中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 83.60% 0.73% 0.70
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 83.60% 0.73% 0.70
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.33% 54.84% 19.26% 0.41
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.57% 0.26% 1.25
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.57% 0.26% 1.25
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.74% 0.36
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.74% 0.36
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.74% 0.36
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.29% 1.10% 3.63
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 1.07% 0.42
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.09% 7.42
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.09% 7.42
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% - 19.34% 0.46
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.80% 2.38% 22.72% 1.53
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% - 13.78% 0.45
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.17% 0.02% 52.60% 0.61
17 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 5.87% 16.81% 0.48
18 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.64% - 17.61% 7.63
19 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.78% 83.20% 0.61% 0.47
20 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.78% 83.20% 0.61% 0.47
21 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 0.86% 0.17
22 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.44% 0.32% 0.54
23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% - 26.03% 1.32
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.00% 0.77% 8.77
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.50% 15.18% 26.03
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.50% 15.18% 26.03
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% 24.84% 5.47% 0.46
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 2.30% 0.52
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 84.67% 0.46% 0.78
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 84.67% 0.46% 0.78
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% 0.12% 20.68% 10.93
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 13.68% 3.63
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.51% - 13.77% 9.76
34 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 20.48% 0.56% 0.70
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 2.67% 2.75% 1.48
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 23.47% 3.38% 0.91
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% - 28.48% 2.86
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 4.19% 1.15% 1.46
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.79% 10.87

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中海基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 79.79% 0.64% 0.41
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 79.79% 0.64% 0.41
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.30% 52.52% 12.00% 0.46
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.22% 0.25% 0.61
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.22% 0.25% 0.61
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.68% 5.31% 0.36
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.68% 5.31% 0.36
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.68% 5.31% 0.36
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 0.28% 4.07
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.94% 2.74% 0.59
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 6.69% 8.45
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 6.69% 8.45
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 8.16% 0.51
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.31% 1.15% 26.29% 1.71
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.48% 0.46
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 0.05% 12.11% 0.48
17 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.24% - 47.42% 0.06
18 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.21% 14.86% 11.58% 0.49
19 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 7.64% 8.62
20 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 86.00% 0.72% 0.54
21 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 86.00% 0.72% 0.54
22 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.91% 0.69% 0.16
23 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.79% 1.27% 0.53
24 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.11% - 18.53% 1.57
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.58% 0.13% 6.79
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.22% 10.66% 41.86
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.22% 10.66% 41.86
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.21% 20.35% 4.06% 0.48
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 0.36% 0.50
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.17% 82.35% 3.52% 0.80
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.17% 82.35% 3.52% 0.80
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% 5.82% 3.98% 12.30
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.58% 3.90
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.15% 10.88
35 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% 20.41% 3.93% 0.76
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% 1.88% 3.35% 1.68
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% 23.51% 4.94% 0.95
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.75% 3.13
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 4.44% 1.14% 1.38
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 6.14% 12.05
41 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 9.18% 0.23
42 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 9.18% 0.23
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 9.18% 0.23

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中海基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 86.51% 1.96% 0.45
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 86.51% 1.96% 0.45
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.75% 51.33% 13.67% 0.48
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.29% 0.40% 0.59
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.29% 0.40% 0.59
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.66% 0.09% 0.54
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.66% 0.09% 0.54
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.66% 0.09% 0.54
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.34% 1.99
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.10% 4.47% 27.18
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 7.93% 10.60
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 7.93% 10.60
13 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.75% - 27.27% 0.43
14 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% 4.38% 13.14% 1.88
15 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 9.69% 0.47
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 0.04% 12.69% 0.51
17 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% 6.77% 6.73% 0.74
18 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.64% 31.86% 32.97% 0.51
19 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 15.05% 9.03
20 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 94.37% 0.41% 0.62
21 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 94.37% 0.41% 0.62
22 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.49% 3.03% 0.16
23 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.59% 91.27% 2.66
24 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% - 32.14% 2.37
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.53% 5.26
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.03% 17.34% 25.48
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.03% 17.34% 25.48
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% 22.36% 0.79% 0.70
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.48% 1.10% 0.41
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 10.21% 0.80
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 10.21% 0.80
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 5.46% 6.00% 13.09
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 8.05% 4.10
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.90% - 31.96% 12.04
35 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.62% 20.13% 2.13% 0.77
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 3.64% 2.76% 0.86
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.30% 22.72% 14.68% 1.43
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.99% - 27.99% 3.54
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.13% 1.18% 1.20
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 5.14% 11.54
41 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.36% 0.20
42 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.36% 0.20
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.36% 0.20

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中海基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 104.80% 0.96% 0.48
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 104.80% 0.96% 0.48
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.11% 51.41% 14.50% 0.61
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.19% 0.37% 0.59
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.19% 0.37% 0.59
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 0.43% 0.54
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 0.43% 0.54
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 0.43% 0.54
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.74% 10.71% 0.53
10 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.82% 11.41% 26.34
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 15.54% 8.15
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 15.54% 8.15
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 22.21% 0.33
14 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% - 20.48% 0.54
15 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% 1.72% 6.30% 2.69
16 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 11.79% 0.38
17 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.04% 9.18% 0.47
18 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.02% 15.75% 0.86% 0.79
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.88% 41.61% 23.77% 0.67
20 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.72% 8.90
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 83.15% 0.45% 0.88
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 83.15% 0.45% 0.88
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 17.99% 2.29
24 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.86% 91.43% 2.63
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 0.09% 5.27
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 20.67% 29.13
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 20.67% 29.13
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.06% 20.18% 0.59% 0.80
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.24% 0.31% 0.42
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 88.84% 0.30% 0.82
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 88.84% 0.30% 0.82
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 4.84% 3.07% 14.73
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 13.87% 4.77
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.05% 14.03
35 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% 21.37% 2.59% 0.89
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.07% 0.76
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.97% 20.76% 14.54% 2.17
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 5.98% 4.17
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.48% 1.24
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 16.22% 3.71
41 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.76% 0.26
42 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.76% 0.26
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.76% 0.26

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