 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 5.09% 5.65% 36.34
44 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% 5.84% 16.26% 3.66
45 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 5.02% 0.72% 5.97
46 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.61% 1.33% 0.04
47 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.61% 1.33% 0.04
48 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 7.51% 7.17
49 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.71% 0.76% 30.85

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国海富兰克林基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.25% 73.60% 0.91% 14.12
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.53% 6.81% 19.23
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.53% 6.81% 19.23
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 1.24% 1.03
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 1.24% 1.03
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.33% 6.28
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% - 17.90% 10.90
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% - 12.33% 0.34
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% - 12.33% 0.34
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% 1.89% 13.32% 32.81
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.52% 70.49% 5.55% 6.55
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.52% 70.49% 5.55% 6.55
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 81.33% 1.87% 5.19
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 81.33% 1.87% 5.19
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 8.54% 81.16% 9.87% 2.12
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 8.54% 81.16% 9.87% 2.12
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.02% 14.55% 32.16
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.00% 58.92% 3.62% 4.93
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.00% 58.92% 3.62% 4.93
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.15% 81.10% 1.24% 5.53
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.15% 81.10% 1.24% 5.53
22 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.88% 1.71% 11.12
23 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% 1.57% 16.43% 5.17
24 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% - 17.90% 10.90
25 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% - 17.34% 0.51
26 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% - 17.34% 0.51
27 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.84% 1.85% 0.01
28 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.84% 1.85% 0.01
29 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 9.80% 20.41
30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 5.11% 6.58% 0.54
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.54% 0.37
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 1.11% 5.39
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 1.11% 5.39
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.32% 35.53% 1.01% 6.79
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 12.96% 48.37
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.17% 7.28% 23.27
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 13.68% 2.86
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 94.91% 1.73% 8.05
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 94.91% 1.73% 8.05
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.67% 5.47% 0.74
41 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 8.62% 4.20
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% 5.05% 7.87% 31.49
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% 4.95% 15.93% 3.19
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.51% 1.07% 5.44
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.77% 0.40% 0.07
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.77% 0.40% 0.07
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 75.22% - 21.88% 5.36
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.17% 7.28% 23.27

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国海富兰克林基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.81% 77.24% 0.58% 13.23
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.79% 3.93% 11.14
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.79% 3.93% 11.14
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 1.19% 1.04
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 1.19% 1.04
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 0.12% 6.21% 5.39
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% 0.08% 10.97% 9.02
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.08% 0.21
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.08% 0.21
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 3.28% 5.05% 18.82
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.35% 74.19% 3.16% 4.67
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.35% 74.19% 3.16% 4.67
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 80.23% 1.16% 6.16
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 80.23% 1.16% 6.16
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 88.92% 4.50% 2.21
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 88.92% 4.50% 2.21
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.55% 13.35% 40.69
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 1.91% 13.79
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 1.91% 13.79
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.10% 5.46% 0.47
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.10% 5.46% 0.47
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.28% 82.57% 2.85% 3.72
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.28% 82.57% 2.85% 3.72
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.45% 2.48% 11.14
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 4.19% 2.89% 0.58
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% 0.08% 10.97% 9.02
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 0.05% 12.16% 0.47
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 0.05% 12.16% 0.47
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.29% 0.29% 0.02
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.29% 0.29% 0.02
31 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 1.11% 12.54% 33.02
32 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 5.86% 0.39
33 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.35% 0.27% 9.32
34 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.35% 0.27% 9.32
35 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.46% 34.89% 4.00% 4.15
36 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% 0.77% 13.60% 40.14
37 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.19% 1.67% 21.66
38 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 9.20% 1.78
39 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 88.43% 0.46% 9.22
40 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 88.43% 0.46% 9.22
41 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 7.67% 0.82
42 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.82% 2.83
43 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 5.44% 5.24% 27.98
44 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% 3.66% 16.94% 1.09
45 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 8.14% 0.72
46 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 1.43% 0.08
47 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 1.43% 0.08
48 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% - 9.23% 4.78
49 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.19% 1.67% 21.66

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国海富兰克林基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 77.77% 0.61% 12.90
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.62% 0.20% 3.21
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.62% 0.20% 3.21
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 4.26% 1.06
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 4.26% 1.06
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 0.00% 8.92% 4.23
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 8.00% 5.55
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 13.47% 0.20
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 13.47% 0.20
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% 4.92% 9.35% 13.07
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.95% 96.98% 1.31% 3.62
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.95% 96.98% 1.31% 3.62
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 81.91% 2.90% 8.43
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 81.91% 2.90% 8.43
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 79.83% 14.07% 2.11
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 79.83% 14.07% 2.11
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.77% 6.14% 65.31
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.10% 0.09% 14.31
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.10% 0.09% 14.31
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.97% 3.30% 0.69
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.97% 3.30% 0.69
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 92.81% 2.93% 3.64
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 92.81% 2.93% 3.64
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.68% 1.52% 11.18
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% 5.15% 13.87% 0.44
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 8.00% 5.55
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 72.34% - 26.27% 0.28
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 72.34% - 26.27% 0.28
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.17% 0.29% 0.03
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.17% 0.29% 0.03
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.63% 0.81
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 20.17% 0.31
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 20.17% 0.31
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.71% 36.13% 2.99% 3.40
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% 2.86% 15.26% 35.29
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 4.52% 1.78% 17.77
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 14.96% 1.43
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.06% 91.17% 0.77% 6.33
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.06% 91.17% 0.77% 6.33
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 7.03% 0.69
41 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.62% 2.41
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 5.92% 8.16% 27.25
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% 9.15% 11.45% 0.86
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.60% 0.51
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 108.43% 0.46% 0.18
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 108.43% 0.46% 0.18
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% - 7.88% 3.82
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 4.52% 1.78% 17.77

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